Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 18- 2022. 05. 14

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.02.18.

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti - hatáskörében eljáró Csolnok Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2021. évre törzsszám szerint összesítve 627 589641 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 545 692 144 Ft-ban az alábbi táblázat szerinti bontásban állapítja meg.

Önk. Szakfeladatai	Műv. Ház	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat és intézményei összesen
Törzsszám		*385727*	*649001*	*766854*	Összes törzsszám
Bevételi főösszeg törzsszámonként		537 838 069	13 442381	76 309 191	627 589 641	Ft-ban
ebből:
	Működési bevételek	364 710886	550	7 201 000	371 912 436	Ft-ban
	Felhalmozási bevételek	13 698 500	0	0	13 698 500	Ft-ban
	Összesen	378 409386	550	7 201 000	385 610 936	Ft-ban
	a működési bevételekből intézményfinanszírozásra fordítva	-81 897 497	13 039487	68 858010	0	Ft-ban
	Bevétel összesítése intézmény finanszírozás korrigálásával	296 511889	13 040 037	76 059 010	385 610 936	Ft-ban
	Költségvetési hiány	159 428 683	250 181	402 344	160 081 208	Ft-ban
	Hiány belső finanszírozása	159 428 683	250 181	402 344	160 081 208	Ft-ban
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	159 428 683	250 181	402 344	160 081 208	Ft-ban
	Fennmaradó hiány	0	0	0	0	Ft-ban
	Hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	Ft-ban
	Bevétel összesítése intézmény finanszírozás korrigálásával	455 940 572	13 442381	76 461 354	545 692 144	Ft-ban

b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2021. évre törzsszám szerint összesítve 627 589 641 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 545 692 144 Ft-ban az alábbi táblázat szerinti bontásban állapítja meg.

		Önk. szakfeladatai	Műv. Ház	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat és intézményei összesen
Törzsszám		*385727*	*649001*	*766854*	Összes törzsszám
Kiadási főösszeg törzsszámonként		537 838 069	13 442 381	76 309 191	627 589 641	Ft-ban
ebből:
	Működési kiadások	392 948 293	13 035981	76 309191	482 293 465	Ft-ban
	Felhalmozási kiadások	142 523 154	406 400	0	142 929554	Ft-ban
	a felhalmozási tartalék összegét	0	0	0	0	Ft-ban
	Működési tartalék	2 366 622	0	0	2 366 622	Ft-ban
	a működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva	-81 897 497	0	0	-81 897 497	Ft-ban
	Kiadások összesítése intézmény finanszírozás korrigálásával	455 940572	13 442 381	76 309 191	545 692 144	Ft-ban

(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2021. évi költségvetésében 2 366 622 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3.§ (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 7. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

