Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 15

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.15.

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. § (1) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évi bevételeinek teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 767 274 104 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 596 231 697 Ft, finanszírozási bevétel 171 042 407 Ft.

(2) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évi bevételeinek teljesülését a Közös Hivatal tekintetében 76 642 908 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 7 225 874 Ft, finanszírozási bevétel 69 417 034 Ft.

(3) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évi bevételeinek teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 15 201 791 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 669 705 Ft, finanszírozási bevétel 14 532 086 Ft.

(4) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évi kiadásainak teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 619 247 172 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 525 857 554 Ft, finanszírozási kiadás 93 389 618 Ft.

(5) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évi kiadásainak teljesülését a Közös Hivatal vonatkozásában 76 388 589 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 76 388 589 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.

(6) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évi kiadásainak teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 14 911 758 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 14 911 758 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.

2. § Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § Intézményeinek kiadásait és bevételeit a Közös Hivatal tekintetében a 2. melléklet, a Művelődési Ház tekintetében a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A felújítási kiadások teljesítését ÁFA nélkül 115 158 064 Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését ÁFA nélkül 67 305 121 Ft összegben az 6. melléklet szerint szerint fogadja el.

6. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámolóját a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekkel, részesedésekkel nem rendelkezik.

11. § Ez a rendelet 2022. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat kiadásai és bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok -eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 690 458	30 083 864	30 083 864
4.	Normatív jutalmak	K1102	0	852 060	852 060
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	151 740	151 740
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	151 200	162 540	162 540
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	80 000	80 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	245 092	245 092
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	26 057 658	31 575 296	31 575 296
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 776 868	14 522 840	14 522 840	0
18.	Munkavégzésre irányuló e.jogviszonyban fogl.	K122	2 786 640	2 874 100	2 874 100
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	188 447	188 447
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	17 563 508	17 585 387	17 585 387	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	43 621 166	49 160 683	49 160 683	0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 008 962	6 815 065	6 815 065	0
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	67 961	67 961
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 150 000	8 849 157	8 849 157
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	8 250 000	8 917 118	8 917 118
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 466 000	2 560 742	2 560 742
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 600	47 773	47 773
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	2 541 600	2 608 515	2 608 515
30.	Közüzemi díjak	K331	21 200 000	14 085 721	14 085 721
31.	Vásárolt élelmezés	K332	20 000 000	24 149 452	24 149 452
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000	1 411 238	1 411 238
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 410 000	8 210 278	8 210 278
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 180 000	2 462 526	2 462 526
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 000	766 000	766 000
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	19 985 678	17 891 432	17 891 432
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	66 455 678	68 976 647	68 976 647
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	3 366	3 366
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	0	3 366	3 366
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 664 000	17 931 886	17 931 886
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0	0	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	380 000	732 881	732 881
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	18 044 000	18 664 767	18 664 767
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	95 291 278	99 170 413	99 170 413
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 132 295	2 216 365	2 196 365
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	7 132 295	2 216 365	2 196 365
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	491 126	938 750	938 750
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	139 609 206	138 064 727	138 064 727
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	9 000	9 000
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66.	Kamattámogatások	K510	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 803 740	6 689 400	6 689 400	6 689 400
68.	Tartalékok	K512	2 366 622	143 211 824
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	150 270 694	288 913 701	145 701 877	6 689 400
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 868 696	64 186 825	64 186 825
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	459 505	459 505
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 658 791	2 658 791
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 747 829	6 145 039	6 145 039
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	21 616 525	73 450 160	73 450 160
78.	Ingatlanok felújítása	K71	83 466 582	104 997 621	104 997 621
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 160 443	10 160 443	10 160 443
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 279 604	31 004 927	31 004 927
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	118 906 629	146 162 991	146 162 991
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 000 000	3 200 000	3 200 000
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	2 000 000	3 200 000	3 200 000
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	445 847 549	669 089 378	525 857 554	6 689 400
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 302 760	92 675 348	92 675 348
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	123 311 800	127 272 580	127 272 580
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 652 029	39 016 530	39 016 530
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 059 010	7 176 118	7 176 118
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	25 576 339	25 576 339
	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 351 762	1 351 762
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	252 325 599	293 068 677	293 068 677
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 933 287	122 717 148	122 717 148
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	265 258 886	415 785 825	415 785 825
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	39 244 264	39 244 264
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		20 071	20 071
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	20 071	20 071
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	62 648 517	62 648 517
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	60 000 000	62 648 517	62 648 517
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	342 643	342 643
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	61 000 000	63 011 231	63 011 231
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 737 000	16 191 455	16 191 455
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	3 464 147	3 464 147
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	840 075	840 075
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	6 797 855	6 797 855
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 365 000	3 195 744	7 990 852
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	50 000	69 303	69 303
42	Biztosító által fzetett kártérítés	B410	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	800 000	2 937 056	2 937 056
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	35 952 000	33 495 635	38 290 743
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	11 198 500	37 552 988	37 552 988
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	11 198 500	37 552 988	37 552 988
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 500 000	493 100	493 100
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 500 000	493 100	493 100
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áh.-n kívülről	B74	2 500 000	1 603 946	1 603 946
59	egyéb felh. Célú átvett pénze.	B75	0	249 600	249 600
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 500 000	1 853 546	1 853 546
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	378 409 386	591 436 589	596 231 697	0
62	Finanszírozási kiadások
1.	2.
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 093 023	10 093 023	10 093 023
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 897 497	83 296 595	83 296 595
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	91 990 520	93 389 618	93 389 618
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	91 990 520	93 389 618	93 389 618
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	159 428 683	159 319 707	159 319 707
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	159 428 683	159 319 707	159 319 707
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	11 722 700	11 722 700
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	159 428 683	171 042 407	171 042 407

