Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

a Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 28

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Csolnok község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 674 034 351 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 598 955 686 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg
- aa) működési bevételek 390 993 102 Ft
- ab) felhalmozási bevételek 133 100 974 Ft
- ac) a működési bevételekből intézményfinanszírozásra fordítva 0 Ft
- ad) bevétel összesítése intézményfinanszírozás korrigálásával 524 094 076 Ft
- ae) költségvetési hiány 74 861 610 Ft
- af) hiány belső finanszírozása 74 861 610 Ft
- ag) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 74 861 610 Ft
- ah) fennmaradó hiány 0 Ft
- ai) hiány külső finanszírozása 0 Ft
b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 674 034 351 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 598 955 686 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg
- ba) Működési kiadások 452 168 462 Ft,
- bb) Felhalmozási kiadások 62 546 182 Ft,
- bc) Felhalmozási tartalék 155 319 707 Ft,
- bd) Működési tartalék 4 000 000 Ft,
- be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva -75 078 665 Ft”

(2) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2020. évi költségvetésében 4 000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2020. évi költségvetésében 155 319 707 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 159 319 707 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § (1) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet”

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok -eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	4.	5.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 603 661	27 563 832
4.	Normatív jutalmak	K1102	0	127 520
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	30 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	221 200	110 100
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	87 000	59 161
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 033 907
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	27 031 861	28 924 520
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 763 891	15 576 579	0
18.	Munkavégzésre irányuló e.jogviszonyban fogl.	K122	916 240	1 776 857
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	16 600
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	15 680 131	17 370 036	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	42 711 992	46 294 556	0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 523 585	7 406 033	0
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	83 730
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 542 913	7 615 471
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	7 582 913	7 699 201
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 765 000	1 954 751
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	53 471
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	2 850 000	2 008 222
30.	Közüzemi díjak	K331	21 570 000	20 629 293
31.	Vásárolt élelmezés	K332	23 000 000	17 439 608
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 086 000	896 105
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 015 000	2 874 106
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 532 000	2 012 136
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	745 000	661 375
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 939 583	23 902 058
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	66 887 583	68 414 681
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	160 000	45 535
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	210 000	95 535
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 957 344	17 139 827
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0	82
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	572 000	478 780
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	20 529 344	17 618 689
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	98 059 840	95 836 328
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 992 949	4 528 447
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	2 992 949	4 528 447
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0	243 306
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	125 449 308	123 030 543
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 903 329	6 842 137	6 542 137
68.	Tartalékok	K512	7 888 519	159 319 707
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	142 241 156	289 435 693	4 666 770
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	66 900
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	3 280 400
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	884 596
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	701 181	12 994 666
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 319	4 570 956
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 652 500	21 797 518
78.	Ingatlanok felújítása	K71	44 251 968	26 474 519
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 521 777	4 521 777
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 168 912	7 734 679
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	61 942 657	38 730 975
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 000 000
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	2 000 000
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	357 124 679	506 029 550	4 666 770
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	82 274 483	92 007 717
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 270 420	116 545 310
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	27 539 092	27 983 266
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 063 248	5 800 315
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 924 050
	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 434 284
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	217 147 243	245 694 942
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 850 740	17 383 381
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	228 997 983	263 078 323
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	118 647 527
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		22 028
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	22 028
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 000 000	75 919 201
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	10 000 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	82 000 000	75 919 201
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 125 288
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	82 000 000	77 066 517
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 092 170	17 056 395
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 190 000	1 965 597
37	Tulajdonosi bevételek	B404	810 000	777 482
38	Ellátási díjak	B405	8 200 000	6 373 835
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 645 286	3 997 419
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	50 000	52 342
42	Biztosító által fzetett kártérítés	B410	0	355 734
43	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	2 663 289
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	44 487 456	33 242 093
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	10 022 400	11 921 260
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	27 559
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	10 022 400	11 948 819
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		100 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	100 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áh.-n kívülről	B74		2 375 878
59	egyéb felh. Célú átvett pénze.	B75	2 251 110	128 750
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 251 110	2 504 628
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	367 758 949	506 587 907	0
62	Finanszírozási kiadások
1.	2.
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 685 890	8 685 890
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	77 980 959	75 078 665
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	86 666 849	83 764 555
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	86 666 849	83 764 555
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	76 032 579	73 113 175
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	76 032 579	73 113 175
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 093 023
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	76 032 579	83 206 198