d) 4. melléklet: Közvetett támogatás,

e) 5. melléklet: Saját bevételek részletezése,

f) 7. melléklet: Likviditási ütemterv,

g) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

h) 9. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

i) 10. melléklet:Középtávú tervezés

j) 11. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 6. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2021. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2021-ben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2020.évi várható teljesítés	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 690 458	27 563 832	24 790 714
4.	Normatív jutalmak	K1102	0	127 520	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	30 000	284 301
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	151 200	110 100	216 744
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	59 161	59 884
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 033 907	391 383
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	26 057 658	28 924 520	25 743 026
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 776 868	15 576 579	15 125 244
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 786 640	1 776 857	1 852 106
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	16 600	173 647
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	17 563 508	17 370 036	17 150 997
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	43 621 166	46 294 556	42 894 023
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 008 962	7 406 033	7 554 938
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	83 730	39 486
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 150 000	7 615 471	7 302 860
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	8 250 000	7 699 201	7 342 346
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 466 000	1 954 751	1 670 964
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 600	53 471	77 431
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	2 541 600	2 008 222	1 748 395
30.	Közüzemi díjak	K331	21 200 000	20 629 293	21 161 519
31.	Vásárolt élelmezés	K332	20 000 000	17 439 608	23 132 377
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000	896 105	1 179 997
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 410 000	2 874 106	3 994 828
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 180 000	2 012 136	2 589 383
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 000	661 375	619 825
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	19 985 678	23 902 058	14 640 338
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	66 455 678	68 414 681	67 318 267
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	45 535	120 779
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	50 000	50 000
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	0	95 535	170 779
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 664 000	17 139 827	17 518 837
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	4 035 000
43.	Kamatkiadások	K353	0	82	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	380 000	369 804	3 643 144
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	18 044 000	17 509 713	25 196 981
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	95 291 278	95 727 352	101 776 768
48.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49.	Családi támogatások	K42	0		0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 132 295	4 528 447	5 931 137
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	7 132 295	4 528 447	5 931 137
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	491 126	243 306	1 260 730
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	139 609 206	123 030 543	116 661 212
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 803 740	6 842 137	4 666 770
68.	Tartalékok	K512	2 366 622	0	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	150 270 694	130 115 986	122 588 712
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	66 900	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 868 696	3 280 400	10 862 195
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	884 596	82 346
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	12 994 666	1 910 798
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 747 829	4 570 956	1 386 759
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	21 616 525	21 797 518	14 242 098
78.	Ingatlanok felújítása	K71	83 466 582	26 474 519	71 792 228
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 160 443	4 521 777	3 884 799
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 279 604	7 734 679	18 046 903
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	118 906 629	38 730 975	93 723 930
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	2 000 000	2 000 000
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	2 000 000	2 000 000
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	445 847 549	346 600 867	388 711 606
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 302 760	92 007 717	83 490 580
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	123 311 800	116 545 310	100 540 266
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 652 029	27 983 266	27 580 117
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 059 010	5 800 315	4 409 394
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 924 050	10 116 000
	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 434 284
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	252 325 599	245 694 942	226 136 357
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 933 287	17 383 381	25 010 594
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	265 258 886	263 078 323	251 146 951
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	118 647 527	65 349 893
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	22 028	21 845
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	75 919 201	78 020 508
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	11 379 285
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	60 000 000	75 919 201	89 399 793
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 125 288	123 757
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	61 000 000	77 066 517	89 545 395
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 737 000	17 056 395	21 422 093
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 965 597	2 910 377
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	777 482	808 850
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	6 373 835	8 121 995
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 365 000	3 997 419	5 357 959
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	50 000	52 342	56 894
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	800 000	3 019 023	3 288 443
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	35 952 000	33 242 093	41 966 611
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	11 198 500	11 921 260	15 575 960
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	11 198 500	11 921 260	15 575 960
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 500 000	100 000	223 050
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 500 000	2 504 628	1 682 080
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	378 409 386	506 560 348	465 489 940
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 093 023	8 685 890	7 067 862
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 897 497	75 078 665	76 405 598
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	91 990 520	83 764 555	83 473 460
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	91 990 520	83 764 555	83 473 460
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	159 428 683	73 113 175	74 041 815
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	159 428 683	73 113 175	74 041 815
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 093 023	8 685 890
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	159 428 683	83 206 198	82 727 705
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	159 428 683	73 113 175	82 727 705

2. melléklet

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2020.évi várható teljesítés	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 989 390	57 466 938	49 265 636
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	600 000	1 332 707
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	1 052 000
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 647 313	2 989 259	1 922 668
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	381 000	307 770	494 985
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	491 500	168 000	146 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	619 703	1 950 207
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	64 109 203	62 151 670	56 164 203
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	1 040 000
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	336 000	2 036 108
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	336 000	3 076 108
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	64 109 203	62 487 670	59 240 311
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 043 668	10 526 380	11 343 847
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	60 686	69 337
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000	38 550	276 356
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	120 000	99 236	345 693
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	62 800	432 845
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	194 559	219 227
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	290 000	257 359	652 072
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	197 087
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	55 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	8 857	7 245
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	70 100	419 600
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 040 000	967 462	755 514
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	1 120 000	1 046 419	1 434 446
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	246 320	316 147	378 293
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	246 320	316 147	378 293
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	199 372	342 823
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	77 000	170 415
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	380 000	276 372	513 238
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 156 320	1 995 533	3 323 742
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	76 309 191	75 009 583	73 907 900
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	7 200 000	10 573 849
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	7 200 000	10 573 849
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	11 249	10 969
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	478	964
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	110	3
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	11 837	11 936
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 201 000	7 211 837	10 585 785
60	Finanszírozási kiadások
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250 181	1 190 199	702 546
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	250 181	1 190 199	702 546
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 858 010	66 857 728	63 809 768
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	69 108 191	68 047 927	64 512 314
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	69 108 191	68 047 927	64 512 314

