Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 28

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2024.05.28.

Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a)¹ az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2023. évre törzsszám szerint összesítve 1 327 289 514 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 1 166 423 194 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

aa) működési bevételek 1 131 927 248 Ft

ab) felhalmozási bevételek 28 444 343 Ft

ac) Költségvetési bevételek 1 160 371 591 Ft

ad) költségvetési hiány 166 917 923 Ft

ae) hiány belső finanszírozása 166 917 923 Ft

af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 166 917 923 Ft

ag) fennmaradó hiány 0 Ft

ah) hiány külső finanszírozása 0 Ft

b)² az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2023. évre törzsszám szerint összesítve 1 327 289 514 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 1 166 423 194 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

ba) Működési kiadások 871 722 699 Ft,

bb) Felhalmozási kiadások 180 352 847 Ft,

bc) Felhalmozási tartalék 275 213 968Ft,

bd) Működési tartalék 0 Ft,

be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva -160 866 320 Ft

(2) A Képviselő-testület

a)³ az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2023. évi költségvetésében 0 Ft-ban hagyja jóvá.

b)⁴ a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2023. évi költségvetésében 275 213 968 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 275 213 968 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 7. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1)⁵ A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

d) 4. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

e) 5. melléklet: Közvetett támogatás,

f) 6. melléklet: Saját bevételek részletezése,

g) 8. melléklet: Likviditási ütemterv,

h) 9. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

i) 10. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

j) 11. melléklet:Középtávú tervezés

k) 12. melléklet Mérleg

(2)⁶ A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 7. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2023. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2023-ban befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 851 998	30 435 871	102%
4.	Normatív jutalmak	K1102	135 000	698 223	517%
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	228 703	303 703	133%
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	224 000	267 739	120%
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	586 190	756 717	129%
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	31 025 891	32 462 253	105%
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 967 248	21 316 232	97%
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 292 024	3 070 870	93%
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	752 337
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	25 259 272	25 139 439	100%
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	56 285 163	57 601 692	102%
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 647 062	6 993 676	105%
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	19 032	27%
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 000 000	11 894 153	132%
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	9 070 000	11 913 185	131%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 470 000	3 916 521	113%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	96 820	115%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	3 554 000	4 013 341	113%
30.	Közüzemi díjak	K331	35 380 000	33 718 537	95%
30	Áram	K331	20 050 000	20 746 112	103%
30	Gáz	K331	10 550 000	9 077 666	86%
30	Víz	K331	4 780 000	3 894 759	81%
31.	Vásárolt élelmezés	K332	35 000 000	38 854 951	111%
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 820 000	3 224 301	177%
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 679 800	7 786 915	101%
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	4 800 000	4 306 491	90%
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 088 000	968 375	89%
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	11 531 000	21 147 142	183%
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	97 298 800	110 006 712	113%
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	61 168	153%
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	40 000	61 168	153%
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 300 896	29 143 719	103%
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 086 000	7 142 000	117%
43.	Kamatkiadások	K353	0	969
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	620 000	1 368 150	221%
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	35 006 896	37 654 838	108%
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	144 969 696	163 649 244	113%
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000	2 599 600	144%
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	1 800 000	2 599 600	144%
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0	468 259
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	224 613 831	147 662 735	66%
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	300 000
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66.	Kamattámogatások	K510	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 580 000	4 640 700	130%
68.	Tartalékok	K512	4 136 839	275 213 968	6653%
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	232 330 670	428 285 662	184%
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	3 600 000
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 000 000	23 111 563	92%
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 121 502
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 439 071	288%
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 885 000	7 804 805	113%
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	32 385 000	37 076 941	114%
78.	Ingatlanok felújítása	K71	87 475 326	104 755 417	120%
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	6 819 581	6 819 581	100%
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 459 847	28 973 294	114%
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	119 754 754	140 548 292	117%
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	594 172 345	836 755 107	141%
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	109 192 666	109 923 946	101%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	136 358 510	156 716 790	115%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	74 562 560	85 269 664	114%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 313 965	8 647 329	118%
05	Kiegészítő támogatások	B115	0	1 520 190
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 294 047
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	327 427 701	367 371 966	112%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 363 800	10 278 068	192%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	332 791 501	377 650 034	113%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		32 941 218
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		240 521 781
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	273 462 999
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		16 458
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	16 458
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	102 308 889	128%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	780 600
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	80 000 000	103 089 489	129%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	2 195 056	549%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	80 400 000	105 301 003	131%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 121 587	22 677 081	87%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 800 000	5 637 756	117%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	981 422	123%
38	Ellátási díjak	B405	17 200 000	11 857 985	69%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 577 708	11 286 491	72%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	100 000	31 698	32%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		391 199
43	Egyéb működési bevételek	B410	100 000	2 971 266	2971%
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	64 699 295	55 834 898	86%
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	64 251 923	28 444 343	44%
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	64 251 923	28 444 343	44%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	3 169 379
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 408 000		0%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	544 550 719	843 862 656	155%
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 097 109	13 097 109	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 467 443	160 866 320	170%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	107 564 552	173 963 429	162%
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	107 564 552	173 963 429	162%
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	157 186 178	152 306 724	97%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	157 186 178	152 306 724	97%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 549 156
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	157 186 178	166 855 880	106%
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	157 186 178	166 855 880	106%

