A költségvetés módosított előirányzat főösszege 392.465.146 Ft, melyből - a 2021. december 31-i állapot szerint- a tervezett kiadásokat 94,0 %, a bevételeinket pedig 98,0 %-ban teljesítettük, az önkormányzat záró pénzkészlete 134.409.250.-Ft volt.

Ezen a jogcímen kerültek tervezésre az állami támogatások, melyek főbb jogcímei a következők:

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, települési önkormányzatok egyes köznevelési-, szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkezési- és kulturális feladatainak támogatása.

2021. május hónaptól itt egy új támogatási jogcímet érdemes megemlíteni, a Falugondnoki Szolgálatra kapott összeget, mely éves szinten 3.179.000.- Ft.

- fejezeti kezelésű előirányzatok: 8.434.582.-Ft

- Kulturális Minisztérium Tér-zene pályázatra nyert támogatás 7.500.000.-Ft

- Falunapi támogatás pályázat 857.500.-Ft

- Közfoglalkoztatás program támogatás 898.032.-Ft

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Háziorvosi Szolgálat támogatása

Az itt tervezett módosított előirányzat 86.322.864.- Ft volt, 2021. 12.31-ig 100%-ban teljesült. Az állami támogatások havonta érkeznek az Önkormányzat számlájára.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ( Szabadság út, járda felújítás): 14.159.447..- Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások

-MVH Hagyományok háza pályázat utólagos finanszírozása: 6.993.409.Ft

- Óvoda játszóudvar kiépítése: 4.830.753.-Ft

-MFP program Szépasszonyvölgy út, járda felújítás: 19.998.912.-Ft

- MFP Temető járda kiépítés elszámolási maradvány visszafizetése: -5.427.-Ft

Az önkormányzati közhatalmi (helyi adó) bevételei költségvetésünk igen jelentős tételét képviselik.

A helyi gépjárműadó bevétel teljes mértékben elvonásra került a központi költségvetésbe, sőt 2021. január 1. napjától, az adóztatási feladatokat is az állami adóhatóság vette át. A korábban kivetett és önkormányzatunkhoz befizetett gépjárműadótartozások tovább utalásáról azonban még nekünk kell gondoskodni.

A vendégek idegenforgalmi adófizetési kötelezettsége az év első felében, 2021. június 30. napjáig szünetelt. Sajnos az idei évben, az elmaradt idegenforgalmi adó tervezett bevétele és visszaigénylésre sem volt lehetőségünk.

A Kormány döntése alapján, helyi iparűzési adókedvezményben részesültek, a 4 milliárd Ft árbevétel vagy mérlegfőösszeg alatti kis-és közép vállalkozások, amelyek meg nem fizetett adóját, központi támogatásként kapja meg az önkormányzat, évi 2 alkalommal.

2021 évben ez összegszerűen: 14.754.960.- Ft, mely nem a közhatalmi bevételek, hanem az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás soron szerepel. Kiegészítő költségvetési támogatást kapott az önkormányzat 1.744.145.-t összegben, továbbá 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásként 685.800.-Ft kapott.(Összességében 17.184.905.-Ft-t). Szintén az önkormányzati támogatás soron elszámolásból származó bevételek szerepel , 2020. utolsó negyedéves igénylésünk alapján, 2.828.100.- Ft idegenforgalmi adót és a 2020. évi normatíva elszámolásból 258.740.-Ft többlet támogatást kapott az önkormányzat (összességében 3.86.840.-Ft-ot.)

Az adóbevételek éves teljesülését a 5 . számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek alakulása az Önkormányzati szinten 88,0% volt. .

Itt a térítési és bérleti díjak, sírhelymegváltás díjai, szociális szolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) ellátási díjai kerülnek tervezésre.

Az óvodában az év első felében 3 gyermek fizetett 50%-os óvodai gyermek étkezési térítési díjat díjat, továbbá a COVID-19 miatt kevesebb az igénybe vett napok száma is. Az év második felében az étkező gyermekek a családok nyilatkozata alapján 100%-ban étkezési térítési díj kedvezményben részesülnek .

Az év folyamán a turisztikai iroda nem került megnyitásra, bár ezen a tételen is terveztünk eredeti előirányzatban ékesítési bevételeket.

Az önkormányzat által nyújtott módosított kölcsön 270.000 Ft-os előirányzata az év II. félévben teljesült.

6. Az előző évi záró pénzmaradvány állománya a zárszámadást követően:

Önkormányzat záró pénzmaradványa: 114.091609Ft, óvoda záró pénzmaradványa: 26.378 Ft.

Összesen: 114.026.596.-Ft

2021. 12.31-i záró pénzmaradvány összege: 107.973.421.-Ft

- ebből önkormányzat záró pénzmaradványa: 107.415.870.-Ft

- ebből Demjéni Varázs Óvoda záró pénzmaradványa: 557.797.-Ft

7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök A háztartásoktól vízközmű –csatornaközmű hálózat

számlára befizetett összeg 40.605.-Ft volt.

8. Az előző évi záró pénzkészlet állománya a zárszámadást követően:

Önkormányzat záró pénzkészlete: 134.328.658.-Ft

Demjéni Varázs Óvoda záró pénzkészlete: 100.092.- Ft.

A kiadások teljesítését az alábbi előirányzatok szerint értékeljük:

1. Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai körében, az I. félévben is havonta biztosítottuk a költségvetésben jóváhagyott béreket és egyéb juttatásokat, valamint ennek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése is megtörtént.

