Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. § (1) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi bevételeinek teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 1 010 106 914 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 843 251 034 Ft, finanszírozási bevétel 166 855 880 Ft.
(2) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi bevételeinek teljesülését a Közös Hivatal tekintetében 93 391 887 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 7 242 681 Ft, finanszírozási bevétel 86 149 206 Ft.
(3) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi bevételeinek teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 13 410 518 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 395 154 Ft, finanszírozási bevétel 13 015 364 Ft.
(4) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi bevételeinek teljesülését az Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában 209 758 116 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 133 445 167 Ft, finanszírozási bevétel 76 312 949 Ft.
(5) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi kiadásainak teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 735 247 971 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 561 284 542 Ft, finanszírozási kiadás 173 963 429 Ft.
(6) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi kiadásainak teljesülését a Közös Hivatal vonatkozásában 92 999 089 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 91 061 691 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.
(7) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi kiadásainak teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 13 350 383 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 13 350 383 Ft finanszírozási kiadás 0 Ft.
(8) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi kiadásainak teljesülését az Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában 209 213 811 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 209 213 811 Ft finanszírozási kiadás 0 Ft.
2. § Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Intézményeinek kiadásait és bevételeit a Közös Hivatal tekintetében a 2. melléklet, a Művelődési Ház tekintetében a 3. melléklet szerint, az Óvoda-Bölcsőde tekintetében 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A felújítási kiadások teljesítését az Önkormányzat tekintetében ÁFA nélkül 111 574 998 Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését ÁFA nélkül 29 272 136 Ft összegben, az Óvoda-Bölcsőde tekintetében felújítási kiadások ÁFA nélkül 824 410 Ft, beruházási kiadások ÁFA nélkül 1 332 870 Ft összegben szerint fogadja el.
7. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. A 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a Közös Hivatal tekintetében a 9. melléklet, az Óvoda-Bölcsőde tekintetében a 10. melléklet, a Művelődési Ház tekintetében a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámolóját a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
11. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekkel, részesedésekkel nem rendelkezik.
12. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 851 998 |
30 435 871 |
30 453 871 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
135 000 |
698 223 |
698 223 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
228 703 |
303 703 |
303 703 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
224 000 |
267 739 |
267 739 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
586 190 |
756 717 |
756 717 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 025 891 |
32 462 253 |
32 462 253 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
21 967 248 |
21 316 232 |
21 316 232 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 292 024 |
3 070 870 |
3 070 870 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
752 337 |
752 337 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
25 259 272 |
25 139 439 |
25 139 439 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 285 163 |
57 601 692 |
57 601 692 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 647 062 |
6 993 676 |
6 993 676 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 852 760 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
35 354 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
105 562 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
19 032 |
19 032 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 000 000 |
11 894 153 |
11 894 153 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 070 000 |
11 913 185 |
11 913 185 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 470 000 |
3 916 521 |
3 916 521 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
84 000 |
96 820 |
96 820 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 554 000 |
4 013 341 |
4 013 341 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 380 000 |
33 718 537 |
33 718 537 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 000 |
38 854 951 |
38 854 951 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 820 000 |
3 224 301 |
2 974 301 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 679 800 |
7 786 915 |
7 786 915 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
4 800 000 |
4 306 491 |
4 306 491 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
2 020 793 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 088 000 |
968 375 |
968 375 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 531 000 |
21 147 142 |
21 147 142 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 024 516 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
97 298 800 |
110 006 712 |
109 456 712 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
61 168 |
61 168 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
61 168 |
61 168 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
28 300 896 |
29 143 719 |
29 143 719 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 086 000 |
7 142 000 |
7 142 000 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
969 |
969 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
620 000 |
1 368 150 |
