Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 02Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. § (1) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2022. évi bevételeinek teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 921 707 090 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 760 583 049Ft, finanszírozási bevétel 161 124 041Ft.
(2) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2022. évi bevételeinek teljesülését a Közös Hivatal tekintetében 95 073 558 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 12 434 136 Ft, finanszírozási bevétel 82 639 422 Ft.
(3) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2022. évi bevételeinek teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 19 060 005 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 695 624 Ft, finanszírozási bevétel 18 364 381 Ft.
(4) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2022. évi kiadásainak teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 769 400 366 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 657 218 215 Ft, finanszírozási kiadás 112 182 151 Ft.
(5) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2022. évi kiadásainak teljesülését a Közös Hivatal vonatkozásában 91 061 691 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 91 061 691 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.
(6) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2022. évi kiadásainak teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 18 231 359 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 18 231 359 Ft finanszírozási kiadás 0 Ft.
2. § Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Intézményeinek kiadásait és bevételeit a Közös Hivatal tekintetében a 2. melléklet, a Művelődési Ház tekintetében a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A felújítási kiadások teljesítését az Önkormányzat tekintetében ÁFA nélkül 98 101 182 Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését ÁFA nélkül 83 696 033 Ft összegben, a művelődési ház tekintetében beruházási kiadások ÁFA nélkül 289 000 Ft összegben az 6. melléklet szerint szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolóját a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekkel, részesedésekkel nem rendelkezik.
11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 286 235 |
33 705 980 |
33 705 980 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
533 247 |
533 247 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
228 703 |
248 703 |
248 703 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
224 000 |
215 430 |
215 430 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
108 750 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
516 180 |
516 180 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 047 688 |
35 219 540 |
35 219 540 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 426 377 |
19 299 554 |
19 299 554 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 933 520 |
3 303 175 |
3 303 175 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
166 647 |
166 647 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
21 359 897 |
22 769 376 |
22 769 376 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
52 407 585 |
57 988 916 |
57 988 916 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 748 026 |
7 345 760 |
7 345 760 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
7 198 758 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
52 107 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
94 895 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
3 796 |
3 796 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 630 000 |
11 222 940 |
11 222 940 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 710 000 |
11 226 736 |
11 226 736 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 645 000 |
3 259 705 |
3 259 705 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
95 000 |
73 219 |
73 219 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 740 000 |
3 332 924 |
3 332 924 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
14 120 000 |
25 964 884 |
25 964 884 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
24 000 000 |
31 441 824 |
31 441 824 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 500 000 |
1 612 108 |
1 612 108 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
5 169 152 |
5 169 152 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 420 000 |
4 742 034 |
4 742 034 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
2 020 793 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
888 000 |
915 795 |
915 795 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
14 526 000 |
18 643 301 |
18 643 301 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
681 726 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
61 454 000 |
88 489 098 |
88 489 098 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
59 548 |
59 548 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
59 548 |
59 548 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 015 000 |
23 645 450 |
23 645 450 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
25 397 047 |
32 418 000 |
32 418 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
148 361 |
148 361 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
620 000 |
10 832 760 |
10 832 760 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
44 032 047 |
67 044 571 |
67 044 571 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
117 976 047 |
170 152 877 |
170 152 877 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 737 244 |
2 269 988 |
2 204 500 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
208 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 766 500 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
230 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 737 244 |
2 269 988 |
2 204 500 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
218 648 |
218 648 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
218 648 |
218 648 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
198 408 830 |
204 342 365 |
204 342 365 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
990 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
129 530 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
