Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete

a Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 05. 10- 2021. 05. 26

a Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi- és Településüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőt rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

módosított bevételek főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 525 364 034 Ft-ban

intézményfinanszírozás korrigálásával 448 054 325 Ft-ban az alábbi táblázat szerinti bontásban állapítja meg.

		Önk. Szakfeladatai	Műv. Ház	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat és intézményei összesen
Törzsszám		*385727*	*649001*	*766854*	Összes törzsszám
Bevételi főösszeg törzsszámonként		439 092 140	12 850 525	73 421 369	525 364 034	Ft-ban
ebből:
	Működési bevételek	357 993 502	7 750	7 206 000	365 207 252	Ft-ban
	Felhalmozási bevételek	5 066 059	0	0	5 066 059	Ft-ban
	Összesen	363 059 561	7 750	7 206 000	370 273 311	Ft-ban
	a működési bevételekből intézményfinanszírozásra fordítva	-77 309 709	12 284 539	65 025 170	0	Ft-ban
	Bevétel összesítése intézmény finanszírozás korrigálásával	285 749 852	12 292 289	72 231 170	370 273 311	Ft-ban
	Költségvetési hiány	76 032 579	558 236	1 190 199	77 781 014	Ft-ban
	Hiány belső finanszírozása	76 032 579	558 236	1 190 199	77 781 014	Ft-ban
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	76 032 579	558 236	1 190 199	77 781 014	Ft-ban
	Fennmaradó hiány	0	0	0	0	Ft-ban
	Hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	Ft-ban
	Bevétel összesítése intézmény finanszírozás korrigálásával	361 782 431	12 850 525	73 421 369	448 054 325	Ft-ban

b) az önkormányzat költségvetési

módosított kiadási főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 525 364 034 Ft-ban

intézményfinanszírozás korrigálásával 448 054 325-ban az alábbi táblázat szerinti bontásban állapítja meg.

		Önk. szakfeladatai	Műv. Ház	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat és intézményei összesen
Törzsszám		*385727*	*649001*	*766854*	Összes törzsszám
Kiadási főösszeg törzsszámonként		439 092 140	12 850 525	73 421 369	525 364 034	Ft-ban

	Működési kiadások	370 322 312	128 505 25	734 21 369	456 594 206	Ft-ban
	Felhalmozási kiadások	60 032 856	0	0	60 032 856	Ft-ban
	a felhalmozási tartalék összegét	3 500 000	0	0	3 500 000	Ft-ban
	Működési tartalék	5 236 972	0	0	5 236 972	Ft-ban
	a működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva	-77 309 709				Ft-ban
	Kiadások összesítése intézmény finanszírozás korrigálásával	361 782 431	12 850 525	73 421 369	448 054 325	Ft-ban

