Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.22.

Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 7. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2024. évre törzsszám szerint összesítve 1 276 414 381 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 905 120 010 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

aa) működési bevételek 971 971 700 Ft

ab) felhalmozási bevételek 28 586 500 Ft

ac) Költségvetési bevételek 1 000 558 200 Ft

ad) költségvetési hiány 275 856 181 Ft

ae) hiány belső finanszírozása 275 856 181 Ft

af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 275 856 181 Ft

ag) fennmaradó hiány 0 Ft

ah) hiány külső finanszírozása 0 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2024. évre törzsszám szerint összesítve 1 276 414 381 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 905 120 010 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

ba) Működési kiadások 1 015 245 133 Ft,

bb) Felhalmozási kiadások 256 281 127 Ft,

bc) Felhalmozási tartalék 0 Ft,

bd) Működési tartalék 4 888 121 Ft,

be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva 371 294 371 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2024. évi költségvetésében 4 888 121 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2024. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 4 888 121 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 9. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 8. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai

d) 4. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

e) 5. melléklet: Közvetett támogatás,

f) 6. melléklet: Saját bevételek részletezése,

g) 8. melléklet: Likviditási ütemterv,

h) 9. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

i) 10. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

j) 11. melléklet: Középtávú tervezés

k) 12. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 7. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2024. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2024-ben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 986 000	30 435 871	33 705 980
4.	Normatív jutalmak	K1102	700 000	698 223	533 247
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	199 787	303 703	248 703
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	254 000	267 739	215 430
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	296 375	756 717	516 180
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	33 436 162	32 462 253	35 219 540
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 933 718	21 316 232	19 299 554
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 717 440	3 070 870	3 303 175
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	752 337	166 647
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	21 651 158	25 139 439	22 769 376
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	55 087 320	57 601 692	57 988 916
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 073 374	6 993 676	7 345 760
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	19 032	3 796
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 680 000	11 894 153	11 222 940
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	7 760 000	11 913 185	11 226 736
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 070 000	3 916 521	3 259 705
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	96 820	73 219
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	4 200 000	4 013 341	3 332 924
30.	Közüzemi díjak	K331	34 675 000	33 718 537	25 964 884
30	Áram	K331	21 060 000	20 746 112
30	Gáz	K331	9 380 000	9 077 666
30	Víz	K331	4 235 000	3 894 759
31.	Vásárolt élelmezés	K332	39 000 000	38 854 951	31 441 824
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 060 000	2 974 301	1 612 108
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 075 000	7 786 915	5 169 152
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	3 760 000	4 306 491	4 742 034
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 239 000	968 375	915 795
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	15 200 000	21 147 142	18 643 813
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	101 009 000	109 756 712	88 489 610
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	61 168	59 548
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	50 000
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	40 000	61 168	109 548
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 267 638	29 143 719	23 645 450
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 449 862	7 142 000	32 418 000
43.	Kamatkiadások	K353	0	969	148 361
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	950 000	1 361 553	10 832 760
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	55 667 500	37 648 241	67 044 571
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	168 676 500	163 392 647	170 203 389
48.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49.	Családi támogatások	K42	0		0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 599 600	2 204 500
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	2 500 000	2 599 600	2 204 500
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0	468 259	218 648
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 958 199	147 662 735	204 342 365
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	300 000	9 000
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66.	Kamattámogatások	K510	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 530 000	4 640 700	6 239 820
68.	Tartalékok	K512	4 888 121	0	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	23 376 320	153 071 694	210 809 833
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 400 000	3 600 000	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 100 000	23 111 563	77 340 628
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	370 000	1 121 502	22 598
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 439 071	6 332 807
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 557 900	7 804 805	1 893 875
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	8 427 900	37 076 941	85 589 908
78.	Ingatlanok felújítása	K71	213 309 879	104 755 417	94 865 532
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 404 860	6 819 581	3 235 650
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 058 988	28 973 294	25 025 239
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	246 773 727	140 548 292	123 126 421
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	510 915 141	561 284 542	657 268 727
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	121 110 981	109 923 946	100 926 179
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	209 842 326	156 716 790	139 530 738
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	92 547 127	85 269 664	67 912 839
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 607 495	8 647 329	6 708 490
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 520 190	31 205 865
	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 294 047	8 636 297
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	432 107 929	367 371 966	354 920 408
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 297 600	10 278 068	22 210 118
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	438 405 529	377 650 034	377 130 526
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		32 941 218	9 958 721
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		240 521 781	25 406 027
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	273 462 999	35 364 748
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		16 458	18 070
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	16 458	18 070
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	103 000 000	102 308 889	63 267 184
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	780 600	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	103 700 000	103 089 489	63 267 184
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 195 056	56 628
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	105 700 000	105 301 003	63 323 812
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 180 000	22 677 081	21 904 955
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 850 000	5 637 756	4 540 022
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 036 000	981 422	616 392
38	Ellátási díjak	B405	12 000 000	11 857 985	10 237 645
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 231 700	11 286 491	49 245 558
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	30 000	31 698	60 093
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	1 000 000	3 362 465	2 372 324
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	49 327 700	55 834 898	88 976 989
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	28 586 500	27 832 721	189 356 028
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	28 586 500	27 832 721	189 356 028
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	3 169 379	427 600
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	6 003 346
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	622 019 729	843 251 034	760 583 049
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 549 156	13 097 109	11 722 700
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	371 414 375	160 866 320	100 459 451
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	385 963 531	173 963 429	83 296 595
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	385 963 531	173 963 429	95 019 295
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	274 858 943	152 306 724	148 026 932
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	274 858 943	152 306 724	159 319 707
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 549 156	13 097 109
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	274 858 943	166 855 880	172 416 816
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	274 858 943	166 855 880	172 416 816

