Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 28Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ácsteszér Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában,
[2] A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét, 729 068 370 Ft-ban, melyből
aa) a felhalmozási célú bevételek összegét 29 934 149 Ft-ban
ab) a működési célú bevételek összegét 305 669 083 Ft-ban
ac) a finanszírozási bevételek összegét 393 465 138 Ft-ban állapítja meg,
b) kiadásainak főösszegét 729 068 370 Ft-ban, melyből
ba) a felhalmozási célú kiadások összegét 276 368 696 Ft-ban
bb) a működési célú kiadások összegét 307 221 753 Ft-ban
bc) a finanszírozási kiadások összegét 145 477 921 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
238 124 313 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 245 372 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
112 159 530 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 468 670 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
11 715 338 |
|
1.7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
5 671 475 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
42 544 552 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 544 552 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 884 149 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 884 149 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 702 600 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 357 600 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 357 600 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
345 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 576 334 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 004 960 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
340 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
515 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 559 349 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 590 264 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
577 658 |
|
5.9. |
Kamatbevételek |
|
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 989 103 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
721 284 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
122 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
599 284 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
50 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
335 603 232 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
121 402 989 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
121 402 989 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
247 987 217 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
247 987 217 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
24 074 932 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 074 932 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
393 465 138 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
729 068 370 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
307 221 753 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 994 175 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 543 954 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
67 155 828 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 941 467 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
189 586 329 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 306 956 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
2 000 000 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
183 355 159 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Tartalékok |
759 754 |
|
1.15. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 164 460 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
276 368 696 |
|
2.1. |
Beruházások |
37 239 295 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
56 162 878 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
182 966 523 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
182 966 523 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
583 590 449 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
121 402 989 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
121 402 989 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
24 074 932 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 074 932 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
145 477 921 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
729 068 370 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
6. |
7. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 124 313 |
Személyi juttatások |
40 994 175 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 544 552 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 543 954 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
67 155 828 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 702 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 941 467 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
721 284 |
Egyéb működési célú kiadások |
188 826 575 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
759 754 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
15 576 334 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
305 669 083 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
307 221 753 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
393 465 138 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
247 987 217 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
121 402 989 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
24 074 932 |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
24 074 932 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
121 402 989 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
121 402 989 |
Betét elhelyezése |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
393 465 138 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
145 477 921 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
699 134 221 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
452 699 674 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
246 434 547 |
|
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||
4. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 884 149 |
Beruházások |
37 239 295 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
Felújítások |
56 162 878 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
50 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
182 966 523 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
29 934 149 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
276 368 696 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
29 934 149 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
276 368 696 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
-246 434 547 |
|
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||
5. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|---|---|---|---|---|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
238 124 313 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 245 372 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
112 159 530 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 468 670 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
11 715 338 |
||
|
1.7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
5 671 475 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
42 544 552 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 544 552 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 884 149 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 884 149 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 702 600 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 357 600 |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 357 600 |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
345 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 576 334 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 004 960 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
340 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
