Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 14- 2024. 05. 27

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.14.

Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2023. évre törzsszám szerint összesítve 808 288 503 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 713 821 060 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

aa) működési bevételek 646 261 812 Ft

ab) felhalmozási bevételek 66 659 923 Ft

ac) Költségvetési bevételek 568 100 916 Ft

ad) költségvetési hiány 162 026 691 Ft

ae) hiány belső finanszírozása 162 026 691 Ft

af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 162 026 691 Ft

ag) fennmaradó hiány 0 Ft

ah) hiány külső finanszírozása 0 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2023. évre törzsszám szerint összesítve 808 288 503 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 713 821 060 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

ba) Működési kiadások 652 011 910 Ft,

bb) Felhalmozási kiadások 152 139 754 Ft,

bc) Felhalmozási tartalék 0 Ft,

bd) Működési tartalék 4 136 839 Ft,

be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva -94 467 443 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2023. évi költségvetésében 4 136 839 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2023. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 4 136 839 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 7. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

d) 4. melléklet: Közvetett támogatás,

e) 5. melléklet: Saját bevételek részletezése,

f) 7. melléklet: Likviditási ütemterv,

g) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

h) 9. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

i) 10. melléklet:Középtávú tervezés

j) 11. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 6. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2023. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2023-ban befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2022.évi várható teljesítés	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 851 998	33 705 980	30 083 864
4.	Normatív jutalmak	K1102	135 000	533 247	852 060
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	228 703	248 703	151 740
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	224 000	215 430	153 090
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	108 750	0	80 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	477 440	516 180	226 572
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	31 025 891	35 219 540	31 547 326
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 967 248	19 299 554	12 960 888
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 292 024	3 303 175	2 874 100
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	166 647	188 447
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	25 259 272	22 769 376	16 023 435
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	56 285 163	57 988 916	47 570 761
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 647 062	7 345 760	6 815 065
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	3 796	67 961
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 000 000	11 222 940	8 849 157
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	9 070 000	11 226 736	8 917 118
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 470 000	3 259 705	2 560 742
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	73 219	47 773
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	3 554 000	3 332 924	2 608 515
30.	Közüzemi díjak	K331	35 380 000	25 964 884	14 085 721
30	Áram	K331	20 050 000
30	Gáz	K331	10 550 000
30	Víz	K331	4 780 000
31.	Vásárolt élelmezés	K332	35 000 000	31 441 824	24 149 452
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 820 000	1 612 108	1 411 238
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 679 800	5 169 152	8 210 278
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	4 800 000	4 742 034	2 462 526
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 088 000	915 795	766 000
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	11 531 000	18 643 813	17 891 432
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	97 298 800	88 489 610	68 976 647
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	3 366	45 535
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	50 000
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	40 000	3 366	95 535
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 300 896	23 645 450	17 931 886
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 086 000	32 418 000	0
43.	Kamatkiadások	K353	0	148 361	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	620 000	10 832 760	732 881
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	35 006 896	67 044 571	18 664 767
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	144 969 696	170 097 207	99 262 582
48.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49.	Családi támogatások	K42	0		0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000	2 204 500	2 196 365
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	1 800 000	2 204 500	2 196 365
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0	218 648	445 888
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	224 613 831	204 342 365	138 064 727
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	9 000	9 000
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66.	Kamattámogatások	K510	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 580 000	6 239 820	6 689 400
68.	Tartalékok	K512	4 136 839	0	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	232 330 670	210 809 833	145 209 015
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	66 900
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 000 000	64 186 825	3 280 400
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	459 505	884 596
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	2 658 791	12 994 666
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 885 000	6 145 039	4 570 956
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	32 385 000	73 450 160	21 797 518
78.	Ingatlanok felújítása	K71	87 475 326	104 997 621	26 474 519
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	6 819 581	10 160 443	4 521 777
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 459 847	31 004 927	7 734 679
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	119 754 754	146 162 991	38 730 975
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	3 200 000	2 000 000
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	3 200 000
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	594 172 345	671 259 367	361 582 281
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	109 192 666	100 926 179	92 675 348
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	136 358 510	139 530 738	127 272 580
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	74 562 560	67 912 839	39 016 530
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 313 965	6 708 490	7 176 118
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	31 205 865	25 576 339
	Elszámolásból származó bevételek	B116		8 636 297	1 351 762
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	327 427 701	354 920 408	293 068 677
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 363 800	22 210 118	16 717 148
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	332 791 501	377 130 526	309 785 825
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	35 364 748	39 244 264
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		18 070	20 071
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	18 070	20 071
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	63 267 184	62 648 517
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	80 000 000	63 267 184	62 648 517
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	756 761	589 177
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	80 400 000	64 042 015	63 257 765
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 121 587	21 904 955	16 191 455
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 800 000	4 540 022	3 464 147
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	616 392	840 075
38	Ellátási díjak	B405	17 200 000	10 237 645	6 797 855
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 577 708	49 245 558	7 990 852
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	100 000	60 093	69 303
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	100 000	2 372 324	2 937 056
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	64 699 295	88 976 989	38 290 743
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	100 000
46	Ingatlanok értékesítése	B52	64 251 923	189 356 028	37 552 988
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	64 251 923	189 456 028	37 552 988
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	427 600	1 603 946
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 408 000	5 153 190	1 853 546
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	544 550 719	760 551 096	491 589 077
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 097 109	11 722 700	10 093 023
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 467 443	100 459 451	83 296 595
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	107 564 552	112 182 151	83 296 595
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	107 564 552	112 182 151	93 389 618
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	157 186 178	148 026 932	159 319 707
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	157 186 178	148 026 932	159 319 707
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	13 097 109	11 722 700
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	157 186 178	161 124 041	171 042 407
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	157 186 178	171 042 407	171 042 407

