Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2024. évi bevételeinek teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 852 234 272 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 660 783 592 Ft, finanszírozási bevétel 291 450 680 Ft.
(2) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2024. évi bevételeinek teljesülését a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 105 751 162 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 11 270 438 Ft, finanszírozási bevétel 94 480 724 Ft.
(3) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2024. évi bevételeinek teljesülését a Fódi János Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában 13 556 433 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 56 800 Ft, finanszírozási bevétel 13 499 633 Ft.
(4) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2024. évi bevételeinek teljesülését az Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában 209 758 116 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 133 445 167 Ft, finanszírozási bevétel 76 312 949 Ft.
(5) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2024. évi kiadásainak teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 885 421 996 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 510 861 448 Ft, finanszírozási kiadás 374 560 548 Ft.
(6) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2024 évi kiadásainak teljesülését a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 105 641 054 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 105 641 054 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.
(7) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2024. évi kiadásainak teljesülését a Fódi János Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában 13 451 852 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 13 451 852 Ft finanszírozási kiadás 0 Ft.
(8) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2024. évi kiadásainak teljesülését az Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában 253 370 480 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 253 370 480 Ft finanszírozási kiadás 0 Ft.
2. § Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Intézményeinek kiadásait és bevételeit a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 2. melléklet, a Fódi János Művelődési Ház és Könyvtár tekintetében a 3. melléklet szerint, Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde tekintetében 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A felújítási kiadások teljesítését az Önkormányzat tekintetében ÁFA nélkül 175 570 048 Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését ÁFA nélkül 13 851 717 Ft összegben, az Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde tekintetében a beruházási kiadások ÁFA nélkül 925 096 Ft összegben fogadja el, a 7. melléklet szerint.
6. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlegét a 9. melléklet, konszolidált eredménykimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekkel, részesedésekkel nem rendelkezik.
11. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 986 000 |
30 653 715 |
30 619 084 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
700 000 |
548 393 |
548 393 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
199 787 |
339 574 |
339 574 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
254 000 |
379 333 |
379 333 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
296 375 |
609 696 |
609 696 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 436 162 |
32 530 711 |
32 496 080 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 933 718 |
20 010 107 |
20 010 107 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 717 440 |
4 279 754 |
4 279 754 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
569 671 |
569 671 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
21 651 158 |
24 859 532 |
24 859 532 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
55 087 320 |
57 390 243 |
57 355 612 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 073 374 |
6 932 774 |
6 932 774 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 778 896 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
20 236 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
133 642 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
43 397 |
43 397 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 680 000 |
12 223 219 |
12 223 219 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 760 000 |
12 266 616 |
12 266 616 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 070 000 |
3 421 083 |
3 421 083 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
310 670 |
310 670 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
4 200 000 |
3 731 753 |
3 731 753 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
34 675 000 |
46 860 076 |
46 860 076 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
39 000 000 |
46 740 226 |
46 740 226 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 060 000 |
3 695 528 |
3 695 528 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 075 000 |
6 348 433 |
6 348 433 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 760 000 |
3 149 624 |
3 149 624 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
2 741 257 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 239 000 |
1 671 350 |
1 671 350 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
15 200 000 |
25 880 913 |
25 880 913 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 123 674 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
101 009 000 |
134 346 150 |
134 346 150 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
17 409 |
17 409 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
17 409 |
17 409 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
27 267 638 |
33 956 472 |
33 956 472 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
27 449 862 |
36 316 000 |
36 316 000 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
122 184 |
122 184 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
950 000 |
6 372 474 |
6 372 474 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
55 667 500 |
76 767 130 |
76 767 130 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
168 676 500 |
227 129 058 |
227 129 058 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 500 000 |
1 862 350 |
1 862 350 |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
160 000 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 167 000 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 500 000 |
1 862 350 |
1 862 350 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
13 958 199 |
13 752 345 |
13 752 345 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
800 000 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
97 146 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
12 855 199 |
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
4 530 000 |
5 048 900 |
5 048 900 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
