Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelete
2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 03. 15Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelete
2026. évi költségvetésről
[1] Bakonysárkány Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva;
[2] Figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai
2. § Bakonysárkány Községi Önkormányzat a 2026. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a) bevételi főösszegét 343 360 553 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 343 360 553 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, 2. melléklet, mellékletek tartalmazzák.
(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 211 049 189 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 0 Ft
c) Közhatalmi bevételek 28 806 397 Ft
d) Működési bevételek 37 188 849 Ft
e) Működési célú átvett pénzeszközök 3 100 000 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Finanszírozási bevételek 63 216 118 Ft.
(3) ) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa) Személyi juttatások 39 333 930 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 459 758 Ft
ac) Dologi kiadások 80 701 863 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 534 000 Ft
ae) Működési célú tartalékok 30 738 703 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 30 738 703 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 130 600 725 Ft
b) Felhalmozási kiadások: 35 150 365 Ft, ezen belül
ba) felújítások 17 347 377 Ft,
bb) beruházások 17 802 988 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d) Finanszírozási kiadások 17 841 210 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) kötelező: 343 360 553 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) kötelező: 343 360 553 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.
3. Felhalmozási kiadások
4. § (1) Felújítási kiadások 17 347 377 Ft, a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 17 802 988 Ft, a 4. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetést alátámasztó kimutatások
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2026. évi mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.
b) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2026. évi feladatalapú kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
c) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
d) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2026. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
e) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
f) Bakonysárkány Község Önkormányzata 2027. - 2028. - 2029. évi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2026. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2026. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
5. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(5) A költségvetés 30 738 703 Ft tartalékot, ezen belül 30 738 703 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Létszámgazdálkodás
8. § Az önkormányzat és intézményei 2026. évi létszám előirányzatát a 5. melléklet tartalmazza: 10 fő.
7. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2025. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2026. évre vonatkozóan 46.350 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére 350.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.(10) A polgármester 1 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület következő rendes nyílt testületi ülésén köteles beszámolni.
10. § Ez a rendelet 2026. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
211 049 189 |
K1 |
Személyi juttatások |
39 333 930 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 459 758 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
28 806 397 |
K3 |
Dologi kiadások |
80 701 863 |
|
B4 |
Működési bevételek |
37 188 849 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 534 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
161 339 428 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
K6 |
Beruházások |
17 802 988 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
17 347 377 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 216 118 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 841 210 |
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
280 144 435 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
290 368 978 |
||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-10 224 543 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
35 150 365 |
||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-35 150 365 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 216 118 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 841 210 |
||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
45 374 908 |
||||
|
Konszolidált bevételek |
255 592 917 |
Konszolidált kiadások |
255 592 917 |
||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
0 |
||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
343 360 553 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
343 360 553 |
2. melléklet a 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
011130 |
Jogalkotás |
|
Személyi juttatások |
23 069 100 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 998 983 |
|
Dologi kiadások |
15 653 037 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
30 738 703 |
|
Beruházások |
1 250 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
73 709 823 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 775 600 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 775 600 |
|
013320 |
Köztemető |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
314 960 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
1 000 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 314 960 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 490 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
1 490 000 |
|
013350 |
Vagyongazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
4 772 179 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
3 903 860 |
|
Felújítások |
1 100 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
9 776 039 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
8 488 469 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
8 488 469 |
|
018010 |
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 841 210 |
|
Kiadások összesen |
6 841 210 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
199 224 336 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
6 841 210 |
|
Bevételek összesen |
206 065 546 |
|
018030 |
Finanszírozás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
127 400 725 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
127 400 725 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
45 374 908 |
|
Bevételek összesen |
45 399 908 |
|
064010 |
