Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 05Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtását 761.473.426 Ft bevétellel hagyja jóvá.
2. § A bevételeken belül, a kiemelt előirányzatok teljesítését, a Képviselő-testület, az alábbi összegekkel fogadja el:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85.905.376.- Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 400.241.115.-Ft
c) Közhatalmi bevételek 217.749.145.- Ft
d) Működési bevételek 8.021.253.- Ft
e) Felhalmozási bevétel 85.500.-Ft
f) Működési célra átvett pénzeszközök 128.950.-Ft
g) Előző évi záró pénzmaradvány igénybevétele 47.003.162.- Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezés 2.338.925-Ft,
i) ebből Demjéni Varázs Óvoda bevétele:
ia) Működési bevételek 4.811.-Ft 2.)
ib) Működési célra átvett pénzeszközök 65.150.-Ft
ic) Maradvány igénybevétele 59.550.-Ft
3. § A Képviselő-testület, a 2023. évi költségvetés teljesítését 266.622562.- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § A kiadásokon belül, a Képviselő-testület, a kiemelt előirányzatok teljesítését, az alábbiak szerint fogadja el:
a) Személyi juttatások 77.251.151.- Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.624.272.- Ft
c) Dologi kiadások 76.971.261.- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.331.200.- Ft
e) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás 359.600.-Ft
f) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül törvényi előírás alapján 45.678.232-Ft
g) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 29.201.727.- Ft
h) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.444.898.-Ft
i) Beruházási kiadások 8.459.774.-Ft
j) Felújítási kiadások 12.983.455.-Ft
k) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2.316.992. –Ft,
l) ebből Demjéni Varázs Óvoda: Személyi juttatások 30.451.312- Ft
la) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.381.926.- Ft
lb) Dologi kiadások 7.156.299.- Ft
lc) Beruházási kiadások 348.820.-Ft
5. § Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 2023-ban, 65.123.856.- Ft, záró pénzkészlete 2023. december 31-én 509.746.010.-Ft ebből: TOP 3.1.1-17 Kerékpárút fejlesztés Demjén községben 393.381.776.-Ft, Demjéni Varázs Óvoda 180.884.-Ft,Demjén Község Önkormányzata 116.183.350.-Ft
6. § 2023. december 31-én, az Önkormányzat eszközeinek értéke 1.469.770.518.-Ft, melyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 955.383.727.-Ft, követelések 4.201.684.-Ft. ebből: Demjéni Varázs Óvoda 2023. december 31-én, az Óvoda eszközeinek értéke 401.184-Ft, melyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 0 e Ft, követelések 220.930.-Ft.
7. § 2023. december 31.-én, az Önkormányzat forrásainak értéke 1.469.770.518.- Ft, melyből saját tőke 963.713.744.-Ft, kötelezettségek 15.559.508.- Ft, passzív időbeli elhatárolások 15.702.701- Ft, halasztott eredményszemléletű bevételek 465.311.457.-Ft, ebből Demjéni Varázs Óvoda 2023. december 31.-én, az Óvoda forrásainak értéke 401.814.- Ft, melyből saját tőke -5.872.516.- Ft, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások 5.688.280.- Ft.
8. § 2023. december 31.-én: a) az immateriális javak bruttó értéke 15.874.531.- Ft b)az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1.269.991.010.- Ft c) a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 63.956.936.- Ft d) beruházások és felújítások 2.001.496.-Ft
9. § 2023. december 31-én
a) az önkormányzat mérleg szerinti eredménye 42.210.715.-Ft
b) a Demjéni Varázs Óvoda mérleg szerinti eredménye -3.058.179.-Ft
10. § 2023. december 31-én
a) az Önkormányzat maradványa 494.473.003.-Ft
b) a Demjéni Varázs Óvoda maradványa 377.861.-Ft.
11. § Az 1–7. §-okban meghatározott, 2023-ban teljesített bevételi és kiadási főösszegek részletezését, az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, a könyvviteli mérleget, az eredmény-kimutatást, továbbá a 2023. évi kiadási és bevételi előirányzat-módosításokat a Képviselő-testület az alábbi mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá:
1. melléklet Címrend.
2. melléklet Önkormányzat konszolidált Bevételek és kiadások mérlege.
3. melléklet Bevételek és kiadások Önkormányzat és intézménye.
4. melléklet Önkormányzat költségvetési bevételek és Kiadások.
5. melléklet Önkormányzat költségvetési mérlege.
6. melléklet Önkormányzat bevételek kormányzati funkciónként.
7. melléklet Önkormányzat kiadások kormányzati funkciónként.
8. melléklet Demjéni Varázs Óvoda bevételek és kiadások.
9. melléklet Demjéni Varázs óvoda költségvetési mérlege.
10. melléklet Demjéni Varázs Óvoda bevételek és kiadások kormányzati funkciónként.
11. melléklet Közhatalmi bevételek.
12. melléklet Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson belül.
13. melléklet Települési támogatások.
14. melléklet Céljelleggel juttatott támogatás.
15. melléklet EU támogatással megvalósuló beruházás.
16. melléklet 2023. évi pénzkészlet.
17. melléklet Önerőből megvalósult beruházás, felújítás.
18. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletek.
19. melléklet Közvetett támogatások.
20. melléklet Létszám.
21. melléklet Költségvetési támogatások elszámolása.
22. melléklet Önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó elszámolások.
23. melléklet Konszolidált vagyon mérleg.
24. melléklet Környezetvédelmi alap felhasználás.
25. melléklet Konszolidált kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása.
26. melléklet Konszolidált eredmény kimutatás.
27. melléklet Konszolidált maradvány kimutatás.
28. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.
12. § Ez a rendelet 2024. június 5-én lép hatályba.