Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.05.31.

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 692 220 401 Ft-ban, ebből:

aa) felhalmozási célú bevétel összegét 279 749 922Ft-ban

ab) működési célú bevétel összegét 412 470 479Ft-ban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 444 233 184Ft-ban, ebből:

ba) felhalmozási célú kiadás összegét 135 629 384Ft-ban

bb) működési célú kiadás összegét 308 603 800Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások teljesítése összesen 308 603 800Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások: 36 897 725Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4 155 340Ft

ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 57 327 352Ft

ad) egyéb támogatások, ellátások: 170 177 181 Ft

ae) megelőlegezés: 13 976 744Ft

af) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 26 069 458 Ft

b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 135 629 384 Ft, ebből:

ba) a felújítási kiadások: 110 839 164 Ft

bb) a beruházási kiadások: 23 628 578 Ft

bc) egyéb felhalmozáis kiadások: 1 161 642 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. § Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 2. melléklet, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a Képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatai teljesítését célonként 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatai teljesítését célonként 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával, illetve az Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele, kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez kapcsolódóan hozzájárulása nem volt, mely a 7. mellékletében került feltüntetésre.

(5) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem volt, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

4. § Az önkormányzat vagyonát a 10. melléklet és 11. melléklet szerinti mérlegadatok alapján 1 174 727 616 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok alapján megállapított pénzmaradványa 247 987 217 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásának rendjét a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesülés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 854 078

190 981 772

190 981 772

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 527 892

20 527 892

20 527 892

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

95 681 610

91 919 242

91 919 242

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

79 378 584

70 876 380

70 876 380

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 863 928

2 863 928

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

11 995 992

4 278 960

4 278 960

1.7

Elszámolásokból származó bevételek

0

515 370

515 370

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 065 440

42 679 621

31 697 089

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

20 065 440

42 679 621

31 697 089

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

51 386 957

273 749 922

273 749 922

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

51 386 957

273 749 922

273 749 922

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 677 470

8 677 470

6 430 177

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

8 357 600

8 357 600

6 119 920

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

8 357 600

8 357 600

6 119 920

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

319 870

319 870

310 257

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

11 225 816

13 911 538

12 154 754

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 664 820

5 664 820

4 015 476

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

619 674

572 429

5.4.

Tulajdonosi bevételek

509 030

429 030

5.5.

Ellátási díjak

3 273 500

3 273 500

3 564 877

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 287 496

2 287 496

2 015 928

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Biztosító által fizetett kártérítés

907 890

907 890

5.9.

Kamatbevételek

5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.11.

Egyéb működési bevételek

649 128

649 124

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 263 150

9 263 150

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 263 150

9 263 150

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

80 000

15 478 544

15 421 264

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

80 000

480 000

422 720

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

14 998 544

14 998 544

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 000 000

6 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

310 552 911

560 742 017

536 434 978

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

8 000 000

26 069 938

26 069 458

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

8 000 000

26 069 938

26 069 458

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

112 322 127

107 488 535

107 488 535

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

112 322 127

107 488 535

107 488 535

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 914 323

13 976 744

22 227 430

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 914 323

13 976 744

22 227 430

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

128 236 450

147 535 217

155 785 423

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

438 789 361

708 277 234

692 220 401

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesülés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

257 087 205

280 760 835

268 557 598

1.1.

Személyi juttatások

27 628 706

37 198 032

36 897 725

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 277 734

4 177 734

4 155 340

1.3.

Dologi kiadások

43 127 523

63 411 696

57 327 352

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 345 000

4 345 000

2 573 794

1.5

Egyéb működési célú kiadások

178 708 242

171 628 373

167 603 387

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 671 704

1 671 704

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

177 784 062

165 664 174

161 663 855

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

400 000

400 000

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Tartalékok

500 000

559

0

1.15.

- Kamattámogatások

1.16.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

424 180

3 891 936

3 867 828

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

165 787 833

387 469 717

135 629 384

2.1.

Beruházások

8 436 943

242 505 995

23 628 578

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

157 350 890

143 802 080

110 839 164

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 161 642

1 161 642

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 161 642

1 161 642

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

422 875 038

668 230 552

404 186 982

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

8 000 000

26 069 938

26 069 458

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

8 000 000

26 069 938

26 069 458

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7 914 323

13 976 744

13 976 744

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 914 323

13 976 744

13 976 744

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

15 914 323

40 046 682

40 046 202

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

438 789 361

708 277 234

444 233 184

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-112 322 127

132 247 996

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

112 322 127

115 739 221

Költségvetési maradvány :

247 987 217

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesülés

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesülés

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

209 854 078

190 981 772

190 981 772

Személyi juttatások

27 628 706

37 198 032

36 897 725

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 065 440

42 679 621

31 697 089

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 277 734

4 177 734

4 155 340

3.