2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 704 717	71 233 279	102%
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 263 168	721 800	57%
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	2 020 696	2 071 000	102%
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 826 278	4 126 278	146%
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	659 000	667 980	101%
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 462 000	866 967	59%
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	77 935 859	79 687 304	102%
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	77 935 859	79 687 304	102%
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 469 933	10 887 632	104%
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	77 771	130%
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000	25 941	43%
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	120 000	103 712	86%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	111 192	56%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	282 711	94%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	500 000	393 903	79%
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	40 000	34 006	85%
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	84 500	85%
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 209 677	101%
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	1 340 000	1 328 183	99%
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	421 058
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	0	421 058
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 000	245 094	79%
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	335 458	335%
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	410 000	580 552	142%
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 370 000	2 827 408	119%
58.	Elvonások és befizetések	K502	313 860
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+69)	K5	313 860
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	91 089 652	93 402 344	103%
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	7 200 000	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	7 200 000	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000	52 751	132%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	3 000	387	13%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	100	0	0%
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	96 238	53 138	55%
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 296 238	7 253 138	99%
60	Finanszírozási kiadások
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 011 867	4 011 867	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 011 867	4 011 867	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 834 685	82 137 339	103%
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	83 846 552	86 149 206	103%
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	83 846 552	86 149 206	103%

3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁹

Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	165 595 752	154 193 693	93%
4.	Normatív jutalmak	K1102	200 000
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 270 000	996 477	78%
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	2 596 165	2 596 165	100%
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 138 835
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 885 000	1 147 594	61%
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 410 000	6 019 080	250%
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	173 956 917	166 091 844	95%
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	592 000	1 575 409	266%
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	592 000	1 575 409	266%
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	174 548 917	167 667 253	96%
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 424 839	21 766 627	93%
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	435 138	79%
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 350 000	2 127 962	158%
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	1 900 000	2 563 100	135%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	290 000	240 998	83%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	148 446	74%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	490 000	389 444	79%
30.	Közüzemi díjak	K331	14 588 200	8 043 554	55%
30	Áram	K331	5 437 000	1 288 092	24%
30	Gáz	K331	8 200 000	6 038 504	74%
30	Víz	K331	951 200	716 958	75%
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	360 000	351 755	98%
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	370 000	737 454	199%
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	260 000	323 803	125%
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	1 581 575	144%
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	16 678 200	11 038 141	66%
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	31 674	9%
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	350 000	31 674	9%
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 913 000	3 503 704	90%
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	190
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	70 369	235%
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	3 943 000	3 574 263	91%
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	23 361 200	17 596 622	75%
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	8 903 329
68.	Tartalékok	K512	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	0
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 000	238 259	794%
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	1 094 611	730%
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	48 600	347 743	716%
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	228 600	1 680 613	735%
78.	Ingatlanok felújítása	K71	0	824 410
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	222 591
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	1 047 001
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	221 563 556	209 758 116	95%
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	133 425 537
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	133 425 537
41	Kamatbevételek	B408	1 000	4 629	463%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	15 001
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	19 630	1963%
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 000	133 445 167	13344517%
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 770 686	9 770 686	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	9 770 686	9 770 686	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	211 791 870	66 542 263	31%
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	221 562 556	76 312 949	34%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	221 562 556	76 312 949	34%