2. melléklet

Közös Hivatal kiadásai és bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 989 390	57 464 148	57 209 829
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	1 361 575	1 361 575
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 647 313	2 869 787	2 869 787
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	381 000	352 290	352 290
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	491 500	159 633	159 633
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	782 554	782 554
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	64 109 203	62 989 987	62 735 668
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	400 000	400 000
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	457 380	457 380
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	857 380	857 380
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	64 109 203	63 847 367	63 593 048
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 043 668	9 996 471	9 996 471
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	64 171	64 171
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000	50 333	50 333
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	120 000	114 504	114 504
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	74 800	74 800
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	238 956	238 956
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	290 000	313 756	313 756
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	24 951	24 951
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	130 480	130 480
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 040 000	1 453 195	1 453 195
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	1 120 000	1 608 626	1 608 626
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	246 320	535 095	535 095
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	246 320	535 095	535 095
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	198 880	198 880
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	28 209	28 209
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	380 000	227 089	227 089
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 156 320	2 799 070	2 799 070
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	76 309 191	76 642 908	76 388 589
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	7 200 000	7 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	7 200 000	7 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	25 496	25 496
41	Kamatbevételek	B408	1 000	378	378
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	25 874	25 874
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 201 000	7 225 874	7 225 874
60	Finanszírozási kiadások
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
			0
61	Finanszírozási bevételek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250 181	250 181	250 181
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	250 181	250 181	250 181
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 858 010	69 166 853	69 166 853
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	69 108 191	69 417 034	69 417 034
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	69 108 191	69 417 034	69 417 034

3. melléklet

Művelődési Ház kiadásai és bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 309 100	6 599 133	6 309 100
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	122 520	122 520
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 000
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	120 000	120 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 000	93 660	93 660
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	0	0
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	6 748 100	6 959 313	6 669 280
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	23 228	23 228
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	23 228	23 228
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	6 748 100	6 982 541	6 692 508
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 022 881	1 031 037	1 031 037
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0	0
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	388 965	388 965
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	410 000	388 965	388 965
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	11 680	11 680
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	19 500	19 500
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	105 000	31 180	31 180
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	450 000	513 000	513 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	11 150	11 150
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	4 812 056	4 812 056
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	3 670 000	5 336 206	5 336 206
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	25 407	25 407
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	30 000	25 407	25 407
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 000	850 958	850 958
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	76 310	76 310
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 050 000	927 268	927 268
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	5 265 000	6 709 026	6 709 026
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320 000	377 313	377 313
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 400	101 874	101 874
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	406 400	479 187	479 187
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	13 442 381	15 201 791	14 911 758
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	669 474	669 474
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
41	Kamatbevételek	B408	500	231	231
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	550	669 705	669 705
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	550	669 705	669 705
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	402 344	402 344	402 344
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	402 344	402 344	402 344
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 039 487	14 129 742	14 129 742
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	13 441 831	14 532 086	14 532 086
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13 441 831	14 532 086	14 532 086

4. melléklet

Önkormányzat közvetett támogatásai

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Bölcsőde	3	1 200 000
Körzeti Óvoda Tagóvoda	61	5 200 000
Csolnoki Német Nemzetiségi Álalános Iskola	38	1 850 000
Összesen:	99	8 250 000