3. melléklet

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2020.évi várható teljesítés	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 309 100	5 915 000	5 531 803
4.	Normatív jutalmak	K1102	90 000
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	81 259
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	30 000	120 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 000	98 280	86 940
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	287 943	0
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	6 748 100	6 355 223	5 844 002
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	15 500
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	6 748 100	6 355 223	5 859 502
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 022 881	1 050 909	1 101 799
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0	2 310
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	319 675	364 440
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	410 000	319 675	366 750
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	71 209	80 892
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	22 413	23 816
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	105 000	93 622	104 708
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	450 000	0	450 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	0	21 500
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	11 150	11 150
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	527 789	3 476 243
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	3 670 000	538 939	3 958 893
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	25 264	58 193
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	30 000	25 264	58 193
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 000	144 863	784 573
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	31 954	110 384
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 050 000	176 817	894 957
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	5 265 000	1 154 317	5 383 501
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320 000	13 923	17 410
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 400	3 761	4 700
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	406 400	17 684	22 110
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	13 442 381	8 578 133	12 366 912
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	201 100	10 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	500	207	158
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	2	6 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	550	201 309	16 158
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	272 100
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	550	201 309	288 258
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	402 344	558 236	41 060
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	402 344	558 236	13 298
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 039 487	8 220 937	12 595 830
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	13 039 487	8 779 173	12 609 128
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13 441 831	8 779 173	12 609 128

4. melléklet

Közvetett támogatás

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Körzeti Óvoda Tagóvoda	47	5 200 000
Körzeti Általános Iskola Tagiskola	31	3 253 225
Összesen:	78	8 453 225

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

5. melléklet

Saját bevételek részletezése

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat/e Ft
2	1	2	3
3	1	Helyi adók	61 000 000
	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
4	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5	4	Díjak, pótlékok bírságok
6	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	11 198 500
7	6	Részvények, részesedések értékesítése
8	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
10	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 198 500

6. melléklet

Engedélyezett létszám

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	24,00	0,00	7,00	3,00	34,00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	8		7	3	18
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	4		0		4
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1		0		1
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	0		0		0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		0		1
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	2	0	1		3
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		0		0
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	14		0		14

7. melléklet

Likviditási ütemterv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	58 949 262	265 586 288	42 223 584	42 223 584	223 362 704	0	111 681 352
Február	50 949 262	274 311 965	42 223 584	45 012 232	274 311 965	0	137 155 983
Március	56 647 762	288 736 143	42 223 584	42 223 584	288 736 143	0	144 368 071
Április	50 949 262	297 461 820	42 223 584	45 012 233	297 461 820	0	148 730 910
Május	50 949 262	306 187 498	52 597 228	52 597 228	306 187 498	0	153 093 749
Június	53 449 262	307 039 531	52 597 228	45 012 234	307 039 531	0	153 519 766
Július	50 949 262	305 391 565	52 597 228	52 597 228	305 391 565	0	152 695 782
Augusztus	50 949 262	303 743 598	42 223 584	45 012 235	303 743 598	0	151 871 799
Szeptember	50 949 262	312 469 275	62 597 227	62 597 227	312 469 275	0	156 234 638
Október	50 949 262	300 821 310	42 223 584	45 012 236	300 821 310	0	150 410 655
November	50 949 262	309 546 987	42 223 584	42 223 584	309 546 987	0	154 773 494
december	50 949 262	318 272 665	42 223 584	45 012 237	318 272 665	0	159 136 332

