Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 04. 14

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2025.04.14.

Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 7. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a)¹ az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2024. évre törzsszám szerint összesítve 1 325 403 106 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 965 546 609 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

aa) működési bevételek 1 009 342 133 Ft

ab) felhalmozási bevételek 40 204 792 Ft

ac) Költségvetési bevételek 1 049 546 925 Ft

ad) költségvetési hiány 275 856 181 Ft

ae) hiány belső finanszírozása 275 856 181 Ft

af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 275 856 181 Ft

ag) fennmaradó hiány 0 Ft

ah) hiány külső finanszírozása 0 Ft

b)² az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2024. évre törzsszám szerint összesítve 1 325 403 106 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 965 546 609 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

ba) Működési kiadások 684 213 874 Ft,

bb) Felhalmozási kiadások 200 268 471 Ft,

bc) Felhalmozási tartalék 66 360 213 Ft,

bd) Működési tartalék 0 Ft,

be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva - 359 856 497 Ft

(2) A Képviselő-testület

a)³ az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2024. évi költségvetésében 0 Ft-ban hagyja jóvá.

b)⁴ a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2024. évi költségvetésében 66 360 213 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 66 360 213 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 9. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 8. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai

d) 4. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

e) 5. melléklet: Közvetett támogatás,

f) 6. melléklet: Saját bevételek részletezése,

g) 8. melléklet: Likviditási ütemterv,

h) 9. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

i) 10. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

j) 11. melléklet: Középtávú tervezés

k) 12. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 7. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2024. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2024-ben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁵

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 986 000	30 653 715	96%
4.	Normatív jutalmak	K1102	700 000	548 393	78%
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	199 787	339 574	170%
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	254 000	379 333	149%
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	296 375	609 696	206%
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	33 436 162	32 530 711	97%
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 933 718	20 010 107	106%
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 717 440	4 279 754	157%
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	569 671
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	21 651 158	24 859 532	115%
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	55 087 320	57 390 243	104%
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 073 374	6 932 774	114%
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	43 397	54%
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 680 000	12 223 219	159%
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	7 760 000	12 266 616	158%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 070 000	3 421 083	84%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	310 670	239%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	4 200 000	3 731 753	89%
30.	Közüzemi díjak	K331	34 675 000	46 860 076	135%
30	Áram	K331	21 060 000	27 682 346	131%
30	Gáz	K331	9 380 000	12 861 687	137%
30	Víz	K331	4 235 000	6 316 043	149%
31.	Vásárolt élelmezés	K332	39 000 000	46 740 226	120%
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 060 000	3 695 528	179%
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 075 000	6 348 433	125%
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	3 760 000	3 149 624	84%
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 239 000	1 671 350	135%
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	15 200 000	25 880 913	170%
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	101 009 000	134 346 150	133%
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	17 409	44%
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	40 000	17 409	44%
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 267 638	33 956 472	125%
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 449 862	36 316 000	132%
43.	Kamatkiadások	K353	0	122 184
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	950 000	6 372 474	671%
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	55 667 500	76 767 130	138%
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	168 676 500	227 129 058	135%
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	1 862 350	74%
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	2 500 000	1 862 350	74%
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 958 199	13 752 345	99%
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	350 000
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66.	Kamattámogatások	K510	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 530 000	5 048 900	111%
68.	Tartalékok	K512	5 008 125	66 360 213	1325%
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	23 496 324	85 511 458	364%
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 400 000	3 240 000
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 100 000	1 413 802	129%
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	370 000	75 074
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 662 841
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 557 900	3 550 964	228%
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	8 427 900	17 942 681	213%
78.	Ingatlanok felújítása	K71	213 309 879	170 165 188	80%
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 404 860	5 404 860	100%
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 058 988	3 320 480	12%
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	246 773 727	178 890 528	72%
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 137 200
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	2 137 200
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	511 035 145	577 796 292	113%
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	121 110 981	120 160 981	99%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	209 842 326	213 898 048	102%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	92 547 127	93 371 666	101%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 607 495	9 118 707	106%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	3 657 958
	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 271 942
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	432 107 929	441 479 302	102%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 297 600	5 427 323	86%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	438 405 529	446 906 625	102%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		5 999 988
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	5 999 988
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	103 000 000	108 998 011	106%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	1 074 300
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	103 700 000	110 072 311	106%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	1 556 488	78%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	105 700 000	111 628 799	106%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 180 000	26 109 517	118%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 850 000	4 025 058	105%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 036 000	1 107 923	107%
38	Ellátási díjak	B405	12 000 000	11 041 416	92%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 231 700	12 233 676	133%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	30 000	55 972	187%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		265 000
43	Egyéb működési bevételek	B410	1 000 000	7 830 714	783%
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	49 327 700	62 669 276	127%
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	28 586 500	32 351 472	113%
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 000 000
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	28 586 500	33 351 472	117%
54	Működési célú visszatérítendő támogatások	B6	0	350 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	622 019 729	660 906 160	106%
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 549 156	14 704 051	101%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	371 294 371	359 856 497	97%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	385 843 527	374 560 548	97%
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	385 843 527	374 560 548	97%
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	274 858 943	274 858 943	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	274 858 943	274 858 943	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	16 591 737
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	274 858 943	291 450 680	106%
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	274 858 943	291 450 680	106%

