Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 17

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

2026.02.17.

[1] Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait

[2] Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 7. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2026. évre törzsszám szerint összesítve 1 338 347 072 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 858 810 752 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

aa) működési bevételek 1 267 433 751 Ft

ab) felhalmozási bevételek 35 872 460 Ft

ac) Költségvetési bevételek 1 303 306 211 Ft

ad) költségvetési hiány 35 040 861 Ft

ae) hiány belső finanszírozása 35 040 861 Ft

af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 35 040 861 Ft

ag) fennmaradó hiány 0 Ft

ah) hiány külső finanszírozása 0 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2026. évre törzsszám szerint összesítve 1 338 347 072 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 858 810 752 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

ba) Működési kiadások 1 290 908 461 Ft,

bb) Felhalmozási kiadások 47 438 611 Ft,

bc) Felhalmozási tartalék 0 Ft,

bd) Működési tartalék 1 881 719 Ft,

be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva 479 536 320 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2026. évi költségvetésében 1 881 719 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2026. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 1 881 719 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 9. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 8. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai

d) 4. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

e) 5. melléklet: Közvetett támogatás,

f) 6. melléklet: Saját bevételek részletezése,

g) 8. melléklet: Likviditási ütemterv,

h) 9. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

i) 10. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

j) 11. melléklet: Középtávú tervezés

k) 12. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 7. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Fódi János Művelődési Ház és Könyvtár, a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2026. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester 2 000 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2026-ben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2026. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2025.évi várható teljesítés	2024.évi teljesítés	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.		6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 735 940	30 138 438	30 619 084	30 435 871
4.	Normatív jutalmak	K1102	600 000	682 015	548 393	698 223
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	140 000	140 000	339 574	303 703
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	477 120	422 040	379 333	267 739
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 000	1 032 333	609 696	756 717
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	31 025 060	32 414 826	32 496 080	32 462 253
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 800 824	26 766 595	20 010 107	21 316 232
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 023 120	4 891 593	4 279 754	3 070 870
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000	602 390	569 671	752 337
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	31 363 944	32 260 578	24 859 532	25 139 439
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	62 389 004	64 575 404	57 355 612	57 601 692
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 063 579	8 871 880	6 932 774	6 993 676
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	2 494	43 397	19 032
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 990 000	10 298 337	12 223 219	11 894 153
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	10 040 000	10 300 831	12 266 616	11 913 185
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 804 000	3 751 148	3 421 083	3 916 521
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	492 000	488 490	310 670	96 820
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	4 296 000	4 239 638	3 731 753	4 013 341
30.	Közüzemi díjak	K331	52 150 000	47 720 053	46 860 076	33 718 537
30	Áram	K331	28 630 000	28 223 812	27 682 346	20 746 112
30	Gáz	K331	16 425 000	12 497 363	12 861 687	9 077 666
30	Víz	K331	7 095 000	6 998 878	6 316 043	3 894 759
31.	Vásárolt élelmezés	K332	48 000 000	51 267 301	46 740 226	38 854 951
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 772 000	2 176 574	3 695 528	2 974 301
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 150 000	13 001 406	6 348 433	7 786 915
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	3 716 000	3 262 529	3 149 624	4 306 491
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 534 800	326 850	1 671 350	968 375
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	26 302 000	23 218 078	25 880 913	21 147 142
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	143 624 800	140 972 791	134 346 150	109 756 712
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000		17 409	61 168
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	20 000		17 409	61 168
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 455 960	35 583 024	33 956 472	29 143 719
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	13 869 000	36 316 000	7 142 000
43.	Kamatkiadások	K353	60 000	32 889	122 184	969
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	165 000	441 373	6 372 474	1 361 553
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	37 680 960	49 926 286	76 767 130	37 648 241
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	195 661 760	205 439 546	227 129 058	163 392 647
