Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Csolnok község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi bevételeinek teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 589 794 105 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 506 587 907 Ft, finanszírozási bevétel 83 206 198 Ft.

(2) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi bevételeinek teljesülését a Közös Hivatal tekintetében 75 259 764 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 7 211 837 Ft, finanszírozási bevétel 68 047 927 Ft.

(3) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi bevételeinek teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 8 980 482 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 201 309 Ft, finanszírozási bevétel 8 779 173 Ft.

(4) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi kiadásainak teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 430 474 398 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 346 709 843 Ft, finanszírozási kiadás 83 764 555 Ft.

(5) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi kiadásainak teljesülését a Közös Hivatal vonatkozásában 75 009 583 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 75 009 583 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.

(6) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi kiadásainak teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 8 578 138 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 8 578 138 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.

2. § Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § Intézményeinek kiadásait és bevételeit a Közös Hivatal tekintetében a 2. melléklet, a Művelődési Ház tekintetében a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A felújítási kiadások teljesítését ÁFA nélkül 30 996 296 Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését ÁFA nélkül 13 893 190 Ft összegben az 5. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámolóját a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekkel, részesedésekkel nem rendelkezik.

11. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat kiadásai és bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok -eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 603 661	27 563 832	27 563 832
4.	Normatív jutalmak	K1102	0	127 520	127 520
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	30 000	30 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	221 200	110 100	110 100
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	87 000	59 161	59 161
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 033 907	1 033 907
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	27 031 861	28 924 520	28 924 520
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 763 891	15 576 579	15 576 579	0
18.	Munkavégzésre irányuló e.jogviszonyban fogl.	K122	916 240	1 776 857	1 776 857
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	16 600	16 600
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	15 680 131	17 370 036	17 370 036	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	42 711 992	46 294 556	46 294 556	0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 523 585	7 406 033	7 406 033	0
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	83 730	83 730
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 542 913	7 615 471	7 615 471
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	7 582 913	7 699 201	7 699 201
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 765 000	1 954 751	1 954 751
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	53 471	53 471
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	2 850 000	2 008 222	2 008 222
30.	Közüzemi díjak	K331	21 570 000	20 629 293	20 629 293
31.	Vásárolt élelmezés	K332	23 000 000	17 439 608	17 439 608
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 086 000	896 105	896 105
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 015 000	2 874 106	2 874 106
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 532 000	2 012 136	2 012 136
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	745 000	661 375	661 375
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 939 583	23 902 058	23 902 058
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	66 887 583	68 414 681	68 414 681
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	160 000	45 535	45 535
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	50 000
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	210 000	95 535	95 535
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 957 344	17 139 827	17 139 827
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0	82	82
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	572 000	478 780	478 780
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	20 529 344	17 618 689	17 618 689
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	98 059 840	95 836 328	95 836 328
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 992 949	4 528 447	4 528 447
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	2 992 949	4 528 447	4 528 447
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0	243 306	243 306
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	125 449 308	123 030 543	123 030 543
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 903 329	6 842 137	6 842 137	6 542 137
68.	Tartalékok	K512	7 888 519	159 319 707
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	142 241 156	289 435 693	130 115 986	4 666 770
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	66 900	66 900
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	3 280 400	3 280 400
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	884 596	884 596
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	701 181	12 994 666	12 994 666
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 319	4 570 956	4 570 956
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 652 500	21 797 518	21 797 518
78.	Ingatlanok felújítása	K71	44 251 968	26 474 519	26 474 519
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 521 777	4 521 777	4 521 777
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 168 912	7 734 679	7 734 679
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	61 942 657	38 730 975	38 730 975
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 000 000	2 000 000
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	2 000 000	2 000 000
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	357 124 679	506 029 550	346 709 843	4 666 770
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	82 274 483	92 007 717	92 007 717
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 270 420	116 545 310	116 545 310
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	27 539 092	27 983 266	27 983 266
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 063 248	5 800 315	5 800 315
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 924 050	1 924 050
	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 434 284	1 434 284
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	217 147 243	245 694 942	245 694 942
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 850 740	17 383 381	17 383 381
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	228 997 983	263 078 323	263 078 323
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	118 647 527	118 647 527
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		22 028	22 028
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	22 028	22 028
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 000 000	75 919 201	75 919 201
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	10 000 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	82 000 000	75 919 201	75 919 201
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 125 288	1 125 288
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	82 000 000	77 066 517	77 066 517
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 092 170	17 056 395	17 056 395
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 190 000	1 965 597	1 965 597
37	Tulajdonosi bevételek	B404	810 000	777 482	777 482
38	Ellátási díjak	B405	8 200 000	6 373 835	6 373 835
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 645 286	3 997 419	3 997 419
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	50 000	52 342	52 342
42	Biztosító által fzetett kártérítés	B410	0	355 734	355 734
43	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	2 663 289	2 663 289
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	44 487 456	33 242 093	33 242 093
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	10 022 400	11 921 260	11 921 260
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	27 559	27 559
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	10 022 400	11 948 819	11 948 819
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		100 000	100 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	100 000	100 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áh.-n kívülről	B74		2 375 878	2 375 878
59	egyéb felh. Célú átvett pénze.	B75	2 251 110	128 750	128 750
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 251 110	2 504 628	2 504 628
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	367 758 949	506 587 907	506 587 907	0
62	Finanszírozási kiadások
1.	2.
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 685 890	8 685 890	8 685 890
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	77 980 959	75 078 665	75 078 665
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	86 666 849	83 764 555	83 764 555
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	86 666 849	83 764 555	83 764 555
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	76 032 579	73 113 175	73 113 175
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	76 032 579	73 113 175	73 113 175
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 093 023	10 093 023
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	76 032 579	83 206 198	83 206 198