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁶

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 731 500	81 190 761	101%
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 263 168	721 800	57%
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	3 108 924	4 408 924	142%
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	833 000	714 780	86%
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	462 000	1 641 908	355%
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	86 398 592	88 678 173	103%
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	264 000
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 663 349
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	1 927 349
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	86 398 592	90 605 522	105%
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 589 866	12 373 453	107%
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	83 543	104%
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000	130 318	434%
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	110 000	213 861	194%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125 000	122 996	98%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	196 829	49%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	525 000	319 825	61%
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	40 000	7 721	19%
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	72 000	72%
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 235 105	103%
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	1 340 000	1 314 826	98%
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	280 000	226 226
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	280 000	226 226
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	350 000	371 761	106%
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	203 699	204%
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	450 000	575 460	128%
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 705 000	2 650 198	98%
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		97 000
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		26 190
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6		123 190
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	100 693 458	105 752 363	105%
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	11 243 907	156%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	11 243 907	156%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000	26 963	67%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	3 000	763	25%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	100	6	6%
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	43 100	27 732	64%
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 243 100	11 271 639	156%
60	Finanszírozási kiadások
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	392 798	392 798	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	392 798	392 798	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 057 560	94 087 926	101%
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	93 450 358	94 480 724	101%
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	93 450 358	94 480 724	101%

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁷

Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	197 769 548	194 572 050	98%
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 230 000
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 291 000	6 974 678
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 666 161	1 259 463	76%
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 230 000	3 573 761	160%
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	210 956 709	207 609 952	98%
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 011 300	2 454 270	122%
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	2 011 300	2 454 270	122%
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	212 968 009	210 064 222	99%
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 830 818	28 094 736	97%
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	428 405	86%
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000	1 441 835	66%
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	2 700 000	1 870 240	69%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	469 305	156%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	183 287	80%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	530 000	652 592	123%
30.	Közüzemi díjak	K331	8 500 000	6 930 921	82%
30	Áram	K331	1 300 000	2 510 439	193%
30	Gáz	K331	6 000 000	3 033 233	51%
30	Víz	K331	1 200 000	1 387 249	116%
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	336 783	84%
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	929 920	289 727	31%
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	242 400	121%
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 415 152	94%
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	11 529 920	9 214 983	80%
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	0%
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	100 000	0	0%
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 814 580	2 665 668	70%
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	58
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	99	0%
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	3 884 580	2 665 825	69%
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	18 744 500	14 403 640	77%
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
68.	Tartalékok	K512	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	0
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 000	925 096	109%
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 500	249 776	109%
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 079 500	1 174 872	109%
78.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	261 622 827	253 737 470	97%
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	544	54%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	10 216
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	10 760	1076%
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	853 332
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 000	864 092	86409%
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	544 305	544 305	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	544 305	544 305	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	261 077 522	252 329 073	97%
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	261 621 827	252 873 378	97%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	261 621 827	252 873 378	97%