48.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49.	Családi támogatások	K42	0			0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	1 071 025	1 862 350	2 599 600
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	2 000 000	1 071 025	1 862 350	2 599 600
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0		0	468 259
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 292 600	3 749 231	13 752 345	147 662 735
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		350 000	300 000
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66.	Kamattámogatások	K510	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 976 500	3 629 800	5 048 900	4 640 700
68.	Tartalékok	K512	1 881 719	501 708	0	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	32 150 819	7 379 031	19 151 245	153 071 694
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	2 250 000	2 700 000	3 600 000
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 699 987	8 216 209	1 413 802	23 111 563
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	442 913	62 299	75 074	1 121 502
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 543 276	693 783	9 662 841	1 439 071
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 935 284	2 784 210	3 550 964	7 804 805
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	32 621 460	14 006 501	17 402 681	37 076 941
78.	Ingatlanok felújítása	K71	2 523 648	54 434 205	170 165 188	104 755 417
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 843 400	3 300 000	5 404 860	6 819 581
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 069 103	14 656 735	3 320 480	28 973 294
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	14 436 151	72 390 940	178 890 528	140 548 292
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		2 127 200
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0		2 127 200
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	347 322 773	373 834 327	510 851 448	561 284 542
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 434 307	140 836 807	120 160 981	109 923 946
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	271 103 214	245 134 878	213 898 048	156 716 790
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	112 582 059	109 998 422	93 371 666	85 269 664
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 471 463	9 034 613	9 118 707	8 647 329
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 696 901	3 657 390	1 520 190
	Elszámolásból származó bevételek	B116		181 000	1 271 942	5 294 047
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	559 591 043	507 882 621	441 478 734	367 371 966
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 269 048	13 835 750	5 305 323	9 882 740
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	595 860 091	521 718 371	446 784 057	377 254 706
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 000 000	36 090 013	5 999 988	273 462 999
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	20 000 000	36 090 013	5 999 988	273 462 999
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		17 302	0	16 458
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	17 302	0	16 458
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	120 000 000	101 584 358	108 998 011	102 308 889
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0		0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	900 000	787 500	1 074 300	780 600
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	120 900 000	102 371 858	110 072 311	103 089 489
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	418 186	1 556 488	2 195 056
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	121 400 000	102 807 346	111 628 799	105 284 545
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 437 000	40 907 468	26 109 517	22 677 081
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 860 000	3 101 057	4 025 058	5 637 756
37	Tulajdonosi bevételek	B404	930 000	1 080 177	1 107 923	981 422
38	Ellátási díjak	B405	11 000 000	10 561 360	11 041 416	11 857 985
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 042 590	7 802 476	12 233 676	11 286 491
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	60 000	19 639	55 972	31 698
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		241 585	265 000	391 199
43	Egyéb működési bevételek	B410	1 010 000	12 512 797	7 830 714	2 971 266
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	59 339 590	76 226 559	62 669 276	55 834 898
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	15 872 460	14 422 723	32 351 472	27 832 721
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	15 872 460	14 422 723	33 351 472	27 832 721
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0		350 000	3 169 379
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0		0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	812 472 141	752 501 012	660 783 592	842 855 706
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 141 841	16 436 842	14 704 051	13 097 109
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	479 536 320	414 655 167	359 856 497	160 866 320
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	499 678 161	431 092 009	374 560 548	173 963 429
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	499 678 161	431 092 009	374 560 548	173 963 429
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 528 793	66 812 276	274 858 943	152 306 724
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	34 528 793	66 812 276	274 858 943	152 306 724
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	20 141 841	16 591 737	14 944 484
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	34 528 793	86 954 117	291 450 680	167 251 208
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	34 528 793	86 954 117	291 450 680	167 251 208

