Dág Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 09. 24- 2021. 05. 27Dág Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 237. §-ában, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat kiadásai és bevételei
1. § [1] Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetése
- a) költségvetési bevételi előirányzatát 253.919.676 forintban
- aa) működési bevétel 165.957.037 forint
- ab) felhalmozási bevétel 4.967.719 forint
- ac) finanszírozási bevételek 82.894.920 forint
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 253.919.676 forintban
- ba) működési kiadás 96.768.974 forint
- bb) felhalmozási kiadás 63.067.028 forint
- bc) finanszírozási kiadások 93.983.674 forint
- c) költségvetési egyenleg összegét 0 forintban
- ca) működési egyenleg 69.188.063 forint
- cb) felhalmozási egyenleg -58.099.309 forint
- cc) finanszírozási egyenleg -11.088.754 forint
2. § A Képviselő-testület az előző évi 82.894.920 forint pénzmaradvány igénybevételét
- a) 15.415.073 forintban hagyja jóvá a működési költségvetési finanszírozására,
- b) 62.301.028 forintban hagyja jóvá a felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására.
- c) 5.178.819 forintban hagyja jóvá a finanszírozási költségvetési hiány finanszírozására.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § a) pontjában megállapított költségvetés bevételeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásait működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát, a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § (1) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.(a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési céljainak megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.(a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
8. § [2] Az önkormányzat általános tartaléka 14.567.608 forint.
2. A Dági Óvoda-Bölcsőde költségvetése
9. § (1)[3] A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2020. évi működési költségvetés
- a) költségvetési bevételi főösszegét 39.846.128 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszeget 39.846.128 forintban
- c) költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Dág Község Önkormányzata és a Dági Óvoda-Bölcsőde közalkalmazottjai részére, munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló évi bruttó 150.000 Ft/fő összegű cafetéria juttatást állapítja meg. Ruházati költségtérítést évi bruttó 30.000 Ft/fő.
(3) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde létszámkeretét 8,5 főben állapítja meg.
3. A Dági Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
10. § (1)[4] A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetés
- a) bevételi előirányzatát 52.194.164 forintban
- b) kiadási előirányzatát 52.194.164 forintban
- c) egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőinek a tárgyévre egységesen illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselői alapilletmény 10 %-a.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló, bruttó 200.000 Ft/fő összegű cafetéria juttatást állapít meg. Ruházati költségtérítést évi bruttó 30.000 Ft/fő összegben állapít meg.
(5) A köztisztviselők illetményalapja a 2020. évben 46.380 forint.
(6) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 8 főben állapítja meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § Dág Község Önkormányzata számláját az OTP Bank Nyrt. Dorogi Fiókja vezeti.
12. § (1) A Képviselő-testület az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötéssel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
13. § Az átmeneti gazdálkodási időszak - 2020. január 1. napja és a költségvetési rendelet elfogadása közti időszak - bevételeit és kiadásait e rendelet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: Dági Közös Önkormányzati Hivatal és Dági Óvoda-Bölcsőde bevételi előirányzatainak összesítését kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: Dági Közös Önkormányzati Hivatal és Dági Óvoda-Bölcsőde kiadási előirányzatainak összesítését kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
16. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. § (4) bekezdése szerinti, a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárig a polgármester dönt.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat – valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, a Dági Közös Önkormányzati Hivatal és a Dági Óvoda-Bölcsőde esetében is – az előirányzatok átcsoportosításának jogát magának tartja fenn.
18. § A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja, figyelemmel a következőkre: a költségvetési év első hat hónapjához, a költségvetési év első kilenc hónapjához kapcsolódóan és az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.
19. § (1) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
20. § (1) A Képviselő-testület Dág Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet szerint fogadja el.
21. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket nem állapít meg.
22. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, különösen az adóelengedéseket és adókedvezményeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg mérlegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban
- a) Dág Község Önkormányzata vonatkozásában a 11. melléklet
- b) Dági Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában a 11. melléklet
- c) Dági Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 11. melléklet
szerint fogadja el.
5. Záró rendelkezések
24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez, az önkormányzatot a jogszabályok alapján megillető bevételeket beszedje és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadásokat időarányosan teljesítse.
1. melléklet [5]
4. melléklet [8]