Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 06- 2024. 05. 28Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csatka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) és (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Csatka Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét, 126 930 881 Ft-ban, melyből
aa) a felhalmozási célú bevételek összegét 71 347 363 Ft-ban
ab) a működési célú bevételek összegét 55 583 518 Ft-ban
ac) a finanszírozási bevételek összegét 0 Ft ban állapítja meg,
b) kiadásainak főösszegét 126 930 881 Ft-ban, melyből
ba) a felhalmozási célú kiadások összegét 62 179 350 Ft-ban
bb) a működési célú kiadások összegét 64 751 531 Ft-ban
bc) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla.
(3) Csatka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet, illetve az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza
(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 4. melléklet részletezi.
(3) A helyi önkormányzat felújítási előirányzatait célonkénti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az általános tartalék összegét a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat tervezett kiadásait és bevételeit összevontan kormányzati funkciónként a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
(2) Ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. § Ez a rendelet 2024. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 428 695 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 093 175 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 065 520 |
|
1.3. |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Polgérmester bér támogatás) |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 298 889 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 298 889 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
21 786 304 |
|
4.1. |
Építményadó, magánszemélyek kommunális adója |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
178 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 583 304 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
25 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 838 005 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 658 677 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
180 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 455 500 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
543 828 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
231 625 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
231 625 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy;Önkormányztok) |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 583 518 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
71 347 363 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
71 347 363 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
71 347 363 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
126 930 881 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
65 251 531 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 364 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 358 560 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 677 498 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
620 464 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
324 764 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
295 800 |
|
1.18. |
Tartalékok |
8 031 009 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 531 009 |
|
1.20. |
- Céltartalék (Fejlesztési) |
500 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
61 679 350 |
|
2.1. |
Beruházások |
150 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
61 529 350 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
126 930 881 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.3. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
126 930 881 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 428 695 |
Személyi juttatások |
19 364 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 298 889 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 358 560 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 677 498 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
21 786 304 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
8 069 630 |
Egyéb működési célú kiadások |
620 464 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Működési tartalék |
7 531 009 |
|
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
55 583 518 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
64 751 531 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
55 583 518 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
64 751 531 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
9 168 013 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
9 168 013 |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024 évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
150 000 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
61 529 350 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fejlesztési tartalék |
500 000 |
|
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
62 179 350 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
71 347 363 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 347 363 |
Hitelek törlesztése |
|
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
21. |
Likviditási célú hitel felvétele |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
71 347 363 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
71 347 363 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
62 179 350 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
62 179 350 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
71 347 363 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Csapadékvíz elvezetés TOP PLUSZ 1.2.1.21-KO1-2022-00057 |
42 539 614 |
42 539 614 |
|||
|
Bürü és Tűzoltó szertár közti járda felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Utak karbantartása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Parkoló kialakítása |
