Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 17- 2025. 10. 01

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.02.17.

[1] Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait

[2] Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 7. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2025. évre törzsszám szerint összesítve 1 236 931 228 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 813 307 996 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

aa) működési bevételek 1 139 584 513 Ft

ab) felhalmozási bevételek 29 952 756 Ft

ac) Költségvetési bevételek 1 169 537 269 Ft

ad) költségvetési hiány 67 393 959 Ft

ae) hiány belső finanszírozása 67 393 959 Ft

af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 67 393 959 Ft

ag) fennmaradó hiány 0 Ft

ah) hiány külső finanszírozása 0 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2025. évre törzsszám szerint összesítve 1 236 931 228 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 813 307 996 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

ba) Működési kiadások 1 137 443 266 Ft,

bb) Felhalmozási kiadások 93 862 924 Ft,

bc) Felhalmozási tartalék 0 Ft,

bd) Működési tartalék 5 625 038 Ft,

be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva 423 623 232 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2025. évi költségvetésében 5 625 038 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2025. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 5 625 038 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 9. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 8. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai

d) 4. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

e) 5. melléklet: Közvetett támogatás,

f) 6. melléklet: Saját bevételek részletezése,

g) 8. melléklet: Likviditási ütemterv,

h) 9. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

i) 10. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

j) 11. melléklet: Középtávú tervezés

k) 12. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 7. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Fódi János Művelődési Ház és Könyvtár, a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2025. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 0,5 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2025-ben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2025. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 181 600	30 619 084	30 435 871
4.	Normatív jutalmak	K1102	600 000	548 393	698 223
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	140 000	339 574	303 703
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	379 333	267 739
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000	609 696	756 717
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	30 275 600	32 496 080	32 462 253
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 477 303	20 010 107	21 316 232
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 845 680	4 279 754	3 070 870
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	569 671	752 337
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	31 322 983	24 859 532	25 139 439
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	61 598 583	57 355 612	57 601 692
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 258 378	6 932 774	6 993 676
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	43 397	19 032
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 130 000	12 223 219	11 894 153
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	11 180 000	12 266 616	11 913 185
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 835 000	3 421 083	3 916 521
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	637 000	310 670	96 820
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	4 472 000	3 731 753	4 013 341
30.	Közüzemi díjak	K331	47 195 000	46 860 076	33 718 537
30	Áram	K331	25 680 000	27 682 346	20 746 112
30	Gáz	K331	14 920 000	12 861 687	9 077 666
30	Víz	K331	6 995 000	6 316 043	3 894 759
31.	Vásárolt élelmezés	K332	40 000 000	46 740 226	38 854 951
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 770 000	3 695 528	2 974 301
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 625 000	6 348 433	7 786 915
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	3 035 000	3 149 624	4 306 491
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 784 800	1 671 350	968 375
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 925 000	25 880 913	21 147 142
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	115 334 800	134 346 150	109 756 712
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	17 409	61 168
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	20 000	17 409	61 168
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 708 500	33 956 472	29 143 719
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000	36 316 000	7 142 000
43.	Kamatkiadások	K353	0	122 184	969
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	215 000	6 372 474	1 361 553
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	44 923 500	76 767 130	37 648 241
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	175 930 300	227 129 058	163 392 647
48.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49.	Családi támogatások	K42	0		0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	1 862 350	2 599 600
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	2 000 000	1 862 350	2 599 600
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	468 259
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 162 606	13 752 345	147 662 735
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	350 000	300 000
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66.	Kamattámogatások	K510	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 330 000	5 048 900	4 640 700
68.	Tartalékok	K512	5 625 038	0	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	23 117 644	19 151 245	153 071 694
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 700 000	2 700 000	3 600 000
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 413 802	23 111 563
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	75 074	1 121 502
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 662 841	1 439 071
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	945 000	3 550 964	7 804 805
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	4 445 000	17 402 681	37 076 941
78.	Ingatlanok felújítása	K71	62 945 000	170 165 188	104 755 417
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	6 664 812	5 404 860	6 819 581
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 808 112	3 320 480	28 973 294
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	89 417 924	178 890 528	140 548 292
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	2 127 200
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	2 127 200
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	364 767 829	510 851 448	561 284 542
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130 718 759	120 160 981	109 923 946
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	241 631 392	213 898 048	156 716 790
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	109 244 333	93 371 666	85 269 664
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 190 037	9 118 707	8 647 329
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	3 657 390	1 520 190
	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 271 942	5 294 047
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	488 784 521	441 478 734	367 371 966
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 006 100	5 305 323	9 882 740
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	524 790 621	446 784 057	377 254 706
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	24 000 000	5 999 988	273 462 999
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	24 000 000	5 999 988	273 462 999
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	16 458
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	16 458
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	122 000 000	108 998 011	102 308 889
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	1 074 300	780 600
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	122 700 000	110 072 311	103 089 489
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	1 556 488	2 195 056
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	124 700 000	111 628 799	105 284 545
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 420 000	26 109 517	22 677 081
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 665 000	4 025 058	5 637 756
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 100 000	1 107 923	981 422
38	Ellátási díjak	B405	12 000 000	11 041 416	11 857 985
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 317 250	12 233 676	11 286 491
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	60 000	55 972	31 698
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		265 000	391 199
43	Egyéb működési bevételek	B410	1 010 000	7 830 714	2 971 266
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	58 572 250	62 669 276	55 834 898
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 952 756	32 351 472	27 832 721
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	5 952 756	33 351 472	27 832 721
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	350 000	3 169 379
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	738 015 627	660 783 592	842 855 706
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 436 842	14 704 051	13 097 109
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	423 623 232	359 856 497	160 866 320
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	440 060 074	374 560 548	173 963 429
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	440 060 074	374 560 548	173 963 429
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 812 276	274 858 943	152 306 724
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 812 276	274 858 943	152 306 724
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	16 591 737	14 944 484
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	66 812 276	291 450 680	167 251 208
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	66 812 276	291 450 680	167 251 208

