Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Csatka község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló (Áht.) - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - a 2023. évi gazdálkodásának teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 114 716 406 Ft-ban, ebből:
aa) felhalmozási célú bevétel összegét 40 039 614 Ft-ban
ab) működési célú bevétel összegét 74 676 792 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 68 189 959 Ft-ban, ebből:
ba) felhalmozási célú kiadás összegét 3 728 009 Ft-ban
bb) működési célú kiadás összegét 64 461 950 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési kiadások teljesítése összesen 64 461 950 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 19 902 530 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2 468 472 Ft
ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 23 252 632 Ft
ad) egyéb támogatások, ellátások: 2 279 285 Ft
ae) megelőlegezés 963 560 Ft
b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 16 559 031 Ft, ebből:
ba) a felújítási kiadások: 15 370 948 Ft
bb) a beruházási kiadások: 1 188 083 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 3 728 009 Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak kormányzati funkciónkénti bemutatását az 5. melléklet, illetve a teljesített költségvetési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bemutatása a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület az 7. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 9. melléklet tartalmazza.
(4) Önkormányzatunknak Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával, illetve az Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele, kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez kapcsolódóan hozzájárulása nem volt, melyet a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem volt, melyet a 11. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat vagyonát a 13. melléklet és 14. melléklet szerinti mérlegadatok alapján 511 072 409 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok alapján a pénzmaradványa 71 856 601 Ft-ban kerül jóváhagyásra és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásának rendjét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 352 600 |
8 074 515 |
8 074 515 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
617 575 |
443 860 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
149 009 |
150 000 |
150 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
871 900 |
871 900 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 501 609 |
9 713 990 |
9 540 275 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 236 000 |
7 930 200 |
7 930 200 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
398 100 |
1 731 000 |
1 723 532 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
708 628 |
708 523 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 634 100 |
10 369 828 |
10 362 255 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 135 709 |
20 083 818 |
19 902 530 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 968 443 |
2 519 522 |
2 468 472 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 425 712 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
20 260 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
22 500 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
92 048 |
92 048 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 057 000 |
3 292 274 |
3 292 274 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 057 000 |
3 384 322 |
3 384 322 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
132 406 |
132 406 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
87 417 |
33 864 |
33 864 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
137 417 |
166 270 |
166 270 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
976 500 |
997 671 |
995 543 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 488 208 |
1 764 711 |
1 763 471 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
35 064 |
63 413 |
63 413 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 499 772 |
2 825 795 |
2 822 427 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 710 323 |
3 071 291 |
3 071 290 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
889 268 |
574 340 |
574 340 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
128 935 |
128 935 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
128 935 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 080 000 |
2 511 740 |
2 511 740 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 440 600 |
6 265 427 |
6 214 019 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
279 522 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 619 963 |
15 377 528 |
15 322 751 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
34 050 |
34 050 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
34 050 |
34 050 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 793 683 |
3 751 612 |
3 751 040 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
594 199 |
594 199 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 793 683 |
4 345 811 |
4 345 239 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
25 608 063 |
23 307 981 |
23 252 632 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 170 000 |
1 780 000 |
780 000 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
70 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
100 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 170 000 |
1 780 000 |
780 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
9 920 |
9 920 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
9 920 |
9 920 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
687 800 |
1 245 372 |
1 245 297 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
346 458 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
881 468 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
17 371 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
20 000 |
244 868 |
244 068 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
140 200 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
103 868 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
5 150 320 |
70 563 690 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 858 120 |
72 063 850 |
1 499 285 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
159 900 |
159 900 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
782 716 |
782 716 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
245 467 |
245 467 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
1 188 083 |
1 188 083 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 564 908 |
12 103 109 |
12 103 109 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 122 525 |
3 267 839 |
3 267 839 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
14 687 433 |
15 370 948 |
15 370 948 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
3 728 009 |
3 728 009 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
3 722 581 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