2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2025.évi várható teljesítés	2024.évi teljesítés	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.		6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	115 468 880	92 450 143	81 079 452	70 830 024
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	501 200	721 800	721 800
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	1 792 450		0	2 071 000
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	3 250 000	4 550 000	4 408 924	4 126 278
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	773 000	712 740	714 780	667 980
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 458 858	1 318 893	1 641 908	866 967
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	122 743 188	99 532 976	88 566 864	79 284 049
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 420 000		264 000	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	260 000		1 663 349	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	2 680 000		1 927 349	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	125 423 188	99 532 976	90 605 522	79 284 049
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 574 637	13 527 199	12 373 453	10 887 632
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	26 650	83 543	77 771
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	628 425	26 725	130 318	25 941
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	658 425	53 375	213 861	103 712
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	130 087	122 996	111 192
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	63 392	196 829	282 711
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	215 000	193 479	319 825	393 903
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	50 917	7 721	34 006
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	80 000	72 000	84 500
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	910 000	909 392	1 235 105	1 209 677
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	1 040 000	1 040 309	1 314 826	1 328 183
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	180 806	226 226	421 058
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	80 000	180 806	226 226	421 058
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	371 575	214 755	371 761	245 094
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	11 230	203 699	335 458
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	371 575	225 985	575 460	580 552
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 365 000	1 693 954	2 650 198	2 827 408
58.	Elvonások és befizetések	K502	0
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+69)	K5	0			0
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			97 000
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			26 190
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6			123 190
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	144 362 825	114 754 129	105 752 363	92 999 089
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 040 504	7 200 000	11 243 907	7 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	11 040 504	7 200 000	11 243 907	7 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	54 538	25 762	42 294
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	305	763	387
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0		6	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	51 000	54 843	26 531	42 681
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	11 091 504	7 254 843	11 270 438	7 242 681
60	Finanszírozási kiadások
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	164 770	110 108	392 798	4 011 867
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	164 770	110 108	392 798	4 011 867
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	133 106 551	107 553 945	94 087 926	82 137 339
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	133 271 321	107 664 053	94 480 724	86 149 206
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	133 271 321	107 664 053	94 480 724	86 149 206

3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Óvoda-Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2025.évi várható teljesítés	2024.évi teljesítés	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	258 147 626	223 144 897	194 205 060	153 649 388
4.	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		1 230 000	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 140 342	6 795 939	6 974 678	996 477
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	5 660 000	0	2 596 165
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 412 500	0	1 138 935
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 255 594	1 377 681	1 259 463	1 147 594
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	396 000	5 502 218	3 573 761	6 019 080
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	266 939 562	243 893 235	207 242 962	165 547 539
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0	0
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 084 000	355 812	2 454 270	1 575 409
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	4 084 000	355 812	2 454 270	1 575 409
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	271 023 562	244 249 047	209 697 232	167 122 948
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 688 744	31 360 009	28 094 736	21 766 627
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	453 451	428 405	435 138
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000	1 672 037	1 441 835	2 127 962
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	2 200 000	2 125 488	1 870 240	2 563 100
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	433 841	469 305	240 998
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	179 585	183 287	148 446
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	635 000	613 426	652 592	389 444
30.	Közüzemi díjak	K331	8 950 000		6 930 921	8 043 554
30	Áram	K331	4 150 000	3 278 792	2 510 439	1 288 092
30	Gáz	K331	3 200 000	3 060 916	3 033 233	6 038 504
30	Víz	K331	1 600 000	1 595 588	1 387 249	716 958
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0		0	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	439 374	336 783	351 755
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	27 559	289 727	737 454
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	432 000	242 400	323 803
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	1 880 122	1 415 152	1 581 575
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	12 950 000	10 714 351	9 214 983	11 038 141
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	0		0	31 674
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	0	0	0	31 674
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 600 000	3 058 586	2 665 668	3 503 704
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0	0
43.	Kamatkiadások	K353	5 000		58	190
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000		95	70 369
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	3 606 000	3 058 586	2 665 821	3 574 263
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	19 391 000	16 511 851	14 403 636	17 596 622
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	0
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	128 740	0	238 259
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	178 760	925 096	1 094 611
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	83 026	249 776	347 743
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	381 000	390 526	1 174 872	1 680 613
78.	Ingatlanok felújítása	K71	0		0	824 410
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	222 591
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	1 047 001
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	330 484 306	292 511 433	253 370 476	209 213 811
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	133 425 537
41	Kamatbevételek	B408	1 000	281	544	4 629
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	882 736	10 216	15 001
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	883 017	10 760	19 630
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0		100 000
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	853 332	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0		0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0		0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 000	883 017	864 092	133 445 167
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 478	366 994	544 305	9 770 686
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	516 478	366 994	544 305	9 770 686
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	329 966 828	291 777 904	252 329 073	66 542 263
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	330 483 306	292 144 898	252 873 378	76 312 949
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	330 483 306	292 144 898	252 873 378	76 312 949