8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	272 458 886	22 704 907	22 704 907	22 704 907	22 704 907	22 704 907	22 704 907	22 704 907	22 704 907	22 704 907	22 704 907	22 704 907	22 704 907	272 458 886
Működési célú támogatások államh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	61 000 000	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	61 000 000
Működési bevételek	35 953 550	2 996 129	2 996 129	2 996 129	2 996 129	2 996 129	2 996 129	2 996 129	2 996 129	2 996 129	2 996 129	2 996 129	2 996 129	35 953 550
Működési célú átvett pe.	2 500 000						2 500 000							2 500 000
Finanszírozási bevételek	241 978 705	20 164 892	20 164 892	20 164 892	20 164 892	20 164 892	20 164 892	20 164 892	20 164 892	20 164 892	20 164 892	20 164 892	20 164 892	241 978 705
Felhalmozási bevételek	13 698 500	8 000 000	0	5 698 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 698 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	627 589 641	58 949 262	50 949 262	56 647 762	50 949 262	50 949 262	53 449 262	50 949 262	50 949 262	50 949 262	50 949 262	50 949 262	50 949 262	627 589 641
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	114 478 469	9 539 872	9 539 872	9 539 872	9 539 872	9 539 872	9 539 872	9 539 872	9 539 872	9 539 872	9 539 872	9 539 872	9 539 872	114 478 469
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	18 075 511	1 506 293	1 506 293	1 506 293	1 506 293	1 506 293	1 506 293	1 506 293	1 506 293	1 506 293	1 506 293	1 506 293	1 506 293	18 075 511
Dologi kiadások	102 712 598	8 559 383	8 559 383	8 559 383	8 559 383	8 559 383	8 559 383	8 559 383	8 559 383	8 559 383	8 559 383	8 559 383	8 559 383	102 712 598
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 132 295	594 358	594 358	594 358	594 358	594 358	594 358	594 358	594 358	594 358	594 358	594 358	594 358	7 132 295
Egyéb működési célú kiadások	150 270 694	12 522 558	12 522 558	12 522 558	12 522 558	12 522 558	12 522 558	12 522 558	12 522 558	12 522 558	12 522 558	12 522 558	12 522 558	150 270 694
Beruházások	22 022 925	1 835 244	1 835 244	1 835 244	1 835 244	1 835 244	1 835 244	1 835 244	1 835 244	1 835 244	1 835 244	1 835 244	1 835 244	22 022 925
Felújítások	118 906 629	0		0		10 373 644	10 373 644	10 373 644		10 373 643		0	0	41 494 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0		0		0				5 000 000				5 000 000
Ebből : felhalmozási tartallék	0			0		0				5 000 000				5 000 000
Finanszírozási kiadások	91 990 520	7 665 877	7 665 877	7 665 877	7 665 877	7 665 877	7 665 877	7 665 877	7 665 877	7 665 877	7 665 877	7 665 877	7 665 877	91 990 520
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 589 641	42 223 584	42 223 584	42 223 584	42 223 584	52 597 228	52 597 228	52 597 228	42 223 584	62 597 227	42 223 584	42 223 584	42 223 584	553 177 587

9. melléklet

Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2021 év összes törzsszám
		385727	649001	806813	2021 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	265 258 886	0	7 200 000	272 458 886
Közhatalmi bevételek	02	61 000 000		0	61 000 000
Működési bevételek	03	35 952 000	550	1 000	35 953 550
Működési célú átvett pénzeszköz	04	2 500 000			2 500 000
Finanszírozási bevételek	05	159 428 683	13 441 831	69 108 191	241 978 705
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	524 139 569	13 442 381	76 309 191	613 891 141
Személyi juttatások	12	43 621 166	6 748 100	64 109 203	114 478 469
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	7 008 962	1 022 881	10 043 668	18 075 511
Dologi kiadások	14	95 291 278	5 265 000	2 156 320	102 712 598
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	7 132 295		0	7 132 295
Egyéb műk. Célú kiadások	16	150 270 694			150 270 694
- ebből Működési tartalékok	17	2 366 622			2 366 622
Finanszírozási kiadások	18	91 990 520			91 990 520
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	395 314 915	13 035 981	76 309 191	484 660 087
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	0			0
Ingatlanok értékesítése	26	11 198 500			11 198 500
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 500 000			2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	13 698 500	0	0	13 698 500
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	21 616 525	406 400		22 022 925
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	118 906 629			118 906 629
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	2 000 000			2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0
Felhalmozási tartalékok	48	0			0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	142 523 154	406 400	0	142 929 554
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	537 838 069	13 442 381	76 309 191	627 589 641
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	537 838 069	13 442 381	76 309 191	627 589 641

