Dág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 29- 2027. 12. 30Dág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Dág Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 411 362 968 Ft bevételi főösszeggel,
b) 319 464 926 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 350 341 650 Ft kiadási főösszeggel,
b) 258 443 608 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -19 149 075 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 21 566 371 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -40 715 446 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg 80 170 393 Ft.
(5) A működési- és felhalmozási célú költségvetési hiányok belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szervek esetén az irányítószervi támogatás szolgál.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 312 142 692 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
b) 312 142 692 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 251 620 615 Ft kiadási főösszeggel,
b) 159 722 573 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 72 657 276 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 112 904 396 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -40 247 120 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg -12 135 199 Ft.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 56 780 439 Ft bevételi főösszeggel,
b) 7 117 280 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 56 424 359 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 56 424 359 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét -49 509 676 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -49 509 676 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) 0 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 49 865 756 Ft.
(5) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 42 439 837 Ft bevételi főösszeggel,
b) 204 954 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 42 296 676 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 42 296 676 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -42 296 675 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -41 828 349 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -468 326 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg 42 439 836 Ft.
(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 61 021 318 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
a) az önkormányzat intézmény költségvetésének maradványa 60 552 077 Ft,
b) a Hivatal maradványa 356 080 Ft,
c) az Óvoda maradványa 143 161 Ft.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b-c) pontjával meghatározott maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.
(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 659 852 193 Ft főösszeggel állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
12. § Az önkormányzatnak 2022. évben Európai Uniós finanszírozással megvalósított projektje nem volt.
13. § Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.