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

5. melléklet

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlege

						Ft-ban
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 197 983	270 278 323	422 985 825	Személyi juttatások	109 023 779	115 789 974	119 446 239
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	118 647 527	39 244 264	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	19 314 795	18 983 322	17 842 573
3	Közhatalmi bevételek	82 000 000	77 066 517	63 011 231	Dologi kiadások	106 753 040	98 986 178	108 678 509
4	Működési bevételek	44 487 706	33 455 239	38 986 322	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 992 949	4 528 447	2 196 365
5	Felhalmozási bevételek	10 022 400	11 948 819	37 552 988	Egyéb működési célú kiadások	142 241 156	289 435 693	145 701 877
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	493 100	- önkormányzatok befizetései	0	243 306	938 750
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 251 110	2 504 628	1 853 546	- egyéb működési célú támogatások	129 249 308	129 872 680	144 754 127
8					- tartalékok	7 888 519	159 319 707
9					Beruházások	1 652 500	21 815 207	73 929 347
10					Felújítások	61 942 657	38 730 975	146 162 991
11					Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	3 200 000
12	Költségvetési bevétel	374 959 199	514 001 053	604 127 276	Költségvetési kiadás	443 920 876	590 269 796	617 157 901
13	Finanszírozási bevétel	155 628 526	160 033 298	254 991 527	Finanszírozási kiadás	86 666 849	83 764 555	93 389 618
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	77 647 567	74 861 610	159 972 232
15	- Hitelfelvétel				- Hiteltörlesztés	0	0	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 093 023	11 722 700	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	8 685 890	8 685 890	10 093 023
17	- Lekötött betétek megszüntetése				- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	530 587 725	674 034 351	859 118 803	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	530 587 725	674 034 351	710 547 519

6. melléklet

Felhalmozási kiadások bemutatása 2021.évben

Önkormányzat
beruházás

sorsz.	Cofog	megnevezés	összeg
1	011130 önkormányzati igazgatás	számítógépek, szoftverek	306 205
2	104031 Bölcsődei nevelés	Lenovo IdeaPad	153 300
3	104031 Bölcsődei nevelés	Medencés mosogató	90 950
4	104031 Bölcsődei nevelés	Zanussi villanytűzhely	54 252
5	104031 Bölcsődei nevelés	Bölcsődei eszközök	1 741 675
6	016080 Kie. állami és önk. Rendezv.	Bányász emléktábla	227 000
7	081030 sport létesítmény	Sencor Porszívó	15 740
8	081061 uszoda strand szolgáltatás	Kármentesítő tálca	142 600
9	066020 város,-Községgazdálkodás	Kerti pad	72 653
10	066020 város,-Községgazdálkodás	Hinta	299 750
11	066020 város,-Községgazdálkodás	napvitorla 3db	14 171
	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Annavölgyi út telek kialakítás	64 186 825



		ÖSSZESEN	67 305 121
felújítás
sorsz.	Cofog	megnevezés	összeg
1	091140 Óvodai nevelés műk.	Gete Óvoda előtető	520 000
2	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Mini bölcsőde	64 398 303
3	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Orvos lépcső helyreállítás	10 315 188
4	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Petőfi utca felújítás	25 601 530
5	013350 Önkormányzati vagyon gazd	TOP Sportcsarnok felújítás	4 162 600
6	013350 Önkormányzati vagyon gazd	Csatorna felújítás (ÉDV)	10 160 443

		ÖSSZESEN	115 158 064

Művelődési Ház
beruházás
sorsz.	Cofog	megnevezés	összeg
1	082092 Közművelődés	szalagfüggöny	155257
2	082092 Közművelődés	alkatrész	9055
3	082092 Közművelődés	sörpad garnitúra	157441
4	082092 Közművelődés	pulpitus	55560
		ÖSSZESEN	377313

7. melléklet

Vagyonkimutatás

1. Önkormányzat

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 978 825158	2211374370	111,75
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	29 543
2. Szellemi termékek	A/I/2	29543
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	29543
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 978 722 612	2 211 300 370	111,75
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 947 132 470	2 107 840 556	108,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	833 655 185	873 916 209	104,83
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	395 250 702	452 299 973	114,43
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	718 226 583	781 624 374	108,83
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	25 954 745	32 834 789	126,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	25 954 745	32 834 789	169,17
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 635 400	70 625 025	931,47
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 635 400	70 625 025	931,47
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	73 000	74 000	101,37
1. Tartós részesedések	A/III/1	73 000	74 000	101,37
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	73 000	74 000	101,37
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	167 294 598	147 069 877	87,91
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	227 150	200 825	88,41
III. Forintszámlák	C/III	167 067 448	146 869 052	87,91
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	51 856 789	31 701 432	61,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	51 591 789	30 306 532	58,74
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		9 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	265 000	1 385 900	522,98
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 656 522	3 209 136	120,80
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 077 212	1 341 467	64,58
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 202 710 279	2 394 696 282	108,72