1 361 553 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
35 006 896 |
37 654 838 |
37 648 241 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
144 969 696 |
163 649 244 |
163 392 647 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 800 000 |
2 599 600 |
2 599 600 |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
160 000 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 414 600 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 800 000 |
2 599 600 |
2 599 600 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
468 259 |
468 259 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
468 259 |
468 259 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
224 613 831 |
147 662 735 |
147 662 735 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
620 000 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
179 528 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
146 863 207 |
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
300 000 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 580 000 |
4 640 700 |
4 640 700 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
4 435 000 |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
205 700 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
4 136 839 |
275 213 968 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
232 330 670 |
428 285 662 |
153 071 694 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése (K61 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
25 000 000 |
23 111 563 |
23 111 563 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 121 502 |
1 121 502 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
1 439 071 |
1 439 071 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 885 000 |
7 804 805 |
7 804 805 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
32 385 000 |
37 076 941 |
37 076 941 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
87 475 326 |
104 755 417 |
104 755 417 |
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
6 819 581 |
6 819 581 |
6 819 581 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 459 847 |
28 973 294 |
28 973 294 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
119 754 754 |
140 548 292 |
140 548 292 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
594 172 345 |
836 755 107 |
561 284 542 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
109 192 666 |
109 923 946 |
109 923 946 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
136 358 510 |
156 716 790 |
156 716 790 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
51 862 643 |
51 422 294 |
51 422 294 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
22 699 917 |
33 847 370 |
33 847 370 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
74 562 560 |
85 269 664 |
85 269 664 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 313 965 |
8 647 329 |
8 647 329 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 520 190 |
1 520 190 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
5 294 047 |
5 294 047 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
327 427 701 |
367 371 966 |
367 371 966 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 363 800 |
10 278 068 |
10 339 068 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
4 693 400 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 144 628 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 440 040 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
332 791 501 |
377 650 034 |
377 650 034 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
32 941 218 |
32 941 218 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
240 521 781 |
240 521 781 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
240 521 781 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
273 462 999 |
273 462 999 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
16 458 |
16 458 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
16 458 |
16 458 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
80 000 000 |
102 308 889 |
102 308 889 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
102 308 889 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók (B355) |
780 600 |
780 600 |
|
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
80 000 000 |
103 089 489 |
103 089 489 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
400 000 |
2 195 056 |
2 195 056 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
46 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
80 400 000 |
105 301 003 |
105 301 003 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
26 121 587 |
22 677 081 |
22 677 081 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
21 187 103 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
4 800 000 |
5 637 756 |
5 637 756 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
3 140 214 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
800 000 |
981 422 |
981 422 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
17 200 000 |
11 857 985 |
11 857 985 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 577 708 |
11 286 491 |
11 286 491 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
100 000 |
31 698 |
31 698 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
100 000 |
31 698 |
31 698 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
391 199 |
391 199 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
2 971 266 |
2 971 266 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
64 699 295 |
55 834 898 |
55 834 898 |
|
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
64 251 923 |
28 444 343 |
27 832 721 |
|
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
4 328 300 |
|
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
64 251 923 |
28 444 343 |
27 832 721 |
|
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
241 |
ebből: civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
300 000 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
2 869 379 |
2 869 379 |
|
250 |
ebből: civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
2 612 679 |
|
251 |
ebből: háztartások |
256 700 |
||
