Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16- 2023. 06. 01

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2022. évre törzsszám szerint összesítve 703 127 230 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 609 660 442 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

aa) működési bevételek 469 968 346 Ft

ab) felhalmozási bevételek 98 132 570 Ft

ac) Költségvetési bevételek 568 100 916 Ft

ad) költségvetési hiány 41 015 174 Ft

ae) hiány belső finanszírozása 41 015 174 Ft

af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 41 015 174 Ft

ag) fennmaradó hiány 0 Ft

ah) hiány külső finanszírozása 0 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2022. évre törzsszám szerint összesítve 703 127 230 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 609 660 442 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

ba) Működési kiadások 684 712 262 Ft,

bb) Felhalmozási kiadások 81 339 514 Ft,

bc) Felhalmozási tartalék 30 542 242 Ft,

bd) Működési tartalék 1 000 000 Ft,

be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva -93 466 788 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2022. évi költségvetésében 1 000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2022. évi költségvetésében 30 542242 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 30 542 242 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 7. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

d) 4. melléklet: Közvetett támogatás,

e) 5. melléklet: Saját bevételek részletezése,

f) 7. melléklet: Likviditási ütemterv,

g) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

h) 9. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

i) 10. melléklet:Középtávú tervezés

j) 11. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 6. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2022. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2022-ben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok -eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	4.	5.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 286 235
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	228 703
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	224000
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	108750
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200000
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	31 047 688
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 426 377		0
18.	Munkavégzésre irányuló e.jogviszonyban fogl.	K122	2933520
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	21 359 897		0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	52 407 585		0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 748 026		0
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 630 000
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	9 710 000
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 645 000
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	2 740 000
30.	Közüzemi díjak	K331	14 120 000
31.	Vásárolt élelmezés	K332	24 000 000
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 420 000
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	888 000
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 526 000
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	61 454 000
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	40 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 015 000
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 397 047
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	620 000
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	44 032 047
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	117 976 047
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 737 244
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	1 737 244
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 408 830
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 721 340		4 721 340
68.	Tartalékok	K512	31 542 242
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	234 672412		4 721 340
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	63 629 768
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 395 550
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 395 550
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	67 025 318
78.	Ingatlanok felújítása	K71	7 873 368
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 147 630
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 975 698
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	13 996 696
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	494 563328		4 721 340
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 926 179
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	141 468 630
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	67 944 770
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 291 835
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 610011
	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	321 241425
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 607 224
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	340 848649
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	55 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	55 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 217 304
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 420 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000
38	Ellátási díjak	B405	7 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 814 119
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	5 000
42	Biztosító által fzetett kártérítés	B410	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	64 356 423
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	94 062 252
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	94 062 252
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áh.-n kívülről	B74
59	egyéb felh. Célú átvett pénze.	B75	4 070 318
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	4 070 318
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	558 737 642		0
62	Finanszírozási kiadások
1.	2.
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 722 700
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 466 788
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	105 189 488
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	105 189 488
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	41 015 174
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	41 015 174
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	41 015 174

2. melléklet

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 913 138
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 682 700
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 826 278
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	414 000
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	462 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 030 000
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	75 328 116
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	620 000
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	620 000
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	75 948 116
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 254 501
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	254 000
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	314 000
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	500 000
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	40 000
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	760 000
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	940 000
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	245 000
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	245 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	302 000
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	332 000
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 331 000
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	88 533 617
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 321 624
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	9 321 624
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000
41	Kamatbevételek	B408	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	100
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	41 100
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	9 362 724
60	Finanszírozási kiadások
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9

61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 319
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	254 319
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 916 574
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	79 170 893
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	79 170 893

3. melléklet

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 022 900
4.	Normatív jutalmak	K1102
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	90 000
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
7.	Végkielégítés	K1105
8.	Jubileumi jutalom	K1106
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	7 546 900
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	7 546 900
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	961 397
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000
25.	Árubeszerzés	K313
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	460 000
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	65 000
30.	Közüzemi díjak	K331
31.	Vásárolt élelmezés	K332
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	550 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
34.	Közvetített szolgáltatások	K335
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 800 000
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	4 390 000
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	30 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	970 000
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
43.	Kamatkiadások	K353
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 070 000
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	6 015 000
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	317 500
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	14 840 797
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	500
43	Egyéb működési bevételek	B410	50
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	550
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	290 033
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	290 033
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 550 214
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	14 550 214
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	14 840

4. melléklet

Közvetett támogatás

Az önkormányzat közvetett támogatásai
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde	53	7 372 350
Csolnoki Német Nemzetiségi Iskola	37	3 677 202
Összesen:	90	11 049 552

