Dág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Dág Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Dág Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dág Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dág község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A képviselő-testület 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete előirányzatainak teljesítése

1. § Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 273.679.335 forintban,
b) kiadási főösszegét 210.677.380 forintban,
c) többletét 63.001.955 forintban állapítja meg.

2. Teljesített költségvetési bevételek

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont, 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti és cofogonkénti részletezését az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Költségvetési kiadások

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 71.050.385 forint,

a) személyi jellegű kiadások: 24.383.821 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.923.432 forint
c) dologi jellegű kiadások: 29.080.337 forint
d) Ellátottak pénzbeni juttatásai 252.638 forint
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 13.410.157 forint

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 49.576.477 forint, beruházások, felújítások teljesítése: 49.576.477 forint

(3) Az önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai összesen: 90.050.518 forint

a) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.140.404 forint
b) Központi, irányító szervi támogatás összesen: 85.910.114 forint, Óvoda: 37.170.838 forint, Közös Hivatal: 48.739.276 forint.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, cofogonként és kiadási jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Maradvány

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 63.001.955 forintban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. Mérlegek, kimutatások

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az Önkormányzatnak adóssága nincs.

8. § A Képviselő-testület a vagyonkimutatást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedésének alakulását a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám adatait költségvetési szervenként a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait és egyenleg összegét összevontan a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

6. A Dági Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetése

15. § (1) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetés teljesítésének

a) Bevételi összegét 49.362.362 forintban
b) Kiadási összegét 45.650.872 forintban
c) többletét/hiányát 3.711.490 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítését jogcímek szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványát a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

7. A Dági Óvoda-Bölcsőde költségvetésének teljesítése

16. § (1) A Képviselő-testület a Dági Egységes Óvoda- Bölcsőde 2020. évi működési költségvetés teljesítésének