Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 692 220 401 Ft-ban, ebből:
aa) felhalmozási célú bevétel összegét 279 749 922Ft-ban
ab) működési célú bevétel összegét 412 470 479Ft-ban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 444 233 184Ft-ban, ebből:
ba) felhalmozási célú kiadás összegét 135 629 384Ft-ban
bb) működési célú kiadás összegét 308 603 800Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési kiadások teljesítése összesen 308 603 800Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 36 897 725Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4 155 340Ft
ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 57 327 352Ft
ad) egyéb támogatások, ellátások: 170 177 181 Ft
ae) megelőlegezés: 13 976 744Ft
af) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 26 069 458 Ft
b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 135 629 384 Ft, ebből:
ba) a felújítási kiadások: 110 839 164 Ft
bb) a beruházási kiadások: 23 628 578 Ft
bc) egyéb felhalmozáis kiadások: 1 161 642 Ft
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 2. melléklet, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a Képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatai teljesítését célonként 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatai teljesítését célonként 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával, illetve az Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele, kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez kapcsolódóan hozzájárulása nem volt, mely a 7. mellékletében került feltüntetésre.
(5) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem volt, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
4. § Az önkormányzat vagyonát a 10. melléklet és 11. melléklet szerinti mérlegadatok alapján 1 174 727 616 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok alapján megállapított pénzmaradványa 247 987 217 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásának rendjét a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesülés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
209 854 078 |
190 981 772 |
190 981 772 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 527 892 |
20 527 892 |
20 527 892 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
95 681 610 |
91 919 242 |
91 919 242 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
79 378 584 |
70 876 380 |
70 876 380 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
11 995 992 |
4 278 960 |
4 278 960 |
|
1.7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
0 |
515 370 |
515 370 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 065 440 |
42 679 621 |
31 697 089 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 065 440 |
42 679 621 |
31 697 089 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 386 957 |
273 749 922 |
273 749 922 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 386 957 |
273 749 922 |
273 749 922 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 677 470 |
8 677 470 |
6 430 177 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 357 600 |
8 357 600 |
6 119 920 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 357 600 |
8 357 600 |
6 119 920 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
319 870 |
319 870 |
310 257 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
11 225 816 |
13 911 538 |
12 154 754 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 664 820 |
5 664 820 |
4 015 476 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
619 674 |
572 429 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
509 030 |
429 030 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 273 500 |
3 273 500 |
3 564 877 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 287 496 |
2 287 496 |
2 015 928 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
907 890 |
907 890 |
|
|
5.9. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
649 128 |
649 124 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 263 150 |
9 263 150 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 263 150 |
9 263 150 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
15 478 544 |
15 421 264 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
80 000 |
480 000 |
422 720 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 998 544 |
14 998 544 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
310 552 911 |
560 742 017 |
536 434 978 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
8 000 000 |
26 069 938 |
26 069 458 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
8 000 000 |
26 069 938 |
26 069 458 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 322 127 |
107 488 535 |
107 488 535 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 322 127 |
107 488 535 |
107 488 535 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 914 323 |
13 976 744 |
22 227 430 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 914 323 |
13 976 744 |
22 227 430 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
128 236 450 |
147 535 217 |
155 785 423 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
438 789 361 |
708 277 234 |
692 220 401 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesülés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
257 087 205 |
280 760 835 |
268 557 598 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 628 706 |
37 198 032 |
36 897 725 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 277 734 |
4 177 734 |
4 155 340 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 127 523 |
63 411 696 |
57 327 352 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 345 000 |
4 345 000 |
2 573 794 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
178 708 242 |
171 628 373 |
167 603 387 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 671 704 |
1 671 704 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
177 784 062 |
165 664 174 |
161 663 855 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
400 000 |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Tartalékok |
500 000 |
559 |
0 |
|
1.15. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
424 180 |
3 891 936 |
3 867 828 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
165 787 833 |
387 469 717 |
135 629 384 |
|
2.1. |
Beruházások |
8 436 943 |
242 505 995 |
23 628 578 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
157 350 890 |
143 802 080 |
