Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Bakonysárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Bakonysárkány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

     a.) bevételi főösszegét                                                354 362 E Ft-ban,

             aa.)      működési célú bevételét                          140 890 E Ft-ban,

              ab.)    felhalmozási célú bevételét                     213 472 E Ft-ban,

      b.) kiadási főösszegét:                                              354 362 E Ft-ban

           állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

            1. Működési kiadás                                                         122 809 E Ft

              a) Személyi juttatások                                          26 412 E Ft

              b) Személyi juttatások járulékai                             3 924 E Ft

               c) Dologi, adók és díjak kiadásai                         25 018 E Ft

               d) Működési célú pénzeszközátadás                        60 061 E Ft

               e) Szociális juttatások                                            7 395 E Ft

               2. Felhalmozási célú kiadás                                        219 474 E Ft

               3. Tartalék                                                                  12 079 E Ft

                        a) Felhalmozási célú céltartalék                          6 005 E Ft

                        b) Általános tartalék                                              6 074 E Ft

2. §  A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – 0 E Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. §  (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (0 E Ft) történik.

         (2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 6. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 8. melléklet szerint fogadja el.

12.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

13. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

14.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

15.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 12 079 E Ft-ban hagyja jóvá.

        (2) A Képviselőtestület a céltartalék – 6 005 E Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok finanszírozását biztosítja.

16.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b.) 1 500 000,-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

            c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

17.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

 Kihirdetve: 2018. március 14.

dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                       jegyző