2.-ból EU-s támogatás

20 065 440

42 679 621

31 697 089

Dologi kiadások

43 127 523

63 411 696

57 327 352

4.

Közhatalmi bevételek

8 677 470

8 677 470

6 430 177

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 345 000

4 345 000

2 573 794

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

80 000

15 478 544

15 421 264

Egyéb működési célú kiadások

178 208 242

171 627 814

167 603 387

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

500 000

559

7.

Egyéb működési bevételek

11 225 816

13 911 538

12 154 754

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

249 902 804

271 728 945

256 685 056

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

257 087 205

280 760 835

268 557 598

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

120 236 450

147 535 217

155 785 423

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

112 322 127

107 488 535

107 488 535

Likviditási célú hitelek törlesztése

8 000 000

26 069 938

26 069 458

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

7 914 323

13 976 744

22 227 430

Egyéb belső finanszírozási kiadások

7 914 323

13 976 744

13 976 744

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

8 000 000

26 069 938

26 069 458

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

8 000 000

26 069 938

26 069 458

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

120 236 450

147 535 217

155 785 423

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

15 914 323

40 046 682

40 046 202

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

370 139 254

419 264 162

412 470 479

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

273 001 528

320 807 517

308 603 800

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

97 137 726

98 456 645

103 866 679

25.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesülés

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesülés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 386 957

273 749 922

273 749 922

Beruházások

8 436 943

242 505 995

23 628 578

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

9 263 150

9 263 150

Felújítások

157 350 890

143 802 080

110 839 164

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

6 000 000

6 000 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 161 642

1 161 642

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

60 650 107

289 013 072

279 749 922

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

165 787 833

387 469 717

135 629 384

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

60 650 107

289 013 072

279 749 922

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

165 787 833

387 469 717

135 629 384

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-105 137 726

-98 456 645

144 120 538

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

144 120 538

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Alkalmazott dolgozók létszámának 2023.évi alakulása költségvetési szervenként
adatok főben

Intézmény

állandó létszám

megbízási

főfogl.dolg.

részfogl.dolg.

díjas

Háziorvosi szolgálat

1

0

Védőnői szolgálat

1

Egészségügyi intézmények

1

0

1

Élelmezés szakfeladatai

2

1

Önkormányzati igazg.tev. *

3

2

Város- és községgazdálkodás

Közcélú foglalkoztatás

11

Közhasznú foglalkoztatás

Szociális étkeztetés

1

Könyvtári tevékenység

1

Múzeumi tevékenység

Önkormányzat összesen:

16

1

4

Közös hivatal összesen:

Óvoda/Társulás

16

1

Mindösszesen:

33

1

6

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
adatok forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)

750 000

2023

750 000

A TOP_PLUSZ-1.1.1-21 azonosítószámú "Közétkeztetési célokat

1 169 000

2023

1 169 000

Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)

750 000

2023

750 000

Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)

750 000

2023

750 000

Ácsteszér, Kossuth L. u. 79. hsz. alatti ingatlanon pajta fe

600 000

2023

600 000

LENOVO Ide Pad 3 151TL6 82H803QHHV Szürke laptop vásárlás H

137 795

2023

137 795

Távközlési szolgáltatás 100277054179. sz. számla

9 667

2023

9 667

Távközlési szolgáltatás 100279590506. sz. számla

9 667

2023

9 667

SZA00085/2023 ajnövényzettisztító , heveder , damil

313 386

2023

313 386

Készülékbiztosítás 0001198276 Basic

9 667

2023

9 667

Távközlési szolgáltatás 100283322317. sz. számla

9 667

2023

9 667

Távközlési szolgáltatás 100285181222. sz. számla

9 667

2023

9 667

Távközlési szolgáltatás 100287129663. sz. számla

9 667

2023

9 667

Távközlési szolgáltatás 100288994049. sz. számla

9 667

2023

9 667

Philips HR2041 turmix

11 803

2023

11 803

Távközlési szolgáltatás 100290846167. sz. számla

9 667

2023

9 667

100292709896 számla

9 667

2023

9 667

2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé

5 763 956

2023

5 763 956

2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé

5 913 956

2023

5 913 956

Távközlési szolgáltatás 100294573121. sz. számla

9 667

2023

9 667

Távközlési szolgáltatás 100296424891. sz. számla

9 667

2023

9 667

SZA00657/2023 számla

2 295 000

2023

2 295 000

SZA00657/2023 számla

369 900

2023

369 900

SZA00657/2023 számla

175 000

2023

175 000

beruházási áfa:

4 522 445

2023

4 522 445

23 628 578

23 628 578

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
adatok forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

ÁFA kategória

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. év utáni szükséglet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ácste+G82:G102szér, Akai út 023. hrsz. ingatlanon ravatalozó épület f

150 000

adó alól mentes

2 023

Ácsteszér külterületi utak engedélyezési és kiviteli tervéne

80 000

27%

2 023

23/000419 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí

7 858 362

27%

2 023

RR-2023-7 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí

400 000

adó alól mentes

2 023

SZLS-2023-11 Külterületi út építése Ácsteszéren előlegszámla

3 598 780

27% fordított

2 023

SZLS-2023-12 Külterületi út építése Ácsteszéren 2.előlegszám

3 766 122

27% fordított

2 023

Önk. bérleti díj terhére végzett munka

268 270

27%

2 023

Önk. bérleti díj terhére végzett munka

429 030

27%

2 023

2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. hsz. 79. hrsz. alatt ÖNKOR

350 000

adó alól mentes

2 023

Magyar Falu Program 2022 címú MFP-ÖTIKI2022 kódszámú 3346656

17 996 310

27%

2 023

SZLS-2023-24 Külterületi út építése Ácsteszéren

8 996 950

27% fordított

2 023

SZLS-2023-23 Külterületi út építése Ácsteszéren

1 799 390

27% fordított

2 023

SZLS-2023-25 Külterületi út építése Ácsteszéren

7 197 561

27% fordított

2 023

SZLS-2023-26 Külterületi út építése Ácsteszéren

7 197 561

27% fordított

2 023

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Magyar

20 913 727

27%

2 023

SZLS-2023-31 Külterületi út építése Ácsteszéren

7 197 561

27% fordított

2 023

MLTMM-2023-42 műszaki ellenőrzés

320 000

adó alól mentes

2 023

Ácsteszér, Kossuth L. u. 181/5. hrsz. alatt KÖZÉTKEZTETÉSI C

1 550 000

27%

2 023

Táncsics Mihály Emlékház felújítása 1.ütem

4 138 517

27%

2 023

Táncsics Mihály Emlékház felújítása 2.ütem

1 777 783

27%

2 023

Felújítási célú áfa:

14 853 240

2 023

110 839 164

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források

2023.

2024.

2025.

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2024.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Egyéb

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ácsteszér Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
adatok forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2023.

2024.

2025.

1

2

3

4

5

6

1.

Megelőlegezés

22 227 430

22 227 430

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

22 227 430

-

-

22 227 430

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzmaradvány elszámolása
adatok forintban

A

B

C

MEGNEVEZÉS

2022. év

2023. év

1

Költségvetési bankszámlák záróegyenlege

112 840 539

251 882 367

2

Pénztárak záróegyenlege

21 960

309 495

3

Záró pénzkészlet

112 862 499

252 191 862

4

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

5

Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

6

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

0

0

7

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

8

Aktív függő elszámolások záróegyenlege

3 324

0

9

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

160 042 110

158 126 125

10

Egyéb aktív és passzív pü. elsz. össz.

-160 038 786

-158 126 125

11

előző évben képzett tartalékok maradványa

0

0

12

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

112 862 499

247 987 217

13

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

14

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt

0

0

15

Módosított pénzmaradvány

112 862 499

247 987 217

16

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

96 546 326

23 320 118

17

Szabad pénzmaradvány

16 316 173

224 667 099

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
adatok forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

0

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

916 928 592

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

811 973 056

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

14 141 896

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

14 141 896

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

90 813 640

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

90 813 640

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

39 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

39 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

39 000

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

916 967 592

I. Készletek

46.

920 000

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

309 495

III. Forintszámlák

51.

251 882 367

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

252 191 862

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

1 958 556

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

2 535 548

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

131 376

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

4 625 480

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

22 682

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 174 727 616

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
adatok forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

340 680 021

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

54 692 006

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

337 174 901

IV. Felhalmozott eredmény

04.

38 470 011

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

222 264 434

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

993 281 373

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

2 819 088

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

16 165 009

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

4 336 021

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

23 320 118

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

158 126 125

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 174 727 616