Közvilágíás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
3 959 700 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
10 949 128 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
14 908 828 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
772 270 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 395 |
|
Dologi kiadások |
5 802 783 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
150 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
6 825 448 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 090 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
8 500 999 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
9 590 999 |
|
091140 |
Óvodai működtetés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 271 800 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 271 800 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
081030 |
Sportlétesítmények üzemeltetése |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 286 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 286 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 600 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 600 000 |
|
082042 |
Könyvtár |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
709 880 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
709 880 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
082092 |
Közművelődés |
|
Személyi juttatások |
1 060 560 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
137 873 |
|
Dologi kiadások |
7 286 550 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
550 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
9 034 983 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
3 100 000 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
|
Személyi juttatások |
4 375 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
568 854 |
|
Dologi kiadások |
26 472 327 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
31 416 981 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
8 926 386 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
8 926 386 |
|
072111 |
Háziorvos |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 381 250 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 381 250 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
104037 |
Intézzményen kívüli étkezés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
66 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
66 500 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
107060 |
Szociális ellátás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
150 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 534 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 684 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
900020 |
Adók |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
28 806 397 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
28 806 397 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
|
Személyi juttatások |
10 056 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
653 653 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
10 709 853 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 709 853 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
10 709 853 |
|
.066010 |
Zöldterület |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 741 417 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 741 417 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
3 402 365 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
3 402 365 |
|
.074031 |
Védőnő |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 244 600 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 244 600 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
4 113 480 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 113 480 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 760 430 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 760 430 |
|
900060 |
Hitel |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
11 000 000 |
|
Kiadások összesen |
11 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
11 000 000 |
|
Bevételek összesen |
11 000 000 |
|
.084031 |
Civil szervezetek |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 200 000 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 200 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
.042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
3 255 045 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 255 045 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
.045160 |
Közutak üzemeltetése |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 600 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 600 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
.051030 |
Hulladékkezelés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
120 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
120 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
.062020 |
Települési projektek |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
12 992 332 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
12 992 332 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
Kiadások összesen: |
343 360 553 |
|
Bevételek összesen: |
343 360 553 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Összesített önkormányzati költségvetés |
|||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
39 333 930 |
39 333 930 |
- |
- |
39 333 930 |
39 333 930 |
- |
- |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 459 758 |
4 459 758 |
- |
- |
4 459 758 |
4 459 758 |
- |
- |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
80 701 863 |
80 701 863 |
- |
- |
80 701 863 |
80 701 863 |
- |
- |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 534 000 |
4 534 000 |
- |
- |
4 534 000 |
4 534 000 |
- |
- |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
161 339 428 |
161 339 428 |
- |
161 339 428 |
161 339 428 |
- |
- |
||||
|
K6 |
Beruházások |
17 802 988 |
17 802 988 |
- |
- |
17 802 988 |
17 802 988 |
- |
- |
|||
|
K7 |
Felújítások |
17 347 377 |
17 347 377 |
- |
- |
17 347 377 |
17 347 377 |
- |
- |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
290 368 978 |
290 368 978 |
- |
- |
290 368 978 |
290 368 978 |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
35 150 365 |
35 150 365 |
- |
- |
35 150 365 |
35 150 365 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 841 210 |
17 841 210 |
- |
- |
17 841 210 |
17 841 210 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
343 360 553 |
343 360 553 |
- |
- |
343 360 553 |
343 360 553 |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
211 049 189 |
211 049 189 |
- |
- |
211 049 189 |
211 049 189 |
- |
- |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
28 806 397 |
28 806 397 |
- |
- |
28 806 397 |
28 806 397 |