203 222 835 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
9 000 |
9 000 |
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
9 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
4 721 340 |
6 239 820 |
6 239 820 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
6 118 920 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
120 900 |
189 |
Tartalékok (K513) |
31 542 242 |
152 627 471 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
234 672 412 |
363 437 304 |
210 809 833 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
63 629 768 |
77 340 628 |
77 340 628 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
22 598 |
22 598 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
6 332 807 |
6 332 807 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 395 550 |
1 893 875 |
1 893 875 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
67 025 318 |
85 589 908 |
85 589 908 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 873 368 |
94 865 532 |
94 865 532 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
3 147 630 |
3 235 650 |
3 235 650 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 975 698 |
25 025 239 |
25 025 239 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
13 996 696 |
123 126 421 |
123 126 421 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
494 563 328 |
809 911 174 |
657 218 215 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
100 926 179 |
100 926 179 |
100 926 179 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
141 468 630 |
139 733 346 |
139 733 346 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
49 358 470 |
46 639 493 |
46 639 493 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
18 586 300 |
20 622 266 |
20 622 266 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
67 944 770 |
67 261 759 |
67 261 759 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 291 835 |
7 291 835 |
7 291 835 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
31 070 992 |
31 070 992 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
8 636 297 |
8 636 297 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
321 241 425 |
354 920 408 |
354 920 408 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 607 224 |
22 210 118 |
22 210 118 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 500 000 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
8 680 200 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 055 974 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
5 973 944 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
340 848 649 |
377 130 526 |
377 130 526 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
9 958 721 |
9 958 721 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
25 406 027 |
25 406 027 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
15 406 174 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
9 999 853 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
35 364 748 |
35 364 748 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
18 070 |
18 070 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
18 070 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
18 070 |
18 070 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
55 000 000 |
63 267 184 |
63 267 184 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
63 267 184 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
55 000 000 |
63 267 184 |
63 267 184 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
400 000 |
570 298 |
788 714 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
56 628 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
499 733 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
200 400 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
55 400 000 |
63 855 552 |
64 073 968 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
22 217 304 |
22 529 653 |
21 904 955 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
15 507 548 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
2 420 000 |
4 520 000 |
4 540 022 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
1 701 774 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
800 000 |
616 392 |
616 392 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
7 000 000 |
10 237 645 |
10 237 645 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
31 814 119 |
49 245 558 |
49 245 558 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
60 068 |
60 093 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
60 068 |
60 093 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
2 372 324 |
2 372 324 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
64 356 423 |
89 581 640 |
88 976 989 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
94 062 252 |
189 356 028 |
189 356 028 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
7 263 040 |
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
100 000 |
100 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
94 062 252 |
189 456 028 |
189 456 028 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
20 000 |
20 000 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
20 000 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
407 600 |
407 600 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
407 600 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
427 600 |
427 600 |
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
4 070 318 |
4 944 390 |
4 944 390 |
266 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
4 944 390 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
208 800 |
208 800 |
277 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
208 800 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
4 070 318 |
5 153 190 |
5 153 190 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
558 737 642 |
760 969 284 |
760 583 049 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
11 722 700 |
11 722 700 |
11 722 700 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
93 466 788 |
100 459 451 |
100 459 451 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
105 189 488 |
112 182 151 |
112 182 151 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
105 189 488 |
112 182 151 |
112 182 151 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 015 174 |
148 026 932 |