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
3 169 379 |
3 169 379 |
|
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
2 408 000 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
277 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
2 408 000 |
0 |
0 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
544 550 719 |
843 862 656 |
843 251 034 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
13 097 109 |
13 097 109 |
13 097 109 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
94 467 443 |
160 866 320 |
160 866 320 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
107 564 552 |
173 963 429 |
173 963 429 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
107 564 552 |
173 963 429 |
173 963 429 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
157 186 178 |
152 306 724 |
152 306 724 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
157 186 178 |
152 306 724 |
152 306 724 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
14 549 156 |
14 549 156 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
157 186 178 |
166 855 880 |
166 855 880 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
157 186 178 |
166 855 880 |
166 855 880 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
69 704 717 |
71 233 279 |
70 830 024 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 263 168 |
721 800 |
721 800 |
|
Jubileumi jutalom(K1106) |
2 020 696 |
2 071 000 |
2 071 000 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 826 278 |
4 126 278 |
4 126 278 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
659 000 |
667 980 |
667 980 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 462 000 |
866 967 |
866 967 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
77 935 859 |
79 687 304 |
79 284 049 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
77 935 859 |
79 687 304 |
79 284 049 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 469 933 |
10 887 632 |
10 887 632 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 255 685 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
631 947 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
77 771 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
77 771 |
77 771 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
60 000 |
25 941 |
25 941 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
120 000 |
103 712 |
103 712 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
111 192 |
111 192 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
282 711 |
282 711 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
393 903 |
393 903 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
40 000 |
34 006 |
34 006 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
84 500 |
84 500 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 200 000 |
1 209 677 |
1 209 677 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 340 000 |
1 328 183 |
1 328 183 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
421 058 |
421 058 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
421 058 |
421 058 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
310 000 |
245 094 |
245 094 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
335 458 |
335 458 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
410 000 |
500 552 |
500 552 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 370 000 |
2 827 408 |
2 827 408 |
|
178 |
Egyéb elvonások befizetések (K5023) |
313 860 |
0 |
0 |
|
181 |
Elvonások befizetések |
313 860 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
313 860 |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
91 089 652 |
93 402 344 |
92 999 089 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
7 200 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
40 000 |
52 751 |
42 294 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
3 000 |
387 |
387 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
3 000 |
387 |
387 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
43 100 |
53 138 |
42 681 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
7 243 100 |
7 253 138 |
7 242 681 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 011 867 |
4 011 867 |
4 011 867 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 011 867 |
4 011 867 |
4 011 867 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
79 834 685 |
82 137 339 |
82 137 339 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
83 846 552 |
86 149 206 |
86 149 206 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
83 846 552 |
86 149 206 |
86 149 206 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 721 800 |
7 781 936 |
7 721 801 |
|
03 |
Normatív jutalmak (K1102) |
120 000 |
118 880 |
118 880 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
177 240 |
177 240 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
224 000 |
24 000 |
24 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 335 800 |
8 222 056 |
8 161 921 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
8 335 800 |
8 222 056 |
8 161 921 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 056 154 |
1 064 602 |
1 064 602 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 041 997 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
22 605 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
35 000 |
21 294 |
21 294 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
450 000 |
520 521 |
520 521 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
485 000 |
541 815 |
541 815 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
108 259 |
108 259 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
25 663 |
25 663 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
125 000 |
133 922 |
133 922 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
550 000 |
0 |
0 |
|
Karbantartás kisjavítás |
120 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
40 000 |
14 000 |
14 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 800 000 |
2 871 715 |
2 871 715 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 510 000 |
2 910 715 |
2 910 715 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