2. melléklet

Közös Hivatal kiadásai és bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 615 803	57 717 119	57 466 938
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 141 368	600 000	600 000
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 119 116	2 989 259	2 989 259
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	313 000	307 770	307 770
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	498 500	168 000	168 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000	619 703	619 703
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	60 077 787	62 401 851	62 151 670
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	336 000	336 000
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	336 000	336 000
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	60 077 787	62 737 851	62 487 670
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 697 135	10 526 380	10 526 380
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	60 686	60 686
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 000	38 550	38 550
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	155 000	99 236	99 236
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	62 800	62 800
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	194 559	194 559
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	720 000	257 359	257 359
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	8 857	8 857
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	70 100	70 100
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	967 462	967 462
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	890 000	1 046 419	1 046 419
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	72 000	316 147	316 147
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	72 000	316 147	316 147
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	199 372	199 372
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	170 000	77 000	77 000
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	470 000	276 372	276 372
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 307 000	1 995 533	1 995 533
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	73 081 922	75 259 764	75 009 583
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	7 200 000	7 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	7 200 000	7 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	11 249	11 249
41	Kamatbevételek	B408	0	478	478
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	110	110
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	11 837	11 837
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 200 000	7 211 837	7 211 837
60	Finanszírozási kiadások
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
			0
61	Finanszírozási bevételek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 056 752	1 190 199	1 190 199
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 056 752	1 190 199	1 190 199
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 825 170	66 857 728	66 857 728
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	65 881 922	68 047 927	68 047 927
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	65 881 922	68 047 927	68 047 927