4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 721 800	7 781 936	101%
4.	Normatív jutalmak	K1102	120 000	118 880	99%
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	120 000	100%
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	177 240	118%
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	224 000	24 000	11%
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	8 335 800	8 222 056	99%
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	8 335 800	8 222 056	99%
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 056 154	1 064 602	101%
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	21 294	61%
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	520 521	116%
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	485 000	541 815	112%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	108 259	108%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	25 663	103%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	125 000	133 922	107%
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	550 000		0%
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	25 000	21%
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	14 000	35%
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 800 000	2 871 715	76%
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	4 510 000	2 910 715	65%
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	32 029
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	0	32 029
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	850 000	372 379	44%
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	133 000	133%
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	950 000	505 379	53%
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	6 070 000	4 123 860	68%
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	15 461 954	13 410 518	87%
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	395 000
41	Kamatbevételek	B408	500	154	31%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	0	0%
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	550	395 154	71846%
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	550	395 154	71846%
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	828 646	828 646	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	828 646	828 646	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 632 758	12 186 718	83%
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	15 461 404	13 015 364	84%
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	15 461 404	13 015 364	84%

5. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹¹

Közvetett támogatás

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Bölcsőde	11	3 164 903
Óvoda	67	14 903 196
Iskola	35	3 671 094
Összesen:	113	21 739 193

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹²

Saját bevételek részletezése

Csolnok Község Önkormányzat 2023. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat/e Ft
1	2	3
1	Helyi adók	105 301 003
2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4	Díjak, pótlékok bírságok
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	28 444 343
6	Részvények, részesedések értékesítése
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 745 346

7. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹³

Engedélyezett létszámterv

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	22,00	2,00	6,00	3,00	33,00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	7	2	6	3	18
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	4		0		4
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1	1	0		2
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	0		0		0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0		0		0
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	0	1	0		1
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2		0		2
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	13	0	0		13


	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	31,00	1,00	0,00	32,00
Bölcsőde	0	0	0	0,00
Bölcsődei ellátás	6	1	0	7,00
Óvoda	25	0	0	25,00
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	7	0	0	7,00
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	11	0	0	11,00
Nemzetiségi óvodai nevelés	7	0	0	7,00
		0	0	0,00

8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Likviditási ütemterv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	279 364 964	279 364 964	110 607 460	110 607 460	168 757 504	84 378 752
Február	108 237 098	276 994 602	110 607 460	45 012 232	276 994 602	138 497 301
Március	116 681 441	283 068 583	110 607 460	110 607 460	283 068 583	141 534 291
Április	108 237 098	280 698 221	110 607 460	45 012 233	280 698 221	140 349 110
Május	108 237 098	278 327 858	110 607 460	110 607 460	278 327 858	139 163 929
Június	108 237 098	275 957 496	110 607 460	45 012 234	275 957 496	137 978 748
Július	108 237 098	273 587 134	110 607 460	110 607 460	273 587 134	136 793 567
Augusztus	128 237 098	291 216 772	110 607 460	45 012 235	291 216 772	145 608 386
Szeptember	128 237 098	308 846 410	110 607 460	110 607 460	308 846 410	154 423 205
Október	108 237 098	306 476 048	110 607 460	45 012 236	306 476 048	153 238 024
November	108 237 098	304 105 685	110 607 460	110 607 460	304 105 685	152 052 843
december	108 237 098	301 735 323	110 607 457	45 012 237	301 735 323	150 867 662