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

5. melléklet

Saját bevételek részletezése

	Csolnok Község Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat/e Ft
2	1	2	3
3	1	Helyi adók	55 400 000
	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
4	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5	4	Díjak, pótlékok bírságok
6	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	94 062 252
7	6	Részvények, részesedések értékesítése
8	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
10	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 462 252

6. melléklet

Engedélyezett létszámterv

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	24.00	3.00	6.00	3.00	35.00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	8		6	3	17
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	3		0		3
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1	1	0		1
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	1		0		1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		0		1
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	0	1	0		1
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2		0		2
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	13	1	0		14

7. melléklet

Likviditási ütemterv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	54 956 742	265 586 288	39 831 972	39 831 972	225 754 316	112 877 158
Február	56 257 549	282 011 865	39 831 972	45 012 232	282 011 865	141 005 932
Március	56 402 087	298 581 979	39 831 972	39 831 972	298 581 979	149 290 990
Április	55 101 277	313 851 284	39 831 972	45 012 233	313 851 284	156 925 642
Május	56 402 087	330 421 398	58 576 758	58 576 758	330 421 398	165 210 699
Június	56 402 087	328 246 727	58 576 758	45 012 234	328 246 727	164 123 363
Július	56 402 087	326 072 056	58 576 758	58 576 758	326 072 056	163 036 028
Augusztus	56 402 087	323 897 384	39 831 972	45 012 235	323 897 384	161 948 692
Szeptember	56 402 087	340 467 499	58 576 758	58 576 758	340 467 499	170 233 749
Október	56 402 087	338 292 827	39 831 972	45 012 236	338 292 827	169 146 414
November	56 402 087	354 862 942	58 576 758	58 576 758	354 862 942	177 431 471
december	56 502 087	352 788 270	39 831 972	45 012 237	352 788 270	176 394 135

8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	350 170 273	29 333 807	29 166 951	29 166 951	29 166 951	29 166 951	29 166 951	29 166 951	29 166 951	29 166 951	29 166 951	29 166 951	29 166 951	350 170 273
Működési célú támogatások államh kívülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Közhatalmi bevételek	55 400 000	4 616 667	4 616 667	4 616 667	4 616 667	4 616 667	4 616 667	4 616 667	4 616 667	4 616 667	4 616 667	4 616 667	4 616 667	55 400 000
Működési bevételek	64 398 073	5 366 506	5 366 506	5 366 506	5 366 506	5 366 506	5 366 506	5 366 506	5 366 506	5 366 506	5 366 506	5 366 506	5 366 506	64 398 073
Finanszírozási bevételek	135 026 314	11 252 193	11 252 193	11 252 193	11 252 193	11 252 193	11 252 193	11 252 193	11 252 193	11 252 193	11 252 193	11 252 193	11 252 193	135026314
Működési átvett pe
Felhalmozási bevételek	98 132 570			24533143			24533143			24533144			24533140	98132570

Bevételek összesen	70 2960374	50 402 317	50 402 317	74 935 460	50 402 317	50 402317	74 935460	50 402317	50402317	74 935461	50402317	50 402317	74 935457	70 2960374
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	135 902 601	11 325 217	11 325 217	11 325 217	11 325 217	11 325 217	11 325 217	11 325 217	11 325 217	11 325 217	11 325 217	11 325 217	11 325 217	135 902 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	17 963 924	1 496 994	1 496 994	1 496 994	1 496 994	1 496 994	1 496 994	1 496 994	1 496 994	1 496 994	1 496 994	1 496 994	1 496 994	17 963 924
Dologi kiadások	126 322 047	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837	10 526 837
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 737 244	144 770	144 770	144 770	144 770	144 770	144 770	144 770	144 770	144 770	144 770	144 770	144 770	1 737 244
Egyéb működési célú kiadások	234 505 556	19 542 130	19 542 130	19 542 130	19 542 130	19 542 130	19 542 130	19 542 130	19 542 130	19 542 130	19 542 130	19 542 130	19 542 130	234 505 556
Beruházások	67 342 818	5 611 902	5 611 902	5 611 902	5 611 902	5 611 902	5 611 902	5 611 902	5 611 902	5 611 902	5 611 902	5 611 902	5 611 902	67 342 818
Felújítások	13 996 696					13 996 696								13 996 696
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ebből : felhalmozási tartallék
Finanszírozási kiadások	105 189 488	8 765 791	8 765 791	8 765 791	8 765 791	8 765 791	8 765 791	8 765 791	8 765 791	8 765 791	8 765 791	8 765 791	8 765 791	105 189 488
KIADÁSOK ÖSSZESEN	702 960 374	57 413 640	57 413 640	57 413 640	57 413 640	71 410 336	57 413 640	57 413 640	57 413 640	57 413 640	57 413 640	57 413 640	57 413 640	702 960 374

