Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 20- 2028. 12. 30Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Máriahalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Máriahalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 339 631 848 Ft bevételi főösszeggel,
b) 312 762 673Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 219 333 825 Ft kiadási főösszeggel,
b) 192 464 650 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -43 188 346 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
a) -29 340 710 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -72 529 056 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 163 486 369 Ft.
(5) A működési célú költségvetési hiány belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szerv esetén az irányítószervi támogatás szolgál.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 312 555 571 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
b) 315 555 571 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 192 306 667 Ft kiadási főösszeggel,
b) 165 437 492 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -16 264 342 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
a) 53 125 315 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -69 389 657 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg 136 513 246 Ft .
(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 27 076 277 Ft bevételi főösszeggel,
b) 207 102 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 27 027 158 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 27 027 158 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -26 924 004 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
a) -23 784 605 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -3 139 399 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 26 973 123 Ft .
(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 120 298 023 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradvány 120 248 904 Ft,
b) az Óvoda maradványa 49 119 Ft.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány felhasználást engedélyezi az intézmény számára.
(3) A maradvány elszámolását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 793 469 905 Ft főösszeggel állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
11. § Az Európai Uniós programok 2023. évi bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
12. § Ez a rendelet 2024. április 20-án lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.