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁸

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 020 800	8 125 381	101%
4.	Normatív jutalmak	K1102	120 000	140 525	117%
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	140 000	170 000	121%
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 000	164 640	97%
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000	24 000	100%
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	8 474 800	8 624 546	102%
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	8 474 800	8 624 546	102%
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 100 624	1 105 697	100%
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	43 531	218%
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	313 406	52%
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	620 000	356 937	58%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	127 609	116%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	29 034	97%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	140 000	156 643	112%
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	0	0%
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	0	0%
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 000	16 000	114%
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	2 717 258	68%
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	5 134 000	2 733 258	53%
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	75 452
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	50 000	75 452
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 600 000	373 976	23%
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	129 924	130%
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 700 000	503 900	30%
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	7 644 000	3 826 190	50%
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	17 219 424	13 556 433	79%
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	4 200
41	Kamatbevételek	B408	0	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	52 500
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	56 800
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	56 800
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 135	60 135	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	60 135	60 135	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 159 289	13 439 498	78%
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	17 219 424	13 499 633	78%
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	17 219 424	13 499 633	78%

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁹

Közvetett támogatás

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Bölcsőde	10	3 027 578
Óvoda	77	18 265 216
Iskola	31	5 738 888
Összesen:	118	27 031 682

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Saját bevételek részletezése

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat/e Ft
2	1	2	3
3	1	Helyi adók	111 628 799
	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
4	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5	4	Díjak, pótlékok bírságok
6	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	32 351 472
7	6	Részvények, részesedések értékesítése
8	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
10	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 980 271

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹¹

Engedélyezett létszámterv

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	22,00	2,00	6,00	3,00	33,00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	7	2	6	3	18
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	4		0		4
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1	1	0		2
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	0		0		0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0		0		0
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	0	1	0		1
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2		0		2
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	13	0	0		13


	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	31,00	1,00	0,00	32,00
Bölcsőde	0	0	0	0,00
Bölcsődei ellátás	6	1	0	7,00
Óvoda	25	0	0	25,00
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	7	0	0	7,00
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	11	0	0	11,00
Nemzetiségi óvodai nevelés	7	0	0	7,00
		0	0	0,00

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹²

Likviditási ütemterv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	279 364 964	279 364 964	110 450 259	110 450 259	168 914 705	84 457 353
Február	110 450 259	279 364 964	110 450 259	45 012 232	279 364 964	139 682 482
Március	110 450 259	279 364 964	110 450 259	110 450 259	279 364 964	139 682 482
Április	110 450 259	279 364 964	110 450 259	45 012 233	279 364 964	139 682 482
Május	110 450 259	279 364 964	110 450 259	110 450 259	279 364 964	139 682 482
Június	110 450 259	279 364 964	110 450 259	45 012 234	279 364 964	139 682 482
Július	110 450 259	279 364 964	110 450 259	110 450 259	279 364 964	139 682 482
Augusztus	110 450 259	279 364 964	110 450 259	45 012 235	279 364 964	139 682 482
Szeptember	110 450 259	279 364 964	110 450 259	110 450 259	279 364 964	139 682 482
Október	110 450 259	279 364 964	110 450 259	45 012 236	279 364 964	139 682 482
November	110 450 259	279 364 964	110 450 259	110 450 259	279 364 964	139 682 482
december	110 450 259	279 364 964	110 450 259	45 012 237	279 364 964	139 682 482

