Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) ör. rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 02- 2025. 10. 02Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) ör. rendelet módosításáról
[1] Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait
[2] Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület)
(2) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület)
2. § (1) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Csolnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. október 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
2. |
Kiadások |
|||||
|
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17) |
K11 |
30 275 600 |
30 589 748 |
101% |
|
|
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
31 322 983 |
31 372 983 |
100% |
|
|
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
61 598 583 |
61 962 731 |
101% |
|
|
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 258 378 |
8 258 378 |
100% |
|
|
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
11 180 000 |
12 753 530 |
114% |
|
|
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
4 472 000 |
4 682 000 |
105% |
|
|
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
47 195 000 |
52 695 000 |
112% |
|
|
30 |
Áram |
K3311 |
25 680 000 |
31 180 000 |
121% |
|
|
30 |
Gáz |
K3312 |
14 920 000 |
14 920 000 |
100% |
|
|
30 |
Víz |
K3314 |
6 595 000 |
6 595 000 |
100% |
|
|
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
40 000 000 |
40 000 000 |
100% |
|
|
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 770 000 |
2 770 000 |
100% |
|
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 625 000 |
9 590 676 |
171% |
|
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 035 000 |
3 035 000 |
100% |
|
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 784 800 |
1 784 800 |
100% |
|
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 925 000 |
20 925 000 |
140% |
|
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
115 334 800 |
130 800 476 |
113% |
|
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40) |
K34 |
20 000 |
20 000 |
100% |
|
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
44 923 500 |
47 910 000 |
107% |
|
|
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) |
K3 |
175 930 300 |
196 166 006 |
112% |
|
|
55. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
|
|
56. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
K4 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
|
|
62. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 162 606 |
12 162 606 |
100% |
|
|
67. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
5 330 000 |
5 330 000 |
100% |
|
|
68. |
Tartalékok |
K512 |
5 625 038 |
10 237 927 |
182% |
|
|
69. |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
23 117 644 |
27 730 533 |
120% |
|
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 700 000 |
2 700 000 |
100% |
|
|
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
552 000 |
||
|
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
800 000 |
660 000 |
83% |
|
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
508 803 |
||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
945 000 |
945 000 |
100% |
|
|
77. |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
4 445 000 |
5 365 803 |
121% |
|
|
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 945 000 |
62 586 071 |
99% |
|
|
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
6 664 812 |
6 664 812 |
100% |
|
|
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 808 112 |
19 808 112 |
100% |
|
|
82. |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
89 417 924 |
89 058 995 |
100% |
|
|
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
364 767 829 |
390 542 446 |
107% |
|
|
2. |
Bevételek |
|||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
130 718 759 |
140 294 294 |
107% |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
241 631 392 |
244 026 754 |
101% |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
109 244 333 |
109 244 333 |
100% |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 190 037 |
9 034 613 |
126% |
|
|
05 |
Kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 533 901 |
||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
181 000 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
488 784 521 |
505 314 895 |
103% |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 006 100 |
36 006 100 |
100% |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
524 790 621 |
541 320 995 |
103% |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
17 302 |
|||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
17 302 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
122 000 000 |
118 664 948 |
97% |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
700 000 |
700 000 |
100% |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
122 700 000 |
119 364 948 |
97% |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
124 700 000 |
121 382 250 |
97% |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
36 420 000 |
36 420 000 |
100% |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 665 000 |
4 365 000 |
119% |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 100 000 |
1 100 000 |
100% |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100% |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 317 250 |
6 567 250 |
152% |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
43 |
Biztosító által fizetettt kártérítés |
B410 |
0 |
241 585 |
||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 010 000 |
11 502 853 |
1139% |
|
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
58 572 250 |
72 256 688 |
123% |
|
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 952 756 |
13 822 723 |
232% |
|
