Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 02. 22- 2024. 05. 30Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Ácsteszér Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 438 789 361 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 438 789 361 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet; költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat Felújítási kiadásonkénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat 2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat 2023. évi központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat hiányának finanszírozását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. § Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi előirányzat |
---|---|---|
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
210 448 006 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 527 892 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
95 681 610 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
79 378 584 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 995 992 |
1.6. |
Kulturális bértámotatás |
593 928 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 471 512 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Közfoglalkoztatás |
1 706 712 |
2.3. |
TB alap védőnő |
3 595 200 |
2.4. |
Háziorvos működési hozzájárulás |
14 169 600 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 386 957 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Külterületi utak fejlesztése |
46 284 391 |
3.5. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
5 102 566 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1+....+4.7.) |
8 677 470 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
8 357 600 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Pótlék, bírság |
319 870 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 305 816 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 664 820 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 273 500 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 287 496 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 263 150 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 263 150 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Ingatlan értékesítés |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
310 552 911 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
8 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
8 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 322 127 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 322 127 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 914 323 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 914 323 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
128 236 450 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
438 789 361 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
257 087 205 |
1.1. |
Személyi juttatások |
28 892 036 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 277 735 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 864 192 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 345 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
178 208 242 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 512 875 |
1.13. |
Társulás |
176 271 187 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
424 180 |
1.18. |
Tartalékok |
500 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
500 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
165 787 833 |
2.1. |
Beruházások |
8 436 943 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
157 350 890 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
422 875 038 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
8 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
8 000 000 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 914 323 |
6.1. |
Központi irányító szervi támogatás |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 914 323 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
15 914 323 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
438 789 361 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
210 448 006 |
Személyi juttatások |
28 892 036 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 471 512 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 277 735 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
41 864 192 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 677 470 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 345 000 |
5. |
Működési bevételek |
11 305 816 |
Egyéb működési célú kiadások |
178 208 242 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
500 000 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
249 902 804 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
257 087 205 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
112 322 127 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 322 127 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
8 000 000 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
8 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
8 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 914 323 |
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 914 323 |
Központi irányító szervi támogatás |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
128 236 450 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
15 914 323 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
378 139 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
273 001 528 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 386 957 |
Beruházások |
8 436 943 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
9 263 150 |
Felújítások |
157 350 890 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
60 650 107 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
165 787 833 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
60 650 107 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
165 787 833 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
---|---|---|---|---|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
210 448 006 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 527 892 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
95 681 610 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
79 378 584 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 995 992 |
||
1.6. |
Kulturális bértámotatás |
593 928 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 471 512 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Közfoglalkoztatás |
1 706 712 |
||
2.3. |
TB alap védőnő |
3 595 200 |
||
2.4. |
Háziorvos működési hozzájárulás |
14 169 600 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 386 957 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Külterületi utak fejlesztése |
46 284 391 |
||
3.5. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
5 102 566 |
||
3.6. |
Közösségi célú fejlesztés |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
8 677 470 |
||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
8 357 600 |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
pótlékok |
319 870 |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 305 816 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 664 820 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 273 500 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 287 496 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 263 150 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 263 150 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Ingatlan értékesítés |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
310 552 911 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
8 000 000 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
8 000 000 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 322 127 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 322 127 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 914 323 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 914 323 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
128 236 450 |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
438 789 361 |
||
KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
257 087 205 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
