Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 04. 22- 2023. 11. 28

Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.04.22.

Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Csatka Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 65 629 251 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét 65 629 251 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet; költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat Felújítási kiadásonkénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat 2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat 2023. évi központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat engedélyezett létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzat az általános tartalék és céltartalék összegét az 10. melléklet tartalmazza.

(10) A helyi önkormányzat hiányának finanszírozását a 11. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez2

Bevételek
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 274 195

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 029 465

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

5 974 730

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 998 103

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 998 103

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

11 849 836

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4.2.

Idegenforgalmi adó

178 000

4.3.

Iparűzési adó

11 646 836

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Pótlék

25 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 684 740

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

614 236

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

180 000

5.5.

Ellátási díjak

1 358 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

532 504

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

361 625

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

361 625

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 168 499

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 460 752

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 460 752

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 460 752

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

65 629 251

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez3

Kiadások
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023.évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

50 941 818

1.1.

Személyi juttatások

16 223 709

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 163

1.3.

Dologi kiadások

25 808 198

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

707 800

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

4 927 948

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

4 427 948

1.20.

- Céltartalék

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14 687 433

2.1.

Beruházások

14 687 433

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

65 629 251

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Központi irányító szervi támogatás

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

65 629 251

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez4

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023.évi előirányzat

Megnevezés

2023.évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 274 195

Személyi juttatások

16 223 709

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 998 103

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 163

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

25 808 198

4.

Közhatalmi bevételek

11 849 836

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170 000

5.

Működési bevételek

2 684 740

Egyéb működési célú kiadások

707 800

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

4 927 948

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

38 806 874

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

50 941 818

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

26 460 752

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

26 460 752

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Központi irányító szervi támogatás

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

26 460 752

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

65 267 626

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

50 941 818

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023.évi előirányzat

Megnevezés

2023.évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

14 687 433

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

361 625

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

361 625

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

14 687 433

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

361 625

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

14 687 433

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
adatok Ft-ban

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

D

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 274 195

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 029 465

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

5 974 730

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 998 103

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 998 103

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

11 849 836

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

178 000

4.3.

Iparűzési adó

11 646 836

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

pótlékok

25 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 684 740

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

614 236

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

180 000

5.5.

Ellátási díjak

1 358 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

532 504

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

361 625

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

361 625

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 168 499

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 460 752

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 460 752

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 460 752

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

65 629 251

KIADÁSOK

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

50 941 818

1.1.

Személyi juttatások

16 223 709

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 163

1.3.

Dologi kiadások

25 808 198

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

707 800

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

4 927 984

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

4 427 948

1.20.

- Céltartalék

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14 687 433

2.1.

Beruházások

14 687 433

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

65 629 251

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

65 629 251

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként
adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

E

F=(B-D-E)

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Vis major pályázat BM

1 500 000

2023

1 500 000

Ravatalozó felújítása MFP

12 287 255

2023

12 287 255

ÖSSZESEN:

13 787 255

13 787 255

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások
adatok Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladat

1.

Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre

0

20 000

0

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Sport támogatás

0

0

0

Alapitványok

0

20 000

0

2.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

687 800

0

0

Központi orvosi ügyelet

351 000

BÖSZ tagdíj (2021,2022,2023. év)

60 000

Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

Háziorvosi alapellátás Ácsteszér

0

Védőnői szolgálat Ácsteszér

0

Fogászati Ügyelet Tatabánya

6 000

Fogászat Súr

105 000

KTKT támogatás

120 000

Hulladékgazdálkodás

25 000

BÖSZ tagdíj

0

Bakonyalja-Kisalföld kapuja

15 000

TÖOSZ

5 800

Összesen

687 800

20 000

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi normatív állami támogatások

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

13 029 465

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

hektár/forint

0

1 791 400

1.1.1.3 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

1 641 500

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

100 000

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

0

1 202 460

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

lakos/forint

0

4 800 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

külterületi lakos/forint

0

38 250

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

0

12 700

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

3 443 155

EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

11

811 910

1.3.2.5 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

12

5 142 300

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

72

20 520

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

12

2 270 000

Támogatások Összesen

21 274 195

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Csatka Község Önkormányzat 2023. évi létszáma
adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése

2023. évi költségvetésben engedélyezett létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Önkormányzati jogalkotás

3

3

Szennyvízcsatorna építés, fentartása, üzemeltetése

1

Falugondnoki szolgálat

1

1

Közfoglalkoztatás

3

3

Város és községgazdálkodás

1

1

Önkormányzat összesen

9

0

9

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6

Csatka Község Önkormányzat 2023.évi tartaléka
adatok Ft-ban

TARTALÉKOK

2022. évi előirányzat

Céltartalék

500 000

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen

500 000

Általános Tartalék

4 427 948

működési célú

felhalmozás célú

Általános tartalék összesen

4 427 948

Tartalék összesen

4 927 948

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Csatka Község Önkormányzat Költségvetési hiányának külső finanszírozási módja
adatok Ft-ban

Hitelt nyújtó pénzintézet

Hitel összege

Hitel típusa

-

0 Ft

Folyószámla hitel

-

0 Ft

Működési hitel

-

0 Ft

1

Az 1. § a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése szerint módosul.

3

Az 2. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése szerint módosul.

4

Az 3. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése szerint módosul.

5

Az 5. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése szerint módosul.

6

Az 10. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése szerint módosul.