110 839 164 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 161 642 |
1 161 642 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 161 642 |
1 161 642 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
422 875 038 |
668 230 552 |
404 186 982 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
8 000 000 |
26 069 938 |
26 069 458 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
8 000 000 |
26 069 938 |
26 069 458 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 914 323 |
13 976 744 |
13 976 744 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 914 323 |
13 976 744 |
13 976 744 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
15 914 323 |
40 046 682 |
40 046 202 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
438 789 361 |
708 277 234 |
444 233 184 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-112 322 127 |
132 247 996 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
112 322 127 |
115 739 221 |
|
|
Költségvetési maradvány : |
247 987 217 |
|||
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesülés |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesülés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
209 854 078 |
190 981 772 |
190 981 772 |
Személyi juttatások |
27 628 706 |
37 198 032 |
36 897 725 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 065 440 |
42 679 621 |
31 697 089 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 277 734 |
4 177 734 |
4 155 340 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
20 065 440 |
42 679 621 |
31 697 089 |
Dologi kiadások |
43 127 523 |
63 411 696 |
57 327 352 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 677 470 |
8 677 470 |
6 430 177 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 345 000 |
4 345 000 |
2 573 794 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
15 478 544 |
15 421 264 |
Egyéb működési célú kiadások |
178 208 242 |
171 627 814 |
167 603 387 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
500 000 |
559 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
11 225 816 |
13 911 538 |
12 154 754 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
249 902 804 |
271 728 945 |
256 685 056 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
257 087 205 |
280 760 835 |
268 557 598 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
120 236 450 |
147 535 217 |
155 785 423 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 322 127 |
107 488 535 |
107 488 535 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
8 000 000 |
26 069 938 |
26 069 458 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
7 914 323 |
13 976 744 |
22 227 430 |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
7 914 323 |
13 976 744 |
13 976 744 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
8 000 000 |
26 069 938 |
26 069 458 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
8 000 000 |
26 069 938 |
26 069 458 |
Betét elhelyezése |
|||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
120 236 450 |
147 535 217 |
155 785 423 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
15 914 323 |
40 046 682 |
40 046 202 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
370 139 254 |
419 264 162 |
412 470 479 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
273 001 528 |
320 807 517 |
308 603 800 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
97 137 726 |
98 456 645 |
103 866 679 |
|||
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||||
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesülés |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesülés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 386 957 |
273 749 922 |
273 749 922 |
Beruházások |
8 436 943 |
242 505 995 |
23 628 578 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
9 263 150 |
9 263 150 |
Felújítások |
157 350 890 |
143 802 080 |
110 839 164 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
6 000 000 |
6 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 161 642 |
1 161 642 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
60 650 107 |
289 013 072 |
279 749 922 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
165 787 833 |
387 469 717 |
135 629 384 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
60 650 107 |
289 013 072 |
279 749 922 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
165 787 833 |
387 469 717 |
135 629 384 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
-105 137 726 |
-98 456 645 |
144 120 538 |
||
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
144 120 538 |
|||
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
állandó létszám |
megbízási |
|
|
főfogl.dolg. |
részfogl.dolg. |
díjas |
|
|
Háziorvosi szolgálat |
1 |
0 |
|
|
Védőnői szolgálat |
1 |
||
|
Egészségügyi intézmények |
1 |
0 |
1 |
|
Élelmezés szakfeladatai |
2 |
1 |
|
|
Önkormányzati igazg.tev. * |
3 |
2 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
|||
|
Közcélú foglalkoztatás |
11 |
||
|
Közhasznú foglalkoztatás |
|||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtári tevékenység |
1 |
||
|
Múzeumi tevékenység |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
16 |
1 |
4 |
|
Közös hivatal összesen: |
|||
|
Óvoda/Társulás |
16 |
1 |
|
|
Mindösszesen: |
33 |
1 |
6 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő) |
750 000 |
2023 |
750 000 |
||
|
A TOP_PLUSZ-1.1.1-21 azonosítószámú "Közétkeztetési célokat |
1 169 000 |
2023 |
1 169 000 |
||
|
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő) |
750 000 |
2023 |
750 000 |
||
|
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő) |
750 000 |
2023 |
750 000 |
||
|
Ácsteszér, Kossuth L. u. 79. hsz. alatti ingatlanon pajta fe |
600 000 |
2023 |
600 000 |
||
|
LENOVO Ide Pad 3 151TL6 82H803QHHV Szürke laptop vásárlás H |
137 795 |
2023 |
137 795 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100277054179. sz. számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100279590506. sz. számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
SZA00085/2023 ajnövényzettisztító , heveder , damil |
313 386 |
2023 |
313 386 |
||
|
Készülékbiztosítás 0001198276 Basic |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100283322317. sz. számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100285181222. sz. számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100287129663. sz. számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100288994049. sz. számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