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 407 228	81 079 452	70 830 024
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	721 800	721 800	721 800
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	2 071 000
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	3 250 000	4 408 924	4 126 278
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	833 000	714 780	667 980
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	462 000	1 641 908	866 967
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	94 674 028	88 566 864	79 284 049
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	264 000	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 663 349	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	1 927 349	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	94 674 028	90 605 522	79 284 049
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 686 834	12 373 453	10 887 632
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	83 543	77 771
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000	130 318	25 941
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	110 000	213 861	103 712
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125 000	122 996	111 192
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	196 829	282 711
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	325 000	319 825	393 903
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	8 000	7 721	34 006
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	72 000	84 500
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	972 000	1 235 105	1 209 677
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	980 000	1 314 826	1 328 183
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	226 226	421 058
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	200 000	226 226	421 058
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	270 000	371 761	245 094
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	203 699	335 458
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	320 000	575 460	580 552
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	1 935 000	2 650 198	2 827 408
58.	Elvonások és befizetések	K502	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+69)	K5	0		0
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		97 000
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		26 190
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6		123 190
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	109 295 862	105 752 363	92 999 089
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	11 243 907	7 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	11 243 907	7 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000	25 762	42 294
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
41	Kamatbevételek	B408	3 000	763	387
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	10	6	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	43 010	26 531	42 681
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 243 010	11 270 438	7 242 681
60	Finanszírozási kiadások
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	110 108	392 798	4 011 867
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	110 108	392 798	4 011 867
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 942 744	94 087 926	82 137 339
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	102 052 852	94 480 724	86 149 206
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	102 052 852	94 480 724	86 149 206