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 731 500	70 830 024	66 626 294
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 263 168	721 800	1 332 003
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	2 071 000	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	3 108 924	4 126 278	3 071 960
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	833 000	667 980	355 311
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	6 710
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	462 000	866 967	3 615 124
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	86 398 592	79 284 049	75 007 402
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	741 030
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	1 331 888
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	0	2 072 918
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	86 398 592	79 284 049	77 080 320
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 589 866	10 887 632	10 829 075
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	77 771	71 143
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000	25 941	505 977
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	110 000	103 712	577 120
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125 000	111 192	77 568
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	282 711	229 752
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	525 000	393 903	307 320
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	40 000	34 006	51 998
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	84 500	91 750
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 209 677	1 203 432
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	1 340 000	1 328 183	1 347 180
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	280 000	421 058	462 782
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	280 000	421 058	462 782
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	350 000	245 094	352 564
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	335 458	104 830
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	450 000	580 552	457 394
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 705 000	2 827 408	3 151 796
58.	Elvonások és befizetések	K502	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+69)	K5	0		500
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	100 693 458	92 999 089	91 061 691
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	7 200 000	12 390 704
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	7 200 000	12 390 704
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000	42 294	40 396
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	3 000	387	3 034
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	100	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	43 100	42 681	43 430
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 243 100	7 242 681	12 434 134
60	Finanszírozási kiadások
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	392 798	4 011 867	254 319
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	392 798	4 011 867	254 319
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 057 560	82 137 339	82 385 103
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	93 450 358	86 149 206	82 639 422
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	93 450 358	86 149 206	82 639 422

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	197 769 548	153 649 388	125 197 660
4.	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 291 000	996 477	1 812 498
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	2 596 165	1 430 000
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 138 935	4 179 935
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 666 161	1 147 594	726 162
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	13 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 230 000	6 019 080	2 789 018
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	210 956 709	165 547 639	136 148 273
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 011 300	1 575 409	1 479 323
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	2 011 300	1 575 409	1 479 323
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	212 968 009	167 123 048	137 627 596
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 830 818	21 766 627	20 394 545
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	435 138	709 762
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000	2 127 962	2 174 774
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	2 700 000	2 563 100	2 884 536
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	240 998	330 158
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	148 446	140 608
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	530 000	389 444	470 766
30.	Közüzemi díjak	K331	8 500 000	8 043 554	4 216 008
30	Áram	K331	1 300 000	1 288 092
30	Gáz	K331	6 000 000	6 038 504
30	Víz	K331	1 200 000
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	351 755	250 282
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	929 920	737 454	619 940
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	323 803	256 990
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 581 575	1 096 249
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	11 529 920	11 038 141	6 439 469
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	31 674	94 396
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	100 000	31 674	94 396
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 814 580	3 503 704	2 368 948
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0	190	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	70 369	125
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	3 884 580	3 574 263	2 369 073
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	18 744 500	17 596 622	12 258 240
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	238 259	606 275
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 000	1 094 611	5 207 806
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 500	347 743	1 257 142
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 079 500	1 680 613	7 071 223
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	261 622 827	208 166 910	177 351 604
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	133 425 537	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	133 425 537	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	4 629	4 490
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	15 001	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	19 630	4 490
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	100 000
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 000	133 445 167	4 490
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	544 305	9 770 686	332 685
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	544 305	9 770 686	332 685
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	261 077 522	66 542 263	186 785 293
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	261 621 827	76 312 949	187 117 878
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	261 621 827	76 312 949	187 117 878