2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2022.évi várható teljesítés	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 704 717	66 626 294	57 209 829
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 263 168	1 332 003	1 361 575
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	2 020 696	0	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 826 278	3 071 960	2 869 787
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	659 000	355 311	352 290
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	462 000	6 710	159 633
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	3 615 124	782 554
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	77 935 859	75 007 402	62 735 668
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	741 030	400 000
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 331 888	457 380
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	2 072 918	857 380
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	77 935 859	77 080 320	63 593 048
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 469 933	10 829 075	9 996 471
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	71 143	64 171
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000	505 977	50 333
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	120 000	577 120	114 504
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	77 568	74 800
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	229 752	238 956
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	500 000	307 320	313 756
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	40 000	51 998	24 951
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	91 750	130 480
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 203 432	1 453 195
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	1 340 000	1 347 180	1 608 626
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	462 782	535 095
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	0	462 782	535 095
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 000	352 564	198 880
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	104 830	28 209
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	410 000	457 394	227 089
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 370 000	3 151 796	2 799 070
58.	Elvonások és befizetések	K502	313 860
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+69)	K5	313 860
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	91 089 652	91 061 191	76 388 589
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	12 390 704	7 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	12 390 704	7 200 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000	40 396	25 496
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	3 000	3 034	378
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	100	2	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	43 100	43 432	25 874
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 243 100	12 434 136	7 225 874
60	Finanszírozási kiadások
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 011 867	254 319	250 181
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 011 867	254 319	250 181
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 834 685	82 385 103	69 166 853
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	83 846 552	82 639 422	69 417 034
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	83 846 552	82 639 422	69 417 034

3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2022.évi várható teljesítés	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 721 800	7 205 900	6 309 100
4.	Normatív jutalmak	K1102	120 000
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	120 509	122 520
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	120 000	120 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	101 040	91 140
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	33 600	0
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	8 335 800	7 605 049	6 666 760
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	12 363	23 228
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	12 363	23 228
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	8 335 800	7 617 412	6 689 988
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 056 154	1 015 884	1 031 037
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	34 159	0
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	380 555	388 965
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	485 000	414 714	388 965
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	63 500	11 680
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	20 953	19 500
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	125 000	84 453	31 180
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0	140 250
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	550 000	650 000	513 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	0	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	11 150	11 150
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 800 000	6 523 449	4 812 056
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	4 510 000	7 324 849	5 336 206
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	49 465	25 407
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	0	49 465	25 407
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	850 000	1 303 310	850 958
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	54 242	76 310
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	950 000	1 357 552	927 268
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	6 070 000	9 231 033	6 709 026
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	299 000
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	377 313
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	78 030	101 874
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	377 030	479 187
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	15 461 954	18 241 359	8 578 138
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	695 429	669 474
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	500	193	231
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	2	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	550	695 624	669 705
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	550	695 624	669 705
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	828 646	290 033	402 344
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	828 646	290 033	402 344
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 632 758	14 129 742	14 129 742
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	14 632 758	14 419 775	14 532 086
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	15 461 404	14 419 775	14 532 086

4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Bölcsőde	6	1 069 086
Óvoda	47	6 303 264
Iskola	37	3 677 202
Összesen:	90	11 049 552