4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2025.évi várható teljesítés	2024.évi teljesítés	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.		6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 909 900	9 504 923	8 020 800	7 721 801
4.	Normatív jutalmak	K1102			140 525
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000	33 951	0	118 880
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	140 000	140 000	170 000	120 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	189 840	164 640	120 000
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000	129 416	24 000	24 000
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	10 423 900	9 998 130	8 519 965	8 128 681
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0		0	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	10 423 900	9 998 130	8 519 965	8 128 681
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 350 107	1 348 694	1 105 697	1 064 602
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	5 431	43 531	21 294
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	326 778	313 406	520 521
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	510 000	332 209	356 937	541 815
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	114 493	127 609	108 259
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	35 147	29 034	25 663
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	160 000	149 640	156 643	133 922
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0		0	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	0	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	80 000	0	25 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	24 000	16 000	14 000
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000	3 472 731	2 717 258	2 871 715
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	3 370 000	3 626 731	2 733 258	2 910 715
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	22 348	75 452	32 029
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	25 000	22 348	75 452	32 029
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	560 000	475 045	373 976	372 379
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	12 824	129 924	133 000
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	660 000	487 869	503 900	505 379
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	4 725 000	4 618 797	3 826 190	4 123 860
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	0
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	0
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	0		0	0
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	16 499 007	15 965 621	13 451 852	13 350 383
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	451 981
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	100 000	4 200	395 000
41	Kamatbevételek	B408	1 000	100	100	154
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	100	20 607	52 500	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 100	120 707	56 800	395 154
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0		0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 100	572 688	56 800	395 154
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 966	104 581	60 135	828 646
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	34 966	104 581	60 135	828 646
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 462 941	15 323 318	13 439 498	12 186 718
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	16 462 941	15 323 318	13 499 633	13 015 364
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	16 497 907	15 427 899	13 499 633	13 015 364

5. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Bölcsőde	11	3 630 803
Óvoda	83	21 566 886
Iskola	25	3 453 766
Összesen:	119	28 651 455

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):			0 Ft

6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

Csolnok Község Önkormányzat 2026. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat/e Ft
1	2	3
1	Helyi adók	121 400 000
2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4	Díjak, pótlékok bírságok
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	15 872 460
6	Részvények, részesedések értékesítése
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 272 460

7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	22,00	1,00	6,00	3,00	31,00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	7	1	6	3	16
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	4		0		4
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1	0	0		0
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	0		0		0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0		0		0
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	0	1	0		1
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2		0		2
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	13	0	0		13


	Főállású	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	31,00	0,00	0,00	31,00
Bölcsőde	0	0	0	0,00
Bölcsődei ellátás	6	0	0	6,00
Óvoda	25	0	0	25,00
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	7	0	0	7,00
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	11	0	0	11,00
Nemzetiségi óvodai nevelés	7	0	0	7,00
		0	0	0,00

8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	67 393 959	103 077 602	110 325 910	110 325 910	-7 248 308	0	-3 624 154
Február	111 528 923	104 280 615	110 325 910	45 012 232	104 280 615	0	52 140 307
Március	111 528 923	105 483 627	110 325 910	110 325 910	105 483 627	0	52 741 814
Április	111 528 923	106 686 640	110 325 910	45 012 233	106 686 640	0	53 343 320
Május	111 528 923	107 889 652	110 325 910	110 325 910	107 889 652	0	53 944 826
Június	111 528 923	109 092 665	110 325 910	45 012 234	109 092 665	0	54 546 332
Július	111 528 923	110 295 678	124 762 061	124 762 061	110 295 678	0	55 147 839
Augusztus	111 528 923	97 062 539	110 325 910	45 012 235	97 062 539	0	48 531 270
Szeptember	111 528 923	98 265 552	110 325 910	110 325 910	98 265 552	0	49 132 776
Október	111 528 923	99 468 564	110 325 910	45 012 236	99 468 564	0	49 734 282
November	111 528 923	100 671 577	110 325 910	110 325 910	100 671 577	0	50 335 788
december	111 528 923	101 874 589	110 325 910	45 012 237	101 874 589	0	50 937 295