3. melléklet

Művelődési Ház kiadásai és bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 915 000	6 317 344	5 915 000
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	90 000	0	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	30 000	30 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 000	98 280	98 280
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		287 943	287 943
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	6 234 000	6 757 567	6 355 223
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	6 234 000	6 757 567	6 355 223
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 094 075	1 050 909	1 050 909
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0	0
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	319 675	319 675
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	410 000	319 675	319 675
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	71 209	71 209
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	22 413	22 413
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	125 000	93 622	93 622
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	530 000	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	85 000	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000	11 150	11 150
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	527 789	527 789
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	4 235 000	538 939	538 939
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	85 000	25 264	25 264
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	100 000	25 264	25 264
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 416 200	144 863	144 863
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	31 954	31 954
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 516 200	176 817	176 817
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	6 386 200	1 154 317	1 154 317
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 928	13 928
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	3 761	3 761
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	17 689	17 689
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	13 714 275	8 980 482	8 578 138
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	201 100	201 100
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
41	Kamatbevételek	B408	250	207	207
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	2	2
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	250	201 309	201 309
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	250	201 309	201 309
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	558 236	558 236	558 236
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	558 236	558 236	558 236
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 155 789	8 220 937	8 220 937
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	13 714 025	8 779 173	8 779 173
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13 714 025	8 779 173	8 779 173

4. melléklet

Önkormányzat közvetett támogatásai

Az önkormányzat közvetett támogatásai
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Körzeti Óvoda Tagóvoda	57	5 200 000
Körzeti Általános Iskola Tagiskola	28	1 850 000
Összesen:	85	7 050 000

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat
beruházás

sorsz.	Cofog	megnevezés	összeg
1	011130 önkormányzati igazgatás	számítógépek, szoftverek	880 659
2	011130 önkormányzati igazgatás	LG DVD író	3 937
3	011130 önkormányzati igazgatás	háromágú réztalp	45 283
4	011130 önkormányzati igazgatás	telefon	34 259
5	074031 család és nővédelmi eü	Hűtő	51 175
6	081030 sport létesítmény	porszívó	17 323
7	081061 uszoda strand szolgáltatás	magasnyomású mosó	39 362
8	082091 Közművelődés	sörpadgarnitúra identitás pályázat	118 071
9	082091 Közművelődés	kerti szék 77db identitás pályázat	151 592
10	066020 város,-Községgazdálkodás	fénydekoráció	297 100
11	066020 város,-Községgazdálkodás	2db térfigyelő kamera	421 500
12	074040 Fertőző betegségek megelőlegezése	érintés mentes digitális hőmérő 3db	36 189
13	074040 Fertőző bet. Mege.	kézfertőtlenítő állomás	50 000
14	091140 Óvodai nev. Műk.	kerékpár tároló Gete Óvoda	24 200
15	062020 Települési fejl. Pr	Traktor +információs tábla (Traktor pályázat)	11 708 612

		ÖSSZESEN	13 879 262
felújítás
sorsz.	Cofog	megnevezés	összeg
1	091140 Óvodai nevelés műk.	Kossuth ovi kerítés bontás	197 000
2	091140 Óvodai nevelés műk.	Beton kerítés Kossuth Ovi	411 800
3	091140 Óvodai nevelés műk.	Terem felújítás	1 406 347
4	091140 Óvodai nevelés műk.	PVC padló Kossuth Óvoda	325 712
5	091140 Óvodai nevelés műk.	Projekt tábla	10 487
6	091140 Óvodai nevelés műk.	Gete Óvoda korlát	126 700
7	091140 Óvodai nevelés műk.	Gete Óvoda melegburkolat	434 340
8	091140 Óvodai nevelés műk.	Gete Óvoda belső festés	1 005 000
9	091140 Óvodai nevelés műk.	Gete Óvoda energetikai tanúsítvány	45 000
10	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Bölcsöde módszertani szakértő	300 000
11	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Bölcsöde akadálymentes terv	120 000
12	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Bölcsöde kivitelezési terv	1 200 000
13	062020 Település fejlesztési pr.	Gete Óvoda felújítás	18 544 342
14	062020 Település fejlesztési pr.	Gete Óvoda statikai vizsg	314 000
15	062020 Település fejlesztési pr.	Gete Óvoda műszaki ell.	250 000
16	062020 Település fejlesztési pr.	Gete Óvoda Homlokzat dekor.	83 800
17	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Telepi iskola ablak beépítés	71 100
18	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Telepi iskola homlokzat felújítás	1 198 891
19	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Orvos lépcső vis maior	430 000
20	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Csatorna felújítás (ÉDV)	4 521 777