9. melléklet

Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkor-mányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2022 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2022 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	340 848 649	0	9 321 624	350 170273
Közhatalmi bevételek	02	55 400 000		0	55 400 000
Működési bevételek	03	64 356 423	550	41 100	64 398 073
működési átvett pe.	04	0	0		0
Finanszírozási bevételek	05	41 015 174	14 840 247	79 170 893	135 026 314
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	501 620246	14 840 797	88 533 617	604 994660
Személyi juttatások	12	52 407 585	7 546 900	75 948 116	135 902 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 748 026	961 397	10 254 501	17 963 924
Dologi kiadások	14	117 976 047	6 015 000	2 331 000	126 322 047
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	1 737 244		0	1 737 244
Egyéb műk. Célú kiadások	16	204 297 026			204 297 026
- ebből Működési tartalékok	17	1 000 000			1 000 000
Finanszírozási kiadások	18	105 189 488			105 189 488
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	488 355416	14 523 297	88 533 617	591 412330
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25
Ingatlanok értékesítése	26	94 062 252			94 062 252
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	4 070318			4 070 318
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	98 132 570	0	0	98 132 570
Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	38	67 025 318	317 500		67 342 818
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	13 996696			13 996 696
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0
Felhalmozási tartalékok	48	30 375 386			30 375 386
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	111 397 400	317 500	0	111 714 900
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	599 752816	14 840 797	88 533 617	703 127 230
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	599 752 816	14 840 797	88 533 617	703 127 230

10. melléklet

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2022 év összes törzsszám	2023 év összes törzsszám	2024 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2022 év összes törzsszám	2023 év összes törzsszám	2024 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	340 681 793	0	9 321 624	350 170 273	353 671 973	357 208 695
Közhatalmi bevételek	02	55 400 000		0	55 400 000	55 954 000	56 513 540
Működési bevételek	03	64 356 423	550	41 100	64 398 073	65 042 054	65 692 474
Működési átvett pe	04	0	0		0
Finanszírozási bevételek	05	41 015 174	14 840 247	79 170 893	135 026 314	136 376 577	137 740 343
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	501 453 390	14 840 797	88 533 617	604 994 660	611 04 607	617 155 053
Személyi juttatások	12	52 407 585	7 546 900	75 948 116	135 902 601	137 261 627	138 634 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 748 026	961 397	10 254 501	17 963 924	18 143 563	18 324 999
Dologi kiadások	14	117 976 047	6 015 000	2 331 000	126 322 047	127 585 267	128 861 120
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	1 737 244		0	1 737 244	1 754 616	1 772 163
Egyéb műk. Célú kiadások	16	204 130 170			204 130 170	206 171 472	208 233 186
- ebből Működési tartalékok	17	1 000 000			1 000 000	1 010 000	1 020 000
Finanszírozási kiadások	18	105 189 488			105 189 488	106 241 383	107 303 797
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	488 188 560	14 523 297	88 533 617	591 245 474	597 157 929	603 129 508
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25
Ingatlanok értékesítése	26	94 062 252			94 062 252	95 002 875	95 952 903
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	4 070 318			4 070 318	4 111 021	4 152 131
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	98 132 570	0	0	98 132 570	99 113 896	100 105 035
Beruházási kiadások kiadások (áfa-val együtt)	38	67 025 318	317 500		67 342 818	68 016 246	68 696 409
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	13 996 696			13 996 696	14 136 663	14 278 030
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0
Felhalmozási tartalékok	48	30 542 242			30 542 242	30 847 664	311 56 141
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	111 564 256	317 500	0	111 881 756	113 000 574	114 130 579
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	599 752 816	14 840 797	88 533 617	703 127 230	710 158 502	717 260 087
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	599 752 816	14 840 797	88 533 617	703 127 230	710 158 502	717 260 087

11. melléklet

Mérleg

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés		Előirányzat
		*eredeti*	*módosított*		*eredeti*	*módosított*
	A	B	C	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 170273		Személyi juttatások	135 902 601
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	17 963 924
3	Közhatalmi bevételek	55 400 000		Dologi kiadások	126 322 047
4	Működési bevételek	64 398 073		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 737 244
5	Felhalmozási bevételek	94 062 252		Egyéb működési célú kiadások	203 130 170
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		- önkormányzatok befizetései	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 070 318		- egyéb működési célú támogatások
8				- tartalékok	31 542 242
9				Beruházások	67 342 818
10				Felújítások	13 996 696
11				Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	Költségvetési bevétel	568 100916		Költségvetési kiadás	597 937742
13	Finanszírozási bevétel	135 026 314		Finanszírozási kiadás	105 189 488
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	41 015174
15	- Hitelfelvétel			- Hiteltörlesztés	0	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	11 722 700
17	- Lekötött betétek megszüntetése			- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	703 127230		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	703 127230