148 026 932 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
41 015 174 |
148 026 932 |
148 026 932 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
13 097 109 |
13 097 109 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
41 015 174 |
161 124 041 |
161 124 041 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
41 015 174 |
161 124 041 |
161 124 041 |
2. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
68 913 138 |
70 650 166 |
66 626 294 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 682 700 |
1 332 003 |
1 332 003 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 826 278 |
3 071 960 |
3 071 960 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
414 000 |
355 311 |
355 311 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
462 000 |
6 710 |
6 710 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 030 000 |
3 615 124 |
3 615 124 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
75 328 116 |
79 031 274 |
75 007 402 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
741 030 |
741 030 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
620 000 |
1 331 888 |
1 331 888 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
620 000 |
2 072 918 |
2 072 918 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
75 948 116 |
81 104 192 |
77 080 320 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 254 501 |
10 829 075 |
10 829 075 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 066 257 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
168 737 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
594 081 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
71 143 |
71 143 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
254 000 |
505 977 |
505 977 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
314 000 |
577 120 |
577 120 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
77 568 |
77 568 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
229 752 |
229 752 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
307 320 |
307 320 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
40 000 |
51 998 |
51 998 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
140 000 |
91 750 |
91 750 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
760 000 |
1 203 432 |
1 203 432 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
940 000 |
1 347 180 |
1 347 180 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
245 000 |
462 782 |
462 782 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
245 000 |
462 782 |
462 782 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
302 000 |
352 564 |
352 564 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
104 830 |
104 830 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
332 000 |
457 394 |
457 394 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 331 000 |
3 151 796 |
3 151 796 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
500 |
500 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
500 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
500 |
500 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
88 533 617 |
95 085 563 |
91 061 691 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
9 321 624 |
12 390 704 |
12 390 704 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 190 704 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
7 200 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
9 321 624 |
12 390 704 |
12 390 704 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
40 000 |
52 401 |
40 396 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
3 034 |
3 034 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
3 034 |
3 034 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 |
2 |
2 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
41 100 |
55 437 |
43 432 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
9 362 724 |
12 446 141 |
12 434 136 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
254 319 |
254 319 |
254 319 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
254 319 |
254 319 |
254 319 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
78 916 574 |
82 385 103 |
82 385 103 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
79 170 893 |
82 639 422 |
82 639 422 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
79 170 893 |
82 639 422 |
82 639 422 |
3. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 022 900 |
8 034 546 |
7 205 900 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
90 000 |
120 509 |
120 509 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
90 000 |
101 040 |
101 040 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
33 600 |
33 600 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 546 900 |
8 433 695 |
7 605 049 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
12 363 |
12 363 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
12 363 |
12 363 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
7 546 900 |
8 446 058 |
7 617 412 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
961 397 |
1 015 884 |
1 015 884 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
993 786 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
22 098 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
34 159 |
34 159 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
450 000 |
380 555 |
380 555 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
460 000 |
414 714 |
414 714 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
40 000 |
63 500 |
63 500 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
20 953 |
20 953 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
65 000 |
84 453 |
84 453 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
140 250 |
140 250 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
550 000 |
650 000 |
650 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
40 000 |
11 150 |
11 150 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 800 000 |
6 523 449 |
6 523 449 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 390 000 |
7 324 849 |
7 324 849 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
49 465 |
49 465 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
30 000 |
49 465 |
49 465 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
970 000 |
1 303 310 |
1 303 310 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
