Dág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 19- 2026. 12. 30Dág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Dág Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 354 184 529 Ft bevételi főösszeggel,
b) 271 121 563 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 275 112 275 Ft kiadási főösszeggel,
b) 192 049 309 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetése végrehajtásának egyenlegét 79 072 254 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 18 141 935 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -5 797 933 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
c) 66 728 252 Ft a finanszírozási egyenleg.
(4) A felhalmozási célú költségvetési hiány belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szervek esetén az irányítószervi támogatás szolgál.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 267 287 381 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
b) 267 287 381 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 188 622 677 Ft kiadási főösszeggel,
b) 105 559 711 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 78 664 704 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 102 673 755 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -3 848 143 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
c) -20 160 908 Ft a finanszírozási egyenleg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 49 656 890 Ft bevételi főösszeggel,
b) 3 715 862 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 49 454 293 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 49 454 293 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 202 597 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -48 019 141 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -1 430 780 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
c) 49 652 518 Ft a finanszírozási egyenleg.
(4) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 37 240 258 Ft bevételi főösszeggel,
b) 118 320 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 37 035 305 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 37 035 305 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 204 953 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -36 512 679 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -519 010 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
c) 37 236 642 Ft a finanszírozási egyenleg.
(4) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 79 072 254 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 78 644 704 Ft,
b) a Hivatal költségvetési maradványa 202 597 Ft,
c) az Óvoda költségvetési maradványa 204 953 Ft.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b-c) pontjaival meghatározott maradvány felhasználását engedélyezi az intézmények számára.
(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2021. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 639 036 897 Ft főösszeggel állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(10) Az önkormányzatnak 2021. évben Európai Uniós finanszírozással megvalósított projektje nem volt.
6. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.