989 736 |
989 736 |
|||
|
Kamerarendszer telepítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Egyéb kisértékű tárgíi eszköz beszerzés |
150 000 |
150 000 |
|||
|
Sportpálya villamos hálózat kiépítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
61 679 350 |
61 679 350 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
|---|---|---|---|
|
Jogcím |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
|
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
13 093 175 |
||
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár/forint |
0 |
1 791 400 |
|
1.1.1.3 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 641 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
163 710 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
0 |
1 202 460 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos/forint |
0 |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos/forint |
0 |
38 250 |
|
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
12 700 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
3 443 155 |
|
|
EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
Jogcím |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
|
7 065 520 |
|||
|
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
12 |
1 018 320 |
|
1.3.2.5 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
12 |
6 047 200 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
0 |
0 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
Jogcím |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
|
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
12 |
2 270 000 |
|
Támogatások Összesen |
22 428 695 |
||
7. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
2024. évi költségvetésben engedélyezett létszám |
||
|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
2 |
2 |
|
|
Szennyvízcsatorna építés, fentartása, üzemeltetése |
1 |
1 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
|
|
Önkormányzat összesen |
8 |
0 |
8 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2024.évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Céltartalék |
||
|
Működési célú |
||
|
Felhalmozáscélú |
||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|
|
Általános Tartalék |
||
|
működési célú |
7 531 009 |
|
|
felhalmozás célú |
500 000 |
|
|
Általános tartalék összesen |
8 031 009 |
|
9. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
55 583 518 |
55 583 518 |
|
|
Kölöltségvetési kiadások |
64 751 531 |
62 179 350 |
126 930 881 |
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-9 168 013 |
-62 179 350 |
-71 347 363 |
|
Belső finanszirozási bevételek (pénzmaradvány) |
71 347 363 |
71 347 363 |
|
|
Belső finanszirozási kiadások |
0 |
||
|
Külső forrásból finasnzirozandó teljes hiány (hiány-, többlet +) |
62 179 350 |
-62 179 350 |
0 |
|
Külső finanszirozási bevételek (hitel) |
|||
|
Külső finanszirozási kiadások |
|||
|
Egyenleg |
62 179 350 |
-62 179 350 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. Juttatási |
Mük. Célú tám ÁH. Bel |
Mük. Célú tám ÁH. Kívül |
Tartalék |
Felhal. Célú kiadás |
Finansz. Kiadások |
KIADÁS |
Állami támogatás |
Önk. Műk. Tám. ÁHT-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevétel |
Felhamozási bevétel |
Finan. bevétel |
Pénzma-radvány |
BEVÉTEL |
EGYENLEG |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev. |
8 610 000 |
1 095 250 |
5 799 323 |
8 031 009 |
18 989 736 |
42 525 318 |
709 520 |
709 520 |
-41 815 798 |
||||||||||
|
018030 Támogatási célú finanszirozási kiadások |
324 764 |
324 764 |
71 347 363 |
71 347 363 |
71 022 599 |
||||||||||||||
|
013320 Köztemető fentartás |
947 513 |
947 513 |
4 290 000 |
4 290 000 |
3 342 487 |
||||||||||||||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fe. |
687 500 |
687 500 |
180 000 |
180 000 |
-507 500 |
||||||||||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámmolási a központi költségvetéssel |
0 |
22 428 695 |
22 428 695 |
22 428 695 |
|||||||||||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 784 000 |
180 960 |
230 155 |
3 195 115 |
3 298 889 |
3 298 889 |
103 774 |
||||||||||||
|
052080-Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
1 956 000 |
254 280 |
5 080 000 |
7 290 280 |
0 |
||||||||||||||
|
062020-Településfejlesztési projektek és támogatások |
42 539 614 |
42 539 614 |
0 |
||||||||||||||||
|
064010 Közviágítás |
2 441 966 |
2 441 966 |
0 |
-2 441 966 |
|||||||||||||||
|
066010 Zöldterület- kezelés |
2 164 083 |
2 164 083 |
0 |
-2 164 083 |
|||||||||||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
950 000 |
147 250 |
4 745 659 |
5 842 909 |
0 |
-5 842 909 |
|||||||||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
|||||||||||||||
|
082092 Közművelődés- hagyományörzés |
7 796 570 |
7 796 570 |
0 |
-7 796 570 |
|||||||||||||||
|
084031 Civil szervezetek müködési támogatása |
295 800 |
295 800 |
0 |
-295 800 |
|||||||||||||||
|
107051 Szociális étkezetetés |
2 852 780 |
2 852 780 |
1 848 485 |
1 848 485 |
-1 004 295 |
||||||||||||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
5 064 000 |
680 820 |
1 081 850 |
6 826 670 |
0 |
-6 826 670 |
|||||||||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 200 000 |
1 200 000 |
231 625 |
231 625 |
-968 375 |
||||||||||||||
|
9000200 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
900060 Forgatási célú finanszirozási műveletek |
0 |
21 786 304 |
21 786 304 |
21 786 304 |
|||||||||||||||
|
Összesen: |
19 364 000 |
2 358 560 |
33 827 399 |
1 200 000 |
0 |
620 564 |
8 031 009 |
61 529 350 |
0 |
126 930 881 |
22 428 695 |
3 298 889 |
21 786 304 |
8 069 630 |
0 |
0 |
71 347 363 |
126 930 881 |
49 829 894 |
|
Önkormányzat összesen: |
19 364 000 |
2 358 560 |
33 827 399 |
1 200 000 |
0 |
620 564 |
8 031 009 |
61 529 350 |
0 |
126 930 881 |
22 428 695 |
3 298 889 |
21 786 304 |
8 069 630 |
0 |
0 |
71 347 363 |
126 930 881 |
0 |