Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 708 661 088Ft-ban, ebből:
aa) felhalmozási célú bevétel összegét 29 934 149 Ft-ban,
ab) működési célú bevétel összegét 678 726 939Ft-ban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 675 795 204Ft-ban, ebből:
ba) felhalmozási célú kiadás összegét 256 401 678Ft-ban,
bb) működési célú kiadás összegét 419 393 526Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési kiadások teljesítése összesen 419 393 526Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 40 994 175Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4 543 954Ft,
ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 52 055 374Ft,
ad) egyéb támogatások, ellátások: 184 181 532 Ft,
ae) megelőlegezés: 16 215 502Ft,
af) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 121 402 989Ft.
b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 256 401 678 Ft, ebből:
ba) a felújítási kiadások: 52 473 241Ft,
bb) a beruházási kiadások: 20 961 914Ft,
bc) egyéb felhalmozáis kiadások: 182 966 523 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 2. melléklet, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület az 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 6. melléklet tartalmazza.
(4) Önkormányzatunknak Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával, illetve az Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele, kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez kapcsolódóan hozzájárulása nem volt, melyet a 7. melléklet tartalmaz.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem volt, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
4. § Az önkormányzat vagyonát a 10. melléklet és 11. melléklet szerinti mérlegadatok alapján 1 002 749 189 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok alapján a pénzmaradványa 32 865 884Ft-ban kerül jóváhagyásra és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásának rendjét a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesülés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
229 299 261 |
238 124 313 |
238 124 313 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 835 372 |
20 245 372 |
20 245 372 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
112 521 454 |
112 159 530 |
112 159 530 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 672 435 |
85 468 670 |
85 468 670 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 000 000 |
11 715 338 |
11 715 338 |
|
1.7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
0 |
5 671 475 |
5 671 475 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 404 620 |
42 544 552 |
42 661 983 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 404 620 |
40 544 552 |
40 661 983 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 651 566 |
28 884 149 |
28 884 149 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 651 566 |
28 884 149 |
28 884 149 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 702 600 |
8 702 600 |
5 425 354 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 357 600 |
8 357 600 |
5 345 550 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 080 |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 357 600 |
8 357 600 |
5 342 470 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
345 000 |
345 000 |
79 804 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
11 899 226 |
15 576 334 |
14 615 876 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 004 960 |
5 004 960 |
4 167 909 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
340 000 |
340 000 |
183 316 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
515 000 |
575 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 112 500 |
3 559 349 |
3 908 670 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 301 766 |
2 590 264 |
2 166 251 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
577 658 |
577 658 |
|
|
5.9. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
720 000 |
2 989 103 |
3 037 072 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
522 000 |
721 284 |
599 284 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
122 000 |
122 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
599 284 |
599 284 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
50 000 |
50 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
50 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
302 479 273 |
335 603 232 |
331 360 959 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
121 402 989 |
121 402 989 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
121 402 989 |
121 402 989 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
252 191 862 |
247 987 217 |
247 987 217 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
252 191 862 |
247 987 217 |
247 987 217 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 385 362 |
24 074 932 |
7 909 923 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 385 362 |
24 074 932 |
7 909 923 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
269 577 224 |
393 465 138 |
377 300 129 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
572 056 497 |
729 068 370 |
708 661 088 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesülés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
286 097 898 |
307 221 753 |
281 775 035 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 399 753 |
40 994 175 |
40 994 175 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 335 119 |
4 543 954 |
4 543 954 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
48 698 049 |
67 155 828 |
52 055 374 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 941 467 |
4 941 467 |
2 275 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
189 723 510 |
189 586 329 |
181 906 532 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 306 956 |
871 304 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
183 623 722 |
183 355 159 |
176 952 402 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Tartalékok |
5 837 728 |
759 754 |
0 |
|
1.15. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
262 060 |
2 164 460 |
2 082 826 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
268 573 237 |
276 368 696 |
256 401 678 |
|
2.1. |
Beruházások |
216 457 575 |
37 239 295 |
20 961 914 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
52 115 662 |
56 162 878 |
52 473 241 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
182 966 523 |
182 966 523 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
182 966 523 |
182 966 523 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
554 671 135 |
583 590 449 |
538 176 713 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
10 000 000 |
121 402 989 |
121 402 989 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
121 402 989 |
121 402 989 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 385 362 |
24 074 932 |
16 215 502 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 385 362 |
24 074 932 |
16 215 502 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
17 385 362 |
145 477 921 |
137 618 491 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
572 056 497 |
729 068 370 |
675 795 204 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-252 191 862 |
-206 815 754 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
