1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

229 299 261

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 835 372

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

112 521 454

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

83 672 435

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

10 000 000

1.6.

Kulturális bértámotatás

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

35 404 620

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Közfoglalkoztatás

17 043 420

2.3.

TB alap védőnő

2.4.

Háziorvos működési hozzájárulás

18 361 200

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 651 566

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Külterületi utak fejlesztése

11 549 000

3.5.

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

5 102 566

3.6.

4.

Közhatalmi bevételek (4.1+....+4.7.)

8 702 600

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 357 600

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Pótlék, bírság

345 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 899 226

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 004 960

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

340 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

420 000

5.5.

Ellátási díjak

3 112 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 301 766

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

720 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

522 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

122 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

400 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Ingatlan értékesítés

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

302 479 273

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

252 191 862

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

252 191 862

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 385 362

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 385 362

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

269 577 224

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

572 056 497

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

286 097 898

1.1.

Személyi juttatások

40 599 753

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 335 119

1.3.

Dologi kiadások

46 498 049

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 941 467

1.5

Egyéb működési célú kiadások

183 885 782

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 107 000

1.13.

Társulás

182 516 722

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

262 060

1.18.

Tartalékok

5 837 728

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 337 728

1.20.

- Céltartalék

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

268 573 237

2.1.

Beruházások

216 457 575

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

52 115 662,0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

554 671 135

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

10 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

10 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7 385 362

6.1.

Központi irányító szervi támogatás

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 385 362

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 385 362

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

572 056 497

Megnevezés

2024.évi előirányzat

Megnevezés

2024.évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

229 299 261

Személyi juttatások

40 599 753

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

35 404 620

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 335 119

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

46 498 049

4.

Közhatalmi bevételek

8 702 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 941 467

5.

Működési bevételek

11 899 226

Egyéb működési célú kiadások

183 885 782

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

5 837 728

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

522 000

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

285 827 707

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

286 097 898

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

252 191 862

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

252 191 862

Likviditási célú hitelek törlesztése

10 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

10 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

10 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 385 362

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 385 362

Központi irányító szervi támogatás

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

269 577 224

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

17 385 362

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

555 404 931

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

303 483 260

Megnevezés

2024.évi előirányzat

Megnevezés

2024.évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 651 566

Beruházások

216 457 575

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

52 115 662

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

16 651 566

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

268 573 237

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

16 651 566

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

268 573 237

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

D

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

229 299 261

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 835 372

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

112 521 454

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

83 672 435

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

10 000 000

1.6.

Kulturális bértámotatás

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

35 404 620

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Közfoglalkoztatás

17 043 420

2.3.

TB alap védőnő

2.4.

Háziorvos működési hozzájárulás

18 361 200

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 651 566

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Külterületi utak fejlesztése

11 549 000

3.5.

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

5 102 566

3.6.

Közösségi célú fejlesztés

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 702 600

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 357 600

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

pótlékok

345 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 899 226

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 004 960

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

340 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

420 000

5.5.

Ellátási díjak

3 112 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 301 766

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

720 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

522 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

122 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

400 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Ingatlan értékesítés

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

302 479 273

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

252 191 862

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

252 191 862

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 385 362

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 385 362

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

269 577 224

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

572 056 497

KIADÁSOK

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

286 097 898

1.1.

Személyi juttatások

40 599 753

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 335 119

1.3.

Dologi kiadások

46 498 049

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 941 467

1.5

Egyéb működési célú kiadások

183 885 782

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 107 000

1.13.

- Társulás

182 516 722

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

262 060

1.18.

Tartalékok

5 837 728

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 337 728

1.20.

- Céltartalék

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

268 573 237

2.1.

Beruházások

216 457 575

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

52 115 662

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

554 671 135

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

10 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

10 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

7 385 362

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 385 362

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 385 362

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

572 056 497

VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú Külterületi utak felújítása Ácsteszér Községben

46 308 719

2024

46 308 719

TOP_Plusz-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interakt.

184 704 523

2024

184 704 523

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00002 Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztés Ácsteszéren

31 578 052

2024

31 578 052

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00006 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

5 806 943

2024

5 806 943

Kisértékű tárgyi eszközök falugondnok

175 000

2024

175 000

ÖSSZESEN:

268 573 237

268 573 237

1.

Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre

0

262 060

0

Civil szervezetek működési támogatása

Sport támogatás

0

0

Alapitványok

208 000

0

2.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

201 986 622

54 060

0

Központi orvosi ügyelet

400 000

Óvoda működési kiadása

182 516 722

Közös Önkormányzati Hivatal

Háziorvosi alapellátás Ácsteszér

18 361 200

Védőnői szolgálat Ácsteszér

0

KLIK gyermekutaztatás

568 700

Fogászat Súr

KTKT támogatás

140 000

KTKT működés

Hulladékgazdálkodás

Bakonyalja-Kisalföld kapuja

24 060

BÖSZ

Komáromi Vizitársulat

30 000

TÖOSZ

Összesen

201 986 622

316 120

0

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

Emelt fajlagos szerinti támogatás

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 000 000

0,00

0

0

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

18 529 173

20 485 546

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

6 000 000

0

0

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

3 371 058

3 371 058

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

0

2 445 500

2 445 500

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0

1 180 000

1 180 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

146 009

146 009

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

2 035 082

2 035 082

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 636 601

9 636 601

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2550

63 295

63 295

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

0

0

1 957 827

1 957 827

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

20 835 372

20 835 372

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

137000

83,3

11 412 100

14 358 754

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

1 650 000

1 650 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

5 980 790

8,1

48 444 399

67 813 200

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

514 000

2,5

1 285 000

1 792 500

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

4421000

5

22 105 000

26 340 000

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

189000

3

567 000

567 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

85 463 499

112 521 454

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

4 941 467

4 941 467

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

79610

25

1 990 250

2 121 500

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

5612200

12

5 612 200

6 047 200

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

7560900

2

15 121 800

17 044 000

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

6276200

3

18 828 600

20 514 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

0

0

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

46 494 317

50 668 167

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2961000

5,21

15 426 810

18 860 200

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

14 144 038

14 144 038

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

0

0

0

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 570 848

33 004 238

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

2 270 000

2 270 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000

2 270 000

Céltartalék

500 000

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen

500 000

Általános Tartalék

5 337 728

működési célú

0

felhalmozás célú

Általános tartalék összesen

5 337 728

Tartalék összesen

5 837 728

MBH Zrt.

10 000 000 Ft

Folyószámla hitel

-

10 000 000 Ft