54 242 |
54 242 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 070 000 |
1 357 552 |
1 357 552 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 015 000 |
9 231 033 |
9 231 033 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
250 000 |
289 000 |
289 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
67 500 |
78 030 |
78 030 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
317 500 |
367 030 |
367 030 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
14 840 797 |
19 060 005 |
18 231 359 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
695 429 |
695 429 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
500 |
193 |
193 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
500 |
193 |
193 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
50 |
2 |
2 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
550 |
695 624 |
695 624 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
550 |
695 624 |
695 624 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
290 033 |
290 033 |
290 033 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
290 033 |
290 033 |
290 033 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
14 550 214 |
18 074 348 |
18 074 348 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
14 840 247 |
18 364 381 |
18 364 381 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
14 840 247 |
18 364 381 |
18 364 381 |
4. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
|||
Intézmény |
Kedvezményben részesítendők száma (Fő) |
Kedvezmény tervezett összege (Ft) |
|
Bölcsőde |
9 |
2 038 950 |
|
Körzeti Óvoda Csolnok Tagóvoda |
61 |
10 870 200 |
|
Csolnoki Német Nemzetiségi Álalános Iskola |
46 |
4 099 137 |
|
Összesen: |
116 |
17 008 287 |
|
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 Ft |
||
c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként. |
0 Ft |
||
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
0 Ft |
||
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): |
0 Ft |
||
5. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
350 170 273 |
389 521 230 |
389 521 230 |
Személyi juttatások |
135 902 601 |
143 515 294 |
142 686 648 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
35 364 748 |
35 364 748 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
17 963 924 |
19 190 719 |
19 190 719 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
55 400 000 |
63 855 552 |
64 073 968 |
Dologi kiadások |
126 322 047 |
182 535 706 |
182 535 706 |
4 |
Működési bevételek |
64 398 073 |
90 332 701 |
89 716 045 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 737 244 |
2 269 988 |
2 204 500 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
94 062 252 |
189 456 028 |
189 456 028 |
Egyéb működési célú kiadások |
234 672 412 |
363 437 804 |
210 810 333 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
427 600 |
427 600 |
- önkormányzatok befizetései |
0 |
218 648 |
218 648 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 070 318 |
5 153 190 |
5 153 190 |
- egyéb működési célú támogatások |
129 249 308 |
129 872 680 |
144 754 127 |
8 |
- tartalékok |
31 542 242 |
152 627 471 |
|||||
9 |
Beruházások |
67 342 818 |
85 956 938 |
85 956 938 |
||||
10 |
Felújítások |
13 996 696 |
123 126 421 |
123 126 421 |
||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
12 |
Költségvetési bevétel |
568 100 916 |
774 111 049 |
773 712 809 |
Költségvetési kiadás |
597 937 742 |
920 032 870 |
766 511 265 |
13 |
Finanszírozási bevétel |
135 026 314 |
262 127 844 |
262 127 844 |
Finanszírozási kiadás |
105 189 488 |
112 182 151 |
112 182 151 |
14 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
41 559 526 |
148 571 284 |
148 571 284 |
||||
15 |
- Hitelfelvétel |
- Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
16 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 097 109 |
13 097 109 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
11 722 700 |
11 722 700 |
11 722 700 |
17 |
- Lekötött betétek megszüntetése |
- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése |
||||||
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
703 127 230 |
1 036 238 893 |
1 035 840 653 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
703 127 230 |
1 032 215 021 |
878 693 416 |
6. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
beruházás |
|||
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
Ingatlanok Beszerzése, létesítése |
|||
1 |
013350 Önkorm. Vagyon gazd |
Annavölgyi telkek |
77 340 628 |
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
1 |
011130 Önkormányzati Igazgatás |
Szünetmentes önk |
22 598 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése lét |
|||
1 |
011130 önkormányzati igazgatás |
WIFI telepítése, pince |
55 000 |
2 |
011130 önkormányzati igazgatás |
A-Data HD710 Pro külső merevlemez |
18 504 |
3 |
011130 önkormányzati igazgatás |
szünetmentes önk |
16 772 |
4 |
011130 önkormányzati igazgatás |
önk, külső hdd |
18 976 |
5 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Kerti padok, 3 db, Schlosspark |
148 551 |
6 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
kerti pad, 2db |
99 425 |
7 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Nokia 6300 4G DS telefon, Gete ovi |
12 441 |
8 |
045160 Utak-Hidak fenntartása |
Telefon, Alcatel 1S, kék |
26 126 |
9 |
066020 város,-Községgazdálkodás |
Kupakgyűjtő szív |
94 488 |
10 |
066020 város,-Községgazdálkodás |
Athén kültéri szemetes, önk |
95 500 |
11 |
066020 város,-Községgazdálkodás |
generátor, sövényvágó önkormányzat |
70 922 |
12 |
013350 vagyongazdálkodás |
Stihl FS 240 fűkasza |
223 614 |
13 |
013350 vagyongazdálkodás |
1100 Literes hulladéktároló, önk |
71 900 |
14 |
066020 város,-Községgazdálkodás |
kültéri szemetesek, önk |
243 608 |
15 |
066020 város,-Községgazdálkodás |
Schlosspark kerti pad önk |
55 575 |
16 |
081061 Uszoda |
uszoda szivattyúk cseréje+egyebek |
5 012 208 |
17 |
082092 Müv.ház |
Mikrofon szett |
44 016 |
18 |
091140 Óvoda |
Fém karnis szett |
25 181 |
ÖSSZESEN |
6 332 807 |
||
felújítás |
|||
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
Ingatlanok Felújítása |
|||
1 |
013320 Temető fenntartás |
Temető kerítés |
12 093 370 |
2 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Telepi iskola homlokzat felújítás+ csatorna |