		ÖSSZESEN	30 996 296

Művelődési Ház
beruházás
sorsz.	Cofog	megnevezés	összeg
1	82092	Mikrohullámú sütő	13928

		ÖSSZESEN	13928

6. melléklet

Vagyonkimutatás

1. Önkormányzat

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 978 023 987	1 978 825 158	100,04
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	322 267	29 543	9,17
2. Szellemi termékek	A/I/2	322 267	29 543	9,17
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	322 267	29 543	9,17
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 977 628 720	1 978 722 615	100,06
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 961 681 132	1 947 132 470	99,26
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	845 566 789	833 655 185	98,59
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	380 145 215	395 250 702	103,97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	735 969 128	718 226 583	97,59
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	15 342 588	25 954 745	169,17
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	15 342 588	25 954 745	169,17
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	605 000	5 635 400	931,47
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	605 000	5 635 400	931,47
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	73 000	73 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	73 000	73 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	73 000	73 000	100
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	73 390 714	167 294 598	227,95
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	274 805	227 150	82,66
III. Forintszámlák	C/III	73 115 909	167 067 448	228,50
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	49 339 879	51 856 789	105,10
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	48 940 579	51 591 789	105,42
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	399 300	265 000	66,37
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 734 356	2 656 522	97,15
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	335 272	2 077 212	619,56
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 103 824 208	2 202 710 279	104,70

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 955 842 424	1 971 878 725	100,82
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 503 394 492	1 503 394 492	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	385 046 107	385 046 107	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	22 176 441	22 176 441	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	7 219 041	45 225 384	626,47
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	38 006 343	16 036 301	42,19
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 362 729	18 332 914	195,81
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 685 890	10 093 023	116,20
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	676 839	8 239 891	1 217,41
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	138 619 055	212 498 640	153,30
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 103 824 208	2 202 710 279	104,70

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	43 245 641	57 919 206	133,93
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 920 275	11 001 836	110,90
Használatban lévő készletek	L/3
Függő követelések	L/6		-5 538 373
Függő kötelezettségek	L/7	-23 923 303	77 712 286	-324,84
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

2. Művelődési Ház

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	634
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	634
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	634
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	634
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	558 236	402 344	72,07
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	484 055	292 635	60,45
III. Forintszámlák	C/III	74 181	109 709	147,89
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	558 870	402 344	71,99

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-14 307	-173 284	1 211,18
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 911 225	1 911 225	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	188 541	188 541	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 827 472	-2 114 073	74,77
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	713 399	-158 977	-22,28
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	573 177	575 628	100,43
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	558 870	402 344	71,99

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 337 153	2 372 191	101,50
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	383 007	396 935	103,64

3. Közös Hivatal

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 190 199	250 181	21,02
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	26 155	78 655	300,73
III. Forintszámlák	C/III	1 164 044	171 526	14,74
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	14 214	15 171	106,73
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 204 413	265 352	22,03

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 393 435	-5 541 991	126,14
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	765	765	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 301 186	-4 394 200	133,11
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 093 014	-1 148 556	105,08
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 597 848	5 807 343	103,74
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 204 413	265 352	22,03

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	12 677	12 677	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12 677	12 677	100

7. melléklet

Maradványkimutatás

		Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	Összesen
#	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
1	2	3	3	3	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	506 587 907	201309	7211837	514 001 053
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	346 709 843	8578138	75009583	430 297 564
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	159 878 064	-8 376 829	-67 797 746	83 703 489
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 206 198	8779173	68047927	160 033 298
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	83 764 555	0	0	83 764 555
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-558 357	8 779 173	68 047 927	76 268 743
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	159 319 707	402 344	250 181	159 972 232
15	C) Összes maradvány (=A+B)	159 319 707	402 344	250 181	159 972 232
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	159 319 707	402 344	250 181	159 972 232