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹³

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	458 150 532	38 179 211	38 179 211	38 179 211	38 179 211	38 179 211	38 179 211	38 179 211	38 179 211	38 179 211	38 179 211	38 179 211	38 179 211	458 150 532
Működési célú támogatások államh kívülről	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 988	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	5 999 988
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	111 628 799	9 302 400	9 302 400	9 302 400	9 302 400	9 302 400	9 302 400	9 302 400	9 302 400	9 302 400	9 302 400	9 302 400	9 302 400	111 628 799
Működési bevételek	62 764 568	5 230 381	5 230 381	5 230 381	5 230 381	5 230 381	5 230 381	5 230 381	5 230 381	5 230 381	5 230 381	5 230 381	5 230 381	62 764 568
Működési célú átvett pe.	0						0							0
Finanszírozási bevételek	652 304 415	54 358 701	54 358 701	54 358 701	54 358 701	54 358 701	54 358 701	54 358 701	54 358 701	54 358 701	54 358 701	54 358 701	54 358 701	652 304 415
Felhalmozási bevételek	34 204 804	2 850 400	2 850 400	2 850 400	2 850 400	2 850 400	2 850 400	2 850 400	2 850 400	2 850 400	2 850 400	2 850 400	2 850 400	34 204 804
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 325 403 106	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	1 325 403 106
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	366 684 533	30 557 044	30 557 044	30 557 044	30 557 044	30 557 044	30 557 044	30 557 044	30 557 044	30 557 044	30 557 044	30 557 044	30 557 044	366 684 533
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	48 506 660	4 042 222	4 042 222	4 042 222	4 042 222	4 042 222	4 042 222	4 042 222	4 042 222	4 042 222	4 042 222	4 042 222	4 042 222	48 506 660
Dologi kiadások	248 009 086	20 667 424	20 667 424	20 667 424	20 667 424	20 667 424	20 667 424	20 667 424	20 667 424	20 667 424	20 667 424	20 667 424	20 667 424	248 009 086
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 862 350	155 196	155 196	155 196	155 196	155 196	155 196	155 196	155 196	155 196	155 196	155 196	155 196	1 862 350
Egyéb működési célú kiadások	19 151 245	1 595 937	1 595 937	1 595 937	1 595 937	1 595 937	1 595 937	1 595 937	1 595 937	1 595 937	1 595 937	1 595 937	1 595 937	19 151 245
Beruházások	19 240 743	1 603 395	1 603 395	1 603 395	1 603 395	1 603 395	1 603 395	1 603 395	1 603 395	1 603 395	1 603 395	1 603 395	1 603 395	19 240 743
Felújítások	178 890 528	14 907 544	14 907 544	14 907 544	14 907 544	14 907 544	14 907 544	14 907 544	14 907 544	14 907 544	14 907 544	14 907 544	14 907 544	178 890 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 497 413	5 708 118	5 708 118	5 708 118	5 708 118	5 708 118	5 708 118	5 708 118	5 708 118	5 708 118	5 708 118	5 708 118	5 708 118	68 497 413
Ebből : felhalmozási tartallék	66 360 213			0		0				0				0
Finanszírozási kiadások	374 560 548	31 213 379	31 213 379	31 213 379	31 213 379	31 213 379	31 213 379	31 213 379	31 213 379	31 213 379	31 213 379	31 213 379	31 213 379	374 560 548
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 325 403 106	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	110 450 259	1 325 403 106

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2024 év összes törzsszám
		*385727*	*649034*	*649001*	*806813*	2024 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	446 906 625		0	11 243 907	458 150 532
Közhatalmi bevételek	02	111 628 799			0	111 628 799
Működési bevételek	03	62 669 276	10 760	56 800	27 732	62 764 568
Működési célú átvett pénzeszköz	04	350 000	0			350 000
Finanszírozási bevételek	05	291 450 680	252 873 378	13 499 633	94 480 724	652 304 415
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	913 005 380	252 884 138	13 556 433	105 752 363	1 285 198 314
Személyi juttatások	12	57 390 243	210 064 222	8 624 546	90 605 522	366 684 533
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 932 774	28 094 736	1 105 697	12 373 453	48 506 660
Dologi kiadások	14	227 129 058	14 403 640	3 826 190	2 650 198	248 009 086
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	1 862 350			0	1 862 350
Egyéb műk. Célú kiadások	16	19 151 245			0	19 151 245
- ebből Működési tartalékok	17	0				0
Finanszírozási kiadások	18	374 560 548				374 560 548
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	687 026 218	252 562 598	13 556 433	105 629 173	1 058 774 422
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	5 999 988				5 999 988
Ingatlanok értékesítése	26	33 351 472				33 351 472
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0	853 332			853 332
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	39 351 460	853 332	0	0	40 204 792
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	17 942 681	1 174 872	0	123 190	19 240 743
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	178 890 528	0			178 890 528
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	2 137 200	0			2 137 200
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41		0			0
Felhalmozási tartalékok	48	66 360 213	0			66 360 213
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	265 330 622	1 174 872	0	123 190	266 628 684
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	952 356 840	253 737 470	13 556 433	105 752 363	1 325 403 106
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	952 356 840	253 737 470	13 556 433	105 752 363	1 325 403 106

