1. § (1) A Képviselő-testület Dág Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi összesített költségvetésének végrehajtását 601 845 117 Ft bevételi főösszeggel és 449 070 596 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetésének végrehajtását 440 919 727 Ft kiadási főösszeggel és 288 145 206 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 104 762 929 Ft-tal állapítja meg, melyen belül 14 208 098 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege és 90 554 831 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege

(4) A finanszírozási egyenleg 56 162 461 Ft.

(5) A működési- és felhalmozási célú költségvetési hiányok belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány, továbbá költségvetési szervek tekintetében az irányítószervi támogatás szolgál.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 446 788 764 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyező konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 289 764 936 Ft kiadási főösszeggel és 136 990 415 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 254 105 701 Ft-tal állapítja meg, melyen belül 160 713 596 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege és 93 392 105 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) Az önkormányzat intézményi költségvetésének finanszírozási egyenlege -97 081 873 Ft.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a Dági Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 71 674 666 Ft bevételi főösszeggel és 2 089 247 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 68 666 631 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyező konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -66 854 612 Ft-tal állapítja meg, melyen belül -65 338 612 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege és -1 516 000 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A Hivatal intézményi költségvetésének finanszírozási egyenlege 69 862 647 Ft.

(5) A képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a Dági Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 83 381 687 Ft bevételi főösszeggel és 192 585 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 82488160 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyező konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -82 488 160 Ft-tal állapítja meg, melyen belül -81 166 886 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege és -1 321 274 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege

(4) Az Óvoda intézményi költségvetésének finanszírozási egyenlege 83 381 687 Ft.

(5) A képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összesített értékét 160 925 390 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül:

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b)–c) pontjaival jóváhagyott előző évi költségvetési maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.

(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület a 2025 . december 31.-ei állapot szerinti összevont mérleg főösszegét a 7. melléklet szerint 704 254 606 Ft-tal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és befektetett pénzügyi eszközeinek törzsvagyon és üzleti vagyon, valamint a teljesen (0-ig) leírt eszközök szerinti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat 2025. évben az Európai Uniós forrás bevonásával megvalósított projekt(ek) adatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.