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
5 952 756 |
13 822 723 |
232% |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
400 000 |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
400 000 |
||
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
738 015 627 |
773 182 656 |
105% |
|
|
61 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
2. |
|||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16 436 842 |
16 436 842 |
100% |
|
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
423 623 232 |
433 015 644 |
102% |
|
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
440 060 074 |
449 452 486 |
102% |
|
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
440 060 074 |
449 452 486 |
102% |
|
|
Sor- |
||||||
|
61 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 812 276 |
66 812 276 |
100% |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
66 812 276 |
66 812 276 |
100% |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
66 812 276 |
66 812 276 |
100% |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
66 812 276 |
66 812 276 |
100% |
|
2. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
||
|
2. |
Kiadások |
||||||
|
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15) |
K11 |
94 674 028 |
100 112 428 |
106% |
||
|
17. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|||
|
18. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|||
|
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
0 |
0 |
|||
|
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
94 674 028 |
100 112 428 |
106% |
||
|
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 686 834 |
13 393 484 |
106% |
||
|
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
110 000 |
109 998 |
100% |
||
|
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
325 000 |
325 000 |
100% |
||
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8 000 |
18 000 |
225% |
||
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
80 000 |
|||
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
972 000 |
892 000 |
92% |
||
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
980 000 |
990 000 |
101% |
||
|
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 002 |
100% |
||
|
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
K34 |
200 000 |
200 002 |
100% |
||
|
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
270 000 |
270 000 |
100% |
||
|
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
100% |
||
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
320 000 |
320 000 |
100% |
||
|
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+44) |
K3 |
1 935 000 |
1 945 000 |
101% |
||
|
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
109 295 862 |
115 450 912 |
106% |
||
|
2. |
Bevételek |
||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 200 000 |
7 200 000 |
100% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
7 200 000 |
7 200 000 |
100% |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
40 000 |
50 000 |
125% |
||
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 000 |
3 000 |
100% |
||
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
3 000 |
3 000 |
100% |
||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 |
10 |
100% |
||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
43 010 |
53 010 |
123% |
||
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
7 243 010 |
7 253 010 |
100% |
||
|
61 |
Költségvetési hiány |
||||||
|
67 |
Összesen |
||||||
|
68 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
2. |
0 |
|||||
|
61 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
110 108 |
110 108 |
100% |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
110 108 |
110 108 |
100% |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
101 942 744 |
108 087 794 |
106% |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
102 052 852 |
108 197 902 |
106% |
||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
102 052 852 |
108 197 902 |
106% |
||
3. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
2. |
Kiadások |
|||||
|
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17) |
K11 |
258 111 945 |
260 400 993 |
101% |
|
|
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
1 680 000 |
1 680 000 |
100% |
|
|
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
259 791 945 |
262 080 993 |
101% |
|
|
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 830 818 |
28 830 818 |
100% |
|
|
23. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
|
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
1 299 452 |
100% |
|
|
25. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
1 800 000 |
1 799 452 |
100% |
|
|
27. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
502 000 |
502 544 |
100% |
|
|
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
230 000 |
230 000 |
100% |
|
|
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
732 000 |
732 544 |
100% |
|
|
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 100 000 |
8 020 662 |
113% |
|
|
30 |
Áram |
K3311 |
2 600 000 |
3 520 662 |
135% |
|
|
30 |
Gáz |
K3312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
|
30 |
Víz |
K3314 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
|
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
600 000 |
133% |
|
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
1 168 388 |
389% |
|
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
250 000 |
600 000 |
240% |
|
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 150 000 |
77% |
|
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
9 600 000 |
11 539 050 |
120% |
|
|
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
|
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
|
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 317 850 |
