Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített kiadások

Sorszám

Bevétel

Kiadás

1

Intézményi működési bevételek

8 253

8 253

9 381

Személyi juttatás

12 206

18 778

18 778

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 000

3 000

3 705

Munkaadókat terhelő járulékok

1 618

1 533

1 500

3

Helyi adók

3 000

3 000

3 705

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

14 713

24 467

20 840

4

gépjárműadó

0

0

0

5

Működési célú pénzeszközátadások

3 834

36 459

36 459

6

Központi költségvetésből kapott támogatás

26 204

26 545

26 545

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500

1 590

1 590

7

Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól

0

0

0

8

Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól

0

8 979

8 979

9

Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.

0

0

0

10

Működési célú támogatásértékű bev egyéb

0

0

0

Működési kiadás összesen

33 871

82 827

79 167

11

Működési célú pénzeszközátvétel - társ.telep.

0

0

0

Felhalmozási kiadások

44 132

9 493

8 586

12

Működési bevételek összesen

37 457

46 777

48 610

Céltartalék

320

9 038

0

13

Felhalmozási célú támogatások

0

12 635

12 635

Általános tartalék

0

0

0

14

15

Felhalmozási célú bevételek

0

12 635

12 635

Tartalék összesen

320

9 038

0

16

Költségvetési pénzforgalmi bevétel

37 457

59 412

61 245

Költségvetési pénzforg. kiadás

78 323

101 358

87 753

17

Hiány

41 912

42 993

42 993

Finanszírozási kiadás

1 047

1 047

1 047

18

Pénzmaradvány (17. sorból)

41 912

42 993

42 993

19

Bevételek összesen

79 369

102 405

104 238

Kiadások összesen

79 369

102 405

88 799

Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

1

Működési célú BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1. Intézményi működési bevételek

8 253

8 253

9 381

3

Közvetített szolgáltatás

610

610

927

4

Bérleti díjak

-

-

569

5

Szociális étkezés

1 180

1 180

1 560

6

Szolgáltatások

290

290

-

7

Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

-

8

Tulajdonosi bevételek

400

400

118

9

Egyéb működési bevétel

5 193

5 193

5 467

10

Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA

580

580

740

11

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

3 000

3 000

3 705

12

Egyéb közhatalmi bevétel

-

-

91

13

Gépjárműadó

-

-

-

14

Helyi adók

3 000

3 000

3 614

15

3. Működési célú támogatásértékű bevételek

-

8 979

8 979

16

Működési bevétel tb-alapból

-

-

-

17

Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

-

8 979

8 979

18

Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

-

-

-

19

Mezei őrszolgálat támogatása

-

-

-

20

Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)

-

-

-

21

4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól

-

-

-

22

5. Tárgyi eszköz értékesítése

-

-

-

23

I.

Saját bevételek

11 253

20 232

22 065

24

Központi költségvetéstől kapott támogatás

26 204

26 545

26 545

25

II.

Támogatás

26 204

26 545

26 545

26

Felhalmoási célú támogatás

-

12 635

12 635

27

III

Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)

41 912

42 993

42 993

28

Bevételek együtt I-II-III-IV.

79 369

102 405

104 238

KIADÁSOK

29

Személyi jellegű kiadások

12 206

18 778

18 778

30

Munkaadókat terhelő járulék

1 618

1 533

1 500

31

Dologi jellegű kiadás

14 713

24 467

20 840

32

Működési célú pénzeszköz átadás

3 834

36 459

36 459

33

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

1 500

1 590

1 590

34

Közös Hivatal pénzmaradványával korrigálva

-

-

-

35

Működési kiadások

33 873

82 829

79 167

36

Beruházási kiadások

3 180

6 820

7 988

37

Felújítás

32 245

2 105

30

38

Áfa

8 707

568

568

39

Felhalmozási kiadások

44 132

9 493

8 586

40

Céltartalék

320

9 038

-

41

Általános tartalék

-

-

-

42

Tartalék összesen

320

9 038

-

43

Finanszírozási kiadások (közös, előleg)

1 046

1 046

1 046

44

Kiadások mindösszesen

79 369

102 405

88 799

45

Költségvetési létszámkeret

2

2

2

46

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret

-

5

5

Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Működési célú BEVÉTELEK

2

Intézményi működési bevételek

8 253

8 253

9 381

3

Önkormányzat sajátos működési bevétele-helyi adók

3 000

3 000

3 705

4

Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről

-

-

-

5

Működéci célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

-

8 979

8 979

6

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 204

26 545

26 545

7

Összesen

37 457

46 777

48 610

8

Felhalmozási célú BEVÉTELEK

9

Tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

10

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel

-

12 635

12 635

11

Pénzügyi befektetések bevétele

-

-

-

12

Összesen:

-

12 635

12 635

13

Pénzforgalom nélküli bevételek

14

Pénzmaradvány

41 912

42 993

42 993

15

Összesen

41 912

42 993

42 993

16

Helyi önkormányzat bevételek összesen:

79 369

102 405

104 238

17

Működési célú KIADÁSOK

18

Személyi jellegű kiadások

12 206

18 778

18 778

19

Munkaadót terhelő járulék

1 618

1 533

1 500

20

Dologi jellegű kiadások, adók, díjak

14 713

24 467

20 840

21

Műk.célú pénzeszköz átadás

4 880

37 505

37 505

22

Társ.-és szoc.pol.juttatások

1 500

1 590

1 590

23

Működési kiadások

34 919

83 875

80 215

24

Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK

25

Beruházási kiadások

3 180

6 820

7 988

26

Felújítási kiadások

32 245

2 105

30

27

Falhamozási kiadások ÁFA

8 707

568

568

28

Felhalmozási kiadások

44 132

9 493

8 586

29

Tartalék

30

Általános tartalék

-

-

-

31

Céltartalék

320

9 038

-

32

Tartalék összesen:

320

9 038

-

33

Helyi önkormányzat kiadások összesen

79 369

102 405

88 799

BEVÉTELEK 2024.

Adatok E Ft-ban

sorszám

A

B

C

D

1

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített bevétel

2

Helyi önkorm. működésének ált. támogatása

3

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

4

Óvoda működési támogatása

-

-

-

5

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 987

2 987

2 987

6

Közvilágítás támogatása

2 594

2 594

2 594

7

Köztemető fenntartása

1 878

1 878

1 878

8

Közútak fenntartása

1 567

1 567

1 567

9

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

9 622

9 622

9 622

10

Lakott terület

4

4

4

11

Szociális feladatok támogatása

2 543

2 543

2 543

12

Szociális étkeztetés

1 018

933

933

13

Polgármesteri illetmény támogatása

1 721

1 721

1 721

14

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

15

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

-

426

426

16

Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:

26 204

26 545

26 545

17

Saját bevételek

18

Építményadó

-

-

-

19

Magánszemélyek kommunális adója

1 500

1 500

2 537

20

Iparűzési adó

1 500

1 500

1 077

21

Egyéb közhatalmi bevétel

-

-

91

22

Gépjárműadó

-

-

-

23

Közvetített szolgáltatások

610

610

927

24

Bérleti díj

-

-

569

25

Szolgáltatások

290

290

-

26

Étkezési térítési díj (szociális étkezés)

1 180

1 180

1 560

27

Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

-

28

Tulajdonosi bevétel

400

400

118

29

Egyéb működési bevétel

5 193

5 193

5 467

30

Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA

580

580

740

31

Saját bevételek összesen:

11 253

11 253

13 086

32

Védőnő támogatása Tb-i alaptól

-

-

-

33

Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól

-

-

-

34

KÖH hozzájárulás_2019. évi

-

-

-

35

Közfoglalkoztatási programok támogatása

-

8 979

8 979

36

Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)

-

-

-

38

Választási tevékenység

-

-

-

39

Felhalmozási célú támogatás-pályázati bevételek,többlettámogatás

-

12 635

12 635

40

Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)

