Dág Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Dág Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Dág Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Dág Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-31-tól
Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A képviselő-testület 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete előirányzatainak teljesítése
1. § Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 231.604.379 forintban,
b) kiadási főösszegét 130.483.226 forintban,
c) többletét 101.121.153 forintban állapítja meg.
2. Teljesített költségvetési bevételek
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont, 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti és cofogonkénti részletezését az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Költségvetési kiadások
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:
1) Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 51.597.085 forint
a) személyi jellegű kiadások: 19.225.920 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.651.889 forint
c) dologi jellegű kiadások: 21.839.182 forint
d) Ellátottak pénzbeni juttatásai 376.000 forint
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 6.504.094 forint
2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 11.222.078 forint
a) beruházások, felújítások teljesítése: 11.222.078 forint
3) Az önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai összesen: 67.664.063 forint
a) államháztartáson belüli megelőlegezések 3.251.258 forint
b) Központi, irányító szervi támogatás összesen: 64.412.805 forint
-Óvoda: 30.361.246 forint -Közös Hivatal 34.051.559 forint
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, cofogonként és kiadási jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Maradvány
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 101.121.153 forintban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.
5. Mérlegek, kimutatások
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.
7. § Az Önkormányzatnak adóssága nincs.
8. § A Képviselő-testület a vagyonkimutatást az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi eredmény-kimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás a rendelet 8. számú melléklete szerint fogadja el.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedésének alakulását a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám adatait költségvetési szervenként a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait és egyenleg összegét összevontan a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
6. A Dági Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetése
15. § (1) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetés teljesítésének
a) Bevételi összegét 34.227.950 forintban
b) Kiadási összegét 34.170.445 forintban
c) többletét/hiányát 57.505 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítését jogcímek szerint a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványát a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi eredmény-kimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
4. A Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetésének teljesítése
16. § (1) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. évi működési költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét | 30.537.365 forintban |
b) kiadási főösszegét | 30.498.607 forintban |
c) egyenleg összegét | 38.758 forintban |
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítését jogcímek szerint a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi maradványát a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi eredmény-kimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
7. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Steiner Tamás Héder János
polgármester jegyző