10. melléklet

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2021 év összes törzsszám	2022 év összes törzsszám	2023 év összes törzsszám
		385727	649001	806813	2021 év összes törzsszám	2022 év összes törzsszám	2023 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	265 258 886	0	7 200 000	272 458 886	275 183 475	277 935 310
Közhatalmi bevételek	02	61 000 000		0	61 000 000	61 610 000	62 226 100
Működési bevételek	03	35 952 000	550	1 000	35 953 550	36 313 086	36 676 216
Működési célú átvett pe.	04	2 500 000			2 500 000	2 525 000	2 550 250
Finanszírozási bevételek	05	159 428 683	13 441 831	69 108 191	241 978 705	244 398 492	246 842 477
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	524 139 569	13 442 381	76 309 191	613 891 141	620 030 052	626 230 353
Személyi juttatások	12	43 621 166	6 748 100	64 109 203	114 478 469	115 623 254	116 779 486
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	7 008 962	1 022 881	10 043 668	18 075 511	18 256 266	18 438 829
Dologi kiadások	14	95 291 278	5 265 000	2 156 320	102 712 598	103 739 724	104 777 121
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	7 132 295		0	7 132 295	7 203 618	7 275 654
Egyéb műk. Célú kiadások	16	150 270 694			150 270 694	151 773 401	153 291 135
- ebből Működési tartalékok	17	2 366 622			3 440 282	3 474 685	3 509 432
Finanszírozási kiadások	18	91 990 520			91 990 520	92 910 425	93 839 529
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	395 314 915	13 035 981	76 309 191	484 660 087	489 506 688	494 401 755
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése	26	11 198 500			11 198 500	11 310 485	11 423 590
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 500 000			2 500 000	2 525 000	2 550 250
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	13 698 500	0	0	13 698 500	13 835 485	13 973 840
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	21 616 525	406 400		22 022 925	22 243 154	22 465 586
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	118 906 629			118 906 629	120 095 695	121 296 652
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	2 000 000			2 000 000	2 020 000	2 040 200
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	142 523 154	406 400	0	142 929 554	144 358 850	145 802 438
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	537 838 069	13 442 381	76 309 191	627 589 641	633 865 537	640 204 193
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	537 838 069	13 442 381	76 309 191	627 589 641	633 865 537	640 204 193

11. melléklet

Mérleg

				Ft-ban
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		eredeti		eredeti
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 458 886	Személyi juttatások	114 478 469
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	18 075 511
3	Közhatalmi bevételek	61 000 000	Dologi kiadások	102 712 598
4	Működési bevételek	35 953 550	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 132 295
5	Felhalmozási bevételek	11 198 500	Egyéb működési célú kiadások	147 904 072
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	- önkormányzatok befizetései
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	- egyéb működési célú támogatások	0
8			- tartalékok	2 366 622
9			Beruházások	22 022 925
10			Felújítások	118 906 629
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
12	Költségvetési bevétel	385 610 936	Költségvetési kiadás	535 599 121
13	Finanszírozási bevétel	241 978 705	Finanszírozási kiadás	91 990 520
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	160 081 208
15	- Hitelfelvétel		- Hiteltörlesztés	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	10 093 023
17	- Lekötött betétek megszüntetése		- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	627 589 641	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	627 589 641