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 020 800	7 721 801	7 205 900
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	120 000	118 880	120 509
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	140 000	120 000	120 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 000	177 240	101 040
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000	24 000	33 600
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	8 474 800	8 161 921	7 605 049
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	12 363
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	0	23 228
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	8 474 800	8 161 921	7 617 412
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 100 624	1 064 602	1 015 884
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	21 294	34 159
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	520 521	380 555
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	620 000	541 815	414 714
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	108 259	63 500
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	25 663	20 953
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	140 000	133 922	84 453
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	140 250
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	0	650 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	25 000	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 000	14 000	11 150
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	2 871 715	6 523 449
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	5 134 000	2 910 715	7 324 849
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	32 029	49 465
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	50 000	32 029	49 465
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 600 000	372 379	1 303 310
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	133 000	54 242
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 700 000	505 379	1 357 552
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	7 644 000	4 123 860	9 231 033
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	289 000
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	78 030
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	367 030
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	17 219 424	13 350 383	8 578 138
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	395 000	695 429
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408		154	193
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	2
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	395 154	695 624
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	395 154	695 624
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 135	828 646	290 033
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	60 135	828 646	290 033
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 159 289	12 186 718	14 129 742
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	17 159 289	12 186 718	14 129 742
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	17 219 424	12 186 718	14 129 742

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Bölcsőde	12	5 540 862
Óvoda	66	23 926 856
Iskola	31	9 089 923
Összesen:	109	38 557 641

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat/e Ft
2	1	2	3
3	1	Helyi adók	105 700 000
	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
4	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5	4	Díjak, pótlékok bírságok
6	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	28 586 500
7	6	Részvények, részesedések értékesítése
8	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
10	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 286 500

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámterv

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	22,00	2,00	6,00	3,00	33,00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	7	2	6	3	18
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	4		0		4
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1	1	0		2
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	0		0		0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0		0		0
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	0	1	0		1
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2		0		2
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	13	0	0		13


	Főállású	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	31,00	0,00	0,00	31,00
Bölcsőde	0	0	0	0,00
Bölcsődei ellátás	6	0	0	6,00
Óvoda	25	0	0	25,00
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	7	0	0	7,00
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	11	0	0	11,00
Nemzetiségi óvodai nevelés	7	0	0	7,00

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	279 364 964	279 364 964	101 149 462	101 149 462	178 215 502	89 107 751
Február	103 985 657	282 201 159	108 822 500	45 012 232	282 201 159	141 100 579
Március	112 572 157	285 950 816	108 822 500	108 822 500	285 950 816	142 975 408
Április	103 985 657	281 113 973	116 147 655	45 012 233	281 113 973	140 556 986
Május	103 985 657	268 951 975	151 003 388	151 003 388	268 951 975	134 475 987
Június	103 985 657	221 934 244	116 147 656	45 012 234	221 934 244	110 967 122
Július	103 985 657	209 772 245	128 387 686	128 387 686	209 772 245	104 886 122
Augusztus	123 985 657	205 370 215	85 803 388	45 012 235	205 370 215	102 685 108
Szeptember	123 985 657	243 552 484	94 261 686	94 261 686	243 552 484	121 776 242
Október	103 985 657	253 276 455	85 803 388	45 012 236	253 276 455	126 638 228
November	103 985 657	271 458 724	94 261 686	94 261 686	271 458 724	135 729 362
december	103 985 657	281 182 695	85 803 388	45 012 237	281 182 695	140 591 348