32 029 |
32 029 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
32 029 |
32 029 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
850 000 |
372 379 |
372 379 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
133 000 |
133 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
950 000 |
505 379 |
505 379 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 070 000 |
4 123 860 |
4 123 860 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
15 461 954 |
13 410 518 |
13 350 383 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
395 000 |
395 000 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
500 |
154 |
154 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
500 |
154 |
154 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
50 |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
550 |
395 154 |
395 154 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
550 |
395 154 |
395 154 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
828 646 |
828 646 |
828 646 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
828 646 |
828 646 |
828 646 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
14 632 758 |
12 186 718 |
12 186 718 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
15 461 404 |
13 015 364 |
13 015 364 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
15 461 404 |
13 015 364 |
13 015 364 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
165 595 752 |
154 193 693 |
153 649 388 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
200 000 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 270 000 |
996 477 |
996 477 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 596 165 |
2 596 165 |
2 596 165 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
1 138 835 |
1 138 835 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 885 000 |
1 147 594 |
1 147 594 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 410 000 |
6 019 080 |
6 019 080 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
173 956 917 |
166 091 844 |
165 547 539 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
592 000 |
1 575 409 |
1 575 409 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
592 000 |
1 575 409 |
1 575 409 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
174 548 917 |
167 667 253 |
167 122 948 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
23 424 839 |
21 766 627 |
21 766 627 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
19 561 822 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
986 500 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 044 671 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
173 634 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
550 000 |
435 138 |
435 138 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 350 000 |
2 127 962 |
2 127 962 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 900 000 |
2 563 100 |
2 563 100 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
290 000 |
240 998 |
240 998 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
148 446 |
148 446 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
490 000 |
389 444 |
389 444 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 437 000 |
1 288 092 |
1 288 092 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 200 000 |
6 038 504 |
6 038 504 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
951 200 |
716 958 |
716 958 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
14 588 200 |
8 043 554 |
8 043 554 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
360 000 |
351 755 |
351 755 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
370 000 |
737 454 |
737 454 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
260 000 |
323 803 |
323 803 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 100 000 |
1 581 575 |
1 581 575 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
158 184 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 678 200 |
11 038 141 |
11 038 141 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
350 000 |
31 674 |
31 674 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
350 000 |
31 674 |
31 674 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 913 000 |
3 503 704 |
3 503 704 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
190 |
190 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
70 369 |
70 369 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 943 000 |
3 574 263 |
3 574 263 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
23 361 200 |
17 596 622 |
17 596 622 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
30 000 |
238 259 |
238 259 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
150 000 |
1 094 611 |
1 094 611 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
48 600 |
347 743 |
347 743 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
228 600 |
1 680 613 |
1 680 613 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
824 410 |
824 410 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
222 591 |
222 591 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
1 047 001 |
1 047 001 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
221 563 556 |
209 758 116 |
209 213 811 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
133 425 537 |
133 425 537 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
133 425 537 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
133 425 537 |
133 425 537 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 000 |
4 629 |
4 629 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 000 |
4 629 |
4 629 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
15 001 |
15 001 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
15 000 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 000 |
19 630 |
19 630 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 000 |
133 445 167 |
133 445 167 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 770 686 |
9 770 686 |
9 770 686 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 770 686 |
9 770 686 |
9 770 686 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