515 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 559 349 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 590 264 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
577 658 |
||
|
5.9. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 989 103 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
721 284 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
122 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
599 284 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
50 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
335 603 232 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
121 402 989 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
121 402 989 |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
247 987 217 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
247 987 217 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
24 074 932 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 074 932 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
393 465 138 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
729 068 370 |
||
6. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
E |
F=(B-D-E) |
2024.utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
20240001 megalapozó vizsgálat dokumentációja |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
||
|
Nagyjaink emlékhelyei c. könyv |
9 145 |
2024 |
9 145 |
||
|
Nagyjaink emlékhelyei c. könyv |
9 145 |
2024 |
9 145 |
||
|
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-KOZ-2022-00002 Projekt kivitelezési tervdokumentáció |
1 900 000 |
2024 |
1 900 000 |
||
|
LOMBOS FA 12 DB |
157 480 |
2024 |
157 480 |
||
|
HP255G96A244EA Silver laptop vásárlás |
177 087 |
2024 |
177 087 |
||
|
STIHL RT 6127 ZL Fűnyíró traktorSTIHL Fs 411 Benzinmotoros f |
2 664 900 |
2024 |
2 664 900 |
||
|
STIHL RM 248 Benzinmotoros fűnyíró |
330 709 |
2024 |
330 709 |
||
|
festmény |
375 000 |
2024 |
375 000 |
||
|
vízforraló |
4 803 |
2024 |
4 803 |
||
|
PEUGEOT Boxer haszongépjármű beszerzése-MFP-ÖTIFB/2024 |
9 995 000 |
2024 |
9 995 000 |
||
|
Forgalomba helyezés-AIFO-749 Peugeot Boxer |
125 000 |
2024 |
125 000 |
||
|
hangszóró |
6 291 |
2024 |
6 291 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100316820265. sz. számla |
16 149 |
2024 |
16 149 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100318600399. sz. számla |
16 149 |
2024 |
16 149 |
||
|
vasalóállvány-önkormányzat |
8 228 |
2024 |
8 228 |
||
|
yettel telefonszámla |
16 149 |
2024 |
16 149 |
||
|
beruházás |
16 277 381 |
16 277 381 |
|||
|
beruházási áfa: |
4 150 679 |
2024 |
4 150 679 |
||
|
Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztés |
23 856 558 |
2024 |
23 856 558 |
||
|
Ácsteszér, Kossuthn L. u.181/5. hrsz. alatt ,,közétkeztetési célokat tám. fejl.'' |
650 000 |
2024 |
650 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00006 kódszámú Gyermeknevelést t |
1 933 701 |
2024 |
1 933 701 |
||
|
Külterületi útépítése Ácsteszéren - 2,részVP6-7.2.1.1 -21 pá |
18 830 612 |
2024 |
18 830 612 |
||
|
Ácsteszér járdafelújítás tervezése UT-2024-25. sz. számla |
50 000 |
2024 |
50 000 |
||
|
Felújítás |
3 689 637 |
2024 |
3 689 637 |
||
|
2024 |
|||||
|
Felújítási célú áfa: |
7 152 370 |
2024 |
7 152 370 |
||
|
ÖSSZESEN: |
93 402 173 |
93 402 173 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
1 985 664 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
|
Sport támogatás |
100 000 |
0 |
|||
|
Alapitványok |
1 885 664 |
0 |
|||
|
2. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
186 213 211 |
80 498 |
0 |
|
|
Központi orvosi ügyelet |
22 279 |
||||
|
Óvoda működési kiadása |
185 962 474 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Háziorvosi alapellátás Ácsteszér |
|||||
|
Védőnői szolgálat Ácsteszér |
|||||
|
KLIK gyermekutaztatás |
|||||
|
Fogászat Súr |
|||||
|
KTKT támogatás |
228 458 |
||||
|
KTKT működés |
|||||
|
Hulladékgazdálkodás |
0 |
||||
|
Bakonyalja-Kisalföld kapuja |
24 180 |
||||
|
BÖSZ |
10 000 |
||||
|
Komáromi Vizitársulat |
29 018 |
||||
|
TÖOSZ |
17 300 |
||||
|
Összesen |
186 213 211 |
2 066 162 |
0 |
||
8. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
|---|---|---|---|
|
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0,00 |
- |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
0 |
14 030 321 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
0 |
20 485 546 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
0 |
- |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
2 308 800 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
0 |
3 371 058 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
0 |
2 445 500 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
0 |
590 000 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
0 |
146 009 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
1 393 805 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
0 |
2 035 082 |
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
6 600 000 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
9 636 601 |
|
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
43 350 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
63 295 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
- |
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
- |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
1 957 827 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
20 245 372 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
80,0 |
13 789 920 |
|
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
0,0 |
- |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
1 750 000 |
|
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
7,8 |
65 301 600 |
|
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
0,0 |
- |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
1,8 |
1 290 600 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 |
26 340 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
- |
|
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
- |
|
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
- |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 |
567 000 |
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
- |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
109 039 120 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
4 941 467 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
- |
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
0 |
- |
|
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
- |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
28 |
2 376 080 |
|
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
0 |
- |
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
0 |
- |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
0 |
- |
|
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
0 |
- |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
12 |
6 047 200 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,5 |
12 783 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
3,5 |
23 933 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
- |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
50 080 747 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
5,26 |
19 041 200 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
15 554 851 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
- |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
34 596 051 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
0 |
2 270 000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
2 270 000 |
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
- |
9. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2024.évi előirányzat |
|---|---|
|
Céltartalék |
759 754 |
|
Működési célú |
|
|
Felhalmozáscélú |
|
|
Céltartalék összesen |
759 754 |
|
Általános Tartalék |
|
|
működési célú |
0 |
|
felhalmozás célú |
|
|
Általános tartalék összesen |
0 |
|
Tartalék összesen |
759 754 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitel összege |
Hitel típusa |
|---|---|---|
|
MBH Zrt. |
121 402 989 Ft |
Folyószámla hitel |
|
- |
121 402 989 Ft |