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	242 014 398	194 205 060	153 649 388
4.	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 230 000	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 000 000	6 974 678	996 477
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	7 014 000	0	2 596 165
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	1 138 935
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 651 247	1 259 463	1 147 594
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	432 300	3 573 761	6 019 080
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	258 111 945	207 242 962	165 547 539
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 680 000	2 454 270	1 575 409
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	1 680 000	2 454 270	1 575 409
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	259 791 945	209 697 232	167 122 948
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 830 818	28 094 736	21 766 627
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	428 405	435 138
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000	1 441 835	2 127 962
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	1 800 000	1 870 240	2 563 100
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	502 000	469 305	240 998
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	183 287	148 446
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	732 000	652 592	389 444
30.	Közüzemi díjak	K331	7 100 000	6 930 921	8 043 554
30	Áram	K331	2 600 000	2 510 439	1 288 092
30	Gáz	K331	3 000 000	3 033 233	6 038 504
30	Víz	K331	1 500 000	1 387 249	716 958
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	450 000	336 783	351 755
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	289 727	737 454
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	242 400	323 803
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 415 152	1 581 575
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	9 600 000	9 214 983	11 038 141
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	31 674
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	50 000	0	31 674
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 317 850	2 665 668	3 503 704
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0	58	190
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	95	70 369
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	3 318 850	2 665 821	3 574 263
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	15 500 850	14 403 636	17 596 622
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	238 259
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	925 096	1 094 611
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	249 776	347 743
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	1 174 872	1 680 613
78.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	824 410
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	222 591
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	1 047 001
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	304 123 613	253 370 476	209 213 811
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	133 425 537
41	Kamatbevételek	B408	1 000	544	4 629
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	10 216	15 001
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	10 760	19 630
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	100 000
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	853 332	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 000	864 092	133 445 167
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	366 994	544 305	9 770 686
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	366 994	544 305	9 770 686
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	303 755 619	252 329 073	66 542 263
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	304 122 613	252 873 378	76 312 949
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	304 122 613	252 873 378	76 312 949

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 963 000	8 020 800	7 721 801
4.	Normatív jutalmak	K1102	150 000	140 525
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	118 880
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	140 000	170 000	120 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 000	164 640	120 000
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000	24 000	24 000
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	10 447 000	8 519 965	8 128 681
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	0	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	10 447 000	8 519 965	8 128 681
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 357 010	1 105 697	1 064 602
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	43 531	21 294
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	313 406	520 521
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	1 060 000	356 937	541 815
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000	127 609	108 259
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	29 034	25 663
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	210 000	156 643	133 922
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	920 000	0	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	0	25 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 000	16 000	14 000
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 243 840	2 717 258	2 871 715
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	4 299 840	2 733 258	2 910 715
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	75 452	32 029
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	50 000	75 452	32 029
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 160 000	373 976	372 379
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	129 924	133 000
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 260 000	503 900	505 379
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	6 879 840	3 826 190	4 123 860
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	18 683 850	13 451 852	13 350 383
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	654 300
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	654 300
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	4 200	395 000
41	Kamatbevételek	B408	100	100	154
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	52 500	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	100	56 800	395 154
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	654 400	56 800	395 154
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	104 581	60 135	828 646
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	104 581	60 135	828 646
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 924 869	13 439 498	12 186 718
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	17 924 869	13 499 633	13 015 364
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	18 029 450	13 499 633	13 015 364

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Bölcsőde	10	3 300 730
Óvoda	67	17 409 414
Iskola	32	4 440 555
Összesen:	109	25 150 699

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat/e Ft
2	1	2	3
3	1	Helyi adók	124 700 000
	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
4	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5	4	Díjak, pótlékok bírságok
6	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 952 756
7	6	Részvények, részesedések értékesítése
8	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
10	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 652 756

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	22,00	1,00	6,00	3,00	31,00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	7	1	6	3	16
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	4		0		4
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1	0	0		0
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	0		0		0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0		0		0
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	0	1	0		1
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2		0		2
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	13	0	0		13


	Főállású	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	31,00	0,00	0,00	31,00
Bölcsőde	0	0	0	0,00
Bölcsődei ellátás	6	0	0	6,00
Óvoda	25	0	0	25,00
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	7	0	0	7,00
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	11	0	0	11,00
Nemzetiségi óvodai nevelés	7	0	0	7,00

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	67 393 959	103 077 602	95 626 109	95 626 109	7 451 493	3 725 747
Február	103 077 602	110 529 096	95 626 109	45 012 232	110 529 096	55 264 548
Március	103 077 602	117 980 589	95 626 109	95 626 109	117 980 589	58 990 295
Április	103 077 602	125 432 083	95 626 109	45 012 233	125 432 083	62 716 042
Május	103 077 602	132 883 577	95 626 109	95 626 109	132 883 577	66 441 788
Június	103 077 602	140 335 070	95 626 109	45 012 234	140 335 070	70 167 535
Július	103 077 602	147 786 564	113 509 694	113 509 694	147 786 564	73 893 282
Augusztus	103 077 602	137 354 473	113 509 693	45 012 235	137 354 473	68 677 236
Szeptember	103 077 602	126 922 382	113 509 693	113 509 693	126 922 382	63 461 191
Október	103 077 602	116 490 292	113 509 693	45 012 236	116 490 292	58 245 146
November	103 077 602	106 058 202	113 509 696	113 509 696	106 058 202	53 029 101
december	103 077 602	95 626 108	95 626 109	45 012 237	95 626 108	47 813 054