4 530 000 |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
518 900 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
5 008 125 |
66 360 213 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
23 496 324 |
85 511 458 |
19 151 245 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése (K61 |
5 400 000 |
3 240 000 |
2 700 000 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 100 000 |
1 413 802 |
1 413 802 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
370 000 |
75 074 |
75 074 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
9 662 841 |
9 662 841 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 557 900 |
3 550 964 |
3 550 964 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
8 427 900 |
17 942 681 |
17 402 681 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
213 309 879 |
170 165 188 |
170 165 188 |
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
5 404 860 |
5 404 860 |
5 404 860 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
28 058 988 |
3 320 480 |
3 320 480 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
246 773 727 |
178 890 528 |
178 890 528 |
|
261 |
Egyéb felhalmozás célú tám áh-n kívülre (K89) |
0 |
2 137 200 |
2 137 200 |
|
266 |
ebből pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
2 137 200 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
2 137 200 |
2 137 200 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
511 035 145 |
577 796 292 |
510 861 448 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
121 110 981 |
120 160 981 |
120 160 981 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
209 842 326 |
213 898 048 |
213 898 048 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
54 256 300 |
54 309 849 |
54 309 849 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
38 290 827 |
39 061 817 |
39 061 817 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
92 547 127 |
93 371 666 |
93 371 666 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
8 607 495 |
9 118 707 |
9 118 707 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 657 958 |
3 657 390 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 271 942 |
1 271 942 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
432 107 929 |
441 479 302 |
441 478 734 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 297 600 |
5 427 323 |
5 305 323 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
172 800 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 154 018 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 978 505 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
438 405 529 |
446 906 625 |
446 784 057 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
5 999 988 |
5 999 988 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
5 999 988 |
5 999 988 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
103 000 000 |
108 998 011 |
108 998 011 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
108 998 011 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók (B355) |
700 000 |
1 074 300 |
1 074 300 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
103 700 000 |
110 072 311 |
110 072 311 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 000 000 |
1 556 488 |
1 556 488 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
460 704 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
105 700 000 |
111 628 799 |
111 628 799 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
22 180 000 |
26 109 517 |
26 109 517 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
24 306 343 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 850 000 |
4 025 058 |
4 025 058 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
2 764 855 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 036 000 |
1 107 923 |
1 107 923 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
12 000 000 |
11 041 416 |
11 041 416 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
9 231 700 |
12 233 676 |
12 233 676 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
30 000 |
55 972 |
55 972 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
30 000 |
55 972 |
55 972 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
265 000 |
265 000 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 000 000 |
7 830 714 |
7 830 714 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
49 327 700 |
62 669 276 |
62 669 276 |
|
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
28 586 500 |
32 351 472 |
32 351 472 |
|
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
2 813 405 |
|
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
28 586 500 |
33 351 472 |
33 351 472 |
|
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
241 |
ebből: civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
350 000 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
277 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
622 019 729 |
660 906 160 |
660 783 592 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 549 156 |
14 704 051 |
14 704 051 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
371 294 371 |
359 856 497 |
359 856 497 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
385 843 527 |
374 560 548 |
374 560 548 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
385 843 527 |
374 560 548 |
374 560 548 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
274 858 943 |
274 858 943 |
274 858 943 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
274 858 943 |
274 858 943 |
274 858 943 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
16 591 737 |
16 591 737 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
274 858 943 |
291 450 680 |
291 450 680 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
274 858 943 |
291 450 680 |
291 450 680 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
80 731 500 |
81 190 761 |
81 079 452 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 263 168 |
721 800 |
721 800 |
|
Jubileumi jutalom(K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 108 924 |
4 408 924 |
4 408 924 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
833 000 |
714 780 |
714 780 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
462 000 |
1 641 908 |
1 641 908 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
86 398 592 |
88 678 173 |
88 566 864 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
264 000 |
264 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 663 349 |
1 663 349 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 927 349 |
1 927 349 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
86 398 592 |
90 605 522 |
90 494 213 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 589 866 |
12 373 453 |
12 373 453 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 654 666 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
718 787 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
83 543 |
83 543 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 000 |
130 318 |