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 971 878 725	2 164 501 568	109,77
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 503 394 492	1 503 394 492	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	385 046 107	385 046 107	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	22 176 441	22 176 441	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	45 225 384	61 261 685	135,46
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	16 036 301	192 622 843	1 201,17
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	18 332 914	12 151 545	66,28
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 093 023	11 722 700	116,15
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 239 891	428 845	5,20
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	212 498 640	218 043 169	102,61
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 202 710 279	2 394 696 282	108,72

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	57 919 206	61 997 040	107,04
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	11 001 836	13 661 959	124,18
Használatban lévő készletek	L/3
Függő követelések	L/6	5 538 373	-3 449 106	-62,28
Függő kötelezettségek	L/7	77 712 286	92 158 117	118,59
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

2. Művelődési Ház

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	250 181	254 319	101,65
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	78 655	181 360	230,58
III. Forintszámlák	C/III	171 526	72 959	42,54
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	15 171	31 214	205,75
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	265 352	285 533	107,61

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-5 541 991	-5 552 785	100,19
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	765	765	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 394 200	-5 542 756	133,11
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 148 556	-10 794	0,94
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 807 343	5 838 318	100,53
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	265 352	285 533	107,61

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	12 677	0	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12 677	0	100

3. Közös Hivatal

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	402 344	290 033	72,07
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	292 635	255 000	87,14
III. Forintszámlák	C/III	109 709	35 033	31,93
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	402 344	290 033	72,09

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-173 284	-336 224	194,03
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 911 225	1 911 225	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	188 541	188 541	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 114 073	-2 273 050	107,52
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-158 977	-162 940	102,49
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	575 628	626 257	108,80
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	402 344	290 033	72,09

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 372 191	2 749 504	115,91
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	396 935	774 248	195,06

8. melléklet

Konszolidált beszámoló

1. Maradvány

Maradványkimutatás
		Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	Összesen
#	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
1	2	3	3	3	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	596 231 697	669705	7225874	604 127 276
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	525 857 554	14911758	76388589	617 157 901
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	70 374 143	-14 242 053	-69 162 715	-13 030 625
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 042 407	14532086	69417034	254 991 527
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	93 389 618	0	0	93 389 618
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 652 789	14 532 086	69 417 034	161 601 909
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	148 026 932	290 033	254 319	148 571 284
15	C) Összes maradvány (=A+B)	148 026 932	290 033	254 319	148 571 284
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	148 026 932	290 033	254 319	148 571 284

2. Mérleg

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	54 605 306	0	54 605 306
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 763 159	0	26 763 159
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	689 477	0	689 477
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	82 057 942	0	82 057 942
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	376 365 272	-83 296 595	293 068 677
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	130 317 622	0	130 317 622
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 454 947	0	27 454 947
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	175 332 440	0	175 332 440
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	709 470 281	-83 296 595	626 173 686
13	10 Anyagköltség	9 461 611	0	9 461 611
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 600 236	0	78 600 236
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 487 477	0	2 487 477
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 549 324	0	90 549 324
18	14 Bérköltség	96 204 488	0	96 204 488
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 860 792	0	25 860 792
20	16 Bérjárulékok	18 212 969	0	18 212 969
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	140 278 249	0	140 278 249
22	VI Értékcsökkenési leírás	46 945 802	0	46 945 802
23	VII Egyéb ráfordítások	321 376 651	-83 296 595	238 080 056
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	192 378 197	0	192 378 197
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	69 912	0	69 912
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	69 912	0	69 912
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-1 000	0	-1 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-1 000	0	-1 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	70 912	0	70 912
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	192 449 109	0	192 449 109

3. Eredménykimutatás

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 211 300 370	0	2 211 300 370
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	74 000	0	74 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 211 374 370	0	2 211 374 370
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	637 185	0	637 185
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	146 977 044	0	146 977 044
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	147 614 229	0	147 614 229
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	30 306 532	0	30 306 532
14	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelés	9 000		9 000
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 385 900	0	1 385 900
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 701 432	0	31 701 432
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	3 209 136	0	3 209 136
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 372 681	0	1 372 681
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 395 271 848	0	2 395 271 848
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 912 717 571	0	1 912 717 571
21	G/IV Felhalmozott eredmény	53 446 879	0	53 446 879
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	192 449 109	0	192 449 109
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 158 612 559	0	2 158 612 559
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 722 700	0	11 722 700
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	428 845	0	428 845
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 151 545	0	12 151 545
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	224 507 744	0	224 507 744
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 395 271 848	0	2 395 271 848