Bakonysárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4 /2016. (V.13.)

 önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bakonysárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő testület) az Államháztartásról szóló (Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2015. évi gazdálkodásának teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

A) bevételi főösszegét                                                 342 692 000 forintban

       ebből: a) felhalmozási célú bevétel összegét        185 023 000 forintban

                  b) működési célú bevétel összegét             157.669 000 forintban

állapítja meg.

B) kiadási főösszegét                                                  335 323 000 forintban

       ebből: a) felhalmozási célú kiadás összegét          199 888 000 forintban

                  b) működési célú kiadás összegét              135 435 000 forintban

hagyja jóvá.

     (2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

A) Működési kiadások teljesítése összesen:                         135 435 000 Ft

   Ebből:

a)  személyi jellegű kiadások:                                        38 200 000 Ft

b)  munkaadókat terhelő járulékok:                                6 873 000 Ft

c)  dologi jellegű és egyéb folyó kiadások:                   43 107 000 Ft

d) pénzeszközátadások:                                                42 000 000 Ft

e) egyéb támogatások, ellátások:                                    3 243 000 Ft

f) hitelek, kölcsönök:                                                               000 Ft

                   g) finanszírozási kiadások                                               2 012 000 Ft

B) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 199 888 000 Ft.

     Ebből:

a) a beruházási kiadások :                                         149 069 000 Ft

b) a felújítási kiadások:                                                 3 503 000 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás:                     45 816 000 Ft

d) hitelek, kölcsönök:                                                    1 500 000 Ft

3.§.  A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként szakfeladatonkénti bontásban a 1.  melléklet , működési és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 3. melléklet, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2015. évi teljesített működési kiadásait forrásonként,  továbbá ezek eredeti és módosított előirányzatát – az  5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

      (2) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat – továbbá ezek eredeti és módosított előirányzatát - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

     (4) Önkormányzatunknak Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele 170 585 000 Ft.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített - létszámkeretét 34 főben hagyja jóvá.

      (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa: 7 369 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A 10. melléklet az Áht 118.§.(2) bekezdés 2.) pontja által előírt mérlegek és kimutatások tartalmi követelményét tartalmazza.

     (2) Az önkormányzat vagyonát a 11., 12. melléklet szerinti mérlegadatok alapján

           671 265 000 Ft-ban állapítja meg.

     (3) Az ingatlanvagyon értéke és összetétele a 13. mellékletben kerül bemutatásra.

     (4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata nincs.

     (5) Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

     (6) Az önkormányzat finanszírozását és az önkormányzat pénzeszközének változását a 15. melléklet mutatja be.

    (7) Az önkormányzat adósságállományát és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be.

   (8) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, valamint annak felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                                          Ősz Ferenc                                                   Dr. Cserhalmi Antal

                                          polgármester                                                            jegyző

Kihirdetve: 2016.május 13.

                                                                           Dr. Cserhalmi Antal

                                                                             jegyző