41 912

42 993

42 993

41

Költségvetési bevételek összesen

79 369

102 405

104 238

I.Kötelezően ellátandó feladatok

A

B

C

D

E

sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített kiadás

Engedélyezett létszám fő

1

1/ Személyi juttatások

2

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

8 521

8 386

7 884

2

3

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

-

4

Közvilágítás

-

-

-

-

5

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

6

Város, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

864

864

1 327

-

7

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

-

8

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

-

9

Könyvtári szolgáltatások

-

-

-

-

10

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 485

1 485

1 532

-

11

Szociális étkeztetés szociális konyhán

96

96

88

-

12

Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül

10 966

10 831

10 831

2

13

Közfoglalkoztatási programok

1 239

7 947

7 947

5

14

Személyi juttatások összesen

12 206

18 778

18 778

15

2/ Munkaadókat terhelő járulékok

16

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

1 220

695

633

17

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

18

Közvilágítás

-

-

-

19

Zöldterület-kezelés

-

-

-

20

Város, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

112

112

158

21

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

22

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

23

Könyvtári szolgáltatások

-

-

-

24

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

193

193

179

25

Szociális étkeztetés szociális konyhán

13

13

10

26

Közfoglalkoztatási programok

81

520

520

27

Munkaadókat terhelő járulék összesen

1 618

1 533

1 500

28

3/ Dologi kiadások, adók, díjak

29

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

3 260

3 260

3 575

30

Köztemető-fenntartás és -működtetés

510

510

453

31

Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

630

630

841

32

Közvilágítás

2 320

2 320

2 223

33

Zöldterület-kezelés

520

520

164

34

Város, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

1 220

10 974

8 094

35

Háziorvosi alapellátás

352

352

737

36

Fogorvosi alapellátás

68

68

43

37

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

290

290

-

38

Könyvtári szolgáltatások

900

900

743

39

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 360

1 360

601

40

Szociális étkeztetés szociális konyhán

3 283

3 283

2 923

41

Közfoglalkoztatási programok

-

-

443

42

Dologi kiadás összesen

14 713

24 467

20 840

43

4/ Pénzeszköz átadások

44

Államháztartáson belülre

45

Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola támogatása

-

-

-

46

Többcélú Kist. Társ. Működési kiadásaihoz

306

240

240

47

Működési célú pe. Átadás

3 338

33

33

48

Elvonások, visszafizetések

1 046

37 011

37 011

49

Államháztartáson kívülre

50

Ösztöndíjak

-

-

-

51

Non-profit szervezetek támogatása

-

-

-

52

Tagdíjak, hozzárjáulások

-

-

-

53

Pénzeszköz átadás összesen:

4 690

37 284

37 284

54

5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások

55

Szociális étkezők térítési díj kedvezmény

-

56

Beiskolázási, óvodáztatási támogatás

650

780

780

57

Rendkívüli települési támogatás

50

-

-

58

Temetési segély

100

-

-

59

Köztemetés

50

-

-

60

Egyéb pénzbeli ellátás (idősek utalványa, stb.)

650

810

810

61

Társadalom és szociálipolitikai juttatások

1 500

1 590

1 590

62

63

Tartalék összesen

320

9 038

64

6/ Felhalmozási és felújítási kiadások

65

Felújítások

32 245

2 105

30

66

Beruházások

3 180

6 820

7 988

67

Beruházások Áfája

8 707

568

568

68

Felhalmozási és felújítási kiadás

44 132

9 493

8 586

69

Kiadás kötelező feladatok

79 179

102 184

88 578

II. Önként vállalt feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Engedélyezett létszám fő

70

4/ Pénzeszköz átadások

71

Államháztartáson kívülre

72

Ösztöndíjak

100

100

100

73

Non-profit szervezetek támogatása

25

80

80

74

Tagdíjak, hozzárjáulások

65

41

41

75

Pénzeszköz átadás összesen:

190

221

221

76

Kiadás önként vállalt feladatok

190

221

221

III. Állami feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Engedélyezett létszám fő

75

1/ Személyi juttatások

76

Országos,területi választás

-

-

-

77

Személyi juttatások összesen

-

-

-

78

2/ Dologi kiadások

79

Országos,területi választás

-

-

-

80

Dologi kiadások összesen

-

-

-

81

Kiadás választások

-

-

-

82

Kiadások mindösszesen

79 369

102 405

88 799

7

A

B

C

D

sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített kiadás

1

Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)

306

240

240

2

Működési célu pe. átadás nem önk.(orvosi ügyeletfogorvos)

435

33

33

3

Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola támogatása

0

0

0

4

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ tagdíj)

6

6

6

5

Bursa Hungarica-felsőoktatási ösztöndíj

100

100

100

6

Sprint Futóklub

5

50

50

7

Mentőszolgálat Kisbér

20

30

30

8

Bakonyalja Kisalföld Kapuja - tagdíj

14

0

0

9

Regionális Hulladékgazdálkodás - érd.hozzájárulás

25

25

25

10

BÖSZ - tagdíj

20

10

10

11

KÖH hozzájárulás

2 904

0

0

12

Közművelődés bér hozzájárulása Bakonysárkány Önkormányzat

0

0

0

13

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

3 835

494

494

14

Szociális étkezők térítési díj kedvezmény

0

0

0

15

Beiskolázási, óvodáztatási támogatás

650

780

780

16

Rendkívüli települési támogatás

50

0

0

17

Temetési segély

100

0

0

18

Köztemetés

50

0

0

19

Egyéb pénzbeli ellátás-idősek

650

810

810

20

Szociális pénzbeli ellátások összesen:

1 500

1 590

1 590

Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sorszám

Felújítási kiadás megnevezése

Eredeti tervezett bevétel

Eredeti tervezett kiadás

Önrész

Módosított tervezett bevétel

Módosított tervezett kiadás

Önrész

Eredeti tervezett bevétel

Eredeti tervezett kiadás

Önrész

1

Magyar Falu Program

-

4 401

-

12 635

2 673

-

10 000

38

-

Felújítási kiadások összesen

-

4 401

-

12 635

2 673

-

10 000

38

-

Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti tervezett kiadás

Módosított tervezett kiadás

Teljesített kiadás

1

Leader

-

-

2 636

2

-

-

-

3

-

-

-

4

Felhalmozási kiadások összesen

-

-

2 636

Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Projekt megnevezése

Eredeti tervezett bevétel

Eredeti tervezett kiadás

Önrész

Módosított tervezett bevétel

Módosított tervezett kiadás

Önrész

Teljesített bevétel

Teljesített kiadás

Önrész

1

Szennyvíztisztító berendezésesk kiépítése

-

3 180

-

-

5 913

-

-

5 913

-

2

TOP-PLUSZ -művelődési ház felújítása

-

36 550

-

-

907

-

-

-

-

Támogatással finansz. összesen

-

39 730

-

-

6 820

-

-

5 913

-

Adatok forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Aka Község Önkormányzata

15 438 984

15 438 984

2 803 984

12 635 000

Összesen:

15 438 984

15 438 984

2 803 984

12 635 000

Adatok forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

970 575

970 575

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

907 156

907 156

907 156

7.

Egyéb adósság KEM Önkormányzat

Belföldi összesen:

970 575

907 156

907 156

1 877 731

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

970 575

907 156

907 156

1 877 731

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

sorsz.

2024.évi

2025. évi

2026. évi

2027. évi

teljesített

számított

számított

számított

1

Intérményi működési bevételek

9 381

2 190

2 006

2 006

2

Helyi adóbevételek

3 705

1 000

1 520

1 520

3

Gépjárműadó

-

-

500

500

4

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 545

25 789

21 942

21 942

5

Működési célú támog. értékű bevétel Tb alapoktól

-

-

-

-

6

Működési célú támog. értékű bevétel elkül alapoktól

8 979

-

7 017

7 017

7

Működési célútámogatásértékű bevétel fejezetek kez

-

-

-

-

8

Működési célútámogatásértékű bevétel több.társ.

-

-

-

-

9

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb

-

-

-

-

10

Pénzmaradvány

42 993

27 542

20 000

-

11

Működési célú bevételek összesen:

91 603

56 521

52 985

32 985

12

Személyi juttatások

18 778

8 614

12 441

12 441

13

Munkaadókat terhelő járulékok

1 500

1 120

1 822

1 822

14

Dologi kiadások

20 840

20 063

12 753

12 753

15

Pénzeszköz átadás

37 506

3 270

767

767

16

Ellátottak juttatásai

1 590

2 300

2 276

2 276

17

Általános tartalék

-

6 154

-

2 926

18

Céltartalék

-

-

-

-

19

Működési célú kiadások összesen:

80 214

41 521

30 059

32 985

20

Tárgyi eszköz értékesítése

-

-

-

-

21

Felhalmozási célú bevételek

12 635

20 000

-

-

22

Felhalmozási célú bevételek összesen:

12 635

20 000

-

-

23

Felhalmozási célú kiadások

8 586

35 000

22 926

-

24

Felhalmozási célú tartalékok (pályázati önrész)

-

25

Felhalmozási célú kiadások összesen:

8 586

35 000

22 926

-

26

Önkormányzati működési bevételek

91 603

56 521

52 985

32 985

27

Önkormányzati felhalmozási bevételek

12 635

20 000

-

-

28

Önkormányzati bevételek együtt

104 238

76 521

52 985

32 985

29

Önkormányzati működési kiadások

80 214

41 521

30 059

32 985

30

Önkormányzati felhalmozási kiadások

8 586

35 000

22 926

-

31

Önkormányzati kiadások együtt

88 799

76 521

52 985

32 985

ESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Aka Község Önkormányzata

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

A)

Nemzeti vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. (I.+……+IV/a)

282 288 937

276 495 592

I.

