1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

23 191 094

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 093 175

1.2.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 233 991

1.3.

Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Polgérmester bér támogatás)

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 897 859

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 897 859

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

6 994 510

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

6 994 510

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

21 786 304

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4.2.

Idegenforgalmi adó

178 000

4.3.

Iparűzési adó

21 583 304

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

25 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 838 005

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 658 677

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

180 000

5.5.

Ellátási díjak

1 455 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

543 828

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

231 625

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

231 625

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy;Önkormányztok)

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

63 939 397

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

71 347 363

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71 347 363

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 232 076

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 232 076

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

72 579 439

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

136 518 836

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

65 253 606

1.1.

Személyi juttatások

20 032 976

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 399 179

1.3.

Dologi kiadások

35 950 308

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 632 793

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 012 329

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

324 764

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

295 800

1.18.

Tartalékok

4 038 350

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 538 350

1.20.

- Céltartalék (Fejlesztési)

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

70 033 154

2.1.

Beruházások

708 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

69 325 154

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

135 286 760

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Belföldi kötvények beváltása

5.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 232 076

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 232 076

6.3.

Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 232 076

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

136 518 836

Önkormányzatok működési támogatásai

23 191 094

Személyi juttatások

20 032 976

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 897 859

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 399 179

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

35 950 308

Közhatalmi bevételek

21 786 304

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

Működési bevételek

8 069 630

Egyéb működési célú kiadások

1 632 793

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési tartalék

3 538 350

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

56 944 887

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

64 753 606

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

1 232 076

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 232 076

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 232 076

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

1 232 076

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 232 076

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

58 176 963

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

65 985 682

Költségvetési hiány:

7 808 719

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

7 808 719

Tárgyévi többlet:

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

708 000

Felhalmozási bevételek

Felújítások

69 325 154

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

6 994 510

Fejlesztési tartalék

500 000

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

6 994 510

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

70 533 154

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

71 347 363

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

71 347 363

Hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Likviditási célú hitel felvétele

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

71 347 363

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

78 341 873

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

70 533 154

Költségvetési hiány:

63 538 644

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

78 341 873

Megnevezés

Működési

Felhalmozási

Összesen

Költségvetési bevételek

58 176 963

6 994 510

65 171 473

Kölöltségvetési kiadások

65 985 682

70 533 154

136 518 836

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

-7 808 719

-63 538 644

-71 347 363

Belső finanszirozási bevételek (pénzmaradvány)

71 347 363

71 347 363

Belső finanszirozási kiadások

0

Külső forrásból finasnzirozandó teljes hiány (hiány-, többlet +)

63 538 644

-63 538 644

0

Külső finanszirozási bevételek (hitel)

Külső finanszirozási kiadások

Egyenleg

63 538 644

-63 538 644

0

Megnevezés

Működési

Felhalmozási

Összesen

Költségvetési bevételek

58 176 963

6 994 510

65 171 473

Kölöltségvetési kiadások

65 985 682

70 533 154

136 518 836

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

-7 808 719

-63 538 644

-71 347 363

Belső finanszirozás

Előző évek maradványának igénybevétele

71 347 363

71 347 363

Irányítószervi támogatás bevétele

0

ÁH belüli megeőlegezések

1 232 076

1 232 076

ÁH bellüli megelőlegezések visszafizetése

1 232 076

1 232 076

Irányítószerrvi támogatás folyósítása

0

Külső forrásból finanszirozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)

-7 808 719

7 808 719

0

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen

0

Általános Tartalék

működési célú

3 538 350

felhalmozás célú

500 000

Általános tartalék összesen

4 038 350

Csapadékvíz elvezetés TOP PLUSZ 1.2.1.21-KO1-2022-00057

42 539 614

42 539 614

Bürü és Tűzoltó szertár közti járda felújítása

10 000 000

10 000 000

Utak karbantartása

2 000 000

2 000 000

Parkoló kialakítása

989 736

989 736

Kamerarendszer telepítás

5 000 000

5 000 000

Egyéb kisértékű tárgíi eszköz beszerzés

150 000

150 000

Sportpálya villamos hálózat kiépítése

1 000 000

1 000 000

Faanyag vásárlás hidak felújításához

701 294

701 294

Leader-Közösségi tér

6 994 510

6 994 510

Hivatal lépcső felújítás

100 000

100 000

Tárgyi eszköz beszerzés

558 000

558 000

ÖSSZESEN:

70 033 154

70 033 154