130 318 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
110 000 |
213 861 |
213 861 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
122 996 |
122 996 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
196 829 |
196 829 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
525 000 |
319 825 |
319 825 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
40 000 |
7 721 |
7 721 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
72 000 |
72 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 200 000 |
1 235 105 |
1 235 105 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 340 000 |
1 314 826 |
1 314 826 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
280 000 |
226 226 |
226 226 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
280 000 |
226 226 |
226 226 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
350 000 |
371 761 |
371 761 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
203 699 |
203 699 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
450 000 |
575 460 |
575 460 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 705 000 |
2 650 198 |
2 650 198 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (K64) |
0 |
97 000 |
97 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
0 |
26 190 |
26 190 |
|
205 |
Beruházások |
0 |
123 190 |
123 190 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
100 693 458 |
105 752 363 |
105 641 054 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 200 000 |
11 243 907 |
11 243 907 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
4 043 907 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
7 200 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
7 200 000 |
11 243 907 |
11 243 907 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
40 000 |
26 963 |
25 762 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
3 000 |
763 |
763 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
3 000 |
763 |
763 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 |
6 |
6 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
43 100 |
27 732 |
26 531 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
7 243 100 |
11 271 639 |
11 270 438 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
392 798 |
392 798 |
392 798 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
392 798 |
392 798 |
392 798 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
93 057 560 |
94 087 926 |
94 087 926 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
93 450 358 |
94 480 724 |
94 480 724 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
93 450 358 |
94 480 724 |
94 480 724 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 020 800 |
8 125 381 |
8 020 800 |
|
03 |
Normatív jutalmak (K1102) |
120 000 |
140 525 |
140 525 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
140 000 |
170 000 |
170 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
170 000 |
164 640 |
164 640 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 474 800 |
8 624 546 |
8 519 965 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
8 474 800 |
8 624 546 |
8 519 965 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 100 624 |
1 105 697 |
1 105 697 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 083 409 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
22 288 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
43 531 |
43 531 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
600 000 |
313 406 |
313 406 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
620 000 |
356 937 |
356 937 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
110 000 |
127 609 |
127 609 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
30 000 |
29 034 |
29 034 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
140 000 |
156 643 |
156 643 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Karbantartás kisjavítás |
120 000 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
14 000 |
16 000 |
16 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 000 000 |
2 717 258 |
2 717 258 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 134 000 |
2 733 258 |
2 733 258 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
75 452 |
75 452 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
75 452 |
75 452 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 600 000 |
373 976 |
373 976 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
129 924 |
129 924 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 700 000 |
503 900 |
503 900 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 644 000 |
3 826 190 |
3 826 190 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
17 219 424 |
13 556 433 |
13 451 852 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
4 200 |
4 200 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
100 |
100 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
100 |
100 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
52 500 |
52 500 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
56 800 |
56 800 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
56 800 |
56 800 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
60 135 |
60 135 |
60 135 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
60 135 |
60 135 |
60 135 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
17 159 289 |
13 439 498 |
13 439 498 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 219 424 |
13 499 633 |
13 499 633 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 219 424 |
13 499 633 |
13 499 633 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
197 769 548 |
194 572 050 |
194 205 060 |
|
02 |
Céljuttatás, projektpr. (K1103) |
0 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
9 291 000 |
6 974 678 |
6 974 678 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 666 161 |
1 259 463 |
1 259 463 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 230 000 |
3 573 761 |
3 573 761 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
210 956 709 |
207 609 952 |
207 242 962 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 011 300 |
2 454 270 |
2 454 270 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 011 300 |
2 454 270 |
2 454 270 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
212 968 009 |
210 064 222 |
209 697 232 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
28 830 818 |
28 094 736 |
28 094 736 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
24 107 523 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 643 000 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
2 330 869 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
13 344 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
428 405 |
428 405 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 200 000 |
1 441 835 |
1 441 835 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 700 000 |
1 870 240 |
1 870 240 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
469 305 |
469 305 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
