Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A képviselő-testület  1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete előirányzatainak teljesítése

1. § Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét             173.854 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét              138.380 ezer forintban,

c) többletét                             35.474 ezer forintban állapítja meg.

2. Teljesített költségvetési bevételek

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont, 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont, 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerint – költségvetési bevételeinek cofogonkénti részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

 3. Költségvetési kiadások

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

1) Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:        47.967 ezer forint
                        a) személyi jellegű kiadások:                         16.774 ezer forint                              

                        b) munkaadókat terhelő járulékok:                      3.725 ezer forint

                        c) dologi jellegű kiadások:                             21.013 ezer forint

                        d) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:         6.455 ezer forint

2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen        28.208 ezer forint

                        a) beruházások teljesítése:                                          28.208 ezer forint

3) Az önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai összesen:     62.205 ezer forint

                        a) államháztartáson belüli megelőlegezések                2.760 ezer forint

                        b) Központi, irányító szervi támogatás összesen:      59.445 ezer forint

                            ba) Óvoda:                                                             26.490 ezer forint                                                                                          bb)Közös Hivatal                                                    32.955 ezer forint

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének cofogonként és kiadási jogcímek szerinti teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.

4. Maradvány

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett  maradványát  35.474 ezer forintban  hagyja jóvá.

        (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 5. melléklete szerint fogadja el.

5. Mérlegek, kimutatások

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi eredmény-kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás a rendelet 11. számú melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedésének alakulását a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám adatait költségvetési szervenként a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait és egyenleg összegét összevontan a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

6. A Dági Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetése

17. § (1) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési költségvetés teljesítésének

a) Bevételi összegét      34.442 ezer forintban

b) Kiadási összegét       34.200 ezer forintban

c) többletét/hiányát            242 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítését jogcímek szerint a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványát a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi eredmény-kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

7. A Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetésének teljesítése

18. § (1) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi működési költségvetés teljesítésének

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde  2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítését jogcímek szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi maradványát a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi eredmény-kimutatását  a  10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

                          8. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                Kovács Gyuláné                                                        Steiner Tamás                        

                      jegyző                                                                   polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve: 2016. IV.29.

Kovács Gyuláné

jegyző