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	384 850 034	32 070 836	32 070 836	32 070 836	32 070 836	32 070 836	32 070 836	32 070 836	32 070 836	32 070 836	32 070 836	32 070 836	32 070 836	384 850 034
Működési célú támogatások államh kívülről	136 594 916	11 382 910	11 382 910	11 382 910	11 382 910	11 382 910	11 382 910	11 382 910	11 382 910	11 382 910	11 382 910	11 382 910	11 382 910	136 594 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 462 999	22 788 583	22 788 583	22 788 583	22 788 583	22 788 583	22 788 583	22 788 583	22 788 583	22 788 583	22 788 583	22 788 583	22 788 583	273 462 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	105 301 003	8 775 084	8 775 084	8 775 084	8 775 084	8 775 084	8 775 084	8 775 084	8 775 084	8 775 084	8 775 084	8 775 084	8 775 084	105 301 003
Működési bevételek	56 302 820	4 691 902	4 691 902	4 691 902	4 691 902	4 691 902	4 691 902	4 691 902	4 691 902	4 691 902	4 691 902	4 691 902	4 691 902	56 302 820
Működési célú átvett pe.	0						0							0
Finanszírozási bevételek	342 333 399	28 527 783	28 527 783	28 527 783	28 527 783	28 527 783	28 527 783	28 527 783	28 527 783	28 527 783	28 527 783	28 527 783	28 527 783	342 333 399
Felhalmozási bevételek	28 444 343	0	0	8 444 343	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	28 444 343
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 327 289 514	108 237 098	108 237 098	116 681 441	108 237 098	108 237 098	108 237 098	108 237 098	108 237 098	128 237 098	108 237 098	108 237 098	108 237 098	1 327 289 514
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	313 178 305	26 098 192	26 098 192	26 098 192	26 098 192	26 098 192	26 098 192	26 098 192	26 098 192	26 098 192	26 098 192	26 098 192	26 098 192	313 178 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	40 712 537	3 392 711	3 392 711	3 392 711	3 392 711	3 392 711	3 392 711	3 392 711	3 392 711	3 392 711	3 392 711	3 392 711	3 392 711	40 712 537
Dologi kiadások	188 197 134	15 683 095	15 683 095	15 683 095	15 683 095	15 683 095	15 683 095	15 683 095	15 683 095	15 683 095	15 683 095	15 683 095	15 683 095	188 197 134
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 599 600	216 633	216 633	216 633	216 633	216 633	216 633	216 633	216 633	216 633	216 633	216 633	216 633	2 599 600
Egyéb működési célú kiadások	428 285 662	35 690 472	35 690 472	35 690 472	35 690 472	35 690 472	35 690 472	35 690 472	35 690 472	35 690 472	35 690 472	35 690 472	35 690 472	428 285 662
Beruházások	38 757 554	3 229 796	3 229 796	3 229 796	3 229 796	3 229 796	3 229 796	3 229 796	3 229 796	3 229 796	3 229 796	3 229 796	3 229 796	38 757 554
Felújítások	141 595 293	11 799 608	11 799 608	11 799 608	11 799 608	11 799 608	11 799 608	11 799 608	11 799 608	11 799 608	11 799 608	11 799 608	11 799 605	141 595 293
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0				0				0
Ebből : felhalmozási tartallék	0			0		0				0				0
Finanszírozási kiadások	173 963 429	14 496 952	14 496 952	14 496 952	14 496 952	14 496 952	14 496 952	14 496 952	14 496 952	14 496 952	14 496 952	14 496 952	14 496 952	173 963 429
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 327 289 514	110 607 460	110 607 460	110 607 460	110 607 460	110 607 460	110 607 460	110 607 460	110 607 460	110 607 460	110 607 460	110 607 460	110 607 457	1 327 289 514

10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2023 év összes törzsszám
		*385727*	*649034*	*649001*	*806813*	2023 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	377 650 034		0	7 200 000	384 850 034
Közhatalmi bevételek	02	105 301 003			0	105 301 003
Működési bevételek	03	55 834 898	19 630	395 154	53 138	56 302 820
Működési célú átvett pénzeszköz	04	3 169 379	133 425 537			136 594 916
Finanszírozási bevételek	05	166 855 880	76 312 949	13 015 364	86 149 206	342 333 399
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	708 811 194	209 758 116	13 410 518	93 402 344	1 025 382 172
Személyi juttatások	12	57 601 692	167 667 253	8 222 056	79 687 304	313 178 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 993 676	21 766 627	1 064 602	10 887 632	40 712 537
Dologi kiadások	14	163 649 244	17 596 622	4 123 860	2 827 408	188 197 134
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 599 600			0	2 599 600
Egyéb műk. Célú kiadások	16	428 285 662			0	428 285 662
- ebből Működési tartalékok	17	275 213 968				275 213 968
Finanszírozási kiadások	18	173 963 429				173 963 429
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	833 093 303	207 030 502	13 410 518	93 402 344	1 146 936 667
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	273 462 999				273 462 999
Ingatlanok értékesítése	26	28 444 343				28 444 343
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0				0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	301 907 342	0	0	0	301 907 342
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	37 076 941	1 680 613	0		38 757 554
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	140 548 292	1 047 001			141 595 293
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0	0			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41		0			0
Felhalmozási tartalékok	48	0	0			0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	177 625 233	2 727 614	0	0	180 352 847
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	1 010 718 536	209 758 116	13 410 518	93 402 344	1 327 289 514
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	1 010 718 536	209 758 116	13 410 518	93 402 344	1 327 289 514

