Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Ácsteszér Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 708 277 234 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 708 277 234 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

190 981 772

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 527 892

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

91 919 242

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

70 876 380

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 278 960

1.7

Elszámolásokból származó bevételek

515 370

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

42 679 621

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

42 679 621

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

273 749 922

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

273 749 922

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 677 470

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

8 357 600

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

8 357 600

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

319 870

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

13 911 538

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 664 820

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

619 674

5.4.

Tulajdonosi bevételek

509 030

5.5.

Ellátási díjak

3 273 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 287 496

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Biztosító által fizetett kártérítés

907 890

5.9.

Kamatbevételek

5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.11.

Egyéb működési bevételek

649 128

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 263 150

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 263 150

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

15 478 544

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

480 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

14 998 544

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

560 742 017

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

26 069 938

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

26 069 938

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

107 488 535

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

107 488 535

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 976 744

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 976 744

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

147 535 217

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

708 277 234

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

280 760 835

1.1.

Személyi juttatások

37 198 032

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 177 734

1.3.

Dologi kiadások

63 411 696

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 345 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

171 628 373

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 671 704

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

165 664 174

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

400 000

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Tartalékok

559

1.15.

- Kamattámogatások

1.16.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 891 936

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

387 469 717

2.1.

Beruházások

242 505 995

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

143 802 080

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 161 642

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 161 642

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

668 230 552

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

26 069 938

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

26 069 938

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

13 976 744

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 976 744

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

40 046 682

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

708 277 234

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

190 981 772

Személyi juttatások

37 198 032

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42 679 621

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 177 734

3.

2.-ból EU-s támogatás

42 679 621

Dologi kiadások

63 411 696

4.

Közhatalmi bevételek

8 677 470

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 345 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

15 478 544

Egyéb működési célú kiadások

171 627 814

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

559

7.

Egyéb működési bevételek

13 911 538

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

271 728 945

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

280 760 835

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

147 535 217

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

107 488 535

Likviditási célú hitelek törlesztése

26 069 938

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

13 976 744

Egyéb belső finanszírozási kiadások

13 976 744

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

26 069 938

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

26 069 938

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Váltóbevételek

23.

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

147 535 217

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

40 046 682

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

419 264 162

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

320 807 517

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

273 749 922

Beruházások

242 505 995

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

9 263 150

Felújítások

143 802 080

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

6 000 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 161 642

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

289 013 072

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

387 469 717

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

289 013 072

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

387 469 717

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
adatok forintban

Feladat
megnevezése

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat
megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

D

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

190 981 772

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 527 892

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

91 919 242

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

70 876 380

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 278 960

1.7

Elszámolásokból származó bevételek

515 370

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

42 679 621

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

42 679 621

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

273 749 922

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

273 749 922

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 677 470

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

8 357 600

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

8 357 600

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

319 870

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

13 911 538

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 664 820

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

619 674

5.4.

Tulajdonosi bevételek

509 030

5.5.

Ellátási díjak

3 273 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 287 496

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Biztosító által fizetett kártérítés

907 890

5.9.

Kamatbevételek

5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.11.

Egyéb működési bevételek

649 128

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 263 150

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 263 150

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

15 478 544

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

480 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

14 998 544

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

560 742 017

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

26 069 938

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

26 069 938

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

107 488 535

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

107 488 535

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 976 744

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 976 744

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

147 535 217

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

708 277 234

KIADÁSOK

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

280 760 835

1.1.

Személyi juttatások

37 198 032

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 177 734

1.3.

Dologi kiadások

63 411 696

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 345 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

171 628 373

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 671 704

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

165 664 174

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

400 000

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Tartalékok

559

1.15.

- Kamattámogatások

1.16.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 891 936

1.17.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

387 469 717

1.18.

Beruházások

242 505 995

1.19.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1.20.

Felújítások

143 802 080

2.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.1.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 161 642

2.2.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.5.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.6.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.8.

- Lakástámogatás

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 161 642

2.10.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2.11.

Általános tartalék

2.12.

Céltartalék

2.13.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

668 230 552

3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

26 069 938

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.1.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

26 069 938

4.2.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.3.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

5.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

13 976 744

5.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

5.6.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 976 744

6.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.1.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.2.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.3.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

6.5.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

7.1.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

40 046 682

7.2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

708 277 234

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként
adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

A

B

C

100292709896 számla

9 667

2023

2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé

5 763 956

2023

2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé

5 913 956

2023

23/000419 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí

7 858 362

2023

2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. hsz. 79. hrsz. alatt ÖNKOR

350 000

2023

A TOP_PLUSZ-1.1.1-21 azonosítószámú "Közétkeztetési célokat"

1 169 000

2023

Ácste+G82:G102szér, Akai út 023. hrsz. ingatlanon ravatalozó épület f

150 000

2023

Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)

750 000

2023

Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)

750 000

2023

Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)

