1. § Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetése

• a) költségvetési bevételi előirányzatát 234.639.012 forintban
  • aa) működési bevétel 151.744.092 forint
  • ab) felhalmozási bevétel 0 forint
  • ac) finanszírozási bevételek 82.894.920 forint
• b) költségvetési kiadási előirányzatát 234.639.012 forintban
  • ba) működési kiadás 84.264.245 forint
  • bb) felhalmozási kiadás 62.301.028 forint
  • bc) finanszírozási kiadások 88.073.739 forint
• c) költségvetési egyenleg összegét 0 forintban
  • ca) működési egyenleg 67.479.847 forint
  • cb) felhalmozási egyenleg -62.301.028 forint
  • cc) finanszírozási egyenleg -5.178.819 forint

  állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az előző évi 82.894.920 forint pénzmaradvány igénybevételét

• a) 15.415.073 forintban hagyja jóvá a működési költségvetési finanszírozására,
• b) 62.301.028 forintban hagyja jóvá a felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására.
• c) 5.178.819 forintban hagyja jóvá a finanszírozási költségvetési hiány finanszírozására.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § a) pontjában megállapított költségvetés bevételeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásait működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát, a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.(a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési céljainak megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.(a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

8. § (1) Az önkormányzat 2020. évi általános tartaléka 1.334.851 forint.

(2) Óvodai átszervezés miatt 2.519.330 forint elkülönítve bevétel elvonásra.

9. § (1) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2020. évi működési költségvetés

• a) költségvetési bevételi főösszegét 39.846.128 forintban
• b) költségvetési kiadási főösszeget 39.846.128 forintban
• c) költségvetési egyenleg összegét 0 forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Dág Község Önkormányzata és a Dági Óvoda-Bölcsőde közalkalmazottjai részére, munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló évi bruttó 150.000 Ft/fő összegű cafetéria juttatást állapítja meg. Ruházati költségtérítést évi bruttó 30.000 Ft/fő.

(3) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde létszámkeretét 8,5 főben állapítja meg.

10. § (1) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetés

• a) bevételi előirányzatát 46.284.229 forintban
• b) kiadási előirányzatát 46.284.229 forintban
• c) egyenleg összegét 0 forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőinek a tárgyévre egységesen illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselői alapilletmény 10 %-a.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló, bruttó 200.000 Ft/fő összegű cafetéria juttatást állapít meg. Ruházati költségtérítést évi bruttó 30.000 Ft/fő összegben állapít meg.

(5) A köztisztviselők illetményalapja a 2020. évben 46.380 forint.

(6) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 8 főben állapítja meg.

11. § Dág Község Önkormányzata számláját az OTP Bank Nyrt. Dorogi Fiókja vezeti.

12. § (1) A Képviselő-testület az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötéssel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

13. § Az átmeneti gazdálkodási időszak - 2020. január 1. napja és a költségvetési rendelet elfogadása közti időszak - bevételeit és kiadásait e rendelet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: Dági Közös Önkormányzati Hivatal és Dági Óvoda-Bölcsőde bevételi előirányzatainak összesítését kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: Dági Közös Önkormányzati Hivatal és Dági Óvoda-Bölcsőde kiadási előirányzatainak összesítését kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

16. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. § (4) bekezdése szerinti, a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárig a polgármester dönt.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat – valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, a Dági Közös Önkormányzati Hivatal és a Dági Óvoda-Bölcsőde esetében is – az előirányzatok átcsoportosításának jogát magának tartja fenn.

18. § A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja, figyelemmel a következőkre: a költségvetési év első hat hónapjához, a költségvetési év első kilenc hónapjához kapcsolódóan és az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

19. § (1) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

20. § (1) A Képviselő-testület Dág Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet szerint fogadja el.

21. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket nem állapít meg.

22. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, különösen az adóelengedéseket és adókedvezményeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg mérlegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban

• a) Dág Község Önkormányzata vonatkozásában a 11. melléklet
• b) Dági Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában a 11. melléklet
• c) Dági Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 11. melléklet

szerint fogadja el.

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez, az önkormányzatot a jogszabályok alapján megillető bevételeket beszedje és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadásokat időarányosan teljesítse.