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2020. évi költségvetésében 5 236 972 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2020. évi költségvetésében 3 500 000 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 8 736 972 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 7. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
c) 3. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
d) 4. melléklet: Közvetett támogatás,
e) 5. melléklet: Saját bevételek részletezése,
f) 7. melléklet: Likviditási ütemterv,
g) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,
h) 9. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg
i) 10. melléklet:Középtávú tervezés
j) 11. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 6. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére
b) a 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával
d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2020-ban befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzatból önként vállalt	2019.évi várható teljesítés	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 603 661	26 603 661		24 790 714	24 458 788
4.	Normatív jutalmak	K1102	0				246 400
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0				341 710
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	30 000		284 301
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	221 200	221 200			357 161
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	87 000	87 000		216 744	76 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0			59 884
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	200 000		391 383	650 544
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	27 031 861	27 141 861		51 873 629	26 130 603
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 763 891	14 763 891		15 125 244	15 497 840
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	916 240	916 240		1 852 106	1 783 119
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			173 647	176 470
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	15 680 131	15 680 131		17 150 997	17 457 429
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	42 711 992	42 821 992		69 024 626	43 588 032
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 523 585	7 494 335		7 554 938	7 776 183
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	40 000		39 486	63 361
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 542 913	7 542 913		7 302 860	6 857 499
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	7 582 913	7 582 913	0	7 342 346	6 920 860
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 765 000	2 765 000		1 670 964	2 297 945
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	85 000		77 431	97 003
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	2 850 000	2 850 000	0	1 748 395	2 394 948
30.	Közüzemi díjak	K331	21 570 000	21 570 000		21 161 519	23 017 407
31.	Vásárolt élelmezés	K332	23 000 000	23 000 000		23 132 377	18 322 557
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 086 000	1 086 000		1 179 997	978 531
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 015 000	4 020 142		3 994 828	9 417 440
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 532 000	2 532 000		2 589 383	1 966 523
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	745 000	745 000		619 825	610 860
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 939 583	13 939 583		14 640 338	12 641 701
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	66 887 583	66 892 725	0	67 318 267	66 955 019
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	160 000	160 000		120 779
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000		50 000	350 000
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	210 000	210 000	0	170 779	350 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 957 344	19 957 344		17 518 837	17 524 228
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			4 035 000	233 000
43.	Kamatkiadások	K353	0				83
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	572 000	572 000		3 643 144	365 064
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	20 529 344	20 529 344	0	25 196 981	18 122 375
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	98 059 840	98 064 982	0	101 776 768	94 743 202
48.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49.	Családi támogatások	K42	0				240 000
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 992 949	2 992 949		5 931 137	4 984 727
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	2 992 949	2 992 949	0	5 931 137	5 224 727
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0			1 260 730	705 773
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	125 449 308	123 549 126		116 361 212	117 257 139
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 903 329	9 403 329	8 903 329	4 666 770	4 435 185
68.	Tartalékok	K512	7 888 519	8 736 972		0	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	142 241 156	141 689 427		122 288 712	122 398 097
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				251 114
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			10 862 195	369 820
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	860 000		82 346	416 176
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	701 181	958 680		1 910 798	1 883 289
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 319	421 519		1 386 759	625 479
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 652 500	2 240 199	0	14 242 098	3 545 878
78.	Ingatlanok felújítása	K71	44 251 968	40 984 251		65 158 370	214 201 790
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 521 777	4 521 777		10 518 657	280 146
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 168 912	12 286 629		18 046 903	57 504 200
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	61 942 657	57 792 657	0	93 723 930	271 986 136
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	357 124 679	353 096 541	8 903 329	414 542 209	549 262 255
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	82 274 483	91 564 838		83 490 580	82 331 491
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 270 420	103 270 420		100 540 266	96 907 417
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	27 539 092	27 539 092		27 580 117	35 064 770
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 063 248	4 063 248		4 409 394	4 155 719
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			10 116 000	2 875 060
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	217 147 243	226 437 598	0	226 136 357	221 334 457
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 850 740	15 068 448		25 010 594	20 996 648
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	228 997 983	241 506 046	0	251 146 951	242 331 105
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0			65 349 893	52 202 488
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			21 845	16 457
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 000 000	72 000 000		78 020 508	53 964 356
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	10 000 000	0		11 379 285	13 866 348
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			32 500	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	82 000 000	72 000 000	0	89 432 293	67 830 704
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			91 257	3 417 335
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	82 000 000	72 000 000	0	89 545 395	71 264 496
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 092 170	26 092 170		21 422 093	21 172 346
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 190 000	3 190 000		2 910 377	1 779 667
37	Tulajdonosi bevételek	B404	810 000	810 000		808 850	1 388 205
38	Ellátási díjak	B405	8 200 000	8 200 000		8 121 995	6 584 485
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 645 286	5 645 286		5 357 959	3 965 891
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000		56 894	138 878
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000		3 288 443	2 188 403
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	44 487 456	44 487 456	0	41 966 611	37 217 875
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	10 022 400	2 787 390		15 575 960	13 900 905
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	27 559
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	10 022 400	2 814 949	0	15 575 960	13 900 905
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0		223 050	120 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
58	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások	B74		2 251 110
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 251 110	2 251 110		1 682 080	3 748 540
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	367 758 949	363 059 561	0	465 489 940	420 785 409
61	Finanszírozási kiadások
1.	2.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 685 890	8 685 890		7 067 862	7 429 781
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	77 980 959	77 309 709		76 705 598	62 695 488
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	86 666 849	85 995 599	0	83 773 460	70 125 269
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	86 666 849	85 995 599	0	83 773 460	70 125 269
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	76 032 579	76 032 579		74 041 815	265 576 068
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	76 032 579	76 032 579	0	74 041 815	265 576 068
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			8 685 890	7 067 862
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	76 032 579	76 032 579	0	82 727 705	272 643 930
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	76 032 579	76 032 579	0	74 041 815	272 643 930