5 428 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
3 728 009 |
3 728 009 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
63 427 768 |
140 042 211 |
68 189 959 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 029 465 |
13 024 365 |
13 024 365 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 954 210 |
7 047 818 |
7 047 818 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
20 520 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 974 730 |
7 047 818 |
7 047 818 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
533 400 |
533 400 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
455 784 |
455 784 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 274 195 |
23 925 295 |
23 925 295 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
796 620 |
2 401 248 |
2 401 248 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 401 248 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
22 070 815 |
26 326 543 |
26 326 543 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
40 039 614 |
40 039 614 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
40 039 614 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
40 039 614 |
40 039 614 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
11 646 836 |
43 142 729 |
43 147 071 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
43 147 071 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
178 000 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
11 824 836 |
43 142 729 |
43 147 071 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
25 000 |
23 879 |
23 879 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
11 849 836 |
43 166 608 |
43 170 950 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
614 236 |
964 890 |
964 890 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
1 358 000 |
1 383 102 |
1 383 102 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
532 504 |
633 948 |
633 948 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
159 861 |
159 861 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 727 491 |
1 727 498 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
555 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 167 805 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 684 740 |
5 049 292 |
5 049 299 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
130 000 |
130 000 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
110 000 |
|
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
20 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
130 000 |
130 000 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
361 625 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
361 625 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
36 967 016 |
114 712 057 |
114 716 406 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
963 560 |
963 560 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
963 560 |
963 560 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
963 560 |
963 560 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 460 752 |
25 303 894 |
25 303 894 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
26 460 752 |
25 303 894 |
25 303 894 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
989 820 |
989 820 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 460 752 |
26 293 714 |
26 293 714 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 460 752 |
26 293 714 |
26 293 714 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek mûködési támogatása |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító programok |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 074 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 000 |
1 912 261 |
147 455 |
1 760 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 022 599 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
443 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 860 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
871 900 |
499 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 165 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 540 275 |
499 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 000 |
2 201 946 |
147 455 |
1 760 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 699 624 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 930 200 |
7 930 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 723 532 |
864 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
708 523 |
708 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 362 255 |
9 502 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 902 530 |
10 001 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 000 |
2 201 946 |
147 455 |
1 760 200 |
0 |
0 |
0 |
859 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 699 624 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 468 472 |
1 295 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 437 |
9 583 |
228 826 |
0 |
0 |
0 |
100 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 311 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 425 712 |
1 295 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 177 |
9 583 |
228 826 |
0 |
0 |
0 |
100 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 811 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
20 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
92 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 048 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 292 274 |
322 955 |
73 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 523 |
42 567 |
59 147 |
521 004 |
0 |
259 695 |
0 |
560 949 |
915 000 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 384 322 |
322 955 |
73 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 523 |
42 567 |
96 195 |
576 004 |
0 |
259 695 |
0 |
560 949 |
915 000 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
132 406 |
66 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 325 |
28 475 |
5 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 864 |
12 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 319 |
9 378 |
1 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
166 270 |
79 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 644 |
37 853 |
7 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
995 543 |
57 887 |
3 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 126 |
11 245 |
35 726 |
7 219 |
47 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 763 471 |
497 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 467 |
457 686 |
434 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
63 413 |
6 775 |
6 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 592 |
30 395 |
10 200 |
6 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 822 427 |
561 705 |
10 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 126 |
13 837 |
440 588 |
475 105 |
488 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 071 290 |
458 362 |
0 |
0 |
50 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 000 |