9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Előirányzatfelhasználási ütemterv Bevételek és Kiadások Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	606 900 595	50 575 050	50 575 050	50 575 050	50 575 050	50 575 050	50 575 050	50 575 050	50 575 050	50 575 050	50 575 050	50 575 050	50 575 050	606 900 595
Működési célú támogatások államh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	121 400 000	10 116 667	10 116 667	10 116 667	10 116 667	10 116 667	10 116 667	10 116 667	10 116 667	10 116 667	10 116 667	10 116 667	10 116 667	121 400 000
Működési bevételek	59 392 690	4 949 391	4 949 391	4 949 391	4 949 391	4 949 391	4 949 391	4 949 391	4 949 391	4 949 391	4 949 391	4 949 391	4 949 391	59 392 690
Működési célú átvett pe.	0						0							0
Finanszírozási bevételek	514 781 327	42 898 444	42 898 444	42 898 444	42 898 444	42 898 444	42 898 444	42 898 444	42 898 444	42 898 444	42 898 444	42 898 444	42 898 444	514 781 327
Felhalmozási bevételek	15 872 460	1 322 705	1 322 705	1 322 705	1 322 705	1 322 705	1 322 705	1 322 705	1 322 705	1 322 705	1 322 705	1 322 705	1 322 705	15 872 460
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 338 347 072	111 528 923	111 528 923	111 528 923	111 528 923	111 528 923	111 528 923	111 528 923	111 528 923	111 528 923	111 528 923	111 528 923	111 528 923	1 338 347 072
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	469 259 654	39 104 971	39 104 971	39 104 971	39 104 971	39 104 971	39 104 971	39 104 971	39 104 971	39 104 971	39 104 971	39 104 971	39 104 971	469 259 654
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	65 677 067	5 473 089	5 473 089	5 473 089	5 473 089	5 473 089	5 473 089	5 473 089	5 473 089	5 473 089	5 473 089	5 473 089	5 473 089	65 677 067
Dologi kiadások	222 142 760	18 511 897	18 511 897	18 511 897	18 511 897	18 511 897	18 511 897	18 511 897	18 511 897	18 511 897	18 511 897	18 511 897	18 511 897	222 142 760
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	32 150 819	2 679 235	2 679 235	2 679 235	2 679 235	2 679 235	2 679 235	2 679 235	2 679 235	2 679 235	2 679 235	2 679 235	2 679 235	32 150 819
Beruházások	33 002 460	2 750 205	2 750 205	2 750 205	2 750 205	2 750 205	2 750 205	2 750 205	2 750 205	2 750 205	2 750 205	2 750 205	2 750 205	33 002 460
Felújítások	14 436 151	0	0	0	0	0	0	14 436 151	0	0	0	0	0	14 436 151
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0				0				0
Ebből : felhalmozási tartallék	0			0		0				0				0
Finanszírozási kiadások	499 678 161	41 639 847	41 639 847	41 639 847	41 639 847	41 639 847	41 639 847	41 639 847	41 639 847	41 639 847	41 639 847	41 639 847	41 639 847	499 678 161
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 338 347 072	110 325 910	110 325 910	110 325 910	110 325 910	110 325 910	110 325 910	124 762 061	110 325 910	110 325 910	110 325 910	110 325 910	110 325 910	1 338 347 072

10. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2026 év összes törzsszám
		385727	649034	649001	806813	2026 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	595 860 091		0	11 040 504	606 900 595
Közhatalmi bevételek	02	121 400 000			0	121 400 000
Működési bevételek	03	59 339 590	1 000	1 100	51 000	59 392 690
Működési célú átvett pénzeszköz	04	0		0		0
Finanszírozási bevételek	05	34 528 793	330 483 306	16 497 907	133 271 321	514 781 327
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	811 128 474	330 484 306	16 499 007	144 362 825	1 302 474 612
Személyi juttatások	12	62 389 004	271 023 562	10 423 900	125 423 188	469 259 654
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	8 063 579	39 688 744	1 350 107	16 574 637	65 677 067
Dologi kiadások	14	195 661 760	19 391 000	4 725 000	2 365 000	222 142 760
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 000 000			0	2 000 000
Egyéb műk. Célú kiadások	16	32 150 819			0	32 150 819
- ebből Működési tartalékok	17	1 881 719				1 881 719
Finanszírozási kiadások	18	499 678 161				499 678 161
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	799 943 323	330 103 306	16 499 007	144 362 825	1 290 908 461
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	20 000 000				20 000 000
Ingatlanok értékesítése	26	15 872 460				15 872 460
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0				0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	35 872 460	0	0	0	35 872 460
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	32 621 460	381 000	0		33 002 460
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	14 436 151	0			14 436 151
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0	0			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41		0			0
Felhalmozási tartalékok	48	0	0			0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	47 057 611	381 000	0	0	47 438 611
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	847 000 934	330 484 306	16 499 007	144 362 825	1 338 347 072
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	847 000 934	330 484 306	16 499 007	144 362 825	1 338 347 072