Philips HR2041 turmix |
11 803 |
2023 |
11 803 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100290846167. sz. számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
100292709896 számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé |
5 763 956 |
2023 |
5 763 956 |
||
|
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé |
5 913 956 |
2023 |
5 913 956 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100294573121. sz. számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100296424891. sz. számla |
9 667 |
2023 |
9 667 |
||
|
SZA00657/2023 számla |
2 295 000 |
2023 |
2 295 000 |
||
|
SZA00657/2023 számla |
369 900 |
2023 |
369 900 |
||
|
SZA00657/2023 számla |
175 000 |
2023 |
175 000 |
||
|
beruházási áfa: |
4 522 445 |
2023 |
4 522 445 |
||
|
23 628 578 |
23 628 578 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
ÁFA kategória |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
Ácste+G82:G102szér, Akai út 023. hrsz. ingatlanon ravatalozó épület f |
150 000 |
adó alól mentes |
2 023 |
|||
|
Ácsteszér külterületi utak engedélyezési és kiviteli tervéne |
80 000 |
27% |
2 023 |
|||
|
23/000419 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí |
7 858 362 |
27% |
2 023 |
|||
|
RR-2023-7 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí |
400 000 |
adó alól mentes |
2 023 |
|||
|
SZLS-2023-11 Külterületi út építése Ácsteszéren előlegszámla |
3 598 780 |
27% fordított |
2 023 |
|||
|
SZLS-2023-12 Külterületi út építése Ácsteszéren 2.előlegszám |
3 766 122 |
27% fordított |
2 023 |
|||
|
Önk. bérleti díj terhére végzett munka |
268 270 |
27% |
2 023 |
|||
|
Önk. bérleti díj terhére végzett munka |
429 030 |
27% |
2 023 |
|||
|
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. hsz. 79. hrsz. alatt ÖNKOR |
350 000 |
adó alól mentes |
2 023 |
|||
|
Magyar Falu Program 2022 címú MFP-ÖTIKI2022 kódszámú 3346656 |
17 996 310 |
27% |
2 023 |
|||
|
SZLS-2023-24 Külterületi út építése Ácsteszéren |
8 996 950 |
27% fordított |
2 023 |
|||
|
SZLS-2023-23 Külterületi út építése Ácsteszéren |
1 799 390 |
27% fordított |
2 023 |
|||
|
SZLS-2023-25 Külterületi út építése Ácsteszéren |
7 197 561 |
27% fordított |
2 023 |
|||
|
SZLS-2023-26 Külterületi út építése Ácsteszéren |
7 197 561 |
27% fordított |
2 023 |
|||
|
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Magyar |
20 913 727 |
27% |
2 023 |
|||
|
SZLS-2023-31 Külterületi út építése Ácsteszéren |
7 197 561 |
27% fordított |
2 023 |
|||
|
MLTMM-2023-42 műszaki ellenőrzés |
320 000 |
adó alól mentes |
2 023 |
|||
|
Ácsteszér, Kossuth L. u. 181/5. hrsz. alatt KÖZÉTKEZTETÉSI C |
1 550 000 |
27% |
2 023 |
|||
|
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 1.ütem |
4 138 517 |
27% |
2 023 |
|||
|
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 2.ütem |
1 777 783 |
27% |
2 023 |
|||
|
Felújítási célú áfa: |
14 853 240 |
2 023 |
||||
|
110 839 164 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Egyéb |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Megelőlegezés |
22 227 430 |
22 227 430 |
||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
22 227 430 |
- |
- |
22 227 430 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
2022. év |
2023. év |
|
|
1 |
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege |
112 840 539 |
251 882 367 |
|
2 |
Pénztárak záróegyenlege |
21 960 |
309 495 |
|
3 |
Záró pénzkészlet |
112 862 499 |
252 191 862 |
|
4 |
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
|
5 |
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
|
7 |
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
8 |
Aktív függő elszámolások záróegyenlege |
3 324 |
0 |
|
9 |
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
160 042 110 |
158 126 125 |
|
10 |
Egyéb aktív és passzív pü. elsz. össz. |
-160 038 786 |
-158 126 125 |
|
11 |
előző évben képzett tartalékok maradványa |
0 |
0 |
|
12 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
112 862 499 |
247 987 217 |
|
13 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
|
14 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt |
0 |
0 |
|
15 |
Módosított pénzmaradvány |
112 862 499 |
247 987 217 |
|
16 |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
96 546 326 |
23 320 118 |
|
17 |
Szabad pénzmaradvány |
16 316 173 |
224 667 099 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
916 928 592 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
811 973 056 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
14 141 896 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
14 141 896 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
90 813 640 |
||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
90 813 640 |
||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
39 000 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
39 000 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
39 000 |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
916 967 592 |
||
|
I. Készletek |
46. |
920 000 |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
309 495 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
251 882 367 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
252 191 862 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 958 556 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
2 535 548 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
131 376 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
4 625 480 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
22 682 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 174 727 616 |
||
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
340 680 021 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
54 692 006 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
337 174 901 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
38 470 011 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
222 264 434 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
993 281 373 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2 819 088 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
16 165 009 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
4 336 021 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
23 320 118 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
158 126 125 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 174 727 616 |