Immateriális javak összesen (1+….+6)

1 267 020

1 227 020

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

180 000

140 000

4.

Szellemi termékek

1 087 020

1 087 020

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+…..+14)

281 001 917

275 248 572

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

74 650 860

66 792 709

8.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

204 556 585

206 661 391

14.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

1 794 472

1 794 472

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

20 000

20 000

1.

Egyéb tartós részesedés

20 000

20 000

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3.

Tartósan adott kölcsön

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek

5.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

6.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

IV.

Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezlésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

0

0

1.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

2.

Koncesszióba adott eszközök

3.

Vagyonkezelésbe adott eszközök

4.

Vagyonkezelésbe vett eszközök

5.

Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezlésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I.

Készletek

0

0

1.

Anyagok

0

0

2.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

3.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

4.

Késztermékek

5.

Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások és követelések fejében átvett eszközök, készletek

II.

Értékpapírok

0

0

1.

Egyéb részesedés

2.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

C)

PÉNZESZKÖZÖK

42 498 334

15 945 848

1.

Lekötött bankbetétek

0

0

2.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

238 180

171 365

3.

Kincstáron kívüli forintszámlák

5 390 396

15 079 725

4.

Kincstárban vezetett forintszámlák

36 869 758

694 758

5.

Idegen pénzeszközök számlái

D)

KÖVETELÉSEK

850 290

1 005 405

I.

költségvetési évben esedékes követelések

815 290

920 846

1.

költségvetési évben esedékes köv.műk.célú támog. ÁH-n belül

0

0

2.

költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú támog. ÁH-n belül

3.

költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

700 496

688 626

4.

költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

114 794

232 220

5.

költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

6.

költségvetési évben esedékes követelések műk.célú átvett pénzeszközre

0

0

7.

költségvetési évben esedékes követelések felhalm.célú átvett pénzeszközre

0

0

8.

költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

II.

költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

35 000

84 559

1.

Adott előlegek

0

59 559

4.

Forgótőke elszámolás

35 000

25 000

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

25 000

64 000

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

325 662 561

293 510 845

FORRÁSOK

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

G)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)

308 634 458

282 961 215

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

218 307 895

218 307 895

II.

Nemzeti vagyon változásai

558 784

558 784

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke

4 280 577

4 280 577

IV.

Felhalmozott eredmény

59 518 937

83 692 730

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

1 794 472

1 794 472

VI.

Mérleg szerinti eredmény

24 173 793

-25 673 243

H)

Kötelezettségek

10 327 071

3 309 180

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8 635 032

1 747 182

1.

Személyi juttatásokra

0

0

2.

Munkaadót terhelő járulékokra

3.

Dologi kiadásokra

1 815 032

840 026

4.

Ellátottak pénzbeli juttatására

0

0

5.

Működési célú kiadásokra

6.

Beruházásokra

6 820 000

907 156

7.

felújításokra

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

9.

finanszírozási kiadásokra

0

0

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 045 624

970 575

Egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

finanszírozási kiadásokra

1 045 624

970 575

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

646 415

591 423

1.

Kapott előlegek

646 415

591 423

3.

Más szervezetet megillető bevételek

0

0

I)

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J)

Passzív időbeli elhatárolások

6 701 032

7 240 450

FORRÁSOK (D+E+F)

325 662 561

293 510 845

Megnevezés

Aka Község Önkormányzata

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

4

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3 386 699

3 693 383

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 713 157

3 149 898

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

565 311

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

6 665 167

6 843 281

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 390 678

26 545 454

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 792 738

8 979 340

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

36 550 250

12 634 065

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

256 567

5 585 097

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

69 990 233

53 743 956

13

10 Anyagköltség

2 180 442

4 046 739

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 397 748

12 288 757

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

582 378

463 780

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

13 160 568

16 799 276

18

14 Bérköltség

9 682 964

10 993 666

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 683 504

8 201 509

20

16 Bérjárulékok

1 463 880

1 622 226

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

18 830 348

20 817 401

22

VI Értékcsökkenési leírás

15 796 303

7 898 151

23

VII Egyéb ráfordítások

4 694 388

40 745 652

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

24 173 793

-25 673 243

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

24 173 793

-25 673 243