Dág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 20Dág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Dág Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 380 151 105 Ft bevételi főösszeggel,
b) 276 724 449 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 329 383 482 Ft kiadási főösszeggel,
b) 225 956 826 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -11 418 114 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 7 858 657 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -19 276 771 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg 62 185 737 Ft.
(5) A működési- és felhalmozási célú költségvetési hiányok belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szervek esetén az irányítószervi támogatás szolgál.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 275 614 158 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
b) 275 614 158 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 226 441 867 Ft kiadási főösszeggel,
b) 123 015 211 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 90 912 451 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 108 925 175 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -18 012 724 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg -41 740 160 Ft.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 55 414 696 Ft bevételi főösszeggel,
b) 967 129 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 53 941 758 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 53 941 758 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét -53 330 709 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -53 287 810 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -42 899 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 54 803 647 Ft.
(5) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 49 122 251 Ft bevételi főösszeggel,
b) 143 162 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 48 999 857 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 48 999 857 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -48 999 856 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -47 778 708 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -1 221 148 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg 49 122 250 Ft.
(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 50 767 623 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
a) az önkormányzat intézmény költségvetésének maradványa 49 172 291 Ft,
b) a Hivatal maradványa 1 472 938 Ft,
c) az Óvoda maradványa 122 394 Ft.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b-c) pontjával meghatározott maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.
(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 649 010 814 Ft főösszeggel állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
12. § Az önkormányzatnak 2023. évben Európai Uniós finanszírozással megvalósított projektje nem volt.
13. § Ez a rendelet 2024. április 20-án lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.