Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A képviselő-testület  1/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelete előirányzatainak teljesítése

1. § Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét             273.873.813 forintban,

b) kiadási főösszegét              204.570.574 forintban,

c) többletét                               69.303.239 forintban állapítja meg.

2. Teljesített költségvetési bevételek

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont, 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti és cofogonkénti részletezését az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Költségvetési kiadások

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

1) Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:       66.239.448 forint
                        a) személyi jellegű kiadások:                        21.229.016 forint                               b) munkaadókat terhelő járulékok:                      3.772.468 forint

                        c) dologi jellegű kiadások:                            24.618.362 forint

                        d) Ellátottak pénzbeni juttatásai                         624.900 forint

                        e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:       15.994.702 forint

2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen       68.273.532 forint

                        a) beruházások, felújítások teljesítése:                      68.273.532 forint

3) Az önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai összesen:     70.057.594 forint

                        a) államháztartáson belüli megelőlegezések               3.779.445 forint

                        b) Központi, irányító szervi támogatás összesen:     66.278.149 forint

                                                           -Óvoda:                                  30.327.141 forint                                                                   -Közös Hivatal                      35.951.008 forint

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, cofogonként és kiadási jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Maradvány

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett  maradványát  69.303.239 forintban  hagyja jóvá.

        (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. Mérlegek, kimutatások

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az Önkormányzatnak adóssága nincs.

8. § A Képviselő-testület a vagyonkimutatást az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi eredmény-kimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás a rendelet 8. számú melléklete szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedésének alakulását a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám adatait költségvetési szervenként a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait és egyenleg összegét összevontan a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

6. A Dági Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetése

15. § (1) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetés teljesítésének

a) Bevételi összegét      37.350.611 forintban

b) Kiadási összegét       37.168.732 forintban

c) többletét/hiányát            181.879 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítését jogcímek szerint a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványát a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi eredmény-kimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

4. A Dági Óvoda-Bölcsőde költségvetésének teljesítése

16. § (1) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi működési költségvetés teljesítésének

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-bölcsőde  2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítését jogcímek szerint a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-bölcsőde 2018. évi maradványát a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-bölcsőde 2018. évi eredmény-kimutatását  a  7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

7. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Steiner Tamás                                                                                                      Héder János
             polgármester                                                                                                          jegyző