11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Óvoda-Bölcsőde	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2026 év összes törzsszám	2027 év összes törzsszám	2028 év összes törzsszám
		385727	649034	649001	806813	2026 év összes törzsszám	2027 év összes törzsszám	2028 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	595 860 091		0	11 040 504	606 900 595	612 969 601	619 099 297
Közhatalmi bevételek	02	121 400 000			0	121 400 000	122 614 000	123 840 140
Működési bevételek	03	59 339 590	1 000	1 100	51 000	59 392 690	59 986 617	60 586 483
Működési célú átvett pe.	04	0		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	05	34 528 793	330 483 306	16 497 907	133 271 321	514 781 327	519 929 140	525 128 432
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	811 128 474	330 484 306	16 499 007	144 362 825	1 302 474 612	1 315 499 358	1 328 654 352
Személyi juttatások	12	62 389 004	271 023 562	10 423 900	125 423 188	469 259 654	473 952 251	478 691 773
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	8 063 579	39 688 744	1 350 107	16 574 637	65 677 067	66 333 838	66 997 176
Dologi kiadások	14	195 661 760	19 391 000	4 725 000	2 365 000	222 142 760	224 364 188	226 607 829
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 000 000			0	2 000 000	2 020 000	2 040 200
Egyéb műk. Célú kiadások	16	32 150 819			0	32 150 819	32 472 327	32 797 050
- ebből Működési tartalékok	17	4 136 839				3 440 282	4 178 207	4 219 989
Finanszírozási kiadások	18	499 678 161				499 678 161	504 674 943	509 721 692
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	799 943 323	330 103 306	16 499 007	144 362 825	1 290 908 461	1 303 817 546	1 316 855 721
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	20 000 000				20 000 000	20 200 000	20 402 000
Ingatlanok értékesítése	26	15 872 460				15 872 460	16 031 185	16 191 496
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0				0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	35 872 460	0	0	0	35 872 460	36 231 185	36 593 496
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	32 621 460	381 000	0		33 002 460	33 332 485	33 665 809
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	14 436 151				14 436 151	14 580 513	14 726 318
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0				0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41					0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	0				0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	47 057 611	381 000	0	0	47 438 611	47 912 997	48 392 127
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	847 000 934	330 484 306	16 499 007	144 362 825	1 338 347 072	1 351 730 543	1 365 247 848
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	847 000 934	330 484 306	16 499 007	144 362 825	1 338 347 072	1 351 730 543	1 365 247 848

12. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Csolnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlege

				Ft-ban
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		eredeti		eredeti
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	606 900 595	Személyi juttatások	469 259 654
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	65 677 067
3	Közhatalmi bevételek	121 400 000	Dologi kiadások	222 142 760
4	Működési bevételek	59 392 690	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000
5	Felhalmozási bevételek	15 872 460	Egyéb működési célú kiadások	30 269 100
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	- önkormányzatok befizetései
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	- egyéb működési célú támogatások	0
8			- tartalékok	1 881 719
9			Beruházások	33 002 460
10			Felújítások	14 436 151
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Költségvetési bevétel	823 565 745	Költségvetési kiadás	838 668 911
13	Finanszírozási bevétel	514 781 327	Finanszírozási kiadás	499 678 161
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	35 245 007
15	- Hitelfelvétel		- Hiteltörlesztés	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	20 141 841
17	- Lekötött betétek megszüntetése		- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 338 347 072	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 338 347 072