3 506 850 |
106% |
|
|
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
100% |
|
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
3 318 850 |
3 507 850 |
106% |
|
|
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) |
K3 |
15 500 850 |
17 628 896 |
114% |
|
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
150 000 |
||
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
47 000 |
||
|
77. |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
197 000 |
||
|
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
304 123 613 |
308 737 707 |
102% |
|
|
2. |
Bevételek |
|||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 004 |
100% |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
882 732 |
||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 000 |
883 736 |
88374% |
|
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
1 000 |
883 736 |
88374% |
|
|
60 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
2. |
|||||
|
61 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
366 994 |
366 990 |
100% |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
366 994 |
366 990 |
100% |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
303 755 619 |
307 486 981 |
101% |
|
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
304 122 613 |
307 853 971 |
101% |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
304 122 613 |
307 853 971 |
101% |
|
4. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
% |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
||||||||||
|
2. |
Kiadások |
||||||||||||||
|
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
10 447 000 |
10 463 000 |
100% |
||||||||||
|
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 357 010 |
1 357 010 |
100% |
||||||||||
|
23. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
60 000 |
100% |
||||||||||
|
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 000 000 |
998 210 |
100% |
||||||||||
|
25. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
|
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
1 060 000 |
1 058 210 |
100% |
||||||||||
|
27. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
170 000 |
201 800 |
119% |
||||||||||
|
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
45 000 |
113% |
||||||||||
|
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
210 000 |
246 800 |
118% |
||||||||||
|
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||||||||||
|
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
|
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
920 000 |
920 000 |
100% |
||||||||||
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
120 000 |
120 000 |
100% |
||||||||||
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 000 |
24 000 |
150% |
||||||||||
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 243 840 |
3 022 440 |
93% |
||||||||||
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
4 299 840 |
4 086 440 |
95% |
||||||||||
|
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
|
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
|
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 160 000 |
960 000 |
83% |
||||||||||
|
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
|
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
|
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
|
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
100% |
||||||||||
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
1 260 000 |
1 060 000 |
84% |
||||||||||
|
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) |
K3 |
6 879 840 |
6 501 450 |
95% |
||||||||||
|
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
18 683 850 |
18 321 460 |
98% |
||||||||||
|
2. |
Bevételek |
||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
654 300 |
654 300 |
100% |
||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
654 300 |
654 300 |
100% |
||||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
100 000 |
|||||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
21 610 |
|||||||||||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
100 |
121 710 |
|||||||||||
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
654 400 |
776 010 |
|||||||||||
|
60 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
61 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
104 581 |
104 581 |
100% |
||||||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
104 581 |
104 581 |
100% |
||||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17 924 869 |
17 440 869 |
97% |
||||||||||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
18 029 450 |
17 545 450 |
97% |
||||||||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
18 029 450 |
17 545 450 |
97% |
||||||||||
5. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat közvetett támogatásai |
|||
|
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
|||
|
Intézmény |
Kedvezményben részesítendők száma (Fő) |
Kedvezmény tervezett összege (Ft) |
|
|
Bölcsőde |
10 |
3 027 578 |
|
|
Óvoda |
77 |
18 265 216 |
|
|
Iskola |
31 |
5 738 888 |
|
|
Összesen: |
118 |
27 031 682 |
|
|
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 Ft |
||
|
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként. |
0 Ft |
||
|
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
0 Ft |
||
|
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): |
0 Ft |
||
6. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Csolnok Község Önkormányzat 2025. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat/ Ft |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi adók |
121 382 250 |
|
2 |
Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak |
|
|
3 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
|
4 |
Díjak, pótlékok bírságok |
|