2 408 771 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
574 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 913 |
6 000 |
0 |
0 |
254 427 |
0 |
0 |
0 |
56 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
128 935 |
128 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
128 935 |
128 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 511 740 |
613 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 214 019 |
676 908 |
0 |
3 327 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 886 |
65 442 |
147 549 |
1 403 793 |
0 |
35 985 |
0 |
323 568 |
204 000 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
279 522 |
10 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 568 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
15 322 751 |
2 438 910 |
10 414 |
3 327 070 |
50 157 |
0 |
0 |
0 |
2 818 |
0 |
0 |
338 740 |
1 090 039 |
46 723 |
506 030 |
622 654 |
3 706 872 |
0 |
189 985 |
2 408 771 |
379 568 |
204 000 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
34 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 050 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
34 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 050 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 751 040 |
454 394 |
22 641 |
898 309 |
13 543 |
0 |
0 |
0 |
30 426 |
0 |
0 |
91 460 |
285 860 |
91 210 |
151 168 |
184 129 |
410 815 |
0 |
82 109 |
571 670 |
161 175 |
302 131 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
594 199 |
230 511 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 500 |
0 |
7 |
2 |
288 |
284 555 |
0 |
4 |
0 |
59 330 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 345 239 |
684 905 |
22 643 |
898 309 |
13 543 |
0 |
0 |
0 |
30 426 |
0 |
0 |
110 960 |
285 860 |
91 217 |
151 170 |
184 417 |
695 370 |
0 |
82 113 |
571 670 |
220 505 |
302 131 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
23 252 632 |
3 525 973 |
106 623 |
4 225 379 |
63 700 |
0 |
0 |
0 |
143 112 |
0 |
0 |
449 700 |
1 375 899 |
565 463 |
741 411 |
941 119 |
4 985 816 |
0 |
531 793 |
2 980 441 |
1 195 072 |
1 421 131 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 920 |
0 |
0 |
0 |
9 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
9 920 |
0 |
0 |
0 |
9 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 245 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 245 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
346 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
881 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
17 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
244 068 |
58 500 |
0 |
0 |
0 |
98 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
140 200 |
58 500 |
0 |
0 |
0 |
58 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
103 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 499 285 |
58 500 |
0 |
0 |
9 920 |
1 343 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
159 900 |
159 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
782 716 |
557 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 677 |
31 480 |
0 |
62 447 |
111 386 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
245 467 |
184 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 313 |
8 500 |
0 |
16 861 |
30 074 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 188 083 |
902 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 990 |
39 980 |
0 |
79 308 |
141 460 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 103 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 103 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 267 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 267 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
15 370 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 370 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
3 728 009 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 428 |
0 |
0 |
2 222 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
3 722 581 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 222 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
5 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
3 728 009 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 428 |
0 |
0 |
2 222 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
68 189 959 |
15 784 341 |
106 623 |
4 225 379 |
1 573 620 |
1 343 797 |
0 |
232 000 |
2 521 495 |
157 038 |
1 989 026 |
15 826 076 |
1 375 899 |
565 463 |
3 924 089 |
966 109 |
5 025 796 |
87 068 |
611 101 |
3 121 901 |
6 552 007 |
2 201 131 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
963 560 |
0 |
0 |
0 |
963 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
963 560 |
0 |
0 |
0 |
963 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
963 560 |
0 |
0 |
0 |
963 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
69 153 519 |
15 784 341 |
106 623 |
4 225 379 |
2 537 180 |
1 343 797 |
0 |
232 000 |
2 521 495 |
157 038 |
1 989 026 |
15 826 076 |
1 375 899 |
565 463 |
3 924 089 |
966 109 |
5 025 796 |
87 068 |
611 101 |
3 121 901 |
6 552 007 |
2 201 131 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító programok |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 024 365 |
0 |
0 |
0 |
13 024 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 047 818 |
0 |
0 |
0 |
7 047 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 047 818 |
0 |
0 |
0 |
7 047 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
0 |
0 |
0 |
2 863 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
455 784 |
0 |
0 |
0 |
455 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
23 925 295 |
0 |
0 |
0 |
23 925 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 401 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 401 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 401 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 401 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 326 543 |
0 |
0 |
0 |
23 925 295 |
0 |
0 |
2 401 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
40 039 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 039 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
40 039 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 039 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
40 039 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 039 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
43 147 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 147 071 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
43 147 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 147 071 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
43 147 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 147 071 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
23 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 879 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
43 170 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 170 950 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
964 890 |