Képviselői javaslat és döntés alapján évvégén a dolgozók részére jutalom kifizetésre került sor:

Önkormányzati dolgozók:

Demjéni Varázs Óvoda dolgozói

A közös Hivatal dolgozói részére is biztosítottunk jutalmat, melynek fedezetét Demjén Önkormányzat biztosította működési célú pénzeszköz átadás jogcímen.

Az Önkormányzat Hivatalát továbbra is Kerecsend Község Önkormányzatával közösen tartjuk fenn, a működéséhez, - megállapodásunk szerint- Önkormányzatunk, 2021 évben 16.400.433.- Ft működési célú pénzeszközt biztosított, melyet havonta időarányosan utaltunk át, a székhelytelepülés felé, .illetve egy-egy célfeladat fedezetének biztosítása céljából.

A Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 362.400.-Ft támogatta a települési önkormányzat

A védőnői szolgálat működési feltételeiről a Kerecsend Önkormányzatával kötött megállapodás alapján gondoskodtunk, a költségekhez való hozzájárulásként 2021. évben 902.597.- Ft került átadásra, a gesztor önkormányzatnak.

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot továbbra is Kerecsend Község Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés alapján tartjuk fenn. Ehhez Demjén Önkormányzata 2021. évben 102.652.- Ft-ot, mint működési célú pénzeszközt adott át, a gesztor önkormányzatnak. Összes támogatás 17.768.082.-Ft

A helyi civil szervezetek munkáját 2021-ben is támogatta az önkormányzat, az előző évi tevékenységről szóló beszámolók és a 2021. éves feladattervek megismerése után, az ehhez szükséges előirányzatot költségvetésünk biztosítja.

2021. évben a civil szervezetek részére, közvetett támogatást fizettük ki, a belső ellenőrzés javaslata alapján, a közterületi térfigyelő kamerarendszer villamos energia és internet számlája és számítógépes karbantartás jogcímén.250.523.- Ft-ot.

3.A szociális feladatok területén hatályos szociális rendeletünk szerint, az év 2.590.420.Ft-ot fizettünk ki. A tervezett kiadásokat és az éves teljesítést 12 számú. melléklet tartalmazza.

Jelentős tételt képvisel az önkormányzat költségvetésében, az ún. önkormányzati zolidaritási hozzájárulás, melyet az önkormányzat, az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékben kell teljesítenie a központi költségvetésnek.

Demjén község esetében – figyelembe véve Demjén 149.154.- Ft-os adóerőképességét- a legmagasabb mértékű, összegszerűen 34.593.439 Ft, Ft teljesült.

Az I. félévben sor került visszafizetésekre is költségvetésünkből, visszafizetésre került a Kerékpárút 3. szakaszára kapott TOP-os pályázati támogatás 18.679.997 Ft (melyből előleg visszafizetés: 13.580.000, már elszámolt összeg: 5.099.997 Ft) valamint a szociális étkeztetésre kapott 2019. évi normatíva visszafizetésére is kamataival együtt 1.785.278.-Ft összegben.

5. Önkormányzatunk által fenntartott intézmény, a Demjéni Varázs Óvoda melynek 2021 évben 26.548.658.- Ft központi irányítószervi támogatást folyósítottunk.

Demjéni Varázsóvoda bevételeit és kiadásait a 8, 10,.melléklet tartalmazza.

6.1. Az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta az alábbi nagyobb összegű kiadásokat:

- egyéb eszköz beszerzés jogcímen

- polgármesteri hivatal telefon vásárlás 79.990 Ft

- községgazdálkodási területre

-homokkanál vásárlás 254.000.-Ft

- láncfűrész vásárlás 116.750.-Ft

- karbantartói telephely építése 1.118.400.-Ft

- sport feladatok:

- fűkasza vásárlás 690.000.-Ft

- sportparkban járda kialakítás 1.058.551.-Ft

- Hagyományok háza

- kiállító szekrény 589.026.-Ft

- Könyvtár

-konvektor 127.999.-Ft

-Háziorvosi alap ellátásra

- Klíma rendszer 900.532.-Ft

- Kossuth tér-Rákóczi út árok felújítás 205.536.-Ftt

- Temetői infrastruktúra fejlesztése Demjén községben, a Magyar Falu Program keretein belül, pályázati támogatásból valósult meg a beruházás értéke: 4.823.435 Ft, 150.000 Ft projektmenedzseri díj (Veres Tünde), valamint 82.500 Ft a műszaki ellenőrzés (Kontroll-Builder Kft) díja.

- Falugondnoki kisbusz beszerzése, szintén a Magyar Falu Program keretében történt, a beszerzett kisbusz értéke 10.088.999 Ft, ebből 2021 évben 7.892.000.-Ft-ot valamint 270.000 Ft projektmenedzseri díj kifizetése történt meg.

- Jelenleg is folyamatban van a Kossuth tér lakóút pályaszerkezet rekonstrukció parkolóval, szintén Magyar Falu Programos beruházás. Az I. félévben a kivitelező Thermál Építő Kft (Egerszalók) valamint a projektmenedzser, Veres Tünde szintén 1. részszámlája került kiegyenlítésre (525.000 Ft). A nyertes támogatás összege: 29.876.030 Ft.

- A Demjéni Vasalt utak (I.) kiépítésére 25.000.00 Ft támogatást kapott önkormányzatunk ..2021 évben 24.06.0468.-Ft felhasználása történt meg. Védőeszköz beszerzésre 1078.791.-Ft-ot fordítottunk.

A beruházással és felújításokkal kapcsolatos kiadásokat 13, - 14 számú melléklet tartalmazza.

Demjén Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtását a tájékoztatóhoz csatolt mellékletek részletesen tartalmazzák.