1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1)^[1] A Képviselő-testület

• a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 674 034 351 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 598 955 686 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg
  • aa) működési bevételek 390 993 102 Ft
  • ab) felhalmozási bevételek 133 100 974 Ft
  • ac) a működési bevételekből intézményfinanszírozásra fordítva 0 Ft
  • ad) bevétel összesítése intézményfinanszírozás korrigálásával 524 094 076 Ft
  • ae) költségvetési hiány 74 861 610 Ft
  • af) hiány belső finanszírozása 74 861 610 Ft
  • ag) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 74 861 610 Ft
  • ah) fennmaradó hiány 0 Ft
  • ai) hiány külső finanszírozása 0 Ft
• b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 674 034 351 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 598 955 686 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg
  • ba) Működési kiadások 452 168 462 Ft,
  • bb) Felhalmozási kiadások 62 546 182 Ft,
  • bc) Felhalmozási tartalék 155 319 707 Ft,
  • bd) Működési tartalék 4 000 000 Ft,
  • be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva -75 078 665 Ft

(2) A Képviselő-testület

• a)^[2] az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2020. évi költségvetésében 4 000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
• b)^[3] a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2020. évi költségvetésében 155 319 707 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 159 319 707 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 7. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

• a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
• b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
• c) 3. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
• d) 4. melléklet: Közvetett támogatás,
• e) 5. melléklet: Saját bevételek részletezése,
• f) 7. melléklet: Likviditási ütemterv,
• g) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,
• h) 9. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg
• i) 10. melléklet:Középtávú tervezés
• j) 11. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 6. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

• a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
• b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

• a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére
• b) a 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
• c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával
• d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2020-ban befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.