2. melléklet

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított költségvetés	Önként vállalt feladatok	2019.évi várható teljesítés	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 615 803	55 615 803		49 265 636	38 429 261
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 141 368	1 141 368		1 332 707	860 570
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0				152 452
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0			1 052 000
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 119 116	2 119 116		1 922 668	2 203 415
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	313 000	313 000		494 985	1 405 497
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	498 500	498 500		146 000	158 786
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000	390 000		1 950 207	1 013 731
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	60 077 787	60 077 787		100 387 915	44 223 712
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			1 040 000	2 145 532
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			2 036 108	600 028
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0		0	3 076 108	2 745 560
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	60 077 787	60 077 787	0	103 464 023	46 969 272
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 697 135	10 697 135		11 343 847	9 333 185
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	80 000		69 337	71 585
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 000	75 000		276 356	51 109
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	155 000	155 000	0	345 693	122 694
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	525 000		432 845	1 030 941
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	277 087		219 227	220 130
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	720 000	802 087	0	652 072	1 251 071
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0			197 087	57 087
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			55 000	13 700
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	6 000		7 245	3 612
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	90 000		419 600	44 400
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000		755 514	793 935
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	890 000	896 000	0	1 434 446	912 734
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	72 000	72 000		378 293
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	72 000	72 000	0	378 293
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	500 000		342 823	185 885
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	170 000	221 360		170 415	63 790
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	470 000	721 360	0	513 238	249 675
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 307 000	2 646 447	0	3 323 742	2 536 174
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	73 081 922	73 421 369	0	118 131 612	58 838 631
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	7 200 000		10 573 849	8 522 840
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	7 200 000	0	10 573 849	8 522 840
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	6 000		10 969	4 438
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0			964	717
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0			3
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	6 000		11 936	5 155
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 200 000	7 206 000	0	10 585 785	8 527 995
60	Finanszírozási kiadások
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 056 752	1 190 199		702 546	1 249 866
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 056 752	1 190 199	0	702 546	1 249 866
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 825 170	65 025 170		63 809 768	49 763 316
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	65 881 922	66 215 369	0	64 512 314	51 013 182
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	65 881 922	66 215 369	0	64 512 314	51 013 182

3. melléklet

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	2019.évi várható teljesítés	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 915 000	5 915 000		5 531 803	5 947 663
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	90 000	90 000		81 259	126 647
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	30 000		120 000	132 500
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 000	85 000		86 940	101 013
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000		24 000	20 548
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					88 159
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	6 234 000	6 144 000		12 260 532	6 416 530
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			15 500
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0			15 500
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	6 234 000	6 144 000	0	12 276 032	6 416 530
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 094 075	1 064 825		1 101 799	1 266 204
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000		2 310
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	400 000		364 440	322 189
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	410 000	410 000	0	366 750	322 189
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	117 500		80 892	85 874
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	25 000		23 816	24 641
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	125 000	142 500	0	104 708	110 515
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	530 000	530 000		450 000	507 600
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	85 000	85 000		21 500	24 449
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000	20 000		11 150	11 150
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	3 000 000		3 476 243	3 383 712
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	4 235 000	3 635 000	0	3 958 893	3 926 911
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	85 000	85 000		58 193
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000	15 000			15 000
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	100 000	100 000		58 193	15 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 416 200	1 254 200		784 573	761 555
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000		110 384	103 481
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 516 200	1 354 200	0	894 957	865 036
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	6 386 200	5 641 700	0	5 383 501	5 239 651
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			17 410	10 228
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			4 700	2 762
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	0			22 110	12 990
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	13 714 275	12 850 525	0	18 783 442	12 935 375
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	7 500		10 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	250	250		158	115
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410				6 000	30 850
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	250	7 750		16 158	30 965
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0			272 100
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	250	7 750	0	288 258	30 965
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	558 236	558 236		41 060	13 298
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	558 236	558 236	0	41 060	13 298
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 155 789	12 284 539		12 595 830	12 932 172
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	13 155 789	12 842 775	0	12 636 890	12 945 470
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13 714 025	12 842 775	0	12 636 890	12 945 470

4. melléklet

Közvetett támogatás

Az önkormányzat közvetett támogatásai
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Körzeti Óvoda Tagóvoda	54	5 790 400
Körzeti Általános Iskola Tagiskola	31	3 253 225
Összesen:	85	9 043 625

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

5. melléklet

Saját bevételek részletezése

	Csolnok Község Önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat/e Ft
2	1	2	3
3	1	Helyi adók	82 000 000
	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
4	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5	4	Díjak, pótlékok bírságok
6	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 814 949
7	6	Részvények, részesedések értékesítése
8	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
10	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 814 949

6. melléklet

Engedélyezett létszám

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	24.00	0.00	7.00	3.00	34.00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	8		7	3	18
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	4		0		4
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1		0		1
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	0		0		0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		0		1
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	2	0	1		3
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		0		0
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	14		0		14

