Kompolt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Kompolt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kompolt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 733.466.220 forintban,
b) bevételi főösszegét 824.070.814 forintban állapítja meg.
(2) Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési teljesítésének:
a) kiadási főösszegét:49.449.707 forintban,
b) bevételi főösszegét:50.138.988 forintban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2023. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat központi támogatások előirányzatait és teljesítését a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény 614.586 Ft.
(3) Előző évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség 9.217.246 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási bevételének szakfeladatonkénti, forrásonkénti és intézményenkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A működési és fejlesztési pénzforgalmi mérleget a 5. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített kiadását forrásonkénti, kormányzati funkciónkénti és intézményenkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait 195.157.919 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A felhalmozási kiadásból:
a) beruházás kiadás 181.602.618 Ft,
b) a felújítás kiadás 13.555.301 Ft,
(3) A 2023. évi felhalmozási kiadások címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
5. A pénzeszközök változása
8. § (1) Az önkormányzat 2023 évi nyitó pénzkészlete: 35.902.693 Ft, 2023. évi záró pénzkészlete: 115.811.638 Ft.
(2) A közös önkormányzati hivatal 2023. évi nyitó pénzkészlete: 231.486 Ft, 2023. évi záró pénzkészlete: 13.665 Ft.
6. Pénzmaradvány
9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa: 90.604.594 Ft, felosztását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetési maradványa: 689.281 Ft.
7. Egyéb rendelkezések
10. § (1) Az önkormányzat vagyonának kimutatását – a mérleget – a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által 2023. évben működési célra átadott pénzeszköz szervezetenkénti kimutatását tájékoztatási jelleggel a 8. melléklet, a helyi adók alakulásáról készített kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, több éves kihatással járó, felhalmozási célú kötelezettség vállalása nem volt 2023. évben.
8. Záró rendelkezés
11. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.