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	445 605 529	37 133 794	37 133 794	37 133 794	37 133 794	37 133 794	37 133 794	37 133 794	37 133 794	37 133 794	37 133 794	37 133 794	37 133 794	445 605 529
Működési célú támogatások államh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	105 700 000	8 808 333	8 808 333	8 808 333	8 808 333	8 808 333	8 808 333	8 808 333	8 808 333	8 808 333	8 808 333	8 808 333	8 808 333	105 700 000
Működési bevételek	49 371 800	4 114 317	4 114 317	4 114 317	4 114 317	4 114 317	4 114 317	4 114 317	4 114 317	4 114 317	4 114 317	4 114 317	4 114 317	49 371 800
Működési célú átvett pe.	0						0							0
Finanszírozási bevételek	647 150 552	53 929 213	53 929 213	53 929 213	53 929 213	53 929 213	53 929 213	53 929 213	53 929 213	53 929 213	53 929 213	53 929 213	53 929 213	647 150 552
Felhalmozási bevételek	28 586 500	0	0	8 586 500	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	28 586 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 276 414 381	103 985 657	103 985 657	112 572 157	103 985 657	103 985 657	103 985 657	103 985 657	103 985 657	123 985 657	103 985 657	103 985 657	103 985 657	1 276 414 381
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	362 928 721	30 244 060	30 244 060	30 244 060	30 244 060	30 244 060	30 244 060	30 244 060	30 244 060	30 244 060	30 244 060	30 244 060	30 244 060	362 928 721
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	47 594 682	3 966 224	3 966 224	3 966 224	3 966 224	3 966 224	3 966 224	3 966 224	3 966 224	3 966 224	3 966 224	3 966 224	3 966 224	47 594 682
Dologi kiadások	197 770 000	16 480 833	16 480 833	16 480 833	16 480 833	16 480 833	16 480 833	16 480 833	16 480 833	16 480 833	16 480 833	16 480 833	16 480 833	197 770 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	23 376 320	1 948 027	1 948 027	1 948 027	1 948 027	1 948 027	1 948 027	1 948 027	1 948 027	1 948 027	1 948 027	1 948 027	1 948 027	23 376 320
Beruházások	9 507 400	792 283	792 283	792 283	792 283	792 283	792 283	792 283	792 283	792 283	792 283	792 283	792 283	9 507 400
Felújítások	246 773 727	15 346 074	23 019 112	23 019 112	30 344 267	65 200 000	30 344 268	42 584 298		8 458 298		8 458 298	0	246 773 727
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0				0				0
Ebből : felhalmozási tartallék	0			0		0				0				0
Finanszírozási kiadások	385 963 531	32 163 628	32 163 628	32 163 628	32 163 628	32 163 628	32 163 628	32 163 628	32 163 628	32 163 628	32 163 628	32 163 628	32 163 628	385 963 531
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 276 414 381	101 149 462	108 822 500	108 822 500	116 147 655	151 003 388	116 147 656	128 387 686	85 803 388	94 261 686	85 803 388	94 261 686	85 803 388	1 276 414 381

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2024 év összes törzsszám
		*385727*	*649034*	*649001*	*806813*	2024 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	438 405 529		0	7 200 000	445 605 529
Közhatalmi bevételek	02	105 700 000			0	105 700 000
Működési bevételek	03	49 327 700	1 000	0	43 100	49 371 800
Működési célú átvett pénzeszköz	04	0				0
Finanszírozási bevételek	05	274 858 943	261 621 827	17 219 424	93 450 358	647 150 552
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	868 292 172	261 622 827	17 219 424	100 693 458	1 247 827 881
Személyi juttatások	12	55 087 320	212 968 009	8 474 800	86 398 592	362 928 721
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 073 374	28 830 818	1 100 624	11 589 866	47 594 682
Dologi kiadások	14	168 676 500	18 744 500	7 644 000	2 705 000	197 770 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 500 000			0	2 500 000
Egyéb műk. Célú kiadások	16	23 376 320			0	23 376 320
- ebből Működési tartalékok	17	4 888 121				4 888 121
Finanszírozási kiadások	18	385 963 531				385 963 531
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	641 677 045	260 543 327	17 219 424	100 693 458	1 020 133 254
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	0				0
Ingatlanok értékesítése	26	28 586 500				28 586 500
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0				0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	28 586 500	0	0	0	28 586 500
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	8 427 900	1 079 500	0		9 507 400
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	246 773 727	0			246 773 727
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0	0			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41		0			0
Felhalmozási tartalékok	48	0	0			0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	255 201 627	1 079 500	0	0	256 281 127
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	896 878 672	261 622 827	17 219 424	100 693 458	1 276 414 381
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	896 878 672	261 622 827	17 219 424	100 693 458	1 276 414 381