3 301 226 |
3 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Sportcsarnok felújítás |
52 474 943 |
4 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Faluház támfal |
990 000 |
5 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Vis maior Híd felújítás |
8 714 125 |
6 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Vízmérő akna |
83 000 |
7 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Rákóczi tér rendezési terv |
760 000 |
8 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Bányász Műv.Ház homlokzat felújítás |
2 523 500 |
9 |
062020 Településfejl. Proj és tám |
Akácfa utca terv dok. |
1 950 000 |
10 |
062020 Településfejl. Proj és tám |
Dági út felújítás |
990 000 |
11 |
062020 Településfejl. Proj és tám |
Kossuth Lajos Út járda felújítás |
5 104 389 |
12 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Temetkezési egylet |
100 000 |
13 |
081061 Uszoda |
Légkezelő rendszer |
2 109 000 |
14 |
091140 Óvodai nev működtetési fel. |
Gete óvoda konyha felú. |
3 501 979 |
15 |
091140 Óvodai nev működtetési fel. |
Gete óvoda kiskapu |
170 000 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
|||
1 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Szennyvízcsatorna rendszer felújítás |
3 147 636 |
2 |
066020 Város és községgazd |
GED379 gumiabroncs |
88 014 |
ÖSSZESEN |
98 101 182 |
||
Művelődési Ház |
|||
beruházás |
|||
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
1 |
082092 Közművelődés |
számítógép |
289000 |
ÖSSZESEN |
289000 |
||
7. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal
Intézmény törzsszáma: 806813 Intézmény neve: CSOLNOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
254 319 |
4 011 867 |
1 577,49 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
181 360 |
149 850 |
82,63 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
72 959 |
3 862 017 |
5 293,41 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12 005 |
|||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
12 005 |
|||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
31 214 |
29 547 |
94,66 |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
285 533 |
4 053 419 |
1 419,60 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-5 552 785 |
-2 557 014 |
46,05 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
765 |
765 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-5 542 756 |
-5 553 550 |
100,19 |
|||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-10 794 |
2 995 771 |
-27 754,04 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 838 318 |
6 610 433 |
113,22 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
285 533 |
4 053 419 |
1 419,60 |
|||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
Intézmény törzsszáma: 649001 Intézmény neve: KOSSUTH LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
228 979 |
|||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
228 979 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
228 979 |
|||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
228 979 |
|||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
290 033 |
828 646 |
285,71 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
255 000 |
354 230 |
138,91 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
35 033 |
474 416 |
1 354,20 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1 418 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
290 033 |
1 059 043 |
365,15 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-336 224 |
-70 150 |
20,86 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 911 225 |
1 911 225 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
188 541 |
188 541 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 273 050 |
-2 435 990 |
107,17 |
|||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-162 940 |
266 074 |
-163,30 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
626 257 |
1 129 193 |
180,31 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
290 033 |
1 059 043 |
365,15 |
|||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
2 749 504 |
2 763 315 |
100,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
774 248 |
788 059 |
101,78 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Csolnok Község Önkormányzata
Intézmény törzsszáma: 385727 Intézmény neve: CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Időszak: 2022. december |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 211 374 370 |
2 303 586 458 |
104,17 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 211 300 370 |
2 303 586 458 |
104,17 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 107 840 556 |
2 068 018 798 |
98,11 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
873 916 209 |
882 281 485 |
100,96 |
|||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
452 299 973 |
450 028 991 |
99,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
781 624 374 |
735 708 322 |
94,13 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
32 834 789 |
31 427 064 |
95,71 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
32 834 789 |
31 427 064 |
95,71 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
70 625 025 |
204 140 596 |
289,05 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
70 625 025 |
204 140 596 |
289,05 |
|||||||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
74 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
74 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
74 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
147 069 877 |
157 186 178 |
106,88 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
200 825 |
387 215 |
192,81 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
146 869 052 |
156 798 963 |
106,76 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
31 701 432 |
19 496 997 |
61,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
30 306 532 |
19 231 997 |
63,46 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
9 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 385 900 |
265 000 |
19,12 |
|||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
3 209 136 |
-6 086 401 |
-189,66 |
|||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1 341 467 |
592 537 |
44,17 |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 394 696 282 |