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	532 644 921	44 387 077	44 387 077	44 387 077	44 387 077	44 387 077	44 387 077	44 387 077	44 387 077	44 387 077	44 387 077	44 387 077	44 387 077	532 644 921
Működési célú támogatások államh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	124 700 000	10 391 667	10 391 667	10 391 667	10 391 667	10 391 667	10 391 667	10 391 667	10 391 667	10 391 667	10 391 667	10 391 667	10 391 667	124 700 000
Működési bevételek	58 616 360	4 884 697	4 884 697	4 884 697	4 884 697	4 884 697	4 884 697	4 884 697	4 884 697	4 884 697	4 884 697	4 884 697	4 884 697	58 616 360
Működési célú átvett pe.	0						0							0
Finanszírozási bevételek	491 017 191	40 918 099	40 918 099	40 918 099	40 918 099	40 918 099	40 918 099	40 918 099	40 918 099	40 918 099	40 918 099	40 918 099	40 918 099	491 017 191
Felhalmozási bevételek	5 952 756	496 063	496 063	496 063	496 063	496 063	496 063	496 063	496 063	496 063	496 063	496 063	496 063	5 952 756
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 236 931 228	103 077 602	103 077 602	103 077 602	103 077 602	103 077 602	103 077 602	103 077 602	103 077 602	103 077 602	103 077 602	103 077 602	103 077 602	1 236 931 228
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	426 511 556	35 542 630	35 542 630	35 542 630	35 542 630	35 542 630	35 542 630	35 542 630	35 542 630	35 542 630	35 542 630	35 542 630	35 542 630	426 511 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	51 133 040	4 261 087	4 261 087	4 261 087	4 261 087	4 261 087	4 261 087	4 261 087	4 261 087	4 261 087	4 261 087	4 261 087	4 261 087	51 133 040
Dologi kiadások	200 245 990	16 687 166	16 687 166	16 687 166	16 687 166	16 687 166	16 687 166	16 687 166	16 687 166	16 687 166	16 687 166	16 687 166	16 687 166	200 245 990
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	23 117 644	1 926 470	1 926 470	1 926 470	1 926 470	1 926 470	1 926 470	1 926 470	1 926 470	1 926 470	1 926 470	1 926 470	1 926 470	23 117 644
Beruházások	4 445 000	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	4 445 000
Felújítások	89 417 924	0	0	0	0	0	0	17 883 585	17 883 584	17 883 584	17 883 584	17 883 587	0	89 417 924
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0				0				0
Ebből : felhalmozási tartallék	0			0		0				0				0
Finanszírozási kiadások	440 060 074	36 671 673	36 671 673	36 671 673	36 671 673	36 671 673	36 671 673	36 671 673	36 671 673	36 671 673	36 671 673	36 671 673	36 671 673	440 060 074
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 236 931 228	95 626 109	95 626 109	95 626 109	95 626 109	95 626 109	95 626 109	113 509 694	113 509 693	113 509 693	113 509 693	113 509 696	95 626 109	1 236 931 228

10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2025 év összes törzsszám
		*385727*	*649034*	*649001*	*806813*	2025 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	524 790 621		0	7 200 000	531 990 621
Közhatalmi bevételek	02	124 700 000			0	124 700 000
Működési bevételek	03	58 572 250	1 000	100	43 010	58 616 360
Működési célú átvett pénzeszköz	04	0		654 300		654 300
Finanszírozási bevételek	05	66 812 276	304 122 613	18 029 450	102 052 852	491 017 191
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	774 875 147	304 123 613	18 683 850	109 295 862	1 206 978 472
Személyi juttatások	12	61 598 583	259 791 945	10 447 000	94 674 028	426 511 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	8 258 378	28 830 818	1 357 010	12 686 834	51 133 040
Dologi kiadások	14	175 930 300	15 500 850	6 879 840	1 935 000	200 245 990
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 000 000			0	2 000 000
Egyéb műk. Célú kiadások	16	23 117 644			0	23 117 644
- ebből Működési tartalékok	17	5 625 038				5 625 038
Finanszírozási kiadások	18	440 060 074				440 060 074
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	710 964 979	304 123 613	18 683 850	109 295 862	1 143 068 304
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	24 000 000				24 000 000
Ingatlanok értékesítése	26	5 952 756				5 952 756
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0				0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	29 952 756	0	0	0	29 952 756
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	4 445 000	0	0		4 445 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	89 417 924	0			89 417 924
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0	0			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41		0			0
Felhalmozási tartalékok	48	0	0			0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	93 862 924	0	0	0	93 862 924
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	804 827 903	304 123 613	18 683 850	109 295 862	1 236 931 228
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	804 827 903	304 123 613	18 683 850	109 295 862	1 236 931 228