- |
- |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
37 188 849 |
37 188 849 |
- |
- |
37 188 849 |
37 188 849 |
- |
- |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
3 100 000 |
- |
- |
3 100 000 |
3 100 000 |
- |
- |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
280 144 435 |
280 144 435 |
- |
- |
280 144 435 |
280 144 435 |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 216 118 |
63 216 118 |
- |
- |
63 216 118 |
63 216 118 |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
343 360 553 |
343 360 553 |
- |
- |
343 360 553 |
343 360 553 |
- |
- |
|||
4. melléklet a 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonysárkány Község Önkormányzat |
011130 Hivatal |
013320 Köztemető |
013350 vagyongazdálkodás |
042120 |
062020 Települési projektek |
064010 Közvilágítás |
066020 Községgazdálkodás |
082092 Közművelődés |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
984 251 |
787 402 |
3 500 000 |
8 621 360 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
318 000 |
118 110 |
433 071 |
||||
|
Kommunális eszközök beszerzése |
0 |
||||||||
|
Könyvbeszerzés |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
265 749 |
212 598 |
85 860 |
2 327 768 |
31 890 |
116 929 |
||
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
1 250 000 |
1 000 000 |
3 903 860 |
0 |
0 |
10 949 128 |
150 000 |
550 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
866 142 |
2 570 000 |
10 230 185 |
|||||
|
Élhető települések |
0 |
||||||||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
233 858 |
685 045 |
2 762 147 |
|||||
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
1 100 000 |
3 255 045 |
12 992 332 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
096015 |
082092 |
066020 |
0 |
0 |
Összesen: |
||||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
6. melléklet a 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bakonysárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2026. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
211 049 189 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
28 806 397 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
|
B4 |
Működési bevételek |
37 188 849 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 216 118 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
|
Összesen: |
343 360 553 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
39 333 930 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 459 758 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
80 701 863 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 534 000 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
161 339 428 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
|
K6 |
Beruházások |
17 802 988 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
|
K7 |
Felújítások |
17 347 377 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 841 210 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
|
|
Összesen: |
343 360 553 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 378 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||
2. A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tervezett fejlesztési célú hitel összege:
b) fejlesztési cél:
c) az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:
d) fejlesztéssel létrejövő kapacitás
e) a fejlesztés burttó forrásigénye
f) z ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
g) tárgyévi saját bevétel összege
h) tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
i) az ügylet típusa
j) az ügylet futamideje
k) az ügylet devizaneme
8. melléklet a 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
211 049 189 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
17 587 432 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
28 806 397 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
2 400 533 |
|
B4 |
Működési bevételek |
37 188 849 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
3 099 071 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 216 118 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
5 268 010 |
|
Összesen: |
343 360 553 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
39 333 930 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
3 277 828 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 459 758 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
371 646 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
80 701 863 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
6 725 155 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 534 000 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
161 339 428 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
13 444 952 |
|
K6 |
Beruházások |
17 802 988 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
1 483 582 |
|
K7 |
Felújítások |
17 347 377 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
1 445 615 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 841 210 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
1 486 768 |
|
|
Összesen: |
343 360 553 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 379 |
28 613 378 |
|
9. melléklet a 3/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
Előirányzat összege 2029. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
211 049 189 |
217 380 665 |
219 491 157 |
221 601 648 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
28 806 397 |
29 670 589 |
29 958 653 |
30 246 717 |
|
B4 |
Működési bevételek |
37 188 849 |
38 304 514 |
38 676 403 |
39 048 291 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
3 193 000 |
16 332 354 |
39 134 832 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 216 118 |
65 112 602 |
65 744 763 |
66 376 924 |
|
Összesen: |
343 360 553 |
353 661 370 |
370 203 329 |
396 408 413 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
Előirányzat összege 2027. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
39 333 930 |
40 513 948 |
42 134 506 |
44 241 231 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 459 758 |
4 593 551 |
4 777 293 |
5 016 157 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
80 701 863 |
83 122 918 |
86 447 835 |
90 770 227 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 534 000 |
4 670 020 |
4 856 821 |
5 099 662 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
161 339 428 |
166 179 611 |
172 826 795 |
181 468 135 |
|
K6 |
Beruházások |
17 802 988 |
18 337 078 |
19 070 561 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
17 347 377 |
17 867 798 |
18 582 510 |
19 511 636 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
9 407 767 |
22 542 456 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 841 209 |
18 376 446 |
5 117 532 |
3 960 065 |
|
Összesen: |
343 360 553 |
353 661 370 |
363 221 620 |
372 609 569 |
|