230 000 |
183 287 |
183 287 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
530 000 |
652 592 |
652 592 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 300 000 |
2 510 439 |
2 510 439 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 000 000 |
3 033 233 |
3 033 233 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 200 000 |
1 387 249 |
1 387 249 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 500 000 |
6 930 921 |
6 930 921 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
400 000 |
336 783 |
336 783 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
929 920 |
289 727 |
289 727 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
242 400 |
242 400 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 500 000 |
1 415 152 |
1 415 152 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
158 072 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 529 920 |
9 214 983 |
9 214 983 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 814 580 |
2 665 668 |
2 665 668 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
58 |
58 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
70 000 |
99 |
99 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 884 580 |
2 665 825 |
2 665 825 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
18 744 500 |
14 403 640 |
14 403 640 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
850 000 |
925 096 |
925 096 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
229 500 |
249 776 |
249 776 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 079 500 |
1 174 872 |
1 174 872 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
261 622 827 |
253 737 470 |
253 370 480 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 000 |
544 |
544 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 000 |
544 |
544 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
10 216 |
10 216 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 000 |
10 760 |
10 760 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pe. (B75) |
0 |
853 332 |
853 332 |
|
273 |
ebből:egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
853 332 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
853 332 |
853 332 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 000 |
864 092 |
864 092 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
544 305 |
544 305 |
544 305 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
544 305 |
544 305 |
544 305 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
261 077 522 |
252 329 073 |
252 329 073 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
261 621 827 |
252 873 378 |
252 873 378 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
261 621 827 |
252 873 378 |
252 873 378 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
|||
|
Intézmény |
Kedvezményben részesítendők száma (Fő) |
Kedvezmény tervezett összege (Ft) |
|
|
Bölcsőde |
10 |
3 027 578 |
|
|
Óvoda |
77 |
18 265 216 |
|
|
Iskola |
31 |
5 738 888 |
|
|
Összesen: |
118 |
27 031 682 |
|
|
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 Ft |
||
|
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként. |
0 Ft |
||
|
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
0 Ft |
||
|
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): |
0 Ft |
||
6. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Csolnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 605 529 |
458 150 532 |
458 027 964 |
Személyi juttatások |
362 928 721 |
366 684 533 |
366 067 022 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 999 988 |
5 999 988 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
47 594 682 |
48 506 660 |
48 506 660 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
105 700 000 |
111 628 799 |
111 628 799 |
Dologi kiadások |
197 770 000 |
248 009 086 |
248 009 086 |
|
4 |
Működési bevételek |
49 371 800 |
62 764 568 |
62 763 367 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 500 000 |
1 862 350 |
1 862 350 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
28 586 500 |
33 351 472 |
33 351 472 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 496 324 |
85 511 458 |
19 151 245 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
350 000 |
350 000 |
- önkormányzatok befizetései |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
853 332 |
853 332 |
- egyéb működési célú támogatások |
18 488 199 |
18 801 245 |
18 801 245 |
|
8 |
- tartalékok |
5 008 125 |
66 360 213 |
|||||
|
9 |
Beruházások |
9 507 400 |
19 240 743 |
18 700 743 |
||||
|
10 |
Felújítások |
246 773 727 |
178 890 528 |
178 890 528 |
||||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 137 200 |
2 137 200 |
|||||
|
12 |
Költségvetési bevétel |
629 263 829 |
673 098 691 |
672 974 922 |
Költségvetési kiadás |
890 570 854 |
950 842 558 |
883 324 834 |
|
13 |
Finanszírozási bevétel |
647 150 552 |
652 304 415 |
652 304 415 |
Finanszírozási kiadás |
385 843 527 |
374 560 548 |
374 560 548 |
|
14 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
275 856 181 |
275 856 181 |
275 856 181 |
||||
|
15 |
- Hitelfelvétel |
- Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
16 591 737 |
16 591 737 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
14 549 156 |
14 704 051 |
14 704 051 |
|
17 |
- Lekötött betétek megszüntetése |
- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése |
||||||
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 276 414 381 |
1 325 403 106 |
1 325 279 337 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 276 414 381 |
1 325 403 106 |
1 257 885 382 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
beruházás |
|||
|
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
|
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
|
1 |
013350 Önkorm. Vagyon gazd |
Település rendezési terv |
2 700 000 |
|
Ingatlanok Beszerzése, létesítése |
|||
|
1 |
013350 Önkorm. Vagyon gazd |
Rámpa ATM |
433 500 |
|
2 |
013350 Önkorm. Vagyon gazd |
Ingatlan vásárlás (Barlangi) |
700 000 |
|
3 |
013350 Önkorm. Vagyon gazd |
Kerítés elem (Játszótér) |
280 302 |
|
ÖSSZESEN |
1 413 802 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
1 |
011130 Önkormányzati Igazgatás |
Inf.eszköz |
75 074 |
|
ÖSSZESEN |
75 074 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése lét |
|||
|
1 |
011130 önkormányzati igazgatás |
telefon |
106 818 |
|
2 |
045160 Utak,hidag alagutak üzemeltetése |
Pörzsölő |
15 272 |
|
3 |
096015 Intézményi gyermekétkeztetés |
Bojler |
92 709 |
|
4 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
Játszótéri játék |
8 810 840 |
|
5 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
elektromos grill |
77 236 |
|
6 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
Still benzines fűnyíró |
188 181 |
|
7 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
Kerti pad 3db |
153 519 |
|
8 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
szivattyú (uszoda) |
14 165 |
|
9 |
082092 kulturális értékek gondozása |