781 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 701 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
1 383 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 383 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
633 948 |
210 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 959 |
0 |
35 640 |
373 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
159 861 |
159 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 727 498 |
1 727 473 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
2 |
1 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
555 000 |
555 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 167 805 |
1 167 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
5 049 299 |
2 879 434 |
1 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
65 660 |
2 |
167 641 |
1 756 540 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
114 716 406 |
2 879 434 |
1 |
180 000 |
23 925 295 |
0 |
0 |
2 401 248 |
40 039 614 |
8 |
65 660 |
2 |
167 641 |
1 756 540 |
13 |
130 000 |
43 170 950 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
25 303 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 303 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
25 303 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 303 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
989 820 |
0 |
0 |
0 |
989 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
26 293 714 |
0 |
0 |
0 |
989 820 |
25 303 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
26 293 714 |
0 |
0 |
0 |
989 820 |
25 303 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
141 010 120 |
2 879 434 |
1 |
180 000 |
24 915 115 |
25 303 894 |
0 |
2 401 248 |
40 039 614 |
8 |
65 660 |
2 |
167 641 |
1 756 540 |
13 |
130 000 |
43 170 950 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Intézmény |
állandó létszám |
megbízási |
||
|
főfogl.dolg. |
részfogl.dolg. |
díjas |
||
|
1. |
Önkormányzati igazg.tev. |
1 |
5 |
|
|
2. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
1 |
0 |
|
3. |
Közcélú foglalkoztatás |
3 |
0 |
0 |
|
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
|
5. |
Közművelődési és könyvtári tevékenység |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Önkormányzat összesen: |
5 |
1 |
5 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése (számlaazonosító) |
Nettó költség |
ÁFA kategória |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
|
Lexmark CX522adee színes RADF lézernyomtató |
159 900 |
27% |
2 023 |
203 073 |
203 073 |
|
|
Ipari hősugárzó vásárlás |
19 677 |
27% |
2 023 |
24 990 |
24 990 |
|
|
Konyhabútor |
130 551 |
27% |
2 023 |
165 800 |
165 800 |
|
|
BLACK 50 m hosszabbító, szigetelt, kül- és beltéri kábeldob |
59 827 |
27% |
2 023 |
75 980 |
75 980 |
|
|
Onex szivattyú 3750W, Postaláda |
33 480 |
AM |
2 023 |
33 480 |
33 480 |
|
|
Komplett üstház szett 50 literes E-MKNYH-2023-14893. sz. szá |
51 173 |
27% |
2 023 |
64 990 |
64 990 |
|
|
Gyorsan összecsukható sátor 3x6 m -acél |
275 591 |
27% |
2 023 |
350 001 |
350 001 |
|
|
Gázégő |
7 104 |
27% |
2 023 |
9 022 |
9 022 |
|
|
Ételszállító badella 2 db 24 és 2 db 17 literes |
111 386 |
27% |
2 023 |
141 460 |
141 460 |
|
|
Gyermekjátékok (Erzsébet tábor 2023) |
48 282 |
27% |
2 023 |
61 318 |
61 318 |
|
|
Hangfal (Erzsébet tábor 2023) Sencor IPX 6 hangfal |
14 165 |
27% |
2 023 |
17 990 |
17 990 |
|
|
Kültéri led izzó, szállítás |
31 480 |
27% |
2 023 |
39 980 |
39 980 |
|
|
-4 |
4 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
942 618 |
1 188 083 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Nettó költség |
Áfa kategória |
Bruttó érték |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
MFP-ÖTIF/2021 -Csatka Ravatalozó felújítás |
12 103 109 |
27% |
15 370 948 |
2023. |
587 200 |
587 200 |
|
|
ÖSSZESEN: |
12 103 109 |
15 370 948 |
587 200 |
587 200 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|---|---|---|---|---|
|
TOP-PLUS 1.2.1-21-KO1-2022-00057 Csatka csapadékvízelvezetés |
||||
|
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
40 039 614 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
40 039 614 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás ( Ft) |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
|||
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2022. |
2023. |
2024. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
114 716 406 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
68 189 959 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
46 526 447 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 293 714 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
963 560 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
25 330 154 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
71 856 601 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
71 856 601 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
71 856 601 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
423 463 533 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
417 269 175 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
417 269 175 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
6 194 358 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
6 194 358 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
60 000 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
60 000 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
60 000 |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
423 523 533 |
||
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
439 335 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
70 905 028 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
71 344 363 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
316 495 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
14 167 016 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
123 012 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
14 606 523 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
1 597 990 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
511 072 409 |
||
14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
305 432 256 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
3 622 722 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
23 007 160 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
78 651 064 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
49 951 032 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
460 664 234 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
54 108 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
877 228 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 419 868 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 351 204 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J/2) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 988 189 |
|
|
J/3) Halasztott eredményszemléletű bevételek |
13. |
43 068 782 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
48 056 971 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) |
15. |
511 072 409 |