211 791 870 |
66 542 263 |
66 542 263 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
221 562 556 |
76 312 949 |
76 312 949 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
221 562 556 |
76 312 949 |
76 312 949 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat közvetett támogatásai |
|||
|
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
|||
|
Intézmény |
Kedvezményben részesítendők száma (Fő) |
Kedvezmény tervezett összege (Ft) |
|
|
Bölcsőde |
11 |
3 164 903 |
|
|
Körzeti Óvoda Csolnok Tagóvoda |
67 |
14 903 196 |
|
|
Csolnoki Német Nemzetiségi Álalános Iskola |
35 |
3 671 094 |
|
|
Összesen: |
113 |
21 739 193 |
|
|
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 Ft |
||
|
c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként. |
0 Ft |
||
|
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
0 Ft |
||
|
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): |
0 Ft |
||
6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Csolnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
339 991 501 |
518 275 571 |
518 275 571 |
Személyi juttatások |
317 105 739 |
313 178 305 |
312 170 610 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
273 462 999 |
273 462 999 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
41 597 988 |
40 712 537 |
40 712 537 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
80 400 000 |
105 301 003 |
105 301 003 |
Dologi kiadások |
176 770 896 |
188 197 134 |
187 940 537 |
|
4 |
Működési bevételek |
64 743 945 |
56 302 820 |
56 292 363 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 800 000 |
2 599 600 |
2 599 600 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
64 251 923 |
28 444 343 |
27 832 721 |
Egyéb működési célú kiadások |
232 644 530 |
428 285 662 |
153 071 694 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 169 379 |
3 169 379 |
- önkormányzatok befizetései |
313 860 |
468 259 |
468 259 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 408 000 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
228 193 831 |
152 303 435 |
152 303 435 |
|
8 |
- tartalékok |
4 136 839 |
275 213 968 |
|||||
|
9 |
Beruházások |
32 613 600 |
38 757 554 |
38 757 554 |
||||
|
10 |
Felújítások |
119 754 754 |
141 595 293 |
141 595 293 |
||||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
Költségvetési bevétel |
551 795 369 |
984 956 115 |
984 334 036 |
Költségvetési kiadás |
922 287 507 |
1 153 326 085 |
876 847 825 |
|
13 |
Finanszírozási bevétel |
478 056 690 |
342 333 399 |
342 333 399 |
Finanszírozási kiadás |
107 564 552 |
173 963 429 |
173 963 429 |
|
14 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
171 797 377 |
166 917 923 |
166 917 923 |
||||
|
15 |
- Hitelfelvétel |
- Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
14 549 156 |
14 549 156 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
13 097 109 |
13 097 109 |
13 097 109 |
|
17 |
- Lekötött betétek megszüntetése |
- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése |
||||||
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 029 852 059 |
1 327 289 514 |
1 326 667 435 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 029 852 059 |
1 327 289 514 |
1 050 811 254 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
beruházás |
|||
|
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
|
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
|
1 |
013350 Önkorm. Vagyon gazd |
Település rendezési terv |
3 600 000 |
|
Ingatlanok Beszerzése, létesítése |
|||
|
1 |
013350 Önkorm. Vagyon gazd |
Parkoló |
4 200 000 |
|
2 |
013350 Önkorm. Vagyon gazd |
Annavölgyi telkek |
18 911 563 |
|
ÖSSZESEN |
23 111 563 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
1 |
011130 Önkormányzati Igazgatás |
Winchester |
33 858 |
|
2 |
011130 Önkormányzati Igazgatás |
router |
14 724 |
|
3 |
011130 Önkormányzati Igazgatás |
szerver |
1 072 920 |
|
ÖSSZESEN |
1 121 502 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése lét |
|||
|
1 |
011130 önkormányzati igazgatás |
szünetmentes önk |
22 598 |
|
2 |
011130 önkormányzati igazgatás |
nyomtató (családsegítő szolgálat) |
18 811 |
|
3 |
074031 Család és nővédelmi eü szolg |
nyomtató (védőnő) |
69 126 |
|
4 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
motoros fűrész |
135 583 |
|
5 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
kamera |
315 970 |
|
6 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
Pad 3db |
168 386 |
|
7 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
betonkeverő |
82 661 |
|
8 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
játszótéri játék |
353 450 |
|
9 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
fűkasza |
156 685 |
|
10 |
081061 Fürdő és strand szolg |
szivattyú (uszoda) |
115 801 |
|
ÖSSZESEN |
1 439 071 |
||
|
felújítás |
|||
|
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
|
Ingatlanok Felújítása |
|||
|
1 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Sportcsarnok energetikai felújítás |
53 811 672 |
|
2 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Berzéthy villa felújítás |
5 562 500 |
|
3 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Dági úti járda |
12 915 778 |
|
4 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Rákóczi tér rek. |
2 730 |
|
5 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Hivatali tető felújítás |
420 000 |
|
6 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Vis maior támfal helyreállítás |
28 968 782 |
|
7 |
082092 Müv.ház |
Színpad ajtók |
994 000 |
|
8 |
091140 Óvoda |
Kossuth úti óvoda elektromos felújítás |
522 000 |
|
9 |
091140 Óvoda |
Kossuth úti óvoda villámvédelem |
352 240 |
|
10 |
091140 Óvoda |
Gete óvoda villámvédelem |
1 188 650 |
|
11 |
013320 Temető fenntartás |
Temető fejlesztés |
17 065 |
|
ÖSSZESEN |
104 755 417 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
|||
|
1 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Szennyvízcsatorna rendszer felújítás |
6 819 581 |
|
Óvoda-Bölcsőde |
|||
|
beruházás |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
|
1 |
091110 Óvodai nevelés |