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2024 év összes törzsszám	2025 év összes törzsszám	2026 év összes törzsszám
		*385727*	*649034*	*649001*	*806813*	2024 év összes törzsszám	2025 év összes törzsszám	2026 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	446 906 625	0	0	11 243 907	458 150 532	462 732 037	467 359 358
Közhatalmi bevételek	02	111 628 799	0		0	111 628 799	112 745 087	113 872 538
Működési bevételek	03	62 669 276	10 760	56 800	27 732	62 764 568	63 392 214	64 026 136
Működési célú átvett pe.	04	350 000	0			350 000	353 500	357 035
Finanszírozási bevételek	05	291 450 680	252 873 378	13 499 633	94 480 724	652 304 415	658 827 459	665 415 734
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	913 005 380	252 884 138	13 556 433	105 752 363	1 285 198 314	1 298 050 297	1 311 030 800
Személyi juttatások	12	57 390 243	210 064 222	8 624 546	90 605 522	366 684 533	370 351 378	374 054 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 932 774	28 094 736	1 105 697	12 373 453	48 506 660	48 991 727	49 481 644
Dologi kiadások	14	227 129 058	14 403 640	3 826 190	2 650 198	248 009 086	250 489 177	252 994 069
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	1 862 350			0	1 862 350	1 880 974	1 899 783
Egyéb műk. Célú kiadások	16	19 151 245			0	19 151 245	19 342 757	19 536 185
- ebből Működési tartalékok	17	4 136 839				3 440 282	4 178 207	4 219 989
Finanszírozási kiadások	18	374 560 548				374 560 548	378 306 153	382 089 215
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	687 026 218	252 562 598	13 556 433	105 629 173	1 058 774 422	1 069 362 166	1 080 055 788
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	5 999 988				5 999 988	6 059 988	6 120 588
Ingatlanok értékesítése	26	33 351 472				33 351 472	33 684 987	34 021 837
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0	853 332			853 332	861 865	870 484
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	39 351 460	853 332	0	0	40 204 792	40 606 840	41 012 908
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	17 942 681	1 174 872	0	123 190	19 240 743	19 433 150	19 627 482
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	178 890 528	0			178 890 528	180 679 433	182 486 228
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0				0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	2 137 200				2 137 200	2 158 572	2 180 158
Felhalmozási tartalékok	48	66 360 213				66 360 213	67 023 815	67 694 053
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	265 330 622	1 174 872	0	123 190	266 628 684	269 294 971	271 987 921
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	952 356 840	253 737 470	13 556 433	105 752 363	1 325 403 106	1 338 657 137	1 352 043 708
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	952 356 840	253 737 470	13 556 433	105 752 363	1 325 403 106	1 338 657 137	1 352 043 708

12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Mérleg

				Ft-ban
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		*eredeti*		*eredeti*
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	458 150 532	Személyi juttatások	366 684 533
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 988	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	48 506 660
3	Közhatalmi bevételek	111 628 799	Dologi kiadások	248 009 086
4	Működési bevételek	62 764 568	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 862 350
5	Felhalmozási bevételek	33 351 472	Egyéb működési célú kiadások	19 151 245
6	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	- önkormányzatok befizetései
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	853 332	- egyéb működési célú támogatások	0
8			- tartalékok	66 360 213
9			Beruházások	19 240 743
10			Felújítások	178 890 528
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 137 200
12	Költségvetési bevétel	673 098 691	Költségvetési kiadás	950 842 558
13	Finanszírozási bevétel	652 304 415	Finanszírozási kiadás	374 560 548
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	274 858 943
15	- Hitelfelvétel		- Hiteltörlesztés	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	16 591 737
17	- Lekötött betétek megszüntetése		- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 325 403 106	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 325 403 106

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.