750 000

2023

Ácsteszér külterületi utak engedélyezési és kiviteli tervéne

80 000

2023

Ácsteszér, Kossuth L. u. 181/5. hrsz. alatt KÖZÉTKEZTETÉSI C

1 550 000

2023

Ácsteszér, Kossuth L. u. 79. hsz. alatti ingatlanon pajta fe

600 000

2023

Készülékbiztosítás 0001198276 Basic

9 667

2023

LENOVO Ide Pad 3 151TL6 82H803QHHV Szürke laptop vásárlás H

137 795

2023

Magyar Falu Program 2022 címú MFP-ÖTIKI2022 kódszámú 3346656

17 996 310

2023

MLTMM-2023-42 műszaki ellenőrzés

320 000

2023

Önk. bérleti díj terhére végzett munka

268 270

2023

Önk. bérleti díj terhére végzett munka

429 030

2023

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Magyar

20 913 727

2023

Philips HR2041 turmix

11 803

2023

RR-2023-7 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí

400 000

2023

SZA00085/2023 ajnövényzettisztító , heveder , damil

313 386

2023

SZA00657/2023 számla

2 295 000

2023

SZA00657/2023 számla

369 900

2023

SZA00657/2023 számla

175 000

2023

SZLS-2023-11 Külterületi út építése Ácsteszéren előlegszámla

3 598 780

2023

SZLS-2023-12 Külterületi út építése Ácsteszéren 2.előlegszám

3 766 122

2023

SZLS-2023-23 Külterületi út építése Ácsteszéren

1 799 390

2023

SZLS-2023-24 Külterületi út építése Ácsteszéren

8 996 950

2023

SZLS-2023-25 Külterületi út építése Ácsteszéren

7 197 561

2023

SZLS-2023-26 Külterületi út építése Ácsteszéren

7 197 561

2023

SZLS-2023-31 Külterületi út építése Ácsteszéren

7 197 561

2023

Táncsics Mihály Emlékház felújítása 1.ütem

4 138 517

2023

Táncsics Mihály Emlékház felújítása 2.ütem

1 777 783

2023

Távközlési szolgáltatás 100277054179. sz. számla

9 667

2023

Távközlési szolgáltatás 100279590506. sz. számla

9 667

2023

Távközlési szolgáltatás 100283322317. sz. számla

9 667

2023

Távközlési szolgáltatás 100285181222. sz. számla

9 667

2023

Távközlési szolgáltatás 100287129663. sz. számla

9 667

2023

Távközlési szolgáltatás 100288994049. sz. számla

9 667

2023

Távközlési szolgáltatás 100290846167. sz. számla

9 667

2023

Távközlési szolgáltatás 100294573121. sz. számla

9 667

2023

Távközlési szolgáltatás 100296424891. sz. számla

9 667

2023

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-0000 2; 5. sz. Azonnali támogatási előleg Turizmusfejlesztési támogatások

185 466 523

2023

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-0000 2; 1. sz. Azonnali támogatás konyhafejleszétsi pályázat

53 980 975

2023

Beruházási és felújítási áfa

31 768 520

2023

ÖSSZESEN:

386 308 075

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások
adatok forintban

Megnevezés

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Államigazgatási
feladat

1.

Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre

0

130 000

0

Civil szervezetek működési támogatása

Sport támogatás

0

0

Alapitványok

130 000

0

2.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

171 343 378

154 436

0

Központi orvosi ügyelet

22 279

Óvoda működési kiadása

170 825 617

Közös Önkormányzati Hivatal

Háziorvosi alapellátás Ácsteszér

Védőnői szolgálat Ácsteszér

KLIK gyermekutaztatás

110 250

Fogászat Súr

177 643

KTKT támogatás

138 589

KTKT működés

Hulladékgazdálkodás

69 000

Bakonyalja-Kisalföld kapuja

48 168

BÖSZ

60 000

Komáromi Vizitársulat

29 018

TÖOSZ

17 250

Összesen

171 343 378

284 436

0

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Elszámolás mutató

Elszámolás forint

Kiegészítő forrás

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

0,00

-

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

0

11 672 105

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

0

16 993 600

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

0

-

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

0

2 308 800

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

0

3 361 418

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

0

2 311 500

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

0

3 365 349

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

0

100 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

0

145 592

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

0

1 393 805

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

0

2 029 262

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

0

6 600 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

0

9 609 043

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

0

40 800

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

59 401

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

0

-

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

-

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

0

1 957 827

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

0

-

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

20 527 892

20 527 892

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

86,7

11 271 000

1.2.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

0,0

-

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

2 650 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

8,6

45 260 940

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2,5

1 169 225

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

5

19 390 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

-

1.2.5.2.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

-

1.2.5.2.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

-

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

3

567 000

1.2.7.

Diabétesz ellátási pótlék

0

-

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

80 308 165

11 611 077

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

0

4 345 000

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

28

2 066 680

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

12

5 142 300

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

2

13 981 400

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

3

16 359 000

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

41 894 380

172 142

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

5,34

14 419 602

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

0

14 390 256

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

0

-

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

28 809 858

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

0

2 270 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

2 270 000

593 928

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tartalék
adatok forintban

TARTALÉKOK

2023.évi előirányzat

Céltartalék

559

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen

559

Általános Tartalék

működési célú

0

felhalmozás célú

Általános tartalék összesen

0

Tartalék összesen

559

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Külső finanszírozási módja
adatok forintban

Hitelt nyújtó pénzintézet

Hitel összege

Hitel típusa

Takarékbank Zrt.

26 069 938 Ft

Folyószámla hitel

-

26 069 938 Ft