Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 15Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Bakonysárkány Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva;
[2] Figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai
2. § Bakonysárkány Községi Önkormányzat a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a) bevételi főösszegét 255.592.917 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 255.592.917 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, 2. melléklet, mellékletek tartalmazzák.
(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 190.276.917 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 0 Ft
c) Közhatalmi bevételek 25.500.000 Ft
d) Működési bevételek 39.816.000 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Finanszírozási bevételek 0 Ft.
(3) ) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa) Személyi juttatások 35.894.416 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.666.274 Ft
ac) Dologi kiadások 89.796.037 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) Működési célú tartalékok 0 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 0 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 116.478.681 Ft
b) Felhalmozási kiadások: 0 Ft, ezen belül
ba) felújítások 0 Ft,
bb) beruházások 0 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d) Finanszírozási kiadások 5.757.509 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) kötelező: 255.592.917 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) kötelező: 255.592.917 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.
3. Felhalmozási kiadások
4. § (1) Felújítási kiadások 0 Ft, a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 0 Ft, a 4. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetést alátámasztó kimutatások
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2025. évi mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.
b) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2025. évi feladatalapú kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
c) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
d) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2025. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
e) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
f) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2026. - 2027. - 2028. évi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2025. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2025. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
5. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(5) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Létszámgazdálkodás
8. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi létszám előirányzatát a 5. melléklet tartalmazza: 10 fő.
7. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2024. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2025. évre vonatkozóan 46.350 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére 350.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
(10) A polgármester 1 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület következő rendes nyílt testületi ülésén köteles beszámolni.
(11) Ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
190 276 917 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 894 416 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 666 274 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
89 796 037 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
39 816 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 478 681 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 757 509 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
255 592 917 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
249 835 408 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
5 757 509 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 757 509 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-5 757 509 |
|||||
|
Konszolidált bevételek |
255 592 917 |
Konszolidált kiadások |
255 592 917 |
|||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
255 592 917 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
255 592 917 |
|
2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
011130 |
Jogalkotás |
|
Személyi juttatások |
19 660 940 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 555 922 |
|
Dologi kiadások |
22 401 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
44 617 862 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
964 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
964 000 |
|
013320 |
Köztemető |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
264 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
264 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
965 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
965 000 |
|
013350 |
Vagyongazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
5 041 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 041 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
21 248 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
21 248 000 |
|
018010 |
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
12 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 757 509 |
|
Kiadások összesen |
5 769 509 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
179 120 985 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
179 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
179 299 985 |
|
018030 |
Finanszírozás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
116 478 681 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
116 478 681 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
064010 |
Közvilágíás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
3 103 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 103 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
1 413 716 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
183 783 |
|
Dologi kiadások |
6 752 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
8 349 499 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
2 564 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 564 000 |
|
091140 |
Óvodai működtetés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
3 514 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 514 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
081030 |
Sportlétesítmények üzemeltetése |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 249 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 249 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
082042 |
Könyvtár |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
082092 |
Közművelődés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
5 724 037 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 724 037 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
|
Személyi juttatások |
5 223 360 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
679 037 |
|
Dologi kiadások |
31 750 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
37 652 397 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
11 876 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
11 876 000 |
|
072111 |
Háziorvos |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 082 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 082 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
104037 |
Intézzményen kívüli étkezés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
107060 |
Szociális ellátás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 253 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 253 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
900020 |
Adók |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
25 500 000 |
|
Kiadások összesen: |
255 592 917 |
|
Bevételek összesen: |
255 592 917 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Összesített önkormányzati költségvetés |
|||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 894 416 |
35 894 416 |
- |
- |
35 894 416 |
35 894 416 |
- |
- |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 666 274 |
4 666 274 |
- |
- |
4 666 274 |
4 666 274 |
- |
- |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
89 796 037 |
89 796 037 |
- |
- |
89 796 037 |
89 796 037 |
- |
- |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 478 681 |
116 478 681 |
- |
116 478 681 |
116 478 681 |
- |
- |
||||
|
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
249 835 408 |
249 835 408 |
- |
- |
249 835 408 |
249 835 408 |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 757 509 |
5 757 509 |
- |
- |
5 757 509 |
5 757 509 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
255 592 917 |
255 592 917 |
- |
- |
255 592 917 |
255 592 917 |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
190 276 917 |
190 276 917 |
- |
- |
190 276 917 |
190 276 917 |
- |
- |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
25 500 000 |
- |
- |
25 500 000 |
25 500 000 |
- |
- |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
39 816 000 |
39 816 000 |
- |
- |
39 816 000 |
39 816 000 |
- |
- |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
255 592 917 |
255 592 917 |
- |
- |
255 592 917 |
255 592 917 |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
255 592 917 |
255 592 917 |
- |
- |
255 592 917 |
255 592 917 |
- |
- |
|||
4. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonysárkány Község Önkormányzat |
096015 |
082042 |
|
|---|---|---|---|
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Kommunális eszközök beszerzése |
|||
|
Könyvbeszerzés |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||
|
Élhető települések |
|||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
096015 |
082092 |
066020 |
0 |
0 |
Összesen: |
||||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bakonysárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2025. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Bevételek |
||||
|
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
||||
|
2025. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2025. évi ügyletből származó érték: |
||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
||||
|
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
2.1. tervezett fejlesztési célú hitel összege:
2.2. fejlesztési cél:
2.3. az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladaat, amelyre a fejlesztés irányul:
2.4. fejlesztéssel létrejövő kapacitás
2.5. a fejlesztés burttó forrásigénye
2.6. az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
2.7. tárgyévi saját bevétel összege
2.8. tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
2.9. az ügylet típusa
2.10. az ügylet futamideje
2.11. az ügylet devizaneme
8. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
190 276 917 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
15 856 410 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
39 816 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
255 592 917 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 894 416 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
2 991 201 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 666 274 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
388 856 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
89 796 037 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
7 483 003 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 478 681 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
9 706 557 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 757 509 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
479 792 |
|
|
Összesen: |
255 592 917 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 410 |
21 299 409 |
|
9. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
190 276 917 |
195 985 225 |
197 887 994 |
199 790 763 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
26 265 000 |
26 520 000 |
26 775 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
39 816 000 |
41 010 480 |
41 408 640 |
41 806 800 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
255 592 917 |
263 260 705 |
282 148 988 |
307 507 395 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 894 416 |
36 971 248 |
38 450 098 |
40 372 603 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 666 274 |
4 806 262 |
4 998 513 |
5 248 438 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
89 796 037 |
92 489 918 |
96 189 515 |
100 998 991 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 090 000 |
3 213 600 |
3 374 280 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 478 681 |
119 973 041 |
124 771 963 |
131 010 561 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
9 407 767 |
22 542 456 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 757 508 |
5 930 234 |
5 117 532 |
3 960 065 |
|
Összesen: |
255 592 917 |
263 260 705 |
282 148 988 |
307 507 395 |
|