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
13 822 723 |
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 204 973 |
|
7. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Főállású |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Külső |
Közfoglalkoztatott |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Engedélyezett létszám összesen |
22,00 |
2,00 |
6,00 |
3,00 |
33,00 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT Összesen |
7 |
2 |
6 |
3 |
18 |
|
|
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása |
4 |
0 |
4 |
|||
|
Önkormányzati jogalkotás (képviselők) |
0 |
6 |
6 |
|||
|
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev. |
1 |
1 |
0 |
2 |
||
|
Községgazd. máshová nem sor. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
3 |
3 |
||
|
Sportlét. működtetése és fejlesztése |
0 |
1 |
0 |
1 |
||
|
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
2 |
0 |
2 |
|||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek |
2 |
0 |
2 |
|||
|
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése |
2 |
0 |
2 |
|||
|
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közös Hivatal Összesen |
13 |
0 |
0 |
13 |
||
|
Főállású |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Közfoglalkoztatott |
Összesen |
|||
|
Engedélyezett létszám összesen |
33,00 |
1,00 |
0,00 |
34,00 |
||
|
Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Bölcsődei ellátás |
6 |
1 |
0 |
7,00 |
||
|
Óvoda |
27 |
0 |
0 |
27,00 |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat |
7 |
0 |
0 |
7,00 |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
13 |
0 |
0 |
13,00 |
||
|
Nemzetiségi óvodai nevelés |
7 |
0 |
0 |
7,00 |
||
|
0 |
0 |
0,00 |
||||
8. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hónapok |
Időszaki pénzforgalmi bevételek |
Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek |
Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül |
Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások |
Időszaki záró pénzkészlet |
Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési) |
Időszaki átlag pénzkészlet |
|
Január |
279 364 964 |
279 364 964 |
106 875 418 |
106 875 418 |
172 489 546 |
0 |
86 244 773 |
|
Február |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
45 012 232 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Március |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
106 875 418 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Április |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
45 012 233 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Május |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
106 875 418 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Június |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
45 012 234 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Július |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
106 875 418 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Augusztus |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
45 012 235 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Szeptember |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
106 875 418 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
Október |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
45 012 236 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
November |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
106 875 418 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
|
december |
106 875 418 |
279 364 964 |
106 875 418 |
45 012 237 |
279 364 964 |
0 |
139 682 482 |
9. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzatfelhasználási ütemterv Bevételek és Kiadások Ft-ban |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
Előirányzat összesen |
I. hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államh.belülről |
548 520 995 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
45 710 083 |
548 520 995 |
|
Működési célú támogatások államh kívülről |
654 300 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
54 525 |
654 300 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
24 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
121 382 250 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
10 115 188 |
121 382 250 |
|
Működési bevételek |
73 315 144 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
6 109 595 |
73 315 144 |
|
Működési célú átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
500 409 599 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
41 700 800 |
500 409 599 |
|
Felhalmozási bevételek |
14 222 723 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
1 185 227 |
14 222 723 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
1 282 505 011 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
1 282 505 011 |
|
KIADÁSOK |
Előirányzat összesen |
I. hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
434 619 152 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
36 218 263 |
434 619 152 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó |
51 839 690 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
4 319 974 |
51 839 690 |
|
Dologi kiadások |
222 241 352 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
18 520 113 |
222 241 352 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
27 730 533 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
2 310 878 |
27 730 533 |
|
Beruházások |
5 562 803 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
463 567 |
5 562 803 |
|
Felújítások |
89 058 995 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
7 421 583 |
89 058 995 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből : felhalmozási tartallék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
449 452 486 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