8. melléklet

Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	29 543	0	29 543
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 978 722 615	0	1 978 722 615
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	73 000	0	73 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 978 825 158	0	1 978 825 158
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	598 440	0	598 440
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	167 348 683	0	167 348 683
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	167 947 123	0	167 947 123
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	51 591 789	0	51 591 789
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	265 000	0	265 000
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 856 789	0	51 856 789
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	2 656 522	0	2 656 522
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 092 383	0	2 092 383
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 203 377 975	0	2 203 377 975
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 912 717 571	0	1 912 717 571
21	G/IV Felhalmozott eredmény	38 717 111	0	38 717 111
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 728 768	0	14 728 768
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 966 163 450	0	1 966 163 450
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 093 023	0	10 093 023
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	8 239 891	0	8 239 891
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 332 914	0	18 332 914
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	218 881 611	0	218 881 611
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 203 377 975	0	2 203 377 975

9. melléklet

Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	53 996 152	0	53 996 152
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 465 051	0	26 465 051
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 047 382	0	1 047 382
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	81 508 585	0	81 508 585
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	320 773 607	-75 078 665	245 694 942
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 618 226	0	24 618 226
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 675 786	0	40 675 786
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	73 634 110	0	73 634 110
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	459 701 729	-75 078 665	384 623 064
13	10 Anyagköltség	8 070 893	0	8 070 893
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 700 583	0	70 700 583
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 020 993	0	2 020 993
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 792 469	0	80 792 469
18	14 Bérköltség	91 906 146	0	91 906 146
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 546 984	0	23 546 984
20	16 Bérjárulékok	18 840 223	0	18 840 223
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	134 293 353	0	134 293 353
22	VI Értékcsökkenési leírás	41 521 134	0	41 521 134
23	VII Egyéb ráfordítások	269 927 535	-75 078 665	194 848 870
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 675 823	0	14 675 823
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	53 027	0	53 027
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	53 027	0	53 027
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	82	0	82
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	82	0	82
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	52 945	0	52 945
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 728 768	0	14 728 768

10. melléklet

Önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlege

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 197 983	270 278 323	270 278 323	Személyi juttatások	109 023 779	115 789 974	115 137 449
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	118 647 527	118 647 527	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 314 795	18 983 322	18 983 322
3	Közhatalmi bevételek	82 000 000	77 066 517	77 066 517	Dologi kiadások	106 753 040	98 986 178	98 986 178
4	Működési bevételek	44 487 706	33 455 239	33 455 239	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 992 949	4 528 447	4 528 447
5	Felhalmozási bevételek	10 022 400	11 948 819	11 948 819	Egyéb működési célú kiadások	142 241 156	289 435 693	130 115 986
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	- önkormányzatok befizetései	0	243 306	243 306
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 251 110	2 504 628	2 504 628	- egyéb működési célú támogatások	129 249 308	129 872 680	129 872 680
8					- tartalékok	7 888 519	159 319 707
9					Beruházások	1 652 500	21 815 207	21 815 207
10					Felújítások	61 942 657	38 730 975	38 730 975
11					Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	2 000 000
12	Költségvetési bevétel	374 959 199	514 001 053	514 001 053	Költségvetési kiadás	443 920 876	590 269 796	430 297 564
13	Finanszírozási bevétel	155 628 526	160 033 298	160 033 298	Finanszírozási kiadás	86 666 849	83 764 555	83 764 555
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	77 647 567	74 861 610	74 861 610
15	- Hitelfelvétel				- Hiteltörlesztés	0	0	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 093 023	10 093 023	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	8 685 890	8 685 890	8 685 890
17	- Lekötött betétek megszüntetése				- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	530 587 725	674 034 351	674 034 351	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	530 587 725	674 034 351	514 062 119