Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 22

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

2023.02.22.

Ácsteszér Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 438 789 361 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 438 789 361 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet; költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat Felújítási kiadásonkénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat 2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat 2023. évi központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzat hiányának finanszírozását a 10. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

210 448 006

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 527 892

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

95 681 610

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

79 378 584

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 995 992

1.6.

Kulturális bértámotatás

593 928

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 471 512

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Közfoglalkoztatás

1 706 712

2.3.

TB alap védőnő

3 595 200

2.4.

Háziorvos működési hozzájárulás

14 169 600

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

51 386 957

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Külterületi utak fejlesztése

46 284 391

3.5.

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

5 102 566

4.

Közhatalmi bevételek (4.1+....+4.7.)

8 677 470

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 357 600

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Pótlék, bírság

319 870

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 305 816

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 664 820

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 273 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 287 496

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

80 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 263 150

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 263 150

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Ingatlan értékesítés

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

310 552 911

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

8 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

8 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

112 322 127

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

112 322 127

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 914 323

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 914 323

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

128 236 450

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

438 789 361

2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

257 087 205

1.1.

Személyi juttatások

28 892 036

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 277 735

1.3.

Dologi kiadások

41 864 192

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 345 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

178 208 242

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 512 875

1.13.

Társulás

176 271 187

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

424 180

1.18.

Tartalékok

500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

165 787 833

2.1.

Beruházások

8 436 943

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

157 350 890

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

422 875 038

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

8 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

8 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7 914 323

6.1.

Központi irányító szervi támogatás

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 914 323

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

15 914 323

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

438 789 361

3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023.évi előirányzat

Megnevezés

2023.évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

210 448 006

Személyi juttatások

28 892 036

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 471 512

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 277 735

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

41 864 192

4.

Közhatalmi bevételek

8 677 470

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 345 000

5.

Működési bevételek

11 305 816

Egyéb működési célú kiadások

178 208 242

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

500 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

249 902 804

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

257 087 205

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

112 322 127

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

112 322 127

Likviditási célú hitelek törlesztése

8 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

8 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

8 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 914 323

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 914 323

Központi irányító szervi támogatás

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

128 236 450

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

15 914 323

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

378 139 254

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

273 001 528

4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023.évi előirányzat

Megnevezés

2023.évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 386 957

Beruházások

8 436 943

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

9 263 150

Felújítások

157 350 890

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

60 650 107

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

165 787 833

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

60 650 107

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

165 787 833

5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

D

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

210 448 006

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 527 892

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

95 681 610

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

79 378 584

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 995 992

1.6.

Kulturális bértámotatás

593 928

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 471 512

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Közfoglalkoztatás

1 706 712

2.3.

TB alap védőnő

3 595 200

2.4.

Háziorvos működési hozzájárulás

14 169 600

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

51 386 957

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Külterületi utak fejlesztése

46 284 391

3.5.

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

5 102 566

3.6.

Közösségi célú fejlesztés

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 677 470

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 357 600

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

pótlékok

319 870

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 305 816

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 664 820

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 273 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 287 496

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

80 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 263 150

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 263 150

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Ingatlan értékesítés

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

310 552 911

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

8 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

8 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

112 322 127

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

112 322 127

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 914 323

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 914 323

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

128 236 450

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

438 789 361

KIADÁSOK

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

257 087 205

1.1.

Személyi juttatások

28 892 036

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 277 735

1.3.

Dologi kiadások

41 864 192

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 345 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

178 208 242

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 512 875

1.13.

- Társulás

176 271 187

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

424 180

1.18.

Tartalékok

500 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

165 787 833

2.1.

Beruházások

8 436 943

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

157 350 890

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

422 875 038

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

8 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

8 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

7 914 323

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 914 323

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

15 914 323

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

438 789 361

6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként
adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

E

F=(B-D-E)

A

B

C

D

E

VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú "Külterületi utak felújítása Ácsteszér Községben"

96 546 326

2023

96 546 326

MFP-ÖTIK/2021. A Magyar Falu Program Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

26 789 281

2023

26 789 281

MFP-BJA/2022. A Magyar Falu Program Önkormányzati járdafelújítás

9 989 970

2023

9 989 970

MFP-ÖTIK/2022. A Magyar Falu Program Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

24 025 313

2023

24 025 313

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00006 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

5 806 943

2023

5 806 943

„Arany Trombita” vásárlásának 2023. évi esedékes összege

2 250 000

2023

2 250 000

Útkarbantartás

150 000

2023

150 000

Kisértékű tárgyi eszközök védőnő, falugondnok

230 000

2023

230 000

ÖSSZESEN:

165 787 833

165 787 833

7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladat

1.

Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre

0

387 100

0

Civil szervezetek működési támogatása

Sport támogatás

0

0

Alapitványok

387 100

0

2.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

195 106 562

37 080

0

Központi orvosi ügyelet

1 026 000

Óvoda működési kiadása

179 424 087

Közös Önkormányzati Hivatal

Háziorvosi alapellátás Ácsteszér

14 169 600

Védőnői szolgálat Ácsteszér

3 595 200

KLIK gyermekutaztatás

189 000

Fogászat Súr

KTKT támogatás

297 875

KTKT működés

Hulladékgazdálkodás

Bakonyalja-Kisalföld kapuja

24 804

BÖSZ

Komáromi Vizitársulat

12 276

TÖOSZ

Összesen

195 106 562

424 180

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

20 527 892

I.1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.1.1.1.-I 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

fő

0,00

0

I.1. I Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

Ft

0

8 901 621

I.1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

Ft

0

3 361 418

I.1.1.1.3 -I. Közvilágítás fenntartásának támogatása

Ft

0

3 365 349

I.1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

Ft

0

145 592

I.1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

Ft

0

2 029 262

I.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Ft

0

9 609 043

I.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Ft

0

59 401

I.1.1.1. 8. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

Ft

0

1 957 827

mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

95 681 610

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

87

29 380 000

2023. évben 8 hónapra

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

94

19 586 660

1.2.1.1.1.1. nem sajátos igényű óvodás gyermekek száma

fő

86

0

1.2.1.1.1.2.1. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik

fő

0

0

1.2.1.1.3.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

1

0

1.2.1.1.4.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

2

0

2023. évben 4 hónapra

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

88

9 793 340

1.2.1.1.1.2. nem sajátos igényű óvodás gyermekek száma

fő

80

0

1.2.1.1.1.2.2. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik

fő

0

0

1.2.1.1.3.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

1

1.2.1.1.4.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

2

II.4.a (4) mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógus

fő

0

0

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása -Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

8,7

45 787 230

2021. évben 8 hónapra

30 524 820

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

8,7

30 524 820

L1 (1) gyermekek száma

fő

97

-

Vk 1 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint

fő

1,20

-

V 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

fő

3

-

Vi 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

óraszám

58

-

Op1 (1) óvodapszichológusok száma

fő

0

-

2021. évben 4 hónapra

15 262 410

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

8,7

15 262 410

L1 (1) gyermekek száma

fő

88

0

Vk 2 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint

fő

1,20

0,00

V 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

fő

3

0

Vi 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

óraszám

58

0

Op2 (1) óvodapszichológusok száma

fő

0,0

0,0

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző – napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

fő

2,0

935 380

1.2.3.1.1. Alapfokú végzettségű

1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. Kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

2,0

935 380

1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

0,0

0,0

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása – napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

fő

5

19 390 000

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5

19 390 000

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

0,0

0,0

1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

1

189 000

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

79 378 584

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

Ft

0

4 345 000

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

40 758 397

1.3.2.3. Szociális étkezés

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás

fő

24

1 771 440

1.3.2.4. Házi segítségnyújtás

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

12,00

5 142 300

1.3.3.1.1 Bölcsődei dolgozók bértámogatása

fő

5,00

30 340 400

1.3.3.2 Bölcsődei üzemeltetési támogatás

Ft

0,00

3 504 257

1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

34 275 187

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás

fő

5,30

14 122 569

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás

Ft

0,00

20 152 618

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

0

KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.5.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft

2 270 000

Támogatások Összesen

197 858 086

9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tartalék

TARTALÉKOK

2023.évi előirányzat

Céltartalék

500 000

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen

500 000

Általános Tartalék

működési cél

0

felhalmozás célú

Általános tartalék összesen

0

Tartalék összesen

500 000

10. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Külső finanszírozási módja

Hitelt nyújtó pénzintézet

Hitel összege

Hitel típusa

Takarékbank Zrt.

8 000 000 Ft

Folyószámla hitel

-

8 000 000 Ft