bojler |
49 598 |
|
10 |
074032 Iskolaorvosi szolgálat |
Vízmelegítő |
29 188 |
|
11 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Tányérok |
74 134 |
|
12 |
091140 Óvodai nevelés |
bojler |
51 181 |
|
ÖSSZESEN |
9 662 841 |
||
|
felújítás |
|||
|
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
|
Ingatlanok Felújítása |
|||
|
1 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
ATM korlát |
349 000 |
|
2 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Temetkezési egylet |
5 685 115 |
|
3 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Petőfi utca felújítás terv |
750 000 |
|
4 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
3D felirat |
109 800 |
|
5 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
TOP Berzethy villa felújítás |
122 811 033 |
|
7 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
XII-es akna rekultiváció |
40 400 240 |
|
8 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Temetkezési egylet homlokzat felújítás |
60 000 |
|
ÖSSZESEN |
170 165 188 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
|||
|
1 |
013350 Önkormányzati vagyon gazd |
Szennyvízcsatorna rendszer felújítás |
5 404 860 |
|
Óvoda-Bölcsőde |
|||
|
beruházás |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
sorsz. |
Cofog |
megnevezés |
összeg |
|
1 |
091110 Óvodai nevelés |
Fejlesztő játékok |
213 992 |
|
091110 Óvodai nevelés |
Kerti ülőke |
157 087 |
|
|
091110 Óvodai nevelés |
Magaságyás |
291 276 |
|
|
2 |
091110 Óvodai nevelés |
Óvodai fektető |
110 910 |
|
3 |
091110 Óvodai nevelés |
Szőnyeg |
57 394 |
|
091110 Óvodai nevelés |
DVD író |
8 976 |
|
|
091110 Óvodai nevelés |
játékok |
45 083 |
|
|
4 |
091110 Óvodai nevelés |
2db Porszívó |
40 378 |
|
ÖSSZESEN |
925 096 |
||
8. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 446 910 052 |
2 605 324 034 |
106,47 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
3 600 000 |
6 300 000 |
175 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
3 600 000 |
6 300 000 |
175 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
3 600 000 |
6 300 000 |
175 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 443 310 052 |
2 599 024 034 |
106,37 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 385 965 560 |
2 545 497 798 |
106,69 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 064 141 839 |
1 048 131 972 |
98,50 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
550 341 069 |
665 456 736 |
120,92 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
771 482 652 |
831 909 090 |
107,83 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
48 549 262 |
49 583 506 |
102,13 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
48 549 262 |
49 583 506 |
102,13 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
8 795 230 |
3 942 730 |
44,83 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
8 795 230 |
3 942 730 |
44,83 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
279 364 964 |
80 092 823 |
28,67 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
257 560 |
280 050 |
108,73 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
279 107 404 |
79 812 773 |
28,60 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
31 007 414 |
70 176 935 |
226,32 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
24 700 652 |
25 824 376 |
104,55 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
44 192 559 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
6 306 762 |
160 000 |
2,54 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
3 218 956 |
-10 705 000 |
-332,56 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1 522 053 |
1 069 706 |
70,28 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 762 023 439 |
2 745 958 498 |
99,42 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 398 665 935 |
2 556 456 336 |
106,58 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 503 394 492 |
1 503 394 492 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
359 250 223 |
359 250 223 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
22 176 441 |
22 176 441 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
532 911 884 |
513 844 779 |
96,42 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-19 067 105 |
157 790 401 |
-827,55 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
25 611 939 |
29 877 389 |
116,65 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
250 000 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
14 549 156 |
16 436 842 |
112,97 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
10 812 783 |
13 440 547 |
124,30 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
337 745 565 |
159 624 773 |
47,26 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 762 023 439 |
2 745 958 498 |
99,42 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
64 615 122 |
66 164 981 |
102,40 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
15 826 778 |
16 172 287 |
102,18 |
|
Függő követelések |
L/6 |
1 258 935 |
-542 019 |
-43,05 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
92 075 895 |
92 017 156 |
99,94 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
|
Vagyonkimutatás - 2024 Közös Hivatal |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
|||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
|||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
92 798 |
110 108 |
118,65 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
79 360 |
20 350 |
25,64 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
13 438 |
89 758 |
667,94 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
310 457 |
1 201 |
0,39 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
10 457 |
1 201 |
11,49 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
300 000 |
||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
29 633 |
20 600 |
69,52 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
432 888 |
131 909 |
30,47 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-6 560 932 |
-7 668 948 |
116,89 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
765 |
765 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 557 779 |
-6 561 697 |
256,54 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-4 003 918 |
-1 108 016 |
27,67 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 993 820 |
7 800 857 |
111,54 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
432 888 |
131 909 |
30,47 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
|||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
|
Vagyonkimutatás - 2024 Óvoda |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 747 495 |
3 195 605 |
85,27 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 747 495 |
3 195 605 |
85,27 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
823 597 |
807 107 |
98,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
823 597 |
807 107 |
98,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 923 898 |
2 388 498 |
81,69 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 923 898 |