Számítógép |
134 291 |
|
Ingatlan felújítás |
|||
|
2 |
091110 Óvodai nevelés |
Wifi router |
13 110 |
|
3 |
091110 Óvodai nevelés |
Monitor |
32 598 |
|
4 |
091110 Óvodai nevelés |
Nyomtató |
58 260 |
|
ÖSSZESEN |
238 259 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
|||
|
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
|
1 |
091110 Óvodai nevelés |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 094 611 |
|
Ingatlan felújítás |
|||
|
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
|
1 |
091110 Óvodai nevelés |
Ingatlan felújítás |
824410 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 303 586 458 |
2 446 910 052 |
106,22 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
3 600 000 |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
3 600 000 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
3 600 000 |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 303 586 458 |
2 443 310 052 |
106,07 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 068 018 798 |
2 385 965 560 |
115,37 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
882 281 485 |
1 064 141 839 |
120,61 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
450 028 991 |
550 341 069 |
122,29 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
735 708 322 |
771 482 652 |
104,86 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
31 427 064 |
48 549 262 |
154,48 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
31 427 064 |
48 549 262 |
154,48 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
204 140 596 |
8 795 230 |
4,31 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
204 140 596 |
8 795 230 |
4,31 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
157 186 178 |
279 364 964 |
177,73 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
387 215 |
257 560 |
66,52 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
156 798 963 |
279 107 404 |
178,00 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
19 496 997 |
31 007 414 |
159,04 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
19 231 997 |
24 700 652 |
128,44 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
265 000 |
6 306 762 |
2 379,91 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-6 086 401 |
3 218 956 |
-52,89 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
592 537 |
1 522 053 |
256,87 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 474 775 769 |
2 762 023 439 |
111,61 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 345 575 269 |
2 398 665 935 |
102,26 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 503 394 492 |
1 503 394 492 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
385 046 107 |
359 250 223 |
93,30 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
22 176 441 |
22 176 441 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
253 884 528 |
532 911 884 |
209,90 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
181 073 701 |
-19 067 105 |
-10,53 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
18 241 563 |
25 611 939 |
140,40 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
250 000 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
13 097 109 |
14 549 156 |
111,09 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 144 454 |
10 812 783 |
210,18 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
110 958 937 |
337 745 565 |
304,39 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 474 775 769 |
2 762 023 439 |
111,61 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
63 344 289 |
64 615 122 |
102,01 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
14 951 645 |
15 826 778 |
105,85 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 965 601 |
-1 258 935 |
-64,05 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
92 096 039 |
92 075 895 |
99,98 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
9. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
4 011 867 |
92 798 |
2,31 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
149 850 |
79 360 |
52,96 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
3 862 017 |
13 438 |
0,35 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12 005 |
310 457 |
2 586,06 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
12 005 |
10 457 |
87,11 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
300 000 |
||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
29 547 |
29 633 |
100,29 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 053 419 |
432 888 |
10,68 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-2 557 014 |
-6 560 932 |
256,59 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
765 |
765 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-5 553 550 |
-2 557 779 |
46,06 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2 995 771 |
-4 003 918 |
-133,65 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 610 433 |
6 993 820 |
105,80 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 053 419 |
432 888 |
10,68 |
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 230 632 |
3 747 495 |
116,00 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 230 632 |
3 747 495 |
116,00 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
823 597 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
823 597 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 230 632 |
2 923 898 |
90,51 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 230 632 |
2 923 898 |
90,51 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
9 730 576 |
79 793 |
0,82 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
76 385 |
65 485 |
85,73 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
9 654 191 |
14 308 |
0,15 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
40 110 |
464 512 |
1 158,10 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
40 110 |
464 512 |
1 158,10 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
10 317 |
12 280 |
119,03 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
13 011 635 |
4 304 080 |
33,08 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1 578 163 |
-12 012 790 |