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2024 év összes törzsszám	2025 év összes törzsszám	2026 év összes törzsszám
		*385727*	*649034*	*649001*	*806813*	2024 év összes törzsszám	2025 év összes törzsszám	2026 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	438 405 529		0	7 200 000	445 605 529	450 061 584	454 562 200
Közhatalmi bevételek	02	105 700 000			0	105 700 000	106 757 000	107 824 570
Működési bevételek	03	49 327 700	1 000	0	43 100	49 371 800	49 865 518	50 364 173
Működési célú átvett pe.	04	0				0	0	0
Finanszírozási bevételek	05	274 858 943	261 621 827	17 219 424	93 450 358	647 150 552	653 622 058	660 158 278
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	868 292 172	261 622 827	17 219 424	100 693 458	1 247 827 881	1 260 306 160	1 272 909 221
Személyi juttatások	12	55 087 320	212 968 009	8 474 800	86 398 592	362 928 721	366 558 008	370 223 588
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 073 374	28 830 818	1 100 624	11 589 866	47 594 682	48 070 629	48 551 335
Dologi kiadások	14	168 676 500	18 744 500	7 644 000	2 705 000	197 770 000	199 747 700	201 745 177
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 500 000			0	2 500 000	2 525 000	2 550 250
Egyéb műk. Célú kiadások	16	23 376 320			0	23 376 320	23 610 083	23 846 184
- ebből Működési tartalékok	17	4 136 839				3 440 282	4 178 207	4 219 989
Finanszírozási kiadások	18	385 963 531				385 963 531	389 823 166	393 721 398
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	641 677 045	260 543 327	17 219 424	100 693 458	1 020 133 254	1 030 334 587	1 040 637 932
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	0				0	0	0
Ingatlanok értékesítése	26	28 586 500				28 586 500	28 872 365	29 161 089
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0				0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	28 586 500	0	0	0	28 586 500	28 872 365	29 161 089
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	8 427 900	1 079 500	0		9 507 400	9 602 474	9 698 499
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	246 773 727				246 773 727	249 241 464	251 733 879
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0				0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41					0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	0				0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	255 201 627	1 079 500	0	0	256 281 127	258 843 938	261 432 378
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	896 878 672	261 622 827	17 219 424	100 693 458	1 276 414 381	1 289 178 525	1 302 070 310
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	896 878 672	261 622 827	17 219 424	100 693 458	1 276 414 381	1 289 178 525	1 302 070 310

12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				Ft-ban
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		*eredeti*		*eredeti*
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 605 529	Személyi juttatások	362 928 721
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	47 594 682
3	Közhatalmi bevételek	105 700 000	Dologi kiadások	197 770 000
4	Működési bevételek	49 371 800	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000
5	Felhalmozási bevételek	28 586 500	Egyéb működési célú kiadások	18 488 199
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	- önkormányzatok befizetései
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	- egyéb működési célú támogatások	0
8			- tartalékok	4 888 121
9			Beruházások	9 507 400
10			Felújítások	246 773 727
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Költségvetési bevétel	629 263 829	Költségvetési kiadás	890 450 850
13	Finanszírozási bevétel	647 150 552	Finanszírozási kiadás	385 963 531
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	274 858 943
15	- Hitelfelvétel		- Hiteltörlesztés	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	14 549 156
17	- Lekötött betétek megszüntetése		- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 276 414 381	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 276 414 381