11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Középtávú tervezés

2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2024 év összes törzsszám	2025 év összes törzsszám	2026 év összes törzsszám
		*385727*	*649034*	*649001*	*806813*	2024 év összes törzsszám	2025 év összes törzsszám	2026 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	377 650 034	0	0	7 200 000	384 850 034	388 698 534	392 585 520
Közhatalmi bevételek	02	105 301 003	0		0	105 301 003	106 354 013	107 417 553
Működési bevételek	03	55 834 898	19 630	395 154	53 138	56 302 820	56 865 848	57 434 507
Működési célú átvett pe.	04	3 169 379	133 425 537			136 594 916	137 960 865	139 340 474
Finanszírozási bevételek	05	166 855 880	76 312 949	13 015 364	86 149 206	342 333 399	345 756 733	349 214 300
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	708 811 194	209 758 116	13 410 518	93 402 344	1 025 382 172	1 035 635 994	1 045 992 354
Személyi juttatások	12	57 601 692	167 667 253	8 222 056	79 687 304	313 178 305	316 310 088	319 473 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 993 676	21 766 627	1 064 602	10 887 632	40 712 537	41 119 662	41 530 859
Dologi kiadások	14	163 649 244	17 596 622	4 123 860	2 827 408	188 197 134	190 079 105	191 979 896
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 599 600			0	2 599 600	2 625 596	2 651 852
Egyéb műk. Célú kiadások	16	428 285 662			0	428 285 662	432 568 519	436 894 204
- ebből Működési tartalékok	17	4 136 839				3 440 282	4 178 207	4 219 989
Finanszírozási kiadások	18	173 963 429				173 963 429	175 703 063	177 460 094
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	833 093 303	207 030 502	13 410 518	93 402 344	1 146 936 667	1 158 406 034	1 169 990 094
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	273 462 999				273 462 999	276 197 629	278 959 605
Ingatlanok értékesítése	26	28 444 343				28 444 343	28 728 786	29 016 074
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0				0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	301 907 342	0	0	0	301 907 342	304 926 415	307 975 680
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	37 076 941	1 680 613	0		38 757 554	39 145 130	39 536 581
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	140 548 292	1 047 001			141 595 293	143 011 246	144 441 358
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0				0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41					0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	0				0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	177 625 233	2 727 614	0	0	180 352 847	182 156 375	183 977 939
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	1 010 718 536	209 758 116	13 410 518	93 402 344	1 327 289 514	1 340 562 409	1 353 968 033
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	1 010 718 536	209 758 116	13 410 518	93 402 344	1 327 289 514	1 340 562 409	1 353 968 033

12. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Mérleg

				Ft-ban
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		*eredeti*		*eredeti*
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	384 850 034	Személyi juttatások	313 178 305
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 462 999	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	40 712 537
3	Közhatalmi bevételek	105 301 003	Dologi kiadások	188 197 134
4	Működési bevételek	56 302 820	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 599 600
5	Felhalmozási bevételek	28 444 343	Egyéb működési célú kiadások	153 071 694
6	Működési célú átvett pénzeszközök	136 594 916	- önkormányzatok befizetései
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	- egyéb működési célú támogatások	0
8			- tartalékok	275 213 968
9			Beruházások	38 757 554
10			Felújítások	141 595 293
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Költségvetési bevétel	984 956 115	Költségvetési kiadás	1 153 326 085
13	Finanszírozási bevétel	342 333 399	Finanszírozási kiadás	173 963 429
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	157 186 178
15	- Hitelfelvétel		- Hiteltörlesztés	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	13 097 109
17	- Lekötött betétek megszüntetése		- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 327 289 514	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 327 289 514

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (1) bekezdése a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § (2) bekezdése a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 8. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 9. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 10. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 11. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 12. mellékletet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.