252 191 862 |
239 681 638 |
|
|
Költségvetési maradvány : |
32 865 884 |
|||
2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesülés |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesülés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
229 299 261 |
238 124 313 |
238 124 313 |
Személyi juttatások |
38 399 753 |
40 994 175 |
40 994 175 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 404 620 |
42 544 552 |
42 661 983 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 335 119 |
4 543 954 |
4 543 954 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
48 698 049 |
67 155 828 |
52 055 374 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 702 600 |
8 702 600 |
5 425 354 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 941 467 |
4 941 467 |
2 275 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
522 000 |
721 284 |
599 284 |
Egyéb működési célú kiadások |
183 885 782 |
188 826 575 |
181 906 532 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 837 728 |
759 754 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
11 899 226 |
15 576 334 |
14 615 876 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
285 827 707 |
305 669 083 |
301 426 810 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
286 097 898 |
307 221 753 |
281 775 035 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
269 577 224 |
393 465 138 |
377 300 129 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
252 191 862 |
247 987 217 |
247 987 217 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
121 402 989 |
121 402 989 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
7 385 362 |
24 074 932 |
7 909 923 |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
7 385 362 |
24 074 932 |
16 215 502 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
10 000 000 |
121 402 989 |
121 402 989 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
121 402 989 |
121 402 989 |
Betét elhelyezése |
|||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
269 577 224 |
393 465 138 |
377 300 129 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
17 385 362 |
145 477 921 |
137 618 491 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
555 404 931 |
699 134 221 |
678 726 939 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
303 483 260 |
452 699 674 |
419 393 526 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
251 921 671 |
246 434 547 |
259 333 413 |
|||
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||||
3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesülés |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesülés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 651 566 |
28 884 149 |
28 884 149 |
Beruházások |
216 457 575 |
37 239 295 |
20 961 914 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Felújítások |
52 115 662 |
56 162 878 |
52 473 241 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
50 000 |
50 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
182 966 523 |
182 966 523 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
16 651 566 |
29 934 149 |
29 934 149 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
268 573 237 |
276 368 696 |
256 401 678 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
16 651 566 |
29 934 149 |
29 934 149 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
268 573 237 |
276 368 696 |
256 401 678 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
-251 921 671 |
-246 434 547 |
-226 467 529 |
||
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|||
4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
állandó létszám |
megbízási |
|
|
főfogl.dolg. |
részfogl.dolg. |
díjas |
|
|
Háziorvosi szolgálat |
1 |
0 |
|
|
Egészségügyi intézmények |
1 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati igazg.tev. * |
3 |
0 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
|||
|
Közcélú foglalkoztatás |
11 |
||
|
Közhasznú foglalkoztatás |
|||
|
Könyvtári tevékenység |
1 |
||
|
Közművelődés |
1 |
||
|
Múzeumi tevékenység |
|||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||
|
Önkormányzat összesen: |
14 |
0 |
2 |
|
Közös hivatal összesen: |
|||
|
Óvoda/Társulás |
16 |
1 |
|
|
Mindösszesen: |
31 |
0 |
3 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
20240001 megalapozó vizsgálat dokumentációja |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
||
|
Nagyjaink emlékhelyei c. könyv |
9 145 |
2024 |
9 145 |
||
|
Nagyjaink emlékhelyei c. könyv |
9 145 |
2024 |
9 145 |
||
|
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-KOZ-2022-00002 Projekt kivitelezési tervdokumentáció |
1 900 000 |
2024 |
1 900 000 |
||
|
LOMBOS FA 12 DB |
157 480 |
2024 |
157 480 |
||
|
HP255G96A244EA Silver laptop vásárlás |
177 087 |
2024 |
177 087 |
||
|
STIHL RT 6127 ZL Fűnyíró traktorSTIHL Fs 411 Benzinmotoros f |
2 664 900 |
2024 |
2 664 900 |
||
|
STIHL RM 248 Benzinmotoros fűnyíró |
330 709 |
2024 |
330 709 |
||
|
festmény |
375 000 |
2024 |
375 000 |
||
|
vízforraló |
4 803 |
2024 |
4 803 |
||
|
PEUGEOT Boxer haszongépjármű beszerzése-MFP-ÖTIFB/2024 |
9 995 000 |
2024 |
9 995 000 |
||
|
Forgalomba helyezés-AIFO-749 Peugeot Boxer |
125 000 |
2024 |
125 000 |
||
|
hangszóró |
6 291 |
2024 |
6 291 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100316820265. sz. számla |
16 149 |
2024 |
16 149 |
||
|
Távközlési szolgáltatás 100318600399. sz. számla |
16 149 |
2024 |
16 149 |
||
|
vasalóállvány-önkormányzat |
8 228 |
2024 |
8 228 |
||
|
yettel telefonszámla |
16 149 |
2024 |
16 149 |
||
|
beruházási áfa: |
4 150 679 |
2024 |
4 150 679 |
||
|
20 961 914 |
20 961 914 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
ÁFA kategória |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztés |
23 856 558 |
27% |
2 024 |
23 856 558 |
||
|
Ácsteszér, Kossuth L. u.181/5. hrsz. alatt ,,közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztés'' |
650 000 |
27% |
2 024 |
650 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00006 kódszámú Gyermeknevelést támogató fejlesztés |
1 933 701 |
27% |
2 024 |
1 933 701 |
||
|
Külterületi útépítése Ácsteszéren - 2.rész VP6-7.2.1.1 -21 pá |
18 830 612 |
27% fordított |
2 024 |
18 830 612 |
||
|
Ácsteszér járdafelújítás tervezése UT-2024-25. sz. számla |
50 000 |
27% |
2 024 |
50 000 |
||
|
Felújítási célú áfa: |
7 152 370 |
2 024 |
7 152 370 |
|||
|
52 473 241 |
- |
52 473 241 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
- |
|||
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Egyéb |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Megelőlegezés |
7 909 923 |
7 909 923 |
||
|
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
7 909 923 |
- |
- |
7 909 923 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
2023. év |
2024. év |
|
|
1 |
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege |
251 882 367 |
41 530 244 |
|
2 |
Pénztárak záróegyenlege |
309 495 |
357 745 |
|
3 |
Záró pénzkészlet |
252 191 862 |
41 887 989 |
|
4 |
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
|
5 |
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
|
7 |
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
8 |
Aktív függő elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