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

5. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat/e Ft
1	2	3
1	Helyi adók	80 400 000
2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4	Díjak, pótlékok bírságok
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	64 251 923
6	Részvények, részesedések értékesítése
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		144 651 923

6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámterv

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	24,00	0,00	8,00	3,00	36,00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	8		8	3	19
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	4		0		4
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1	1	0		2
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	0		0		0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		0		1
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	0	1	0		1
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2		2		2
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	14	1	0		15

7. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	61 802 382	265 586 288	57 377 812	57 377 812	208 208 476	104 104 238
Február	61 802 382	270 010 857	57 377 812	45 012 232	270 010 857	135 005 429
Március	86 335 525	298 968 570	57 377 812	57 377 812	298 968 570	149 484 285
Április	61 802 382	303 393 139	57 377 812	45 012 233	303 393 139	151 696 569
Május	61 802 382	307 817 708	71 374 508	71 374 508	307 817 708	153 908 854
Június	86 335 525	322 778 724	57 377 812	45 012 234	322 778 724	161 389 362
Július	61 802 382	327 203 294	57 377 812	57 377 812	327 203 294	163 601 647
Augusztus	86 335 526	356 161 007	57 377 812	45 012 235	356 161 007	178 080 503
Szeptember	86 335 526	385 118 720	57 377 812	57 377 812	385 118 720	192 559 360
Október	61 802 382	389 543 289	57 377 812	45 012 236	389 543 289	194 771 645
November	61 802 382	393 967 859	57 377 812	57 377 812	393 967 859	196 983 929
december	86 335 522	422 925 568	57 377 812	45 012 237	422 925 568	211 462 784

8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	339 991 501	28 332 625	28 332 625	28 332 625	28 332 625	28 332 625	28 332 625	28 332 625	28 332 625	28 332 625	28 332 625	28 332 625	28 332 625	339 991 501
Működési célú támogatások államh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	80 400 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	80 400 000
Működési bevételek	64 742 945	5 395 245	5 395 245	5 395 245	5 395 245	5 395 245	5 395 245	5 395 245	5 395 245	5 395 245	5 395 245	5 395 245	5 395 245	64 742 945
Működési célú átvett pe.	0						0							0
Finanszírozási bevételek	256 494 134	21 374 511	21 374 511	21 374 511	21 374 511	21 374 511	21 374 511	21 374 511	21 374 511	21 374 511	21 374 511	21 374 511	21 374 511	256 494 134
Felhalmozási bevételek	66 659 923	0	0	24 533 143	0	0	24 533 143	0	0	24 533 144	0	0	24 533 140	98 132 570
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	808 288 503	61 802 382	61 802 382	86 335 525	61 802 382	61 802 382	86 335 525	61 802 382	61 802 382	86 335 526	61 802 382	61 802 382	86 335 522	839 761 150
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	142 556 822	11 879 735	11 879 735	11 879 735	11 879 735	11 879 735	11 879 735	11 879 735	11 879 735	11 879 735	11 879 735	11 879 735	11 879 735	142 556 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	18 173 149	1 514 429	1 514 429	1 514 429	1 514 429	1 514 429	1 514 429	1 514 429	1 514 429	1 514 429	1 514 429	1 514 429	1 514 429	18 173 149
Dologi kiadások	153 409 696	12 784 141	12 784 141	12 784 141	12 784 141	12 784 141	12 784 141	12 784 141	12 784 141	12 784 141	12 784 141	12 784 141	12 784 141	153 409 696
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Egyéb működési célú kiadások	232 644 530	19 387 044	19 387 044	19 387 044	19 387 044	19 387 044	19 387 044	19 387 044	19 387 044	19 387 044	19 387 044	19 387 044	19 387 044	232 644 530
Beruházások	32 385 000	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 698 750	2 698 750	32 385 000
Felújítások	119 754 754	0		0		13 996 696	0	0		0		0	0	13 996 696
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0				0				0
Ebből : felhalmozási tartallék	0			0		0				0				0
Finanszírozási kiadások	107 564 552	8 963 713	8 963 713	8 963 713	8 963 713	8 963 713	8 963 713	8 963 713	8 963 713	8 963 713	8 963 713	8 963 713	8 963 713	107 564 552
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	808 288 503	57 377 812	57 377 812	57 377 812	57 377 812	71 374 508	57 377 812	57 377 812	57 377 812	57 377 812	57 377 812	57 377 812	57 377 812	702 530 445