761,19 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 245 680 |
2 245 680 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
41 734 |
41 734 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-12 559 504 |
-3 865 577 |
30,78 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
8 693 927 |
-10 434 627 |
-120,02 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
14 589 798 |
16 316 870 |
111,84 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
13 011 635 |
4 304 080 |
33,08 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
14 560 791 |
16 054 401 |
110,26 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
12 199 123 |
13 270 733 |
108,78 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
11. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
228 979 |
146 479 |
63,97 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
228 979 |
146 479 |
63,97 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
228 979 |
146 479 |
63,97 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
228 979 |
146 479 |
63,97 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
828 646 |
60 135 |
7,26 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
354 230 |
44 160 |
12,47 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
474 416 |
15 975 |
3,37 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1 418 |
2 369 |
167,07 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 059 043 |
208 983 |
19,73 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-70 150 |
-551 186 |
785,72 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 911 225 |
1 911 225 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
188 541 |
188 541 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 435 990 |
-2 169 916 |
89,08 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
266 074 |
-481 036 |
-180,79 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 129 193 |
760 169 |
67,32 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 059 043 |
208 983 |
19,73 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
2 763 315 |
2 763 315 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
788 059 |
788 059 |
100 |
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
12. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Konszolidált mérleg
|
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 447 204 026 |
0 |
2 447 204 026 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 450 804 026 |
0 |
2 450 804 026 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
446 565 |
0 |
446 565 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
279 151 125 |
0 |
279 151 125 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
279 597 690 |
0 |
279 597 690 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
24 711 109 |
0 |
24 711 109 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 071 274 |
0 |
7 071 274 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
31 782 383 |
0 |
31 782 383 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
3 218 956 |
0 |
3 218 956 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 566 335 |
0 |
1 566 335 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 766 969 390 |
0 |
2 766 969 390 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 889 209 101 |
0 |
1 889 209 101 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
524 318 612 |
0 |
524 318 612 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-33 986 686 |
0 |
-33 986 686 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 379 541 027 |
0 |
2 379 541 027 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
14 549 156 |
0 |
14 549 156 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 812 783 |
0 |
10 812 783 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
25 611 939 |
0 |
25 611 939 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
361 816 424 |
0 |
361 816 424 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 766 969 390 |
0 |
2 766 969 390 |
2. Konszolidált eredménykimutatás
|
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
111 343 053 |
0 |
111 343 053 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
41 938 167 |
0 |
41 938 167 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
979 069 |
0 |
979 069 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
154 260 289 |
0 |
154 260 289 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
528 238 286 |
-160 866 320 |
367 371 966 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
153 894 984 |
0 |
153 894 984 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 954 262 |
0 |
12 954 262 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
84 623 363 |
0 |
84 623 363 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
779 710 895 |
-160 866 320 |
618 844 575 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
15 209 948 |
0 |
15 209 948 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
128 454 041 |
0 |
128 454 041 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 340 497 |
0 |
4 340 497 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
148 004 486 |
0 |
148 004 486 |
|
18 |
14 Bérköltség |
266 789 070 |
0 |
266 789 070 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
47 730 043 |
0 |
47 730 043 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
41 630 330 |
0 |
41 630 330 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
356 149 443 |
0 |
356 149 443 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
48 954 612 |
0 |
48 954 612 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
414 885 038 |
-160 866 320 |
254 018 718 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-34 022 395 |
0 |
-34 022 395 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
36 868 |
0 |
36 868 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
36 868 |
0 |
36 868 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 159 |
0 |
1 159 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 159 |
0 |
1 159 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
35 709 |
0 |
35 709 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-33 986 686 |
0 |
-33 986 686 |