Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (V.20.)

 önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Aka Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő testület) az Államháztartásról szóló (Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2015. évi gazdálkodásának teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

A) bevételi főösszegét                                                 32 948 000 forintban

       ebből: a) felhalmozási célú bevétel összegét          2 381 000 forintban

                  b) működési célú bevétel összegét            30 567 000 forintban

állapítja meg.

B) kiadási főösszegét                                                  26 630 000 forintban

       ebből: a) felhalmozási célú kiadás összegét            3 527 000 forintban

                  b) működési célú kiadás összegét              23 103 000 forintban

hagyja jóvá.

     (2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

A) Működési kiadások teljesítése összesen:                           23 103 000 Ft

   Ebből:

a)  személyi jellegű kiadások:                                          9 230 000 Ft

b)  munkaadókat terhelő járulékok:                                1 650 000 Ft

c)  dologi jellegű és egyéb folyó kiadások:                     8 376 000 Ft

d) pénzeszközátadások:                                                     818 000 Ft

e) egyéb támogatások, ellátások:                                    2 431 000 Ft

f) hitelek, kölcsönök:                                                          60 000 Ft

                   g) finanszírozási kiadások                                                  538 000 Ft

B) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 3 527 000 Ft.

     Ebből:

a) a beruházási kiadások :                                             2 550 000 Ft

b) a felújítási kiadások:                                                    725 000 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás:                                     0 Ft

d) hitelek, kölcsönök:                                                      252 000 Ft

3.§.  A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként szakfeladatonkénti bontásban a 1  melléklet, működési és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet  szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 3 melléklet, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

      (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2015. évi teljesített működési kiadásait forrásonként,  továbbá ezek eredeti és módosított előirányzatát – a  5.számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6 melléklet tartalmazza.

      (2) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat – továbbá ezek eredeti és módosított előirányzatát - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7  melléklet tartalmazza.

     (4) Önkormányzatunknak Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele, kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez kapcsolódóan hozzájárulása nem volt.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített - létszámkeretét 7 főben hagyja jóvá.

      (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület a 8  mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa: 6 317 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely bemutatását a 9.  melléklet tartalmazza.

8. § (1) A 10  melléklet az Áht 118.§.(2) bekezdés 2.) pontja által előírt mérlegek és kimutatások tartalmi követelményét tartalmazza.

     (2) Az önkormányzat vagyonát a 11  melléklet szerinti mérlegadatok alapján 149 276 000 Ft-ban állapítja meg.

     (3) Az ingatlanvagyon értéke és összetétele a 12  mellékletben kerül bemutatásra.

     (4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata nincs.

     (5) Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 13  melléklet tartalmazza.

     (6) Az önkormányzat finanszírozását és az önkormányzat pénzeszközének változását a 14. melléklet mutatja be.

      (7) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és  kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását a 15. melléklet mutatja be.

    (8) Az önkormányzatnak adósságállományát, valamint az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a16. melléklet mutatja be.

    (9) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, valamint annak felhasználását a 17.  melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését  követő napon lép hatályba.

                                                 Mór Antal                                             Dr. Cserhalmi Antal

                                               polgármester                                                       jegyző

Kihirdetve:  Aka , 2016.05.20.

                                                                                                          Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                           jegyző