Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
a 2024.évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 14- 2025. 04. 15Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
a 2024.évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait
[2] Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület)
(2) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület)
2. § (1) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. április 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
2. |
Kiadások |
|||||
|
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 986 000 |
30 653 715 |
96% |
|
|
4. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
700 000 |
548 393 |
78% |
|
|
9. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
199 787 |
339 574 |
170% |
|
|
10. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
11. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
254 000 |
379 333 |
149% |
|
|
15. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
296 375 |
609 696 |
206% |
|
|
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17) |
K11 |
33 436 162 |
32 530 711 |
97% |
|
|
17. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 933 718 |
20 010 107 |
106% |
|
|
18. |
nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 717 440 |
4 279 754 |
157% |
|
|
19. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
569 671 |
||
|
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
21 651 158 |
24 859 532 |
115% |
|
|
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
55 087 320 |
57 390 243 |
104% |
|
|
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 073 374 |
6 932 774 |
114% |
|
|
23. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
43 397 |
54% |
|
|
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 680 000 |
12 223 219 |
159% |
|
|
25. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
7 760 000 |
12 266 616 |
158% |
|
|
27. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 070 000 |
3 421 083 |
84% |
|
|
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
310 670 |
239% |
|
|
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
4 200 000 |
3 731 753 |
89% |
|
|
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
34 675 000 |
46 860 076 |
135% |
|
|
30 |
Áram |
K331 |
21 060 000 |
27 682 346 |
131% |
|
|
30 |
Gáz |
K331 |
9 380 000 |
12 861 687 |
137% |
|
|
30 |
Víz |
K331 |
4 235 000 |
6 316 043 |
149% |
|
|
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
39 000 000 |
46 740 226 |
120% |
|
|
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 060 000 |
3 695 528 |
179% |
|
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 075 000 |
6 348 433 |
125% |
|
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 760 000 |
3 149 624 |
84% |
|
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 239 000 |
1 671 350 |
135% |
|
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 200 000 |
25 880 913 |
170% |
|
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
101 009 000 |
134 346 150 |
133% |
|
|
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
17 409 |
44% |
|
|
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40) |
K34 |
40 000 |
17 409 |
44% |
|
|
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
27 267 638 |
33 956 472 |
125% |
|
|
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
27 449 862 |
36 316 000 |
132% |
|
|
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
122 184 |
||
|
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
950 000 |
6 372 474 |
671% |
|
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
55 667 500 |
76 767 130 |
138% |
|
|
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) |
K3 |
168 676 500 |
227 129 058 |
135% |
|
|
55. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 500 000 |
1 862 350 |
74% |
|
|
56. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
K4 |
2 500 000 |
1 862 350 |
74% |
|
|
57. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
58. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||
|
59. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
62. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 958 199 |
13 752 345 |
99% |
|
|
63. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
350 000 |
||
|
64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
65. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
66. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
67. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 530 000 |
5 048 900 |
111% |
|
|
68. |
Tartalékok |
K512 |
5 008 125 |
66 360 213 |
1325% |
|
|
69. |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
23 496 324 |
85 511 458 |
364% |
|
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 400 000 |
3 240 000 |
||
|
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 100 000 |
1 413 802 |
129% |
|
|
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
370 000 |
75 074 |
||
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
9 662 841 |
||
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 557 900 |
3 550 964 |
228% |
|
|
77. |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
8 427 900 |
17 942 681 |
213% |
|
|
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
213 309 879 |
170 165 188 |
80% |
|
|
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
5 404 860 |
5 404 860 |
100% |
|
|
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
28 058 988 |
3 320 480 |
12% |
|
|
82. |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
246 773 727 |
178 890 528 |
72% |
|
|
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2 137 200 |
||
|
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
2 137 200 |
||
|
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
511 035 145 |
577 796 292 |
113% |
|
|
2. |
Bevételek |
|||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
121 110 981 |
120 160 981 |
99% |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
209 842 326 |
213 898 048 |
102% |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
92 547 127 |
93 371 666 |
101% |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 607 495 |
9 118 707 |
106% |
|
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
3 657 958 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 271 942 |
||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
432 107 929 |
441 479 302 |
102% |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 297 600 |
5 427 323 |
86% |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
438 405 529 |
446 906 625 |
102% |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 999 988 |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
5 999 988 |
||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
103 000 000 |
108 998 011 |
106% |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
700 000 |
1 074 300 |
||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
103 700 000 |
110 072 311 |
106% |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
1 556 488 |
78% |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
105 700 000 |
111 628 799 |
106% |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
22 180 000 |
26 109 517 |
118% |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 850 000 |
4 025 058 |
105% |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 036 000 |
1 107 923 |
107% |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
12 000 000 |
11 041 416 |
92% |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 231 700 |
12 233 676 |
133% |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
30 000 |
55 972 |
187% |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
265 000 |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 000 000 |
7 830 714 |
783% |
|
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
49 327 700 |
62 669 276 |
127% |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
28 586 500 |
32 351 472 |
113% |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
1 000 000 |
||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
28 586 500 |
33 351 472 |
117% |
|
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
B6 |
0 |
350 000 |
||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|||
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
622 019 729 |
660 906 160 |
106% |
|
|
60 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
2. |
|||||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
|||
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
|||
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 549 156 |
14 704 051 |
101% |
|
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
371 294 371 |
359 856 497 |
97% |
|
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
385 843 527 |
374 560 548 |
97% |
|
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
|||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
385 843 527 |
374 560 548 |
97% |
|
|
Sor- |
||||||
|
61 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
274 858 943 |
274 858 943 |
100% |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
274 858 943 |
274 858 943 |
100% |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
16 591 737 |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
274 858 943 |
291 450 680 |
106% |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
274 858 943 |
291 450 680 |
106% |
|
2. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
||
|
2. |
Kiadások |
||||||
|
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 731 500 |
81 190 761 |
101% |
||
|
4. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
|
5. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 263 168 |
721 800 |
57% |
||
|
6. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
|
7. |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
|
8. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 108 924 |
4 408 924 |
142% |
||
|
10. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
|
11. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
833 000 |
714 780 |
86% |
||
|
12. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
13. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
14. |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
15. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
462 000 |
1 641 908 |
355% |
||
|
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15) |
K11 |
86 398 592 |
88 678 173 |
103% |
||
|
17. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
|
18. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
264 000 |
|||
|
19. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 663 349 |
|||
|
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
0 |
1 927 349 |
|||
|
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
86 398 592 |
90 605 522 |
105% |
||
|
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 589 866 |
12 373 453 |
107% |
||
|
23. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
83 543 |
104% |
||
|
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 000 |
130 318 |
434% |
||
|
25. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
|
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
110 000 |
213 861 |
194% |
||
|
27. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125 000 |
122 996 |
98% |
||
|
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
196 829 |
49% |
||
|
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
525 000 |
319 825 |
61% |
||
|
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||
|
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
|
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
40 000 |
7 721 |
19% |
||
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
72 000 |
72% |
||
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
1 235 105 |
103% |
||
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
1 340 000 |
1 314 826 |
98% |
||
|
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
280 000 |
226 226 |
|||
|
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
K34 |
280 000 |
226 226 |
|||
|
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
350 000 |
371 761 |
106% |
||
|
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||
|
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
|
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
|
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
203 699 |
204% |
||
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
450 000 |
575 460 |
128% |
||
|
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+44) |
K3 |
2 705 000 |
2 650 198 |
98% |
||
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
97 000 |
||||
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
26 190 |
||||
|
77. |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
123 190 |
||||
|
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
100 693 458 |
105 752 363 |
105% |
||
|
2. |
Bevételek |
||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 200 000 |
11 243 907 |
156% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
7 200 000 |
11 243 907 |
156% |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
40 000 |
26 963 |
67% |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
3 000 |
763 |
25% |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
100 |
6 |
6% |
||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
43 100 |
27 732 |
64% |
||
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
||||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
||||
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
7 243 100 |
11 271 639 |
156% |
||
|
60 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
61 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
392 798 |
392 798 |
100% |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
392 798 |
392 798 |
100% |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
93 057 560 |
94 087 926 |
101% |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
93 450 358 |
94 480 724 |
101% |
||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
93 450 358 |
94 480 724 |
101% |
||
3. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
2. |
Kiadások |
|||||
|
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
197 769 548 |
194 572 050 |
98% |
|
|
4. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
5. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 230 000 |
||
|
6. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
9 291 000 |
6 974 678 |
||
|
7. |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
8. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||
|
10. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
11. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 666 161 |
1 259 463 |
76% |
|
|
12. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
13. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
14. |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
15. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 230 000 |
3 573 761 |
160% |
|
|
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17) |
K11 |
210 956 709 |
207 609 952 |
98% |
|
|
17. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
18. |
nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 011 300 |
2 454 270 |
122% |
|
|
19. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
2 011 300 |
2 454 270 |
122% |
|
|
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
212 968 009 |
210 064 222 |
99% |
|
|
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 830 818 |
28 094 736 |
97% |
|
|
23. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
428 405 |
86% |
|
|
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 200 000 |
1 441 835 |
66% |
|
|
25. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
2 700 000 |
1 870 240 |
69% |
|
|
27. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
469 305 |
156% |
|
|
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
230 000 |
183 287 |
80% |
|
|
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
530 000 |
652 592 |
123% |
|
|
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 500 000 |
6 930 921 |
82% |
|
|
30 |
Áram |
K331 |
1 300 000 |
2 510 439 |
193% |
|
|
30 |
Gáz |
K331 |
6 000 000 |
3 033 233 |
51% |
|
|
30 |
Víz |
K331 |
1 200 000 |
1 387 249 |
116% |
|
|
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
336 783 |
84% |
|
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
929 920 |
289 727 |
31% |
|
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
242 400 |
121% |
|
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 415 152 |
94% |
|
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
11 529 920 |
9 214 983 |
80% |
|
|
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
0 |
0% |
|
|
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40) |
K34 |
100 000 |
0 |
0% |
|
|
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 814 580 |
2 665 668 |
70% |
|
|
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
58 |
||
|
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
70 000 |
99 |
0% |
|
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
3 884 580 |
2 665 825 |
69% |
|
|
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) |
K3 |
18 744 500 |
14 403 640 |
77% |
|
|
67. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||
|
68. |
Tartalékok |
K512 |
0 |
|||
|
69. |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
0 |
|||
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
850 000 |
925 096 |
109% |
|
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
229 500 |
249 776 |
109% |
|
|
77. |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
1 079 500 |
1 174 872 |
109% |
|
|
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||
|
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||
|
82. |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
||
|
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
261 622 827 |
253 737 470 |
97% |
|
|
2. |
Bevételek |
|||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
544 |
54% |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
10 216 |
||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 000 |
10 760 |
1076% |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
853 332 |
||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|||
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
1 000 |
864 092 |
86409% |
|
|
60 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
2. |
|||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
0 |
||
|
Sor- |
||||||
|
61 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
544 305 |
544 305 |
100% |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
544 305 |
544 305 |
100% |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
261 077 522 |
252 329 073 |
97% |
|
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
261 621 827 |
252 873 378 |
97% |
|
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
|||
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
261 621 827 |
252 873 378 |
97% |
|
4. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
||
|
2. |
Kiadások |
||||||
|
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 020 800 |
8 125 381 |
101% |
||
|
4. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
120 000 |
140 525 |
117% |
||
|
9. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
140 000 |
170 000 |
121% |
||
|
11. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
170 000 |
164 640 |
97% |
||
|
15. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
24 000 |
24 000 |
100% |
||
|
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15) |
K11 |
8 474 800 |
8 624 546 |
102% |
||
|
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
8 474 800 |
8 624 546 |
102% |
||
|
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 100 624 |
1 105 697 |
100% |
||
|
23. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
43 531 |
218% |
||
|
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
313 406 |
52% |
||
|
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
620 000 |
356 937 |
58% |
||
|
27. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 000 |
127 609 |
116% |
||
|
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
30 000 |
29 034 |
97% |
||
|
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
140 000 |
156 643 |
112% |
||
|
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||
|
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
|
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
0 |
0% |
||
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
120 000 |
0 |
0% |
||
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 000 |
16 000 |
114% |
||
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
2 717 258 |
68% |
||
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
5 134 000 |
2 733 258 |
53% |
||
|
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
75 452 |
|||
|
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
K34 |
50 000 |
75 452 |
|||
|
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 600 000 |
373 976 |
23% |
||
|
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||
|
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
|
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
|
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
129 924 |
130% |
||
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
1 700 000 |
503 900 |
30% |
||
|
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) |
K3 |
7 644 000 |
3 826 190 |
50% |
||
|
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
17 219 424 |
13 556 433 |
79% |
||
|
2. |
Bevételek |
||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
4 200 |
|||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
100 |
|||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
52 500 |
|||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
56 800 |
|||
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
||||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
||||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
||||
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
56 800 |
|||
|
60 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
2. |
||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
||||||
|
61 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
60 135 |
60 135 |
100% |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
60 135 |
60 135 |
100% |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17 159 289 |
13 439 498 |
78% |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
17 219 424 |
13 499 633 |
78% |
||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
17 219 424 |
13 499 633 |
78% |
||
5. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
|||
|
Intézmény |
Kedvezményben részesítendők száma (Fő) |
Kedvezmény tervezett összege (Ft) |
|
|
Bölcsőde |
10 |
3 027 578 |
|
|
Óvoda |
77 |
18 265 216 |
|
|
Iskola |
31 |
5 738 888 |
|
|
Összesen: |
118 |
27 031 682 |
|
|
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 Ft |
||
|
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként. |
0 Ft |
||
|
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
0 Ft |
||
|
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): |
0 Ft |
||
6. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat/e Ft |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
1 |
Helyi adók |
111 628 799 |
|
2 |
Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak |
||
|
4 |
3 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
|
5 |
4 |
Díjak, pótlékok bírságok |
|
|
6 |
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
32 351 472 |
|
7 |
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
8 |
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
9 |
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
10 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
143 980 271 |
|
7. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Főállású |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Külső |
Közfoglalkoztatott |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Engedélyezett létszám összesen |
22,00 |
2,00 |
6,00 |
3,00 |
33,00 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT Összesen |
7 |
2 |
6 |
3 |
18 |
|
|
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása |
4 |
0 |
4 |
|||
|
Önkormányzati jogalkotás (képviselők) |
0 |
6 |
6 |
|||
|
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev. |
1 |
1 |
0 |
2 |
||
|
Községgazd. máshová nem sor. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
3 |
3 |
||
|
Sportlét. működtetése és fejlesztése |
0 |
1 |
0 |
1 |
||
|
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
2 |
0 |
2 |
|||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek |
2 |
0 |
2 |
|||
|
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése |
2 |
0 |
2 |
|||
|
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közös Hivatal Összesen |
13 |
0 |
0 |
13 |
||
|
Főállású |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Közfoglalkoztatott |
Összesen |
|||
|
Engedélyezett létszám összesen |
31,00 |
1,00 |
0,00 |
32,00 |
||
|
Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Bölcsődei ellátás |
6 |
1 |
0 |
7,00 |
||
|
Óvoda |
25 |
0 |
0 |
25,00 |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat |
7 |
0 |
0 |
7,00 |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
11 |
0 |
0 |
11,00 |
||
|
Nemzetiségi óvodai nevelés |
7 |
0 |
0 |
7,00 |
||
|
0 |
0 |
0,00 |
||||
8. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Hónapok |
Időszaki pénzforgalmi bevételek |
Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek |
Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül |
Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások |
Időszaki záró pénzkészlet |
Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési) |
Időszaki átlag pénzkészlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Január |
279 364 964 |
279 364 964 |
110 450 259 |
110 450 259 |
168 914 705 |
0 |
84 457 353 |
|
Február |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
45 012 232 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Március |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
110 450 259 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Április |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
45 012 233 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Május |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
110 450 259 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Június |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
45 012 234 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Július |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
110 450 259 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Augusztus |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
45 012 235 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Szeptember |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
110 450 259 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Október |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
45 012 236 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
November |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
110 450 259 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
december |
110 450 259 |
279 364 964 |
110 450 259 |
45 012 237 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
9. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Előirányzat összesen |
I. hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államh.belülről |
458 150 532 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
38 179 211 |
458 150 532 |
|
Működési célú támogatások államh kívülről |
350 000 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
350 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 999 988 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
499 999 |
5 999 988 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
111 628 799 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
9 302 400 |
111 628 799 |
|
Működési bevételek |
62 764 568 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
5 230 381 |
62 764 568 |
|
Működési célú átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
652 304 415 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
54 358 701 |
652 304 415 |
|
Felhalmozási bevételek |
34 204 804 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
2 850 400 |
34 204 804 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
1 325 403 106 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
1 325 403 106 |
|
KIADÁSOK |
Előirányzat összesen |
I. hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
366 684 533 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
30 557 044 |
366 684 533 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó |
48 506 660 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
4 042 222 |
48 506 660 |
|
Dologi kiadások |
248 009 086 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
20 667 424 |
248 009 086 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 862 350 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
155 196 |
1 862 350 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
19 151 245 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
1 595 937 |
19 151 245 |
|
Beruházások |
19 240 743 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
1 603 395 |
19 240 743 |
|
Felújítások |
178 890 528 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
14 907 544 |
178 890 528 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
68 497 413 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
5 708 118 |
68 497 413 |
|
Ebből : felhalmozási tartallék |
66 360 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
374 560 548 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
31 213 379 |
374 560 548 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 325 403 106 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
110 450 259 |
1 325 403 106 |
10. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Óvoda-Bölcsőde |
Művelődési Ház |
Közös Hivatal |
2024 év összes törzsszám |
|
385727 |
649034 |
649001 |
806813 |
|||
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
01 |
446 906 625 |
0 |
11 243 907 |
458 150 532 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
02 |
111 628 799 |
0 |
111 628 799 |
||
|
Működési bevételek |
03 |
62 669 276 |
10 760 |
56 800 |
27 732 |
62 764 568 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
04 |
350 000 |
0 |
350 000 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
05 |
291 450 680 |
252 873 378 |
13 499 633 |
94 480 724 |
652 304 415 |
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
913 005 380 |
252 884 138 |
13 556 433 |
105 752 363 |
1 285 198 314 |
|
Személyi juttatások |
12 |
57 390 243 |
210 064 222 |
8 624 546 |
90 605 522 |
366 684 533 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó |
13 |
6 932 774 |
28 094 736 |
1 105 697 |
12 373 453 |
48 506 660 |
|
Dologi kiadások |
14 |
227 129 058 |
14 403 640 |
3 826 190 |
2 650 198 |
248 009 086 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 |
1 862 350 |
0 |
1 862 350 |
||
|
Egyéb műk. Célú kiadások |
16 |
19 151 245 |
0 |
19 151 245 |
||
|
- ebből Működési tartalékok |
17 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
18 |
374 560 548 |
374 560 548 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
687 026 218 |
252 562 598 |
13 556 433 |
105 629 173 |
1 058 774 422 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
25 |
5 999 988 |
5 999 988 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
26 |
33 351 472 |
33 351 472 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
0 |
853 332 |
853 332 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
39 351 460 |
853 332 |
0 |
0 |
40 204 792 |
|
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
38 |
17 942 681 |
1 174 872 |
0 |
123 190 |
19 240 743 |
|
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
39 |
178 890 528 |
0 |
178 890 528 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
40 |
2 137 200 |
0 |
2 137 200 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalékok |
48 |
66 360 213 |
0 |
66 360 213 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
265 330 622 |
1 174 872 |
0 |
123 190 |
266 628 684 |
|
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
952 356 840 |
253 737 470 |
13 556 433 |
105 752 363 |
1 325 403 106 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
952 356 840 |
253 737 470 |
13 556 433 |
105 752 363 |
1 325 403 106 |
11. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Óvoda-Bölcsőde |
Művelődési Ház |
Közös Hivatal |
2024 év összes törzsszám |
2025 év összes törzsszám |
2026 év összes törzsszám |
|
385727 |
649034 |
649001 |
806813 |
|||||
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
01 |
446 906 625 |
0 |
0 |
11 243 907 |
458 150 532 |
462 732 037 |
467 359 358 |
|
Közhatalmi bevételek |
02 |
111 628 799 |
0 |
0 |
111 628 799 |
112 745 087 |
113 872 538 |
|
|
Működési bevételek |
03 |
62 669 276 |
10 760 |
56 800 |
27 732 |
62 764 568 |
63 392 214 |
64 026 136 |
|
Működési célú átvett pe. |
04 |
350 000 |
0 |
350 000 |
353 500 |
357 035 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
05 |
291 450 680 |
252 873 378 |
13 499 633 |
94 480 724 |
652 304 415 |
658 827 459 |
665 415 734 |
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
913 005 380 |
252 884 138 |
13 556 433 |
105 752 363 |
1 285 198 314 |
1 298 050 297 |
1 311 030 800 |
|
Személyi juttatások |
12 |
57 390 243 |
210 064 222 |
8 624 546 |
90 605 522 |
366 684 533 |
370 351 378 |
374 054 892 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó |
13 |
6 932 774 |
28 094 736 |
1 105 697 |
12 373 453 |
48 506 660 |
48 991 727 |
49 481 644 |
|
Dologi kiadások |
14 |
227 129 058 |
14 403 640 |
3 826 190 |
2 650 198 |
248 009 086 |
250 489 177 |
252 994 069 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 |
1 862 350 |
0 |
1 862 350 |
1 880 974 |
1 899 783 |
||
|
Egyéb műk. Célú kiadások |
16 |
19 151 245 |
0 |
19 151 245 |
19 342 757 |
19 536 185 |
||
|
- ebből Működési tartalékok |
17 |
4 136 839 |
3 440 282 |
4 178 207 |
4 219 989 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
18 |
374 560 548 |
374 560 548 |
378 306 153 |
382 089 215 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
687 026 218 |
252 562 598 |
13 556 433 |
105 629 173 |
1 058 774 422 |
1 069 362 166 |
1 080 055 788 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
25 |
5 999 988 |
5 999 988 |
6 059 988 |
6 120 588 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
26 |
33 351 472 |
33 351 472 |
33 684 987 |
34 021 837 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
0 |
853 332 |
853 332 |
861 865 |
870 484 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
39 351 460 |
853 332 |
0 |
0 |
40 204 792 |
40 606 840 |
41 012 908 |
|
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
38 |
17 942 681 |
1 174 872 |
0 |
123 190 |
19 240 743 |
19 433 150 |
19 627 482 |
|
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
39 |
178 890 528 |
0 |
178 890 528 |
180 679 433 |
182 486 228 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
2 137 200 |
2 137 200 |
2 158 572 |
2 180 158 |
|||
|
Felhalmozási tartalékok |
48 |
66 360 213 |
66 360 213 |
67 023 815 |
67 694 053 |
|||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
265 330 622 |
1 174 872 |
0 |
123 190 |
266 628 684 |
269 294 971 |
271 987 921 |
|
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
952 356 840 |
253 737 470 |
13 556 433 |
105 752 363 |
1 325 403 106 |
1 338 657 137 |
1 352 043 708 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
952 356 840 |
253 737 470 |
13 556 433 |
105 752 363 |
1 325 403 106 |
1 338 657 137 |
1 352 043 708 |
12. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
3 |
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
4 |
eredeti |
eredeti |
||
|
5 |
A |
B |
E |
F |
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
458 150 532 |
Személyi juttatások |
366 684 533 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 999 988 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
48 506 660 |
|
8 |
Közhatalmi bevételek |
111 628 799 |
Dologi kiadások |
248 009 086 |
|
9 |
Működési bevételek |
62 764 568 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 862 350 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
33 351 472 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 151 245 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
- önkormányzatok befizetései |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
853 332 |
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
|
13 |
- tartalékok |
66 360 213 |
||
|
14 |
Beruházások |
19 240 743 |
||
|
15 |
Felújítások |
178 890 528 |
||
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 137 200 |
||
|
17 |
Költségvetési bevétel |
673 098 691 |
Költségvetési kiadás |
950 842 558 |
|
18 |
Finanszírozási bevétel |
652 304 415 |
Finanszírozási kiadás |
374 560 548 |
|
19 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
274 858 943 |
||
|
20 |
- Hitelfelvétel |
- Hiteltörlesztés |
0 |
|
|
21 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
16 591 737 |
|
|
22 |
- Lekötött betétek megszüntetése |
- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése |
||
|
23 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 325 403 106 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 325 403 106 |