7. melléklet

Likviditási ütemterv

Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	43 358 165	265 586 288	38 672 615	38 672 615	226 913 673	0	113 456 837
Február	43 358 165	270 271 838	38 672 615	45 012 232	270 271 838	0	135 135 919
Március	43 358 165	274 957 388	38 672 615	38 672 615	274 957 388	0	137 478 694
Április	43 358 165	279 642 938	38 672 615	45 012 233	279 642 938	0	139 821 469
Május	43 358 165	284 328 487	49 046 259	49 046 259	284 328 487	0	142 164 244
Június	43 358 165	278 640 393	49 046 259	45 012 234	278 640 393	0	139 320 197
Július	43 358 165	272 952 299	49 046 259	49 046 259	272 952 299	0	136 476 150
Augusztus	43 358 165	267 264 205	38 672 615	45 012 235	267 264 205	0	133 632 102
Szeptember	43 358 165	271 949 755	56 046 258	56 046 258	271 949 755	0	135 974 877
Október	43 358 165	259 261 662	38 672 615	45 012 236	259 261 662	0	129 630 831
November	43 358 165	263 947 211	54 970 697	54 970 697	263 947 211	0	131 973 606
december	48 424 224	257 400 738	38 672 615	45 012 237	257 400 738	0	128 700 369

8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Előirányzatfelhasználási ütemterv Bevételek és Kiadások Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	248 706 046	20 725 504	20 725 504	20 725 504	20 725 504	20 725 504	20 725 504	20 725 504	20 725 504	20 725 504	20 725 504	20 725 504	20 725 504	248 706 046
Működési célú támogatások államh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	72 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	72 000 000
Működési bevételek	44 501 206	3 708 434	3 708 434	3 708 434	3 708 434	3 708 434	3 708 434	3 708 434	3 708 434	3 708 434	3 708 434	3 708 434	3 708 434	44 501 206
Finanszírozási bevételek	155 090 723	12 924 227	12 924 227	12 924 227	12 924 227	12 924 227	12 924 227	12 924 227	12 924 227	12 924 227	12 924 227	12 924 227	12 924 227	155 090 723
Felhalmozási bevételek	5 066 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 066 059	5 066 059
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	525 364 034	43 358 165	43 358 165	43 358 165	43 358 165	43 358 165	43 358 165	43 358 165	43 358 165	43 358 165	43 358 165	43 358 165	48 424 224	525 364 034
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	109 043 779	9 086 982	9 086 982	9 086 982	9 086 982	9 086 982	9 086 982	9 086 982	9 086 982	9 086 982	9 086 982	9 086 982	9 086 982	109 043 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	19 256 295	1 604 691	1 604 691	1 604 691	1 604 691	1 604 691	1 604 691	1 604 691	1 604 691	1 604 691	1 604 691	1 604 691	1 604 691	19 256 295
Dologi kiadások	106 353 129	8 862 761	8 862 761	8 862 761	8 862 761	8 862 761	8 862 761	8 862 761	8 862 761	8 862 761	8 862 761	8 862 761	8 862 761	106 353 129
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 992 949	249 412	249 412	249 412	249 412	249 412	249 412	249 412	249 412	249 412	249 412	249 412	249 412	2 992 949
Egyéb működési célú kiadások	138 189 427	11 515 786	11 515 786	11 515 786	11 515 786	11 515 786	11 515 786	11 515 786	11 515 786	11 515 786	11 515 786	11 515 786	11 515 786	138 189 427
Beruházások	2 240 199	186 683	186 683	186 683	186 683	186 683	186 683	186 683	186 683	186 683	186 683	186 683	186 683	2 240 199
Felújítások	57 792 657	0		0		10 373 644	10 373 644	10 373 644		10 373 643		16 298 082	0	57 792 657
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0		0		0				3 500 000				3 500 000
Ebből : felhalmozási tartallék	3 500 000			0		0				3 500 000				3 500 000
Finanszírozási kiadások	85 995 599	7 166 300	7 166 300	7 166 300	7 166 300	7 166 300	7 166 300	7 166 300	7 166 300	7 166 300	7 166 300	7 166 300	7 166 300	85 995 599
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 364 034	38 672 615	38 672 615	38 672 615	38 672 615	49 046 259	49 046 259	49 046 259	38 672 615	56 046 258	38 672 615	54 970 697	38 672 615	525 364 034