|
9 |
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
158 126 125 |
9 022 105 |
|
10 |
Egyéb aktív és passzív pü. elsz. össz. |
-158 126 125 |
-9 022 105 |
|
11 |
előző évben képzett tartalékok maradványa |
0 |
0 |
|
12 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
247 987 217 |
32 865 884 |
|
13 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
|
14 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt |
0 |
0 |
|
15 |
Módosított pénzmaradvány |
247 987 217 |
32 865 884 |
|
16 |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
23 320 118 |
17 594 050 |
|
17 |
Szabad pénzmaradvány |
224 667 099 |
15 271 834 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1. |
A |
952 135 988 |
||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
2. |
A/I |
1 018 290 |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
3. |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
4. |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
5. |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
6. |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
7. |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
8. |
A/I/2 |
1 018 290 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
9. |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
10. |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
11. |
A/I/2/c |
1 018 290 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
12. |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
13. |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
14. |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
15. |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
16. |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
17. |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
18. |
A/II |
951 078 698 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
19. |
A/II/1 |
854 323 769 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
20. |
A/II/1/a |
252 807 407 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
21. |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
22. |
A/II/1/c |
540 824 691 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
23. |
A/II/1/d |
60 691 671 |
||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24. |
A/II/2 |
32 930 392 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
25. |
A/II/2/a |
787 401 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
26. |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
27. |
A/II/2/c |
31 537 145 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
28. |
A/II/2/d |
605 846 |
||
|
3. Tenyészállatok |
29. |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
30. |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
31. |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
32. |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
33. |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
34. |
A/II/4 |
63 824 537 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
35. |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
36. |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
37. |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
38. |
A/II/4/d |
63 824 537 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
39. |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
40. |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
41. |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
42. |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
43. |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
44. |
A/III |
39 000 |
||
|
1. Tartós részesedések |
45. |
A/III/1 |
39 000 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
46. |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
47. |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
48. |
A/III/1/c |
39 000 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
49. |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
50. |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
51. |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
52. |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
53. |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
54. |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
55. |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
56. |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
57. |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
58. |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
59. |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
60. |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
61. |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
62. |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
63. |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
64. |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
65. |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
66. |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
67. |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
68. |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
69. |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
70. |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
71. |
B |
1 260 000 |
||
|
I. Készletek |
72. |
B/I |
1 260 000 |
||
|
II. Értékpapírok |
73. |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
74. |
C |
41 887 989 |
||
|
I. Lekötött bankbetétek |
75. |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
76. |
C/II |
357 745 |
||
|
III. Forintszámlák |
77. |
C/III |
41 530 244 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
78. |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
79. |
D |
7 559 417 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
80. |
D/I |
4 294 109 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
81. |
D/II |
2 982 490 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
82. |
D/III |
282 818 |
||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
83. |
E |
-94 205 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
84. |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
85. |
A+..+F |
1 002 749 189 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Sorszám |
Állományi érték |
|
|
G/ SAJÁT TŐKE |
1. |
G |
813 834 073 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2. |
G/I |
340 680 021 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
3. |
G/II |
54 692 006 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4. |
G/III |
337 174 901 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
5. |
G/IV |
260 734 445 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
6. |
G/V |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
7. |
G/VI |
-179 447 300 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
8. |
H |
26 898 973 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
9. |
H/I |
9 734 620 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10. |
H/II |
7 859 430 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11. |
H/III |
9 304 923 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
I |
|
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
13. |
J |
162 016 143 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
14. |
G+...+J |
1 002 749 189 |