28 892 036 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 277 735 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
41 864 192 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 345 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
178 208 242 |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 512 875 |
||
1.13. |
- Társulás |
176 271 187 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
424 180 |
||
1.18. |
Tartalékok |
500 000 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
500 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
165 787 833 |
||
2.1. |
Beruházások |
8 436 943 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
157 350 890 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
422 875 038 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
8 000 000 |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
8 000 000 |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
7 914 323 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 914 323 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
15 914 323 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
438 789 361 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
E |
F=(B-D-E) |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú "Külterületi utak felújítása Ácsteszér Községben" |
96 546 326 |
2023 |
96 546 326 |
|
MFP-ÖTIK/2021. A Magyar Falu Program Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
26 789 281 |
2023 |
26 789 281 |
|
MFP-BJA/2022. A Magyar Falu Program Önkormányzati járdafelújítás |
9 989 970 |
2023 |
9 989 970 |
|
MFP-ÖTIK/2022. A Magyar Falu Program Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
24 025 313 |
2023 |
24 025 313 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00006 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
5 806 943 |
2023 |
5 806 943 |
|
„Arany Trombita” vásárlásának 2023. évi esedékes összege |
2 250 000 |
2023 |
2 250 000 |
|
Útkarbantartás |
150 000 |
2023 |
150 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök védőnő, falugondnok |
230 000 |
2023 |
230 000 |
|
ÖSSZESEN: |
165 787 833 |
165 787 833 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
---|---|---|---|---|---|
1. |
Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
387 100 |
0 |
|
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
Sport támogatás |
0 |
0 |
|||
Alapitványok |
387 100 |
0 |
|||
2. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
195 106 562 |
37 080 |
0 |
|
Központi orvosi ügyelet |
1 026 000 |
||||
Óvoda működési kiadása |
179 424 087 |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Háziorvosi alapellátás Ácsteszér |
14 169 600 |
||||
Védőnői szolgálat Ácsteszér |
3 595 200 |
||||
KLIK gyermekutaztatás |
189 000 |
||||
Fogászat Súr |
|||||
KTKT támogatás |
297 875 |
||||
KTKT működés |
|||||
Hulladékgazdálkodás |
|||||
Bakonyalja-Kisalföld kapuja |
24 804 |
||||
BÖSZ |
|||||
Komáromi Vizitársulat |
12 276 |
||||
TÖOSZ |
|||||
Összesen |
195 106 562 |
424 180 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
20 527 892 |
||
I.1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.1.1.1.-I 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
0,00 |
0 |
I.1. I Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
Ft |
0 |
8 901 621 |
I.1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
Ft |
0 |
3 361 418 |
I.1.1.1.3 -I. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
Ft |
0 |
3 365 349 |
I.1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
Ft |
0 |
145 592 |
I.1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
Ft |
0 |
2 029 262 |
I.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
Ft |
0 |
9 609 043 |
I.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
Ft |
0 |
59 401 |
I.1.1.1. 8. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
Ft |
0 |
1 957 827 |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
95 681 610 |
||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
87 |
29 380 000 |
2023. évben 8 hónapra |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
94 |
19 586 660 |
1.2.1.1.1.1. nem sajátos igényű óvodás gyermekek száma |
fő |
86 |
0 |
1.2.1.1.1.2.1. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik |
fő |
0 |
0 |
1.2.1.1.3.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma |
fő |
1 |
0 |
1.2.1.1.4.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma |
fő |
2 |
0 |
2023. évben 4 hónapra |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
88 |
9 793 340 |
1.2.1.1.1.2. nem sajátos igényű óvodás gyermekek száma |
fő |
80 |
0 |
1.2.1.1.1.2.2. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik |
fő |
0 |
0 |
1.2.1.1.3.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma |
fő |
1 |
|
1.2.1.1.4.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma |
fő |
2 |
|
II.4.a (4) mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógus |
fő |
0 |
0 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása -Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8,7 |
45 787 230 |
2021. évben 8 hónapra |
30 524 820 |
||
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8,7 |
30 524 820 |
L1 (1) gyermekek száma |
fő |
97 |
- |
Vk 1 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint |
fő |
1,20 |
- |
V 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
3 |
- |
Vi 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
58 |
- |
Op1 (1) óvodapszichológusok száma |
fő |
0 |
- |
2021. évben 4 hónapra |
15 262 410 |
||
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8,7 |
15 262 410 |
L1 (1) gyermekek száma |
fő |
88 |
0 |
Vk 2 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint |
fő |
1,20 |
0,00 |
V 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
3 |
0 |
Vi 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
58 |
0 |
Op2 (1) óvodapszichológusok száma |
fő |
0,0 |
0,0 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző – napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
fő |
2,0 |
935 380 |
1.2.3.1.1. Alapfokú végzettségű |
|||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. Kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
935 380 |
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
0,0 |
0,0 |
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása – napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
fő |
5 |
19 390 000 |
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 |
19 390 000 |
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
0,0 |
0,0 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
1 |
189 000 |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
Jogcím |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
79 378 584 |
||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
Ft |
0 |
4 345 000 |
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
40 758 397 |
||
1.3.2.3. Szociális étkezés |
|||
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás |
fő |
24 |
1 771 440 |
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
|||
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
12,00 |
5 142 300 |
1.3.3.1.1 Bölcsődei dolgozók bértámogatása |
fő |
5,00 |
30 340 400 |
1.3.3.2 Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
0,00 |
3 504 257 |
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
34 275 187 |
||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás |
fő |
5,30 |
14 122 569 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás |
Ft |
0,00 |
20 152 618 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
0 |
|
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|||
Jogcím |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
1.5.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
Ft |
2 270 000 |
|
Támogatások Összesen |
197 858 086 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
TARTALÉKOK |
2023.évi előirányzat |
---|---|
Céltartalék |
500 000 |
Működési célú |
|
Felhalmozáscélú |
|
Céltartalék összesen |
500 000 |
Általános Tartalék |
|
működési cél |
0 |
felhalmozás célú |
|
Általános tartalék összesen |
0 |
Tartalék összesen |
500 000 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitel összege |
Hitel típusa |
---|---|---|
Takarékbank Zrt. |
8 000 000 Ft |
Folyószámla hitel |
- |
8 000 000 Ft |