9. melléklet

Működési és felhalmozási mérleg


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások


Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2020 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2020 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	241 506 046	0	7 200 000	248 706 046
Közhatalmi bevételek	02	72 000 000		0	72 000 000
Működési bevételek	03	44 487 456	7 750	6 000	44 501 206
Finanszírozási bevételek	05	76 032 579	12 842 775	66 215 369	155 090 723
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	434 026 081	12 850 525	73 421 369	520 297 975
Személyi juttatások	12	42 821 992	6 144 000	60 077 787	109 043 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	7 494 335	1 064 825	10 697 135	19 256 295
Dologi kiadások	14	98 064 982	5 641 700	2 646 447	106 353 129
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 992 949		0	2 992 949
Egyéb műk. Célú kiadások	16	138 189 427			138 189 427
- ebből Működési tartalékok	17	9 455 301			9 455 301
Finanszírozási kiadások	18	85 995 599			85 995 599
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	375 559 284	12 850 525	73 421 369	461 831 178
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	0			0
Ingatlanok értékesítése	26	2 814 949			2 814 949
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 251 110			2 251 110
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	5 066 059	0	0	5 066 059
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	2 240 199	0		2 240 199
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	57 792 657			57 792 657
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0
Felhalmozási tartalékok	48	3 500 000			3 500 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	63 532 856	0	0	63 532 856
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	439 092 140	12 850 525	73 421 369	525 364 034
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	439 092 140	12 850 525	73 421 369	525 364 034

10. melléklet

Középtávú tervezés

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2020 év összes törzsszám	2021 év összes törzsszám	2022 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2020 év összes törzsszám	2021 év összes törzsszám	2022 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	241 506 046	0	7 200 000	248 706 046	251 193 106	253 705 038
Közhatalmi bevételek	02	72 000 000		0	72 000 000	72 720 000	73 447 200
Működési bevételek	03	44 487 456	7 750	6 000	44 501 206	44 946 218	45 395 680
Felhalmozási bevételek	04				0	0	0
Finanszírozási bevételek	05	76 032 579	12 842 775	66 215 369	155 090 723	156 641 630	158 208 047
Működési célú átvett pe.	08	0			0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	434 026 081	12 850 525	73 421 369	520 297 975	525 500 955	530 755 964
Személyi juttatások	12	42 821 992	6 144 000	60 077 787	109 043 779	110 134 217	111 235 559
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	7 494 335	1 064 825	10 697 135	19 256 295	19 448 858	19 643 347
Dologi kiadások	14	98 064 982	5 641 700	2 646 447	106 353 129	107 416 660	108 490 827
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 992 949		0	2 992 949	3 022 878	3 053 107
Egyéb műk. Célú kiadások	16	138 189 427			138 189 427	139 571 321	140 967 034
- ebből Működési tartalékok	17	9 455 301			9 455 301	9 549 854	9 645 353
Finanszírozási kiadások	18	85 995 599			85 995 599	86 855 555	87 724 111
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	375 559 284	12 850 525	73 421 369	461 831 178	466 449 490	471 113 985
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése	26	2 814 949			2 814 949	2 843 098	2 871 529
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 251 110			2 251 110	2 273 621	2 296 357
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	5 066 059	0	0	5 066 059	5 116 720	5 167 887
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	2 240 199	0		2 240 199	2 262 601	2 285 227
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	57 792 657			57 792 657	58 370 584	58 954 289
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0			0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	3 500 000			3 500 000	3 535 000	3 570 350
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	63 532 856	0	0	63 532 856	64 168 185	64 809 866
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	439 092 140	12 850 525	73 421 369	525 364 034	530 617 674	535 923 851
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	439 092 140	12 850 525	73 421 369	525 364 034	530 617 674	535 923 851

11. melléklet

Mérleg

Csolnok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

				Ft-ban
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		eredeti		eredeti
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 706 046	Személyi juttatások	109 043 779
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	19 256 295
3	Közhatalmi bevételek	72 000 000	Dologi kiadások	106 353 129
4	Működési bevételek	44 501 206	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 992 949
5	Felhalmozási bevételek	2 814 949	Egyéb működési célú kiadások	128 734 126
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	- önkormányzatok befizetései
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 251 110	- egyéb működési célú támogatások	0
8			- tartalékok	12 955 301
9			Beruházások	2 240 199
10			Felújítások	57 792 657
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	Költségvetési bevétel	370 273 311	Költségvetési kiadás	439 368 435
13	Finanszírozási bevétel	155 090 723	Finanszírozási kiadás	85 995 599
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	77 647 567
15	- Hitelfelvétel		- Hiteltörlesztés	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	8 685 890
17	- Lekötött betétek megszüntetése		- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	525 364 034	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	525 364 034