Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ácsteszér Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 708 277 234 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 708 277 234 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
190 981 772 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 527 892 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 919 242 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
70 876 380 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 278 960 |
|
1.7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
515 370 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
42 679 621 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 679 621 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
273 749 922 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
273 749 922 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 677 470 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 357 600 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 357 600 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
319 870 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
13 911 538 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 664 820 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
619 674 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
509 030 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 273 500 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 287 496 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
907 890 |
|
5.9. |
Kamatbevételek |
|
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
649 128 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 263 150 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 263 150 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 478 544 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
480 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 998 544 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
560 742 017 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
26 069 938 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
26 069 938 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
107 488 535 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 488 535 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 976 744 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 976 744 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
147 535 217 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
708 277 234 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
280 760 835 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 198 032 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 177 734 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
63 411 696 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 345 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
171 628 373 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 671 704 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
165 664 174 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Tartalékok |
559 |
|
1.15. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 891 936 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
387 469 717 |
|
2.1. |
Beruházások |
242 505 995 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
143 802 080 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 161 642 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 161 642 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
668 230 552 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
26 069 938 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
26 069 938 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
13 976 744 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 976 744 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
40 046 682 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
708 277 234 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
190 981 772 |
Személyi juttatások |
37 198 032 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 679 621 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 177 734 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
42 679 621 |
Dologi kiadások |
63 411 696 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 677 470 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 345 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 478 544 |
Egyéb működési célú kiadások |
171 627 814 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
559 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
13 911 538 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
271 728 945 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
280 760 835 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
147 535 217 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
107 488 535 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
26 069 938 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
13 976 744 |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
13 976 744 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
26 069 938 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
26 069 938 |
Betét elhelyezése |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
22. |
Váltóbevételek |
|||
|
23. |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
147 535 217 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
40 046 682 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
419 264 162 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
320 807 517 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
273 749 922 |
Beruházások |
242 505 995 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
9 263 150 |
Felújítások |
143 802 080 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
6 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 161 642 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
289 013 072 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
387 469 717 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
289 013 072 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
387 469 717 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|---|---|---|---|---|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
190 981 772 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 527 892 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 919 242 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
70 876 380 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 278 960 |
||
|
1.7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
515 370 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
42 679 621 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 679 621 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
273 749 922 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
273 749 922 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 677 470 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 357 600 |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 357 600 |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
319 870 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
13 911 538 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 664 820 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
619 674 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
509 030 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 273 500 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 287 496 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
907 890 |
||
|
5.9. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
649 128 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 263 150 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 263 150 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 478 544 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
480 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 998 544 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
560 742 017 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
26 069 938 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
26 069 938 |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
107 488 535 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 488 535 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 976 744 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 976 744 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
147 535 217 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
708 277 234 |
||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
280 760 835 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 198 032 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 177 734 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
63 411 696 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 345 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
171 628 373 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 671 704 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
165 664 174 |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Tartalékok |
559 |
||
|
1.15. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 891 936 |
||
|
1.17. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
387 469 717 |
||
|
1.18. |
Beruházások |
242 505 995 |
||
|
1.19. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
1.20. |
Felújítások |
143 802 080 |
||
|
2. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.1. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 161 642 |
||
|
2.2. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.5. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.6. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.8. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 161 642 |
||
|
2.10. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
2.11. |
Általános tartalék |
|||
|
2.12. |
Céltartalék |
|||
|
2.13. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
668 230 552 |
||
|
3. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
26 069 938 |
||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
26 069 938 |
||
|
4.2. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.3. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
5. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
13 976 744 |
||
|
5.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
5.6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 976 744 |
||
|
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
6.1. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
6.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.3. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.5. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
7.1. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
40 046 682 |
||
|
7.2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
708 277 234 |
||
6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
100292709896 számla |
9 667 |
2023 |
|
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé |
5 763 956 |
2023 |
|
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé |
5 913 956 |
2023 |
|
23/000419 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí |
7 858 362 |
2023 |
|
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. hsz. 79. hrsz. alatt ÖNKOR |
350 000 |
2023 |
|
A TOP_PLUSZ-1.1.1-21 azonosítószámú "Közétkeztetési célokat" |
1 169 000 |
2023 |
|
Ácste+G82:G102szér, Akai út 023. hrsz. ingatlanon ravatalozó épület f |
150 000 |
2023 |
|
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő) |
750 000 |
2023 |
|
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő) |
750 000 |
2023 |
|
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő) |
750 000 |
2023 |
|
Ácsteszér külterületi utak engedélyezési és kiviteli tervéne |
80 000 |
2023 |
|
Ácsteszér, Kossuth L. u. 181/5. hrsz. alatt KÖZÉTKEZTETÉSI C |
1 550 000 |
2023 |
|
Ácsteszér, Kossuth L. u. 79. hsz. alatti ingatlanon pajta fe |
600 000 |
2023 |
|
Készülékbiztosítás 0001198276 Basic |
9 667 |
2023 |
|
LENOVO Ide Pad 3 151TL6 82H803QHHV Szürke laptop vásárlás H |
137 795 |
2023 |
|
Magyar Falu Program 2022 címú MFP-ÖTIKI2022 kódszámú 3346656 |
17 996 310 |
2023 |
|
MLTMM-2023-42 műszaki ellenőrzés |
320 000 |
2023 |
|
Önk. bérleti díj terhére végzett munka |
268 270 |
2023 |
|
Önk. bérleti díj terhére végzett munka |
429 030 |
2023 |
|
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Magyar |
20 913 727 |
2023 |
|
Philips HR2041 turmix |
11 803 |
2023 |
|
RR-2023-7 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí |
400 000 |
2023 |
|
SZA00085/2023 ajnövényzettisztító , heveder , damil |
313 386 |
2023 |
|
SZA00657/2023 számla |
2 295 000 |
2023 |
|
SZA00657/2023 számla |
369 900 |
2023 |
|
SZA00657/2023 számla |
175 000 |
2023 |
|
SZLS-2023-11 Külterületi út építése Ácsteszéren előlegszámla |
3 598 780 |
2023 |
|
SZLS-2023-12 Külterületi út építése Ácsteszéren 2.előlegszám |
3 766 122 |
2023 |
|
SZLS-2023-23 Külterületi út építése Ácsteszéren |
1 799 390 |
2023 |
|
SZLS-2023-24 Külterületi út építése Ácsteszéren |
8 996 950 |
2023 |
|
SZLS-2023-25 Külterületi út építése Ácsteszéren |
7 197 561 |
2023 |
|
SZLS-2023-26 Külterületi út építése Ácsteszéren |
7 197 561 |
2023 |
|
SZLS-2023-31 Külterületi út építése Ácsteszéren |
7 197 561 |
2023 |
|
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 1.ütem |
4 138 517 |
2023 |
|
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 2.ütem |
1 777 783 |
2023 |
|
Távközlési szolgáltatás 100277054179. sz. számla |
9 667 |
2023 |
|
Távközlési szolgáltatás 100279590506. sz. számla |
9 667 |
2023 |
|
Távközlési szolgáltatás 100283322317. sz. számla |
9 667 |
2023 |
|
Távközlési szolgáltatás 100285181222. sz. számla |
9 667 |
2023 |
|
Távközlési szolgáltatás 100287129663. sz. számla |
9 667 |
2023 |
|
Távközlési szolgáltatás 100288994049. sz. számla |
9 667 |
2023 |
|
Távközlési szolgáltatás 100290846167. sz. számla |
9 667 |
2023 |
|
Távközlési szolgáltatás 100294573121. sz. számla |
9 667 |
2023 |
|
Távközlési szolgáltatás 100296424891. sz. számla |
9 667 |
2023 |
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-0000 2; 5. sz. Azonnali támogatási előleg Turizmusfejlesztési támogatások |
185 466 523 |
2023 |
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-0000 2; 1. sz. Azonnali támogatás konyhafejleszétsi pályázat |
53 980 975 |
2023 |
|
Beruházási és felújítási áfa |
31 768 520 |
2023 |
|
ÖSSZESEN: |
386 308 075 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
130 000 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
|
Sport támogatás |
0 |
0 |
|||
|
Alapitványok |
130 000 |
0 |
|||
|
2. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
171 343 378 |
154 436 |
0 |
|
|
Központi orvosi ügyelet |
22 279 |
||||
|
Óvoda működési kiadása |
170 825 617 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Háziorvosi alapellátás Ácsteszér |
|||||
|
Védőnői szolgálat Ácsteszér |
|||||
|
KLIK gyermekutaztatás |
110 250 |
||||
|
Fogászat Súr |
177 643 |
||||
|
KTKT támogatás |
138 589 |
||||
|
KTKT működés |
|||||
|
Hulladékgazdálkodás |
69 000 |
||||
|
Bakonyalja-Kisalföld kapuja |
48 168 |
||||
|
BÖSZ |
60 000 |
||||
|
Komáromi Vizitársulat |
29 018 |
||||
|
TÖOSZ |
17 250 |
||||
|
Összesen |
171 343 378 |
284 436 |
0 |
||
8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
Kiegészítő forrás |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
0,00 |
- |
|
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
0 |
11 672 105 |
|
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
0 |
16 993 600 |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
0 |
- |
|
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
2 308 800 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
0 |
3 361 418 |
|
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
2 311 500 |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
0 |
3 365 349 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
100 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
0 |
145 592 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
1 393 805 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
0 |
2 029 262 |
|
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
9 609 043 |
|
|
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
40 800 |
|
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
59 401 |
|
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
- |
|
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
- |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
1 957 827 |
|
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
- |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
20 527 892 |
20 527 892 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
86,7 |
11 271 000 |
|
|
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
0,0 |
- |
|
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
2 650 000 |
||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
8,6 |
45 260 940 |
|
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2,5 |
1 169 225 |
|
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 |
19 390 000 |
|
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
- |
|
|
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
- |
|
|
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
- |
|
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 |
567 000 |
|
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
- |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
80 308 165 |
11 611 077 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
4 345 000 |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
28 |
2 066 680 |
|
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
12 |
5 142 300 |
|
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2 |
13 981 400 |
|
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
3 |
16 359 000 |
|
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
41 894 380 |
172 142 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
5,34 |
14 419 602 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
14 390 256 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
- |
|
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
28 809 858 |
|
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
0 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
2 270 000 |
593 928 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2023.évi előirányzat |
|---|---|
|
Céltartalék |
559 |
|
Működési célú |
|
|
Felhalmozáscélú |
|
|
Céltartalék összesen |
559 |
|
Általános Tartalék |
|
|
működési célú |
0 |
|
felhalmozás célú |
|
|
Általános tartalék összesen |
0 |
|
Tartalék összesen |
559 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitel összege |
Hitel típusa |
|---|---|---|
|
Takarékbank Zrt. |
26 069 938 Ft |
Folyószámla hitel |
|
- |
26 069 938 Ft |