2. melléklet

„2. melléklet”

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 615 803	57 717 119
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 141 368	600 000
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 119 116	2 989 259
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	313 000	307 770
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	498 500	168 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000	619 703
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	60 077 787	62 401 851
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	336 000
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	336 000
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	60 077 787	62 737 851
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 697 135	10 526 380
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	60 686
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 000	38 550
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	155 000	99 236
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	62 800
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	194 559
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	720 000	257 359
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	8 857
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	70 100
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	967 462
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	890 000	1 046 419
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	72 000	316 147
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	72 000	316 147
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	199 372
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	170 000	77 000
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	470 000	276 372
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 307 000	1 995 533
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	73 081 922	75 259 764
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	7 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	7 200 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	11 249
41	Kamatbevételek	B408	0	478
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	110
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	11 837
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 200 000	7 211 837
60	Finanszírozási kiadások
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
			0
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 056 752	1 190 199
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 056 752	1 190 199
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 825 170	66 857 728
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	65 881 922	68 047 927
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	65 881 922	68 047 927

3. melléklet

„3. melléklet”

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 915 000	6 317 344
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	90 000	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	30 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 000	98 280
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		287 943
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	6 234 000	6 757 567
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	6 234 000	6 757 567
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 094 075	1 050 909
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	319 675
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	410 000	319 675
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	71 209
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	22 413
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	125 000	93 622
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	530 000	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	85 000	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000	11 150
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	527 789
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	4 235 000	538 939
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	85 000	25 264
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	100 000	25 264
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 416 200	144 863
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	31 954
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 516 200	176 817
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	6 386 200	1 154 317
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 928
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	3 761
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	17 689
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	13 714 275	8 980 482
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	201 100
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
41	Kamatbevételek	B408	250	207
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	2
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	250	201 309
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	250	201 309
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	558 236	558 236
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	558 236	558 236
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 155 789	8 220 937
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	13 714 025	8 779 173
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13 714 025	8 779 173

4. melléklet

„4. melléklet”

Az önkormányzat közvetett támogatásai
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda	57	5 200 000
Csolnoki Német Nemzetiségi Iskola	28	1 850 000
Összesen:	85	7 050 000

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

5. melléklet

„5. melléklet”

	Csolnok Község Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat/e Ft
2	1	2	3
3	1	Helyi adók	77 066 517
	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
4	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5	4	Díjak, pótlékok bírságok
6	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	11 948 819
7	6	Részvények, részesedések értékesítése
8	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
10	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 015 336

6. melléklet

„6. melléklet”

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	24.00	1.00	6.00	10.00	33.00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	8		6	10	17
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	3		0		3
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1		0		1
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	1		0		1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		0		1
Közfoglalkoztatás	0		0	2	2
Sportlét. működtetése és fejlesztése	2	1	0		3
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		0		0
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	14		0		14

7. melléklet

„7. melléklet”

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	54 956 742	265 586 288	39 831 972	39 831 972	225 754 316	112 877 158
Február	56 257 549	282 011 865	39 831 972	45 012 232	282 011 865	141 005 932
Március	56 402 087	298 581 979	39 831 972	39 831 972	298 581 979	149 290 990
Április	55 101 277	313 851 284	39 831 972	45 012 233	313 851 284	156 925 642
Május	56 402 087	330 421 398	58 576 758	58 576 758	330 421 398	165 210 699
Június	56 402 087	328 246 727	58 576 758	45 012 234	328 246 727	164 123 363
Július	56 402 087	326 072 056	58 576 758	58 576 758	326 072 056	163 036 028
Augusztus	56 402 087	323 897 384	39 831 972	45 012 235	323 897 384	161 948 692
Szeptember	56 402 087	340 467 499	58 576 758	58 576 758	340 467 499	170 233 749
Október	56 402 087	338 292 827	39 831 972	45 012 236	338 292 827	169 146 414
November	56 402 087	354 862 942	58 576 758	58 576 758	354 862 942	177 431 471
december	56 502 087	352 788 270	39 831 972	45 012 237	352 788 270	176 394 135

8. melléklet

„8. melléklet”