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2023 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2023 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	332 791 501	0	7 200 000	339 991 501
Közhatalmi bevételek	02	80 400 000		0	80 400 000
Működési bevételek	03	64 699 295	550	43 100	64 742 945
Működési célú átvett pénzeszköz	04	0			0
Finanszírozási bevételek	05	157 186 178	15 461 404	83 846 552	256 494 134
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	635 076 974	15 461 954	91 089 652	741 628 580
Személyi juttatások	12	56 285 163	8 335 800	77 935 859	142 556 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 647 062	1 056 154	10 469 933	18 173 149
Dologi kiadások	14	144 969 696	6 070 000	2 370 000	153 409 696
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	1 800 000		0	1 800 000
Egyéb műk. Célú kiadások	16	232 330 670		313 860	232 644 530
- ebből Működési tartalékok	17	4 136 839			4 136 839
Finanszírozási kiadások	18	107 564 552			107 564 552
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	549 597 143	15 461 954	91 089 652	656 148 749
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	0			0
Ingatlanok értékesítése	26	64 251 923			64 251 923
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 408 000			2 408 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	66 659 923	0	0	66 659 923
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	32 385 000	0		32 385 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	119 754 754			119 754 754
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0
Felhalmozási tartalékok	48	0			0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	152 139 754	0	0	152 139 754
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	701 736 897	15 461 954	91 089 652	808 288 503
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	701 736 897	15 461 954	91 089 652	808 288 503

10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2023 év összes törzsszám	2024 év összes törzsszám	2025 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2023 év összes törzsszám	2024 év összes törzsszám	2025 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	332 791 501	0	7 200 000	339 991 501	343 391 416	346 825 330
Közhatalmi bevételek	02	80 400 000		0	80 400 000	81 204 000	82 016 040
Működési bevételek	03	64 699 295	550	43 100	64 742 945	65 390 374	66 044 278
Működési célú átvett pe.	04	0			0	0	0
Finanszírozási bevételek	05	157 186 178	15 461 404	83 846 552	256 494 134	259 059 075	261 649 666
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	635 076 974	15 461 954	91 089 652	741 628 580	749 044 866	756 535 314
Személyi juttatások	12	56 285 163	8 335 800	77 935 859	142 556 822	143 982 390	145 422 214
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 647 062	1 056 154	10 469 933	18 173 149	18 354 880	18 538 429
Dologi kiadások	14	144 969 696	6 070 000	2 370 000	153 409 696	154 943 793	156 493 231
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	1 800 000		0	1 800 000	1 818 000	1 836 180
Egyéb műk. Célú kiadások	16	232 330 670		313 860	232 644 530	234 970 975	237 320 685
- ebből Működési tartalékok	17	4 136 839			3 440 282	4 178 207	4 219 989
Finanszírozási kiadások	18	107 564 552			107 564 552	108 640 198	109 726 599
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	549 597 143	15 461 954	91 089 652	656 148 749	662 710 236	669 337 339
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése	26	64 251 923			64 251 923	64 894 442	65 543 387
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 408 000			2 408 000	2 432 080	2 456 401
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	66 659 923	0	0	66 659 923	67 326 522	67 999 787
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	32 385 000	0		32 385 000	32 708 850	33 035 939
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	119 754 754			119 754 754	120 952 302	122 161 825
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0			0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	152 139 754	0	0	152 139 754	153 661 152	155 197 763
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	701 736 897	15 461 954	91 089 652	808 288 503	816 371 388	824 535 102
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	701 736 897	15 461 954	91 089 652	808 288 503	816 371 388	824 535 102

11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				Ft-ban
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		eredeti		eredeti
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 991 501	Személyi juttatások	142 556 822
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	18 173 149
3	Közhatalmi bevételek	80 400 000	Dologi kiadások	153 409 696
4	Működési bevételek	64 742 945	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000
5	Felhalmozási bevételek	64 251 923	Egyéb működési célú kiadások	228 507 691
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	- önkormányzatok befizetései
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 408 000	- egyéb működési célú támogatások	0
8			- tartalékok	4 136 839
9			Beruházások	32 385 000
10			Felújítások	119 754 754
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Költségvetési bevétel	551 794 369	Költségvetési kiadás	700 723 951
13	Finanszírozási bevétel	256 494 134	Finanszírozási kiadás	107 564 552
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	157 186 178
15	- Hitelfelvétel		- Hiteltörlesztés	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	13 097 109
17	- Lekötött betétek megszüntetése		- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	808 288 503	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	808 288 503