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2025 év összes törzsszám	2026 év összes törzsszám	2027 év összes törzsszám
		*385727*	*649034*	*649001*	*806813*	2025 év összes törzsszám	2026 év összes törzsszám	2027 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	524 790 621		0	7 200 000	531 990 621	537 310 527	542 683 632
Közhatalmi bevételek	02	124 700 000			0	124 700 000	125 947 000	127 206 470
Működési bevételek	03	58 572 250	1 000	100	43 010	58 616 360	59 202 524	59 794 549
Működési célú átvett pe.	04	0		654 300		654 300	660 843	667 451
Finanszírozási bevételek	05	66 812 276	304 122 613	18 029 450	102 052 852	491 017 191	495 927 363	500 886 637
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	774 875 147	304 123 613	18 683 850	109 295 862	1 206 978 472	1 219 048 257	1 231 238 739
Személyi juttatások	12	61 598 583	259 791 945	10 447 000	94 674 028	426 511 556	430 776 672	435 084 438
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	8 258 378	28 830 818	1 357 010	12 686 834	51 133 040	51 644 370	52 160 814
Dologi kiadások	14	175 930 300	15 500 850	6 879 840	1 935 000	200 245 990	202 248 450	204 270 934
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 000 000			0	2 000 000	2 020 000	2 040 200
Egyéb műk. Célú kiadások	16	23 117 644			0	23 117 644	23 348 820	23 582 309
- ebből Működési tartalékok	17	4 136 839				3 440 282	4 178 207	4 219 989
Finanszírozási kiadások	18	440 060 074				440 060 074	444 460 675	448 905 281
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	710 964 979	304 123 613	18 683 850	109 295 862	1 143 068 304	1 154 498 987	1 166 043 977
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	24 000 000				24 000 000	24 240 000	24 482 400
Ingatlanok értékesítése	26	5 952 756				5 952 756	6 012 284	6 072 406
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0				0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	29 952 756	0	0	0	29 952 756	30 252 284	30 554 806
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	4 445 000	0	0		4 445 000	4 489 450	4 534 345
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	89 417 924				89 417 924	90 312 103	91 215 224
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0				0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41					0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	0				0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	93 862 924	0	0	0	93 862 924	94 801 553	95 749 569
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	804 827 903	304 123 613	18 683 850	109 295 862	1 236 931 228	1 249 300 540	1 261 793 546
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	804 827 903	304 123 613	18 683 850	109 295 862	1 236 931 228	1 249 300 540	1 261 793 546

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				Ft-ban
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		*eredeti*		*eredeti*
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 644 921	Személyi juttatások	426 511 556
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 000 000	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	51 133 040
3	Közhatalmi bevételek	124 700 000	Dologi kiadások	200 245 990
4	Működési bevételek	58 616 360	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000
5	Felhalmozási bevételek	5 952 756	Egyéb működési célú kiadások	17 492 606
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	- önkormányzatok befizetései
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	- egyéb működési célú támogatások	0
8			- tartalékok	5 625 038
9			Beruházások	4 445 000
10			Felújítások	89 417 924
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Költségvetési bevétel	745 914 037	Költségvetési kiadás	796 871 154
13	Finanszírozási bevétel	491 017 191	Finanszírozási kiadás	440 060 074
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	66 812 276
15	- Hitelfelvétel		- Hiteltörlesztés	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	16 436 842
17	- Lekötött betétek megszüntetése		- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 236 931 228	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 236 931 228