2 474 775 769 |
103,34 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 164 501 568 |
2 345 575 269 |
108,37 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 503 394 492 |
1 503 394 492 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
385 046 107 |
385 046 107 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
22 176 441 |
22 176 441 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
61 261 685 |
253 884 528 |
414,43 |
|||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
192 622 843 |
181 073 701 |
94,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
12 151 545 |
18 241 563 |
150,12 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
11 722 700 |
13 097 109 |
111,72 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
428 845 |
5 144 454 |
1 199,61 |
|||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
218 043 169 |
110 958 937 |
50,89 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 394 696 282 |
2 474 775 769 |
103,34 |
|||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
61 997 040 |
63 344 289 |
102,17 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13 661 959 |
14 951 645 |
109,44 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
3 449 106 |
-1 965 601 |
-56,99 |
|||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
92 158 117 |
92 096 039 |
99,93 |
|||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Konszolidált maradványkimutatás
Maradványkimutatás |
|||||
Önkormányzat |
Művelődési Ház |
Közös Hivatal |
Összesen |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
760 583 049 |
695624 |
12434136 |
773 712 809 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
657 218 215 |
18231359 |
91061691 |
766 511 265 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
103 364 834 |
-17 535 735 |
-78 627 555 |
7 201 544 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
161 124 041 |
18364381 |
82639422 |
262 127 844 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
112 182 151 |
0 |
0 |
112 182 151 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
48 941 890 |
18 364 381 |
82 639 422 |
149 945 693 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
152 306 724 |
828 646 |
4 011 867 |
157 147 237 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
152 306 724 |
828 646 |
4 011 867 |
157 147 237 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
152 306 724 |
828 646 |
4 011 867 |
157 147 237 |
2. Konszolidált mérleg
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 303 815 437 |
0 |
2 303 815 437 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 303 815 437 |
0 |
2 303 815 437 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
891 295 |
0 |
891 295 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
161 135 396 |
0 |
161 135 396 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
162 026 691 |
0 |
162 026 691 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
19 244 002 |
0 |
19 244 002 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
265 000 |
0 |
265 000 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
19 509 002 |
0 |
19 509 002 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-6 086 401 |
0 |
-6 086 401 |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
623 502 |
0 |
623 502 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 479 888 231 |
0 |
2 479 888 231 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 912 717 571 |
0 |
1 912 717 571 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
245 894 988 |
0 |
245 894 988 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
184 335 546 |
0 |
184 335 546 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 342 948 105 |
0 |
2 342 948 105 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 097 109 |
0 |
13 097 109 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 144 454 |
0 |
5 144 454 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
18 241 563 |
0 |
18 241 563 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
118 698 563 |
0 |
118 698 563 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 479 888 231 |
0 |
2 479 888 231 |
3. Konszolidált eredménykimutatás
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
64 990 500 |
0 |
64 990 500 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
38 858 429 |
0 |
38 858 429 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
601 552 |
0 |
601 552 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
104 450 481 |
0 |
104 450 481 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
455 379 859 |
-100 459 451 |
354 920 408 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 008 422 |
0 |
35 008 422 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
128 885 953 |
0 |
128 885 953 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
211 848 750 |
0 |
211 848 750 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
831 122 984 |
-100 459 451 |
730 663 533 |
13 |
10 Anyagköltség |
12 322 655 |
0 |
12 322 655 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
99 074 895 |
0 |
99 074 895 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 794 032 |
0 |
4 794 032 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
116 191 582 |
0 |
116 191 582 |
18 |
14 Bérköltség |
110 474 566 |
0 |
110 474 566 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
30 578 005 |
0 |
30 578 005 |
20 |
16 Bérjárulékok |
18 688 470 |
0 |
18 688 470 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
159 741 041 |
0 |
159 741 041 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
47 813 757 |
0 |
47 813 757 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
427 432 498 |
-100 459 451 |
326 973 047 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
184 394 587 |
0 |
184 394 587 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
63 320 |
0 |
63 320 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
63 320 |
0 |
63 320 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
148 361 |
0 |
148 361 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
-26 000 |
0 |
-26 000 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
122 361 |
0 |
122 361 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-59 041 |
0 |
-59 041 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
184 335 546 |
0 |
184 335 546 |