37 454 374 |
449 452 486 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 282 505 011 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
106 875 418 |
1 282 505 011 |
10. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Óvoda-Bölcsőde |
Művelődési Ház |
Közös Hivatal |
2025 év összes törzsszám |
|
385727 |
649034 |
649001 |
806813 |
|||
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
01 |
541 320 995 |
0 |
7 200 000 |
548 520 995 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
02 |
121 382 250 |
0 |
121 382 250 |
||
|
Működési bevételek |
03 |
72 256 688 |
883 736 |
121 710 |
53 010 |
73 315 144 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
04 |
0 |
0 |
654 300 |
654 300 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
05 |
66 812 276 |
307 853 971 |
17 545 450 |
108 197 902 |
500 409 599 |
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
801 772 209 |
308 737 707 |
18 321 460 |
115 450 912 |
1 244 282 288 |
|
Személyi juttatások |
12 |
61 962 731 |
262 080 993 |
10 463 000 |
100 112 428 |
434 619 152 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó |
13 |
8 258 378 |
28 830 818 |
1 357 010 |
13 393 484 |
51 839 690 |
|
Dologi kiadások |
14 |
196 166 006 |
17 628 896 |
6 501 450 |
1 945 000 |
222 241 352 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||
|
Egyéb műk. Célú kiadások |
16 |
27 730 533 |
0 |
27 730 533 |
||
|
- ebből Működési tartalékok |
17 |
10 237 927 |
10 237 927 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
18 |
449 452 486 |
449 452 486 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
745 570 134 |
308 540 707 |
18 321 460 |
115 450 912 |
1 187 883 213 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
25 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
26 |
13 822 723 |
13 822 723 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
38 222 723 |
0 |
0 |
0 |
38 222 723 |
|
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
38 |
5 365 803 |
197 000 |
0 |
5 562 803 |
|
|
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
39 |
89 058 995 |
0 |
89 058 995 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
40 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalékok |
48 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
94 424 798 |
197 000 |
0 |
0 |
94 621 798 |
|
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
839 994 932 |
308 737 707 |
18 321 460 |
115 450 912 |
1 282 505 011 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
839 994 932 |
308 737 707 |
18 321 460 |
115 450 912 |
1 282 505 011 |
11. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG |
||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Óvoda-Bölcsőde |
Művelődési Ház |
Közös Hivatal |
2025 év összes törzsszám |
2026 év összes törzsszám |
2027 év összes törzsszám |
|
385727 |
649034 |
649001 |
806813 |
|||||
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
01 |
541 320 995 |
0 |
0 |
7 200 000 |
548 520 995 |
554 006 205 |
559 546 267 |
|
Közhatalmi bevételek |
02 |
121 382 250 |
0 |
0 |
121 382 250 |
122 596 073 |
123 822 033 |
|
|
Működési bevételek |
03 |
72 256 688 |
883 736 |
121 710 |
53 010 |
73 315 144 |
74 048 295 |
74 788 778 |
|
Működési célú átvett pe. |
04 |
0 |
0 |
654 300 |
654 300 |
660 843 |
667 451 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
05 |
66 812 276 |
307 853 971 |
17 545 450 |
108 197 902 |
500 409 599 |
505 413 695 |
510 467 832 |
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
801 772 209 |
308 737 707 |
18 321 460 |
115 450 912 |
1 244 282 288 |
1 256 725 111 |
1 269 292 362 |
|
Személyi juttatások |
12 |
61 962 731 |
262 080 993 |
10 463 000 |
100 112 428 |
434 619 152 |
438 965 344 |
443 354 997 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó |
13 |
8 258 378 |
28 830 818 |
1 357 010 |
13 393 484 |
51 839 690 |
52 358 087 |
52 881 668 |
|
Dologi kiadások |
14 |
196 166 006 |
17 628 896 |
6 501 450 |
1 945 000 |
222 241 352 |
224 463 766 |
226 708 403 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 020 000 |
2 040 200 |
||
|
Egyéb műk. Célú kiadások |
16 |
27 730 533 |
0 |
27 730 533 |
28 007 838 |
28 287 917 |
||
|
- ebből Működési tartalékok |
17 |
10 237 927 |
3 440 282 |
10 340 306 |
10 443 709 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
18 |
449 452 486 |
449 452 486 |
453 947 011 |
458 486 481 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
745 570 134 |
308 540 707 |
18 321 460 |
115 450 912 |
1 187 883 213 |
1 199 762 045 |
1 211 759 666 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
25 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 240 000 |
24 482 400 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
26 |
13 822 723 |
13 822 723 |
13 960 950 |
14 100 560 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
400 000 |
0 |
400 000 |
404 000 |
408 040 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
38 222 723 |
0 |
0 |
0 |
38 222 723 |
38 604 950 |
38 991 000 |
|
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
38 |
5 365 803 |
197 000 |
0 |
5 562 803 |
5 618 431 |
5 674 615 |
|
|
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
39 |
89 058 995 |
0 |
89 058 995 |
89 949 585 |
90 849 081 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalékok |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
94 424 798 |
197 000 |
0 |
0 |
94 621 798 |
95 568 016 |
96 523 696 |
|
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
839 994 932 |
308 737 707 |
18 321 460 |
115 450 912 |
1 282 505 011 |
1 295 330 061 |
1 308 283 362 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
839 994 932 |
308 737 707 |
18 321 460 |
115 450 912 |
1 282 505 011 |
1 295 330 061 |
1 308 283 362 |
12. melléklet a 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. 
”