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	270 278 323	22 523 194	22 523 194	22 523 194	22 523 194	22 523 194	22 523 194	22 523 194	22 523 194	22 523 194	22 523 194	22 523 194	22 523 194	270 278 323
Működési célú támogatások államh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 647 527	9 887 294	9 887 294	9 887 294	9 887 294	9 887 294	9 887 294	9 887 294	9 887 294	9 887 294	9 887 294	9 887 294	9 887 294	118 647 527
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	77 066 517	6 422 210	6 422 210	6 422 210	6 422 210	6 422 210	6 422 210	6 422 210	6 422 210	6 422 210	6 422 210	6 422 210	6 422 210	77 066 517
Működési bevételek	33 455 239	2 787 937	2 787 937	2 787 937	2 787 937	2 787 937	2 787 937	2 787 937	2 787 937	2 787 937	2 787 937	2 787 937	2 787 937	33 455 239
Finanszírozási bevételek	160 033 298	13 336 108	13 336 108	13 336 108	13 336 108	13 336 108	13 336 108	13 336 108	13 336 108	13 336 108	13 336 108	13 336 108	13 336 108	160 033 298
Működési átvett pe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Felhalmozási bevételek	14 453 447	0	1 300 807	1 445 345	144 535	1 445 345	1 445 345	1 445 345	1 445 345	1 445 345	1 445 345	1 445 345	1 445 345	14 453 447
	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	674 034 351	54 956 742	56 257 549	56 402 087	55 101 277	56 402 087	56 402 087	56 402 087	56 402 087	56 402 087	56 402 087	56 402 087	56 502 087	674 034 351
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	115 789 974	9 649 165	9 649 165	9 649 165	9 649 165	9 649 165	9 649 165	9 649 165	9 649 165	9 649 165	9 649 165	9 649 165	9 649 165	115 789 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	18 983 322	1 581 944	1 581 944	1 581 944	1 581 944	1 581 944	1 581 944	1 581 944	1 581 944	1 581 944	1 581 944	1 581 944	1 581 944	18 983 322
Dologi kiadások	98 986 178	8 248 848	8 248 848	8 248 848	8 248 848	8 248 848	8 248 848	8 248 848	8 248 848	8 248 848	8 248 848	8 248 848	8 248 848	98 986 178
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 528 447	377 371	377 371	377 371	377 371	377 371	377 371	377 371	377 371	377 371	377 371	377 371	377 371	4 528 447
Egyéb működési célú kiadások	134 115 986	11 176 332	11 176 332	11 176 332	11 176 332	11 176 332	11 176 332	11 176 332	11 176 332	11 176 332	11 176 332	11 176 332	11 176 332	134 115 986
Beruházások	21 815 207	1 817 934	1 817 934	1 817 934	1 817 934	1 817 934	1 817 934	1 817 934	1 817 934	1 817 934	1 817 934	1 817 934	1 817 934	21 815 207
Felújítások	38 730 975	0		0		18 744 786	18 744 786	18 744 786		18 744 786		18 744 786	0	93 723 930
Egyéb felhalmozási célú kiadások	157 319 707	0		0		0				0				0
Ebből : felhalmozási tartallék	155 319 707			0		0				0				0
Finanszírozási kiadások	83 764 555	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	83 764 555
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 034 351	39 831 972	39 831 972	39 831 972	39 831 972	58 576 758	58 576 758	58 576 758	39 831 972	58 576 758	39 831 972	58 576 758	39 831 972	571 707 599

		15 124 770	16 425 577	16 570 115	15 269 305	-2 174 671	-2 174 671	-2 174 671	16 570 115	-2 174 671	16 570 115	-2 174 671	16 670 115	102 326 752

9. melléklet

„9. melléklet”

Megnevezés	Sor-szám	Önkor-mányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2020 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2020 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	263 078 323	0	7 200 000	270 278 323
Közhatalmi bevételek	02	77 066 517		0	77 066 517
Működési bevételek	03	33 242 093	201 309	11 837	33 455 239
működési átvett pe.	04	100 000	0		100 000
Finanszírozási bevételek	05	83 206 198	8 779 173	68 047 927	160 033 298
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	456 693 131	8 980 482	75 259 764	540 933 377
Személyi juttatások	12	46 294 556	6 757 567	62 737 851	115 789 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	7 406 033	1 050 909	10 526 380	18 983 322
Dologi kiadások	14	95 836 328	1 154 317	1 995 533	98 986 178
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	4 528 447		0	4 528 447
Egyéb műk. Célú kiadások	16	134 115 986			134 115 986
- ebből Működési tartalékok	17	4 000 000			4 000 000
Finanszírozási kiadások	18	83 764 555			83 764 555
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	371 945 905	8 962 793	75 259 764	456 168 462
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	118 647 527			118 647 527
Ingatlanok értékesítése	26	11 948 819			11 948 819
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 504 628			2 504 628
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	133 100 974	0	0	133 100 974
Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	38	21 797 518	17 689		21 815 207
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	38 730 975			38 730 975
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	2 000 000			2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0
Felhalmozási tartalékok	48	155 319 707			155 319 707
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	217 848 200	17 689	0	217 865 889
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	589 794 105	8 980 482	75 259 764	674 034 351
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	589 794 105	8 980 482	75 259 764	674 034 351

10. melléklet

„10. melléklet”

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2019 év összes törzsszám	2020 év összes törzsszám	2021 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2019 év összes törzsszám	2020 év összes törzsszám	2021 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	263 078 323	0	7 200 000	270 278 323	272 981 106	275 710 917
Közhatalmi bevételek	02	77 066 517		0	77 066 517	77 837 182	78 615 554
Működési bevételek	03	33 242 093	201 309	11 837	33 455 239	33 789 791	34 127 689
Működési átvett pe	04	100 000	0		100 000	101 000	102 010
Finanszírozási bevételek	05	83 206 198	8 779 173	68 047 927	160 033 298	161 633 631	163 249 967
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	456 693 131	8 980 482	75 259 764	540 933 377	546 342 711	551 806 138
Személyi juttatások	12	46 294 556	6 757 567	62 737 851	115 789 974	110 639 364	111 745 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	7 406 033	1 050 909	10 526 380	18 983 322	19 173 155	19 364 887
Dologi kiadások	14	95 836 328	1 154 317	1 995 533	98 986 178	99 976 040	100 975 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	4 528 447		0	4 528 447	4 573 731	4 619 469
Egyéb műk. Célú kiadások	16	134 115 986			134 115 986	135 457 146	136 811 717
- ebből Működési tartalékok	17	4 000 000			3 440 282	3 474 685	3 509 432
Finanszírozási kiadások	18	83 764 555			83 764 555	84 602 201	85 448 223
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	371 945 905	8 962 793	75 259 764	456 168 462	454 421 637	458 965 853
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	118 647 527			118 647 527	119 834 002	121 032 342
Ingatlanok értékesítése	26	11 948 819			11 948 819	12 068 307	12 188 990
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 504 628			2 504 628	2 529 674	2 554 971
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	133 100 974	0	0	133 100 974	134 431 984	135 776 304
Beruházási kiadások kiadások (áfa-val együtt)	38	21 797 518	17 689		21 815 207	22 033 359	22 253 693
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	38 730 975			38 730 975	39 118 285	39 509 468
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	2 000 000			2 000 000	2 020 000	2 040 200
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	155 319 707			155 319 707	156 872 904	158 441 633
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	217 848 200	17 689	0	217 865 889	220 044 548	222 244 993
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	589 794 105	8 980 482	75 259 764	674 034 351	680 774 695	687 582 441
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	589 794 105	8 980 482	75 259 764	674 034 351	674 466 185	681 210 847

11. melléklet

„11. melléklet”

	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
	A	B	C	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 197 983	270 278 323	Személyi juttatások	109 023 779	115 789 974
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	118 647 527	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	19 314 795	18 983 322
3	Közhatalmi bevételek	82 000 000	77 066 517	Dologi kiadások	106 753 040	98 986 178
4	Működési bevételek	44 487 706	33 455 239	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 992 949	4 528 447
5	Felhalmozási bevételek	10 022 400	11 948 819	Egyéb működési célú kiadások	142 241 156	289 435 693
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	- önkormányzatok befizetései	0	243 306
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 251 110	2 504 628	- egyéb működési célú támogatások	129 249 308	129 872 680
8				- tartalékok	7 888 519	159 319 707
9				Beruházások	1 652 500	21 815 207
10				Felújítások	61 942 657	38 730 975
11				Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000
12	Költségvetési bevétel	374 959 199	514 001 053	Költségvetési kiadás	443 920 876	590 269 796
13	Finanszírozási bevétel	155 628 526	160 033 298	Finanszírozási kiadás	86 666 849	83 764 555
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	77 647 567	74 861 610
15	- Hitelfelvétel			- Hiteltörlesztés	0	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 093 023	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	8 685 890	8 685 890
17	- Lekötött betétek megszüntetése			- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	530 587 725	674 034 351	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	530 587 725	674 034 351