2 388 498 |
81,69 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
79 793 |
87 199 |
109,28 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
65 485 |
75 560 |
115,39 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
14 308 |
11 639 |
81,35 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
464 512 |
279 791 |
60,23 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
464 512 |
279 791 |
60,23 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
12 280 |
12 300 |
100,16 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 304 080 |
3 574 895 |
83,06 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-12 012 790 |
-18 126 388 |
150,89 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 245 680 |
2 245 680 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
41 734 |
41 734 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-3 865 577 |
-14 300 204 |
369,94 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-10 434 627 |
-6 113 598 |
58,59 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
16 316 870 |
21 701 283 |
133,00 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 304 080 |
3 574 895 |
83,06 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
16 054 401 |
16 901 837 |
105,28 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13 270 733 |
13 965 169 |
105,23 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
|
Vagyonkimutatás - 2024 Művelődési Ház |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
146 479 |
63 979 |
43,68 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
146 479 |
63 979 |
43,68 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
146 479 |
63 979 |
43,68 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
146 479 |
63 979 |
43,68 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
60 135 |
104 581 |
173,91 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
44 160 |
82 415 |
186,63 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
15 975 |
22 166 |
138,75 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
|||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
2 369 |
2 368 |
99,96 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
208 983 |
170 928 |
81,79 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-551 186 |
-598 317 |
108,55 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 911 225 |
1 911 225 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
188 541 |
188 541 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 169 916 |
-2 650 952 |
122,17 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-481 036 |
-47 131 |
9,80 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
760 169 |
769 245 |
101,19 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
208 983 |
170 928 |
81,79 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
2 763 315 |
2 307 557 |
83,51 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
788 059 |
689 255 |
87,46 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
9. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 300 000 |
0 |
6 300 000 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 602 283 618 |
0 |
2 602 283 618 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 608 583 618 |
0 |
2 608 583 618 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
458 375 |
0 |
458 375 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
79 936 336 |
0 |
79 936 336 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
80 394 711 |
0 |
80 394 711 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
25 825 577 |
0 |
25 825 577 |
|
14 |
D/III Költségvetési évet követően esedékes köv. (=D/II/1+…+D/II/8) |
44 192 559 |
44 192 559 |
|
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
439 791 |
0 |
439 791 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
70 457 927 |
0 |
70 457 927 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-10 705 000 |
0 |
-10 705 000 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 104 974 |
0 |
1 104 974 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 749 836 230 |
0 |
2 749 836 230 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 889 209 101 |
0 |
1 889 209 101 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
490 331 926 |
0 |
490 331 926 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
150 521 656 |
0 |
150 521 656 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 530 062 683 |
0 |
2 530 062 683 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
16 436 842 |
0 |
16 436 842 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
13 440 547 |
0 |
13 440 547 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
29 877 389 |
0 |
29 877 389 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
189 896 158 |
0 |
189 896 158 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 749 836 230 |
0 |
2 749 836 230 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
152 022 583 |
0 |
152 022 583 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
42 315 846 |
0 |
42 315 846 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 133 767 |
0 |
1 133 767 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
195 472 196 |
0 |
195 472 196 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
801 128 631 |
-359 856 497 |
441 272 134 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 349 130 |
0 |
16 349 130 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
184 420 839 |
0 |
184 420 839 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
116 845 134 |
0 |
116 845 134 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 118 743 734 |
-359 856 497 |
758 887 237 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
14 375 694 |
0 |
14 375 694 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
151 037 770 |
0 |
151 037 770 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 157 345 |
0 |
3 157 345 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
168 570 809 |
0 |
168 570 809 |
|
18 |
14 Bérköltség |
329 243 245 |
0 |
329 243 245 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
44 198 826 |
0 |
44 198 826 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
49 053 179 |
0 |
49 053 179 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
422 495 250 |
0 |
422 495 250 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
60 530 465 |
0 |
60 530 465 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
512 032 887 |
-359 856 497 |
152 176 390 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
150 586 519 |
0 |
150 586 519 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
57 379 |
0 |
57 379 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
57 379 |
0 |
57 379 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
122 242 |
0 |
122 242 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
122 242 |
0 |
122 242 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